公司出纳员岗位责任制

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出纳岗位责任制度范文（四篇）

出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。

出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。

二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。

2. 负责公司银行账户的管理。

3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。

4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。

5. 协助财务部门进行年度审计工作。

6. 向公司领导报告资金的使用情况。

7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。

三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。

2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。

3. 具备一定的现金操作和管理经验。

4. 具备一定的沟通和协调能力。

5. 具备良好的责任心和保密意识。

6. 具备一定的应急处理能力。

四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。

在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。

任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。

任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。

同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。

任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。

同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。

任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。

出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责五篇职责，汉语词语，拼音是zhízé，意思是职务上应尽的责任。

以下是作者整理的出纳工作岗位职责五篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；9、负责开具各项收付款业务的发票；10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责21.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。

签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

出纳岗位责任制(四篇)

出纳岗位责任制一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。

出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。

为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。

二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。

2. 检查和核对公司各项付款、收款的凭证和单据，确保凭证和单据真实、合法、完整。

3. 负责现金收付、银行存取款等操作，确保资金的准确计算和清点。

4. 编制日常资金收支报表，并定期向上级汇报。

5. 负责与银行、金融机构等单位的业务往来，保持良好的合作关系。

6. 及时了解和掌握有关财务、税务等法律法规的变化，并及时向上级提供相关信息。

7. 按照公司的财务、内部控制制度和相关规定履行岗位职责。

三、工作要求1. 具备良好的财务和会计基础知识，熟悉财务软件的操作。

2. 具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力，能够准确计算和核对现金资金。

3. 具备一定的沟通和协调能力，能够与上级、同事和合作单位进行有效的沟通和协商。

4. 严格遵守公司的财务制度和相关规定，保持高度的诚信和纪律。

5. 具备较强的责任心和抗压能力，能够在高强度工作环境下胜任工作。

6. 具备良好的团队合作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成工作任务。

四、岗位责任制1. 严格按照公司制定的财务制度和相关规定履行工作职责，不得违规操作，如私自挪用资金、虚报账目等。

2. 按照公司要求，及时、准确地进行资金结算和核对，确保资金的准确性和安全性。

3. 严格执行银行汇款、存款等操作流程，确保资金的正确存取和交易记录的准确性。

4. 定期进行财务报表编制和核对，确保报表的真实性和准确性。

5. 负责管理现金、支票、银行卡等有关资金工具，确保安全保密，不得私自转借或丢失。

6. 及时了解和掌握有关财务、税务法规的变化，并及时向上级提供相关信息和建议。

出纳员安全责任制范文（4篇）

出纳员安全责任制范文第一章总则为了加强公司的资金管理和风险控制，排除各类安全风险，保障公司资金的安全和正常运营，特制定本《出纳员安全责任制》。

本责任制适用于公司内部所有的出纳人员。

第二章出纳员安全责任第一条出纳员是公司资金运营的关键岗位，必须具备高度的责任感和保密观念，必须按照公司资金管理制度和相关安全制度的规定开展工作。

第二条出纳员必须认真履行职责，保证公司资金的安全和正常运营。

具体职责如下：1. 接收、支付和核对公司资金，确保资金的准确性、完整性和真实性；2. 按照公司各类业务流程和规定办理相关款项的结算和支付；3. 每日核对资金的收支情况，及时发现和纠正错误；4. 定期进行现金盘点，确保现金的安全和准确性；5. 各类资金账户的管理和结算，确保账户的准确性和安全性；6. 及时上报和汇总公司资金相关信息，做好资金的分析和预测工作；7. 遵守国家和公司的相关法律法规和规定，保证资金的合法性和规范性；8. 加强与相关部门的沟通和配合，密切关注资金的变动和动态。

第三条出纳员必须严格遵守公司的安全管理制度，确保资金安全。

具体要求如下：1. 保持出纳员工作岗位的整洁和安全，不得随意携带和储存易燃、易爆、有毒等危险物品；2. 出纳员上下班必须按规定进行身份验证，确保身份的真实性；3. 出纳员必须保管好相关的密钥、密码和证件，不得私自交接、丢失或泄露；4. 出纳员在工作期间必须全程佩戴有效的工作证，凡未佩戴工作证的人员一律禁止进入出纳员工作区域；5. 出纳员工作期间不得使用私人手机、电子设备等与工作无关的物品；6. 出纳员必须保护好公司各类资金账户和系统的安全，不得私自泄露、篡改或删除相关信息；7. 出纳员必须积极参与公司组织的安全培训和演练，提高自身的安全意识和应急处理能力；8. 出纳员必须严格遵守公司的机密保护规定，不得私自泄露公司内部的机密信息。

第四条出纳员在工作过程中发现异常情况或安全隐患，必须及时上报有关部门，积极配合处理，不得隐瞒或擅自处理。

出纳岗位责任制范文（三篇）

出纳岗位责任制范文第一章总则第一条出纳岗位是公司财务管理中的关键岗位，出纳人员是公司财务管理的重要组成部分，对公司的财务资金进行收付、核对和账务记录等工作。

出纳岗位责任制的目的是确保公司财务的准确、安全和合规，维护公司的财务稳定。

第二章出纳岗位职责第二条出纳人员应具备财务管理相关专业知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公软件。

第三条出纳人员的主要职责包括但不限于：1. 负责公司的现金收付款工作，按照公司相关规定执行。

2. 负责公司银行账户的日常操作，包括存款、支票开销、转账等。

3. 审核公司各部门报销申请，确保报销事项的合规性和准确性。

4. 负责公司各类费用的核对和支付，包括办公费用、差旅费用等。

5. 监督公司各部门的预算执行情况，确保支出符合公司的预算要求。

6. 负责每日现金余额的核对和报告，确保公司资金的安全和合规。

7. 协助公司内外部审计工作，提供相关资料和报告。

8. 参与公司财务管理制度和流程的建设和完善。

第三章出纳岗位责任第四条出纳人员的责任主要有以下几方面：1. 保证公司现金收付的准确性和安全性，任何造成资金损失的行为，应承担相应的责任。

2. 维护银行账户和交易记录的准确性和安全性，确保银行账户的正常运行。

3. 对公司各部门报销申请进行审核，确保报销事项的准确性和合规性。

4. 负责公司各类费用的核对和支付，确保费用使用的合理性。

5. 监督公司各部门的预算执行情况，确保支出符合公司的预算要求。

6. 协助公司内外部审计工作，提供相关资料和报告，确保公司财务的真实性和合规性。

第四章出纳岗位管理第五条公司应制定详细的出纳岗位管理规范，包括出纳岗位权责的明确、工作流程的规范和操作规程的制定等。

第六条公司应加强对出纳人员的培训和考核，确保其具备必要的专业知识和技能。

第七条公司应建立健全的出纳内部控制制度，包括对现金和银行账户的监管、报销申请的审核制度和预算执行的监督制度等。

第五章出纳岗位考核第八条出纳人员的考核主要评价以下几个方面的表现：1. 准确性：执行财务操作工作时的准确性，包括现金核对、账务记录等。

出纳员岗位责任制（四篇）

出纳员岗位责任制一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作，保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。

主要职责包括：负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对；负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的准确性和及时性；负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系。

二、岗位要求1. 具备一定的财务和会计知识，熟悉财务核算和报表分析，具备较强的数学和逻辑思维能力；2. 熟练掌握现金管理和结算的操作流程和制度，能够独立完成各项财务操作；3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与银行和其他金融机构保持良好的合作关系；4. 具备一定的风险意识和应变能力，能够及时发现和解决财务风险问题；5. 具备一定的团队合作精神和工作责任感，能够承担一定的工作压力。

三、岗位责任1. 负责企业现金管理和结算工作，确保资金安全和效率；2. 负责现金、银行存款、票据等的管理和核对，确保财务资金的准确性；3. 负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的及时性；4. 负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系；5. 及时发现和解决财务风险问题，确保企业财务安全；6. 完成上级领导交办的其他与工作相关的任务。

四、岗位权限1. 有权按照公司制定的现金管理和结算制度，对现金、银行存款、票据等进行管理和操作；2. 有权与银行和其他金融机构进行资金的收支和结算；3. 有权掌握和使用企业财务软件和系统，进行财务信息的查询和分析；4. 有权参与财务决策和风险评估工作，提出相关建议。

五、岗位考核出纳员的考核主要包括以下几个方面：1. 工作业绩：包括资金管理的准确性和及时性、财务支付和收款的准确性和及时性；2. 问题处理能力：包括发现和解决财务风险问题的能力、与银行和其他金融机构沟通和协调的能力；3. 团队合作：包括与同事之间的协作和沟通、与上级领导之间的协调和配合；4. 学习能力：包括对财务金融知识和制度的学习和掌握、对公司业务和行业发展的了解。

出纳员安全生产责任制(3篇)

出纳员安全生产责任制一、贯彻执行相关的法律、法规、政策、标准及有关规定，遵守企业规章制度，对本岗位的工作负直接责任。

二、熟悉国家现金管理条例和银行结算方法，熟悉货币资金管理制度，严格按照一体化管理体系要求开展工作。

三、妥善保管现金、支票，对现金的使用范围，一定要按照____《现金管理暂行条例》办理，能够用转帐支付的一律不使用现金。

四、对收、付款凭证按照国家和本公司的规定进行审核，不符合规定的凭证，有权要求对方办理手续，否则不予办理。

五、每日登记现金日记帐，做到帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

六、严禁出纳私自____公款或以白条顶库存，现金的收入不得坐支，严格按收支两条线办事，如有特殊情况需要坐支时，应事先申报给开户行批准同意。

七、在会计组织下按时发放工资和奖金，做到不出差错，当时发放不完的现款要当日点收归库，对工资和奖金表每月及时收回后要按顺序装订成册，归档保存。

八、坚持昼夜值班制度，在提取大量现金时应严格按国家“关于提取现金的有关规定”执行。

九、负责室内的安全工作，保证防护设施完好，能正确使用消防器材。

十、接受教育和培训，钻研业务，不断提高工作能力和工作水平。

出纳员安全生产责任制（2）是指在企事业单位中，出纳员在日常工作中对于安全生产工作所需承担的责任和义务，以确保安全生产工作的顺利进行和员工的个人安全。

出纳员作为企事业单位财务管理的重要一环，负责资金的流转和管理，承担着重要的责任和义务。

在安全生产中，出纳员有以下责任：1.严格遵守企事业单位的安全生产制度和规定，确保资金的安全管理，杜绝财务风险的发生。

2.正确使用资金管理系统和财务软件，确保资金的准确录入和账目的完整性。

3.定期进行资金的账务审核，及时发现和纠正财务错误和漏洞，避免资金的浪费和挪用。

4.严禁私自使用企业资金进行个人投资或消费，保持资金的稳定和安全。

5.定期与财务部门和安全生产责任人进行沟通，了解企业的安全生产情况和资金管理的需求，提供协助和支持。

出纳员岗位责任制模版（四篇）

出纳员岗位责任制模版一、岗位概述出纳员是企业财务部门中的重要职位，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳员对公司的资金流出和流入进行监控和管理，保障公司资金的安全与合规性。

二、岗位职责1. 负责公司现金的收付工作，按照公司规定的流程和制度对现金进行核对和登记；2. 确保各项凭证的准确性和完整性，核对各项账务的正确性；3. 验收和保管公司的各类收款凭证和发票，妥善保管公司现金和银行存款；4. 按时进行资金的准备和周转，保证公司日常运营和员工工资的支付；5. 负责资金的结算和对账工作，确保资金流向的准确和可追溯；6. 做好现金库存和银行存款的账务管理，定期做好现金盘点和银行对账；7. 协助财务主管或财务经理进行月度和年度的财务报表编制和审查；8. 配合内部和外部审计，提供相关资料和维护财务数据的完整性和准确性；9. 遵守公司财务制度和政策，保守公司商业秘密，认真履行职责。

三、任职要求1. 具备会计、财务等相关专业的学历背景，持有会计从业资格证书；2. 具备一定的财务和会计知识，熟悉财务软件和办公软件的操作；3. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格执行公司的财务制度；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与相关部门和单位保持良好的合作关系；5. 工作细致，有较强的逻辑思维和计划能力，能够处理复杂的财务事务；6. 具备较强的抗压能力和临场应变能力，能够应对工作中的突发情况。

四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门；2. 工作时间：一般为标准工作时间，视具体情况而定；3. 工作压力：常规的会计和财务工作压力，需要保证工作准确和及时；4. 工作条件：配备必要的办公设备和工具，提供规范的财务软件和培训。

五、工作绩效评估1. 完成日常的现金收付和账务登记工作，准确率达到90%以上；2. 按时准确上报月度和年度的财务报表，通过内部审计和外部审计；3. 能够及时发现和解决财务方面的问题，提出有效的改进措施；4. 保管公司资金和账务信息的安全，没有发生泄露或丢失的情况；5. 能够在规定的时间内完成各项工作任务，高效且质量可控；6. 在团队协作和沟通方面表现良好，与各部门和单位的合作顺利。

出纳的岗位职责和要求范文（3篇）

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳岗位职责和工作内容(共6篇)

出纳岗位职责和工作内容〔共6篇〕第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。

2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。

对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11〕其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。

出纳岗位责任制度（5篇）

出纳岗位责任制度1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。

2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。

4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。

发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。

7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。

8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。

9、认真及时完成领导交派的其他工作。

出纳岗位责任制度（2）出纳岗位是负责公司的现金管理和资金流动的重要岗位，需要担负一定的责任。

下面是一份出纳岗位责任制度的示例，仅供参考：1. 资金安全责任：- 负责保管公司现金和有价证券，确保资金安全；- 定期进行现金盘点和库存管理，确保资金准确性和完整性；- 制定并执行现金存取和支付的规程和制度，确保资金流动的合规性。

2. 账务管理责任：- 负责登记和记录所有的收入、支出和资金转账等账务信息；- 编制和审核日常的财务报表、财务分析和资金预算；- 协助财务部门进行会计核算和账务调整。

3. 收款管理责任：- 负责接收和记录公司的各种收款，确保收款的准确性和及时性；- 核对收款单据和银行对账单，确保收款的真实性和合规性；- 管理和维护公司的收款账户和支付网关，确保收款渠道的畅通和安全。

4. 支付管理责任：- 核对和审核各种支付申请，确保支付的准确性和合规性；- 负责处理公司各类费用和债务的支付；- 监督和管理供应商的付款账户，确保付款的安全和及时性。

出纳员安全责任制(3篇)

出纳员安全责任制(1)做好本职业务范围内安全生产工作。

(2)认真执行国家有关银钱方面安全生产的方针、政策、法令、决议、指示和各项规章制度。

(3)保证按财经制度规定限额保管现金，多余部分按规定路线、按时按规定送存银行。

(4)严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证。

(5)严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证。

(6)配合会计人员做好每月的纳税申报和工资发放工作。

(7)及时准确向相关会计人员传递有关凭证。

(8)妥善保管库存现金和各种有价证券。

(9)妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。

(10)认真当即现金日记账，做到日清月结。

(11)完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳员安全责任制（2）主要是指在企业或组织中，针对出纳员的安全事项制定的一系列责任制度。

该制度是为了保障出纳员的人身安全和资产安全，防止出现财务失误、内部欺诈、外部攻击等安全隐患而制定的。

出纳员安全责任制主要包括以下几个方面：1. 身份验证：出纳员在入职时需进行严格的身份验证，包括身份证、犯罪记录、信用记录等的核查，确保符合招聘标准。

2. 保密协议：出纳员在入职时需签署保密协议，承诺对企业或组织的财务信息和客户信息进行保密，不泄露相关资料。

3. 账目核对：出纳员需按照公司或组织的规定进行账目核对，确保财务数据的准确性和完整性，发现问题及时汇报。

4. 账户管理：出纳员需按照公司或组织的规定进行账户管理，保证款项的安全性和正确性，不得擅自使用或挪用企业或组织的资金。

5. 审计制度：定期对出纳员的账目进行审计，以确保财务的合规性和准确性，防止内部欺诈和错误操作。

6. 数据备份：出纳员需定期将财务数据进行备份，以防止数据丢失或被恶意篡改。

7. 风险控制：出纳员需对财务操作中的风险进行识别和控制，并制定相应的应急预案，防范潜在的财务风险。

8. 奖惩机制：对于出纳员在工作中出现的违规行为或失误，需要根据公司或组织的规定进行相应的奖惩，以营造良好的工作环境和规范行为。

出纳工作的职责与要求(5篇)

出纳工作的职责与要求职责：1、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款____通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳工作的职责与要求（2）出纳工作的职责包括管理和处理公司的日常财务和账务事务。

以下是出纳工作的一些常见职责和要求：职责：1. 管理公司的现金流，负责日常收款和付款事务。

2. 维护和更新公司的现金流记录和账簿。

3. 处理员工工资和报销款项。

4. 协助准备财务报表和核对财务记录。

5. 与银行和第三方支付机构进行沟通，处理银行手续和支付事务。

6. 管理和监督公司的储蓄账户和现金流预算。

7. 定期进行账户的对账和调整。

8. 协助审计师进行年度审计和税务申报。

要求：1. 具备财务和会计知识，熟悉财务相关法律法规。

2. 熟练掌握会计软件和电子表格，例如Microsoft Excel。

3. 具备较强的数学和统计分析能力。

4. 细心、准确和有条理，能够处理大量的数据和文件。

出纳岗位责任制范文

出纳岗位责任制范文一、岗位概述出纳岗位是公司财务部门的重要组成部分，主要负责公司的现金和银行存款管理。

出纳岗位的责任是保证公司现金流的合理运转，确保公司的资金安全，并与其他部门密切合作，完成相关的财务操作。

二、岗位职责1. 负责日常的现金管理工作，包括收款、付款、报销等。

2. 负责银行存款的管理，及时进行银行账户的对账工作，确保账目一致。

3. 负责办理公司的日常资金业务，包括汇款、领取银行对账单等。

4. 负责核对和审核公司员工的报销单据，确保报销的合理性和真实性。

5. 负责编制和提交相关的财务报表，确保报表的准确性和及时性。

6. 负责与银行、税务等部门的沟通和协调工作，确保公司的财务状况符合相关法律法规的要求。

7. 负责管理现金和银行存款的安全，定期进行资金盘点，确保公司资金安全。

8. 协助财务部门完成其他相关工作。

三、岗位要求1. 具备良好的数学、财务和会计知识，熟悉相关财务软件的操作。

2. 具备较强的分析和判断能力，能够快速准确地处理复杂的财务问题。

3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行有效的合作。

4. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格遵守公司和法律法规的相关规定。

5. 具备较强的抗压能力，能够在高强度的工作环境下保持良好的工作状态。

6. 有较强的学习能力和自我提升意识，能够不断提高专业技能水平。

四、岗位制度1. 工作时间出纳岗位的工作时间为公司正常工作时间，根据需要可能需要加班或调整工作时间。

出纳岗位要做到严格遵守工作时间安排，按时上下班，不迟到不早退。

2. 工作内容出纳岗位的工作内容包括现金管理、银行存款管理、报销审核、财务报表编制、银行及税务部门沟通协调等工作。

岗位责任人要按照公司相关流程和规定，认真履行职责，确保工作的质量和效率。

3. 工作流程出纳岗位的工作流程主要包括收款、付款、对账、报销等环节。

岗位责任人要按照规定流程，严格执行，确保每个环节的准确性和及时性。

4. 资金安全出纳岗位的责任之一是保证公司资金安全。

单位出纳岗位职责(四篇)

单位出纳岗位职责作为单位的出纳，你将承担一系列重要的职责和责任。

以下是关于单位出纳岗位职责的详细说明。

1. 现金管理：作为单位出纳，你将负责管理单位的现金流。

这包括负责接收和支付现金、记录现金收支情况、定期核对现金余额等。

你需要确保单位的现金账务准确无误，并随时了解单位的现金状况。

2. 银行存款管理：作为单位出纳，你将负责管理单位的银行存款。

这包括负责将单位的现金存入银行、处理银行存款手续、确保存款安全等。

你需要与银行保持密切联系，了解单位的账户情况，并随时掌握单位的银行存款情况。

3. 财务数据记录：作为单位出纳，你将负责记录和维护单位的财务数据。

这包括编制和维护会计凭证、记录和分类财务数据、编制和维护财务报表等。

你需要确保财务数据的准确性和完整性，并及时向相关部门提供财务报表。

4. 结算与支付：作为单位出纳，你将负责处理单位的结算与支付工作。

这包括负责核对和支付供应商的发票、负责结算与支付员工的薪资和福利、负责结算与支付单位的税费等。

你需要确保结算和支付过程的准确性和及时性，并建立良好的合作关系以确保顺利的结算与支付。

5. 财务数据分析：作为单位出纳，你将负责对财务数据进行分析和解读。

这包括分析财务数据的趋势、分析财务数据的比例和关系、分析财务数据的风险和机会等。

你需要向单位的管理层提供财务分析报告，并为管理层提供财务决策的依据。

6. 内部控制与审计：作为单位出纳，你将负责建立和维护单位的内部控制体系。

这包括确保单位的财务制度和流程的合规性、确保单位的资金使用和流动的合理性、确保单位的财产安全和风险管理的有效性等。

你还需要配合内部和外部审计工作，提供相关的财务数据和资料。

7. 税务与法律事务：作为单位出纳，你将负责处理单位的税务和法律事务。

这包括准确计算和申报单位的税款、办理税务登记和备案手续、处理与税务机关的沟通和协调等。

你还需要了解和遵守相关的法律法规，确保单位的财务活动合法合规。

8. 信息系统管理：作为单位出纳，你将负责管理和维护单位的财务信息系统。

出纳岗位目标责任书(五篇)

出纳岗位目标责任书1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

7、配合会计整理、管理好帐务。

8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。

中心：教师：____.3.30出纳岗位目标责任书（二）总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。

三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

五、审批各项支出，要坚持原则。

要理好财，管好家，保证教学供应。

六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。

七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。

九、勤俭节约，开源节流。

加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。

十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。

校长(签字):总务主任(签字):____年___月___日出纳岗位目标责任书（三）自觉接受书记、副书记的领导，主管党支部组织生活的落实工作，认真做好各项记录，负责档案管理。

一、职责1、完成村级组织创建的文件整理，档案管理，做好会议记录。

2、履行财务出纳员的职责。

格执行财务等各项规章制度，严禁私设小金库;按时记好复写式现金日记帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐，妥善保管现金支票等有价证券，现金、存款日清月结，定期盘点，与银行对帐单对核，严格控制库存现金在___元以内，严格监督原始凭证，做到“三印六有”，先审批后付(领)款。

出纳工作的岗位职责(10篇)

出纳工作的岗位职责(10篇)出纳工作的岗位职责1(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作的岗位职责2岗位职责：1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作的岗位职责3一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。

审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

出纳岗位责任书范文（3篇）

出纳岗位责任书范文一、岗位职责1.负责公司资金的收入、支出、结算等工作，保障公司现金流的正常运作；2.负责公司日常资金的监管和管理，确保资金的安全性和合规性；3.负责公司银行账户的开户、销户、管理以及与银行的资金往来工作；4.准确记录和维护公司的资金账户和银行对账单，及时核对账目，发现并解决账目差异问题；5.按照公司财务管理制度和相关法律法规的要求，做好财务台账、账务凭证的整理、归档和保存工作；6.协助财务部门完成财务月度、季度和年度报表的编制工作；7.参与公司内部审计工作，配合审计部门的工作开展；8.负责公司员工工资和福利的发放工作，确保准确、及时发放；9.积极配合公司各部门的工作需求，及时处理各部门提交的资金申请，确保公司经营活动的顺利进行；10.遵守公司的各项规章制度，保守公司和客户的商业秘密；11.完成上级领导交办的其他工作。

二、工作要求1.具备较强的数字分析和财务分析能力，能够熟练运用财务软件和办公软件；2.熟悉财务相关法律法规和财务管理制度，有一定的财务操作经验和财务报表编制经验；3.具备良好的沟通协调能力、团队协作精神和服务意识，能够与部门和银行等外部单位保持良好的合作关系；4.工作细致认真，有较好的逻辑思维和问题解决能力，能够快速准确地处理资金结算和账目核对等工作；5.具备较强的责任心和保密意识，能够按时、恪尽职守地完成上级领导交办的各项工作任务；6.有较强的学习能力和适应能力，能够及时更新和掌握财务相关政策法规和财务管理制度等知识。

三、值班要求1.按照公司上下班时间表，按时到岗、离岗；2.上岗前需仔细阅读上岗交接记录，了解前一班次的工作情况，并进行交班；3.保持工作区域和工作场所的整洁和安全，遵守公司的安全生产规定；4.积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的业务能力和素质；5.按照公司的排班安排，完成各项值班工作，确保岗位的正常运作；6.认真记录并及时向上级领导汇报工作情况，如有重要事项发生及时上报；7.临时调整或代班时，及时通知相关人员，并做好交接工作。

出纳人员岗位责任制

出纳人员岗位责任制一、岗位职责1. 负责公司财务收支的日常管理和监管，保证公司资金的安全与合理使用。

2. 负责公司财务账目的清点和核对，确保账目的真实性和准确性。

3. 负责制定公司的资金预算和资金使用计划，并监督执行。

4. 负责与银行和金融机构的对接和沟通，办理公司的收款和付款业务。

5. 负责与相关部门协调，及时了解各项费用的支出情况，提出合理化建议，控制费用开支。

6. 负责公司税务的申报和缴纳工作，确保税务合规。

7. 负责公司资金的日常结算工作，保证资金流转的顺畅。

8. 负责编制公司财务报表和报告，及时向上级领导汇报公司财务状况。

9. 负责公司资金的投资和理财工作，确保资金的合理利用和增值。

二、基本素质要求1. 具有较强的经济学和财务管理理论知识，熟悉相关政策法规，能熟练运用会计软件。

2. 具有较强的数据分析和逻辑思维能力，能够快速准确地处理大量的财务数据。

3. 具有较强的沟通能力和协调能力，能够与各个部门有效沟通协作，提出有效的财务管理建议。

4. 具有细心和耐心的工作态度，能够认真仔细地完成财务工作，保证财务账目的准确性和真实性。

5. 具有较强的责任心和自律能力，能够按时按质地完成各项财务工作，确保公司资金的安全和合理使用。

6. 具有较强的应变能力和抗压能力，能够在工作中应对各种复杂的情况，保持积极的工作状态。

7. 具有较强的认真仔细的工作态度，对待公司财务工作，不马虎，不敷衍。

三、岗位责任1. 严格按照相关政策法规和公司规定，保证公司财务工作的合规性和规范性。

2. 严格按照公司的财务管理要求，认真仔细地完成各项财务工作，确保账目的准确性和真实性。

3. 严格控制公司的资金使用，确保资金的安全和合理使用。

4. 及时了解公司的财务情况，提出有效的财务管理建议，为公司的经营决策提供有力的支持。

5. 配合公司的年度审计工作，确保审计工作的顺利进行。

6. 保密公司的财务信息，不得泄露公司的财务数据和账目情况。

出纳岗位工作职责内容

出纳岗位工作职责内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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