结算管理办法定稿

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结算管理办法

结算管理办法第一节总则第一条目的为实现公司结算审核工作的规范化、制度化，加强公司项目结算管理，规范结算编制与审查行为，有效控制成本，结合公司实际情况制定本规定。

第二条适用范围本办法适用于山东莱钢建设有限公司青岛分公司/青岛莱钢钢结构有限公司钢构件加工制作项目结算、钢结构制作安装项目、建筑工程项目结算、构件运输结算（含土建工程、装饰工程、安装工程、钢结构制作安装项目的一种或多种）。

第二节构件加工结算管理规定第三条部门职责（一）技术质量部（设计）：负责构件工程量的编制、统计、变更、签证资料的整理汇总，出现变更时及时与市场部、合同预算部沟通。

（二）生产管理部：负责构件工程量、构件变更、签证的校对及变更构件明细的统计，统计来料加工构件实际材料使用情况。

（三）工程管理部：负责对安装工程分包结算、外委构件加工结算的初审并提出初审值。

（四）合同预算部：根据合同条款及相关资料整理、参照各部门上报的资料编制结算书，组织各部门进行结算会签，报公司领导审批后报甲方审核；与甲方沟通、核对结算工作，处理与结算有关的争议；编制结算台账。

（五）财务部：根据最终结算书做本项目的盈亏分析。

各部门应切实履行以上职责，保证所提供资料的准确、完整、及时。

第四条项目结算编制依据（一）合同及补充协议。

（二）图纸及图纸会审记录，相关的标准图集。

（三）报价交底资料。

（四）招标文件及招标答疑、询标、开标会上所形成的纪要传真等文件资料。

（五）执行预算定额及有关规定。

（六）各种工程劳务、专业分包、材料、设备市场询价等有效资料。

（七）批准的施工组织设计（施工方案）。

（八）工程量清单。

（九）其他资料。

第三节对外施工工程（含构件加工、安装）结算管理第五条主要部门职责（一）工程管理部：收集、整理结算资料；组织各部门结算会签后报合同预算部审核，由合同预算部审核后报公司领导审批后，由项目部交甲方审核；负责与甲方沟通、核对结算工作；处理预结算有关的争议；编制结算台账及结算总结。

结算管理制度(2024版)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX结算管理制度(2024版)本合同目录一览1. 总则1.1 适用范围1.2 定义与解释1.3 法律法规适用1.4 合同效力2. 结算主体与职责2.1 结算主体确认2.2 各主体职责划分2.3 授权与委托3. 结算流程与方式3.1 结算周期3.2 结算资料提交3.3 结算金额确认3.4 结算支付方式4. 结算资料管理4.1 资料完整性4.2 资料准确性4.3 资料保密与存档5. 争议解决5.1 争议类型5.2 协商解决5.3 调解与仲裁5.4 法律诉讼6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任判定6.3 违约责任承担7. 合同变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除的程序8. 合同终止8.1 终止条件8.2 终止程序8.3 终止后的结算处理9. 一般规定9.1 适用范围9.2 合同生效条件9.3 合同期限9.4 信息披露10. 附则10.1 合同附件10.2 补充协议10.3 合同修订历史10.4 合同签署日期与地点11. 附件一：结算账户信息11.1 账户名称11.2 账户号码11.3 开户银行12. 附件二：结算支付授权书12.1 授权方信息12.2 被授权方信息12.3 授权内容13. 附件三：争议解决机构信息13.1 机构名称13.2 机构地址13.3 联系方式14. 附件四：违约责任判定标准14.1 违约行为列表14.2 相应的违约责任判定标准第一部分：合同如下：第一条总则1.1 适用范围本合同适用于双方在2024年度内进行的各项交易结算管理。

1.2 定义与解释1.2.1 本合同：指双方为规范2024年度内交易结算管理所签订的《结算管理制度(2024版)》。

1.2.2 双方：指甲方（卖方）和乙方（买方）。

1.2.3 交易：指双方在2024年度内进行的货物及服务交易。

1.2.4 结算：指双方根据本合同约定，对交易进行的资金收付行为。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、背景介绍在每个组织的运营过程中，结算管理是一项至关重要的任务。

为了确保财务资源的合理分配和有效管理，需要建立一套结算管理制度及相应办法。

本文将详细介绍结算管理制度的内容和实施方法。

二、制度内容1. 资金结算制度a. 资金结算流程：包括收款、付款、退款等环节，并明确各环节的责任人和操作方式。

b. 资金结算周期：规定结算周期的长度和结算频率，以保证资金的及时流转和账目的准确性。

c. 资金结算方式：明确使用哪种支付方式进行结算，如现金、银行转账等，并规范相关手续和操作要求。

2. 发票管理制度a. 发票开具规范：规定发票的开具条件、格式和内容，并明确相关人员的开票权限和责任。

b. 发票的使用和保存：明确发票的使用要求和保存期限，并规定相关计算机系统的数据备份和保护措施。

c. 发票核销和退回：规定发票核销的流程和条件，并明确退回发票的处理方式和责任分工。

3. 费用报销制度a. 费用报销范围：明确可以报销的费用种类和标准，并说明不符合报销条件的情况。

b. 费用报销流程：规定费用报销的申请、审批和报销流程，并明确相关人员的责任和权限。

c. 费用报销管理：建立费用报销档案，监督费用报销的合规性和合理性，并定期进行审计和复核。

三、实施方法1. 制定并公布结算管理制度及办法：将结算管理制度及办法明确化、具体化，并通过内部通知等方式向相关人员公布，确保每个人都清楚其责任和义务。

2. 培训和培养员工：组织专门的培训课程，使所有相关人员了解和掌握结算管理制度及办法，并加强对员工的日常督导和指导，提高他们的结算管理意识和能力。

3. 建立规范的运营流程：将制度要求纳入组织的运营流程中，确保每个环节都按照制度的规定进行操作，并建立有效的内部控制机制，防止违规行为的发生。

4. 强化监督和检查：建立定期的内部审计和复核机制，对结算管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并采取相应的措施。

5. 不断完善制度和办法：结算管理制度及办法需要与时俱进，随着组织运营的变化和法律法规的变化进行调整和完善。

结算管理办法

公司采购租赁结算管理办法加强监管力度，提升项目材料管控，公司商务管理部，财务审计部将审核办理采购租赁结算，保证结算质量，避免效益流失。

做到“一个合同、一份结算、一张表格、一次汇总”，提升结算工作效率和效果，便于采购成本数据的归集。

1.适用范围公司及子分公司（事业部）、项目部（自营项目）。

1.1约束对象本规定适用于公司及各子分公司（事业部）建安项目物资（包括工程材料和施工设备、机具、周转材料）结算管理工作。

2，材料设备结算管理2.1商务部依据合同条款，结算单，验收单，验收照片，过磅单（需过磅的材料）进行采购租赁结算审核，发票需商务管理部审核签字后财务才能对发票进行效验。

2.2项目主要材料结算单必须经供应商签字盖章，项目部核对确认、签字审批手续齐全；对账单必须经物资材料管理人员、生产经理、商务负责人、项目经理共同核对确认签字；材料验收单经物资材料管理人员、施工技术人员共同核对交叉确认签字，结算单必须与合同主体一致，结算单、汇总表、按要求填写，所有数据不得涂改。

验收单严禁出现“收据”及“白条”，结算单、对账单需供应商盖章（不得出现资料专用章、业务专用章等与资金对账无关的印章，最终结算必须盖供应商单位公章）。

2.3，项目主要材料（钢筋，砂石水泥红砖模板木方及主要辅材等）结算单对应，收货单的验收照片应一张照片对应一张送货单，如当次结算审核中缺失验收照片，需要找主管领导说明情况并签字确认后再进行结算审核。

2.4对于超合同预算量、合同总价的，要分析原因书面说明，差额大（超合同10%）的需按相关程序签订补充协议。

2.5对于超合同单价的结算，需提供经主管部门公司审批过的调价涵。

2.6合同清单外增加的材料及设备在结算清单注明，并注明结算来源，合同外增加的材料超过5万必须先经限价审批同意后执行.2.7周材结算按计租量*天数*单价形式逐项填列，按吨计价的装卸费、运费，以实际数量用公式折算吨位。

周材租赁结算需同时提供过磅台账，并对理论数量与实际数量进行对比分析，周材送货验收单与过磅单，验收照片必须一一对应，方便比对。

企业结算管理制度范本

企业结算管理制度范本第一章总则为规范企业经营活动中的结算管理行为，提高企业财务运作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。

第二章结算管理的基本原则1. 符合法律法规：结算管理应当遵循国家相关法律法规，确保企业合法合规经营。

2. 确保资金安全：结算管理应当强化资金监管，保障企业资金安全。

3. 有效控制风险：结算管理应当建立完善的风险控制机制，避免出现资金风险。

4. 提高效率：结算管理应当依托信息化技术，提高结算操作效率。

5. 严格审批流程：结算管理应当设立严格的审批程序，确保结算操作的规范性和准确性。

第三章结算账户管理1. 结算账户开立1.1. 企业应当根据需要开立主账户和专用账户，明确用途和资金流向。

1.2. 开立结算账户应当严格按照《企业银行账户管理规定》和相关法律法规执行，确保账户信息真实、完整。

1.3. 结算账户变更应当提前向相关部门报备，经批准后方可实施。

2. 结算账户使用2.1. 结算账户使用应当符合企业相关规定，严禁私自挪用、占用资金。

2.2. 结算账户应当定期核对账务，确保账户余额准确无误。

2.3. 结算账户在不用时应当及时冻结或销户，避免不必要的资金风险。

3. 结算账户监管3.1. 结算账户资金监管应当由专人负责，建立定期监督检查制度。

3.2. 结算账户资金监管应当建立相应流程和制度，确保账户资金安全有序。

3.3. 结算账户资金监管应当定期向上级部门汇报，及时发现和解决问题。

第四章结算业务管理1. 结算业务办理1.1. 结算业务应当按照相关规定和流程进行，确保结算操作的准确性和规范性。

1.2. 结算业务应当实行双重复核制度，确保数据的准确性和安全性。

1.3. 结算业务应当建立相应档案管理，确保结算记录的完整性和可追溯性。

2. 结算业务审批2.1. 结算业务应当建立严格的审批程序，确保每笔结算业务经过审批后才能执行。

2.2. 结算业务审批应当依据相关规定，确保审批程序的合法性和规范性。

结算管理制度模板

结算管理制度模板一、目的为了规范公司结算流程，确保资金安全，提高结算效率，特制定本结算管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及资金结算的业务部门及个人。

三、结算原则1. 合法性原则：所有结算活动必须遵守国家相关法律法规。

2. 及时性原则：确保结算活动及时完成，避免资金滞留。

3. 准确性原则：结算数据必须准确无误，确保账目清晰。

4. 安全性原则：采取有效措施保障结算过程中的资金安全。

四、结算流程1. 申请：业务部门或个人根据业务需要提出结算申请。

2. 审核：财务部门对结算申请进行审核，确保申请的合理性和合规性。

3. 批准：经财务部门审核无误后，由相关负责人批准结算。

4. 执行：财务部门根据批准结果执行结算操作。

5. 确认：结算完成后，相关部门或个人需确认收到款项。

五、结算方式1. 现金结算：适用于小额结算或现场交易。

2. 银行转账：适用于大额结算或远程交易。

3. 在线支付：适用于电子商务等在线交易。

六、结算凭证1. 发票：作为结算的主要凭证，必须真实、合法、有效。

2. 合同：作为结算依据，明确双方的权利和义务。

3. 收据：作为收款方确认收款的凭证。

七、结算时间1. 内部结算：原则上应在每月底前完成。

2. 对外结算：根据合同约定的时间执行。

八、结算纪律1. 严禁任何形式的挪用公款。

2. 严禁未经授权的私自结算。

3. 违反结算纪律的，将依法依规追究责任。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，原有与本制度相抵触的规定同时废止。

3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司实际情况需要，将适时修订。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和操作流程。

工程公司集中结算实施细则(定稿)doc

工程公司集中结算实施细则（定稿）doc工程公司集中结算实施细则为规范工程公司的集中结算，提高结算效率，降低结算风险，特制定本细则。

一、适用范围本细则适用于所有有集中结算需求的工程公司。

二、集中结算方式工程公司采用集中结算方式，即通过与银行签订代理结算协议，向承建单位或分包单位集中收取或支付工程结算款项。

三、结算账户1.工程公司应在银行开设集中结算账户，并在支付结算前告知承建单位或分包单位。

2.集中结算账户必须实行日对账、月结算、月报告制度。

3.集中结算账户收付款、转账操作应由经办人员进行，并在日对账单上签字确认。

四、结算进程1.承建单位或分包单位应向工程公司提供经审核的工程结算清单。

2.工程公司应对结算清单进行审核，并在3个工作日内将审核意见反馈给承建单位或分包单位。

3.如审核通过，工程公司应在5个工作日内通过集中结算账户支付结算款项。

如审核未通过，应向承建单位或分包单位提供具体原因，并予以撤销或调整。

4.结算款项支付后，工程公司应向承建单位或分包单位提供结算发票或收据等有效凭证。

五、结算风险1.工程公司应对集中结算中出现的结算风险进行风险控制和防范，确保账户资金安全。

2.工程公司应每月对结算账户进行检查，及时发现并处理账户异常情况。

3.如出现资金安全风险，工程公司应及时通知承建单位或分包单位，并立即采取应急措施。

六、违约责任1.如因工程公司原因造成承建单位或分包单位利益受损，工程公司应承担相应的赔偿责任。

2.如因承建单位或分包单位自身原因造成集中结算中出现的违约情况，由承建单位或分包单位承担相应的法律责任。

七、其他事项1.工程公司应定期调整本细则，适应市场变化和银行业务规则变化。

2.各方应遵守国家法律法规和银行业规章制度。

3.本细则经工程公司和承建单位或分包单位协商一致后生效。

以上规定自实施之日起生效。

如有疑问，请咨询公司财务部门。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、概述结算管理制度及办法是指在企业或组织内部为了有效管理结算工作而制定的相关规定和措施。

本文将从制度的必要性、制度的制定程序以及结算管理的具体办法三个方面进行论述。

二、制度的必要性结算管理制度的制定对于企业或组织的正常运营和管理具有重要意义。

首先，结算管理制度可以规范结算流程，保证结算工作的顺利进行。

通过制度的制定，可以明确各部门的职责和权限，明确结算操作的流程和要求，以减少因为流程不清或操作不当而导致的错误和纠纷。

其次，结算管理制度可以提高工作效率，减少重复劳动。

采取合理的结算流程和操作规范，可以避免不必要的重复工作，提高结算的效率和准确性，减轻员工的工作负担。

最后，结算管理制度可以提供决策依据和安全保障。

制度的规范性和约束力可以为企业或组织的决策提供依据，避免决策的随意性和不公正性。

同时，制度的制定还可以保障财务安全，防止财务风险和诈骗行为的发生，提高企业或组织的经济效益和信誉。

三、制度的制定程序制定结算管理制度需要经过一定的程序，确保制度的科学性和可行性。

第一，明确制定目标。

企业或组织在制定结算管理制度时，需要明确制定的目标和原则，即制定制度的宗旨和主要内容。

第二，调研分析。

企业或组织需要对内外部环境进行调研，了解行业发展趋势、业务需求以及相关法律法规等，为制定结算管理制度提供依据。

第三，制定方案。

在调研的基础上，企业或组织需要制定结算管理制度的具体方案，包括制度的内容、流程和标准等。

第四，征求意见。

企业或组织在制定结算管理制度之前，需要广泛征求内部员工的意见和建议，以确保制度的可行性和适用性。

第五，审批和发布。

经过内部讨论和修订后，结算管理制度需要由相关部门进行审批，并在全员范围内进行发布和宣传，确保制度的执行力和知晓度。

四、结算管理的具体办法在结算管理中，采取适当的办法可以确保结算工作的顺利进行和质量的保障。

首先，建立相应的制度和规范。

包括制定结算操作规范、会计准则和财务报表规范等，确保结算操作的准确性和规范性。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、引言在现代社会中，结算管理制度及办法扮演着重要的角色。

结算是指各方之间的付款和收款活动，它涉及到资金的流动、企业的运作以及经济发展的稳定。

因此，建立健全的结算管理制度及办法对于个人、企事业单位和国家都至关重要。

二、结算管理制度1. 建立统一的结算管理机构为了提高结算管理的效率和质量，国家应建立统一的结算管理机构，负责制定和监督实施结算管理制度及办法。

该机构应具备专业的调研、分析和决策能力，确保结算管理制度与实际情况相适应。

2. 制定详细的结算策略结算策略是指在特定情况下确定结算方式、时间和金额的规定。

在制定结算策略时，需要考虑到经济、政策、法律和风险等多种因素，确保结算安全、高效和公平。

同时，结算策略应根据不同行业、企事业单位和个人的特点进行定制，提供多样化的选择。

3. 优化结算流程为了提高结算效率，可以通过优化结算流程来降低操作成本和时间。

例如，推进电子结算系统的应用，实现跨地区、跨境的即时结算，减少中间环节和纸质凭证的使用。

此外，加强信息共享与数据交换，减少错误和纠纷的发生。

三、结算管理办法1. 完善风险控制机制结算管理办法应设立完善的风险控制机制，以防范和应对可能出现的风险。

例如，建立风险评估体系，对参与结算的各方进行风险评估，并采取相应的措施。

同时，加强对结算环节的监管，及时发现和解决问题。

2. 加强技术与安全保障在进行结算活动中，应注重技术和安全保障措施的建立与应用。

例如，采用加密技术和多重认证，确保信息和资金的安全。

同时，加强网络安全管理，预防黑客攻击和诈骗行为。

另外，建立监测和报警机制，及时发现异常情况并采取相应措施。

3. 加强市场监管和维权为了保护结算主体的合法权益，应加强市场监管和维权工作。

建立举报机制，鼓励举报违规行为，对违规者进行追责。

同时，设立独立的仲裁机构，及时解决结算纠纷，维护市场秩序和社会稳定。

四、结语结算管理制度及办法对于促进经济发展和维护社会稳定具有重要意义。

企业结算管理制度范文

企业结算管理制度范文企业结算管理制度范文第一章总则第一条为规范企业结算管理，提高财务管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部的结算管理，包括内部结算和外部结算。

第三条结算管理人员应遵守国家财务法规和企业内部相关规定，严格执行本制度。

第二章结算流程第四条结算流程包括结算准备、结算确认、结算核算、结算审批、结算支付和结算归档。

第五条结算准备由结算管理人员根据企业的经营活动安排和财务准备工作制定。

第六条结算确认包括检查结算凭证的真实性和完整性，确认结算金额和结算日期。

第七条结算核算由会计人员根据结算凭证和账务科目进行核算。

第八条结算审批由负责结算的主管领导进行，确保结算的合规性和准确性。

第九条结算支付由负责财务的人员根据结算审批情况，按时支付相关款项。

第十条结算归档由负责文件管理的人员按照规定程序进行。

第三章结算管理第十一条结算管理人员应具备一定的财务知识和操作技能。

第十二条结算管理人员应熟悉企业的结算流程和相关政策法规。

第十三条结算管理人员应定期参加结算管理培训，提高自身的能力和水平。

第十四条结算管理人员应按照企业的要求，保密相关信息，防止信息泄露。

第十五条结算管理人员应严格按照企业的财务制度，执行结算管理工作。

第十六条结算管理人员应积极配合内部审计和外部审计工作，提供必要的资料和证据。

第四章结算凭证管理第十七条结算凭证包括收据、发票、支票、汇票等，应按照规定程序进行管理。

第十八条结算凭证应按照相关要求进行编号和登记，确保凭证的完整性和可追溯性。

第十九条结算凭证应按照相关要求进行归档和保管，便于审计和查询。

第二十条结算凭证的使用应按照规定程序，经过审核和审批。

第二十一条结算凭证的使用应合理、准确、真实，不得虚假或篡改。

第二十二条结算凭证的管理人员应负责凭证的领取、分发、核对和盖章。

第五章结算审批管理第二十三条结算审批应按照结算管理程序进行，确保结算的合规性和准确性。

第二十四条结算审批应由负责结算的主管领导进行，根据企业的授权和责任分工进行。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法随着经济的发展，商业活动也日趋繁荣。

交易、结算是商业活动中不可或缺的环节，商家需要针对不同的交易方式制定相应的结算管理制度及办法，以保障交易的顺利进行。

一、电子支付方式的电子支付方式的兴起给商家带来了很多便利，但同时也需要更加细致的管理，以避免虚假交易、恶意退款等问题。

1. 支付平台选择在选择电子支付平台时，商家应该优先选择与商家业务相匹配的平台，避免选择安全性不高的平台或与业务不相符的平台。

2. 完善的支付流程商家需要制定完善的支付流程以保障交易的正确性，例如要在交易前核对商品信息、支付金额等情况，避免支付金额异常等情况的发生。

3. 退款管理商家需要制定退款管理制度，以避免虚假退款的发生。

商家可以要求买家在申请退款时提供完善的信息，例如购买时间、商品信息、交易金额等，以便商家辨认虚假退款。

二、线下线下交易的结算以现金为主，商家需要建立相应的现金结算管理制度及办法，以保障现金的安全性。

1. 收银员管理商家需要对收银员进行管理，建立详细的操作规定，防止收银员私自拿取或替换现金，以及误输入交易金额等情况的发生。

2. 现金管理商家需要制定现金管理办法，防止现金被偷窃或遗失。

例如商家可以制定现金存放规定，对现金存放进行监管和安排。

3. 相关管理规定商家需要针对不同业务制定相应的结算管理规定，例如对于借记卡、信用卡、支票等不同支付方式需有相应的结算管理办法。

三、在线商城的在线商城的交易方式较为多样化，因此商家需要采取更加全面的管理办法，以承担更高的交易风险。

1. 交易管理商家需要建立完善的交易管理制度，例如核对买家常用地址、支付情况、订单信息等，避免虚假交易或交易金额异常的情况发生。

2. 退款管理退款是网络交易中常见的问题之一，商家需要对买家申请退款进行审核，以保障网络交易的正确性。

同时商家还需建立健全的售后服务体系，为买家提供更好的售后服务，避免造成商品损失或者不良评价的情况发生。

3. 结算管理商家需要制定详尽的结算管理办法，例如规定结算时间，支付方式等，避免出现收款超时等问题。

结算管理办法

结算管理办法第一篇：结算管理办法三、工程（预）结算工作管理办法第一章目的和适用范围1、目的和宗旨。

为加强工程（预）结算工作的管理，特制定本办法。

2、适用范围。

凡集团公司范围所承包施工的工程项目，在办理工程结算及其管理方面均执行本办法。

第二章工作职责及工作程序3、工程结算工作的基本原则。

对建设单位：实事求是，执行合同。

对企业内部：一是应按施工合同约定的时间及时报送出工程结算；二是尽职尽责督促办理工程结算，尽早定案，以利回收工程款；三是方式方法要灵活，不同的项目，不同的情况，区别对待，尽力争取效益最大化。

4、建立结算工作责任体系。

项目承包的责任主体是项目部，项目部负责完成从破土动工至工程结算定案的所有工作内容。

结算工作的责任层次为分管领导、经营部长、项目经理、造价师等。

5、明确结算工作目标。

集团公司每年将下达结算审定任务指标，并作为必保指标在经营承包合同中加以明确或约束。

基层公司再将结算指标分解至相关责任人，可参照收款“六定”措施，即定人、定责任、定时间、定措施、定指标、定奖罚。

6、建立两级工程结算例会制度。

即集团公司于每季度第1个月的上旬择日召开例会；基层公司每月下旬召开例会。

两个层次的例会主要是互通信息，交流经验，围绕目标，确定措施，限时办结。

7、建立结算工作策划制度。

每年初根据两级职代会精神、根据承包经营合同必保指标、根据工作实际，分轻重缓急，列出结算计划安排表，明确送审金额，力争审回价款，完成审定时间，责任人等。

无特殊原因该计划即为结算工作指南，并将计划完成情况与个人收益，奖罚等挂勾考核。

8、建立结算工作激励机制。

以工程结算定案造价与内控预（结）算造价之差额为基础，按最高不超过3～5%的额度提奖，视难易程度由集团公司审批时酌情掌握（具体情况具体对待），基层公司由经营经理具体办理。

为了充分调动相关人员的工作积极性，按照“即定即结，结一奖一”的原则，及时审批，及时兑现。

9、责任人工作定位。

分管领导负责督导所有竣工工程的结算工作，全面协调、掌握工程结算的时间、进展、造价等。

结算管理制度的范文

结算管理制度的范文第一章总则第一条为规范公司的结算管理工作，保障公司的经济利益，加强内部控制，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在业务活动中的结算管理工作。

第三条公司结算管理应遵循公平、公正、透明、规范的原则。

第四条公司结算管理应遵循效益最大化、风险最小化的原则，确保公司利益最大化。

第五条公司结算管理应遵循合法合规、诚实守信的原则，遵守相关法律法规和公司制度规定。

第六条公司结算管理应注重信息安全和保密，确保结算信息的完整性和保密性。

第七条公司结算管理应建立健全的内部控制制度，确保结算管理工作的有效开展。

第八条公司结算管理应注重团队协作，强化部门间合作，共同完成结算管理任务。

第九条公司结算管理工作由财务部门负责具体实施，其他部门配合完成。

第十条公司结算管理应定期评估，及时调整完善，确保结算管理工作持续有效运行。

第二章结算管理流程第十一条公司结算管理流程包括结算凭证制作、结算审核、结算支付和结算核对等环节。

第十二条结算凭证制作由各部门负责，审查确认后将其送至财务部门进行进一步审核。

第十三条结算审核由财务部门负责，对结算凭证的真实性、合法性、完整性进行审核。

第十四条结算支付由财务部门负责，经过结算审核确认后，将款项支付至指定账户。

第十五条结算核对由财务部门负责，对结算支付款项和结算凭证进行一一核对确认。

第十六条公司结算管理流程应规范、简洁、高效，确保结算管理工作的顺利进行。

第三章结算管理制度第十七条公司结算管理制度包括结算审批制度、结算支付制度、结算记录制度和结算风险控制制度等。

第十八条结算审批制度由公司领导层负责制定，对结算凭证的审核、审批进行规范。

第十九条结算支付制度由财务部门负责制定，规定结算支付流程和支付方式。

第二十条结算记录制度由财务部门负责制定，规定结算凭证的保存、归档和检索。

第二十一条结算风险控制制度由风险管理部门负责规定，对结算风险进行识别、评估和控制。

第二十二条公司结算管理制度应持续改进，不断提高结算管理水平和效率。

结算管理制度范文

结算管理制度范文为了规范和加强公司的结算管理，确保财务数据的准确性和合规性，制定以下结算管理制度。

一、总则为了加强财务管控，规范公司结算管理流程，准确记录公司的财务状况，提高财务管理效率，保证财务数据的真实、准确、完整和时效性，公司制定本结算管理制度。

二、结算管理职责1. 财务部门负责公司的结算管理工作，包括但不限于组织制定结算管理制度、审核结算凭证、制作结算报表等。

2. 各部门负责提交结算相关材料，并配合财务部门进行审核核对工作。

三、结算流程1. 货款结算流程：（1）销售部门提供销售合同及相关发票等销售凭证给财务部门。

（2）财务部门审核销售凭证的真实性和准确性，确保销售的货款数额与销售合同一致。

（3）财务部门根据销售凭证制作应收账款，并发送给客户。

（4）财务部门核对客户支付的货款数额，并进行入账。

（5）财务部门及时向销售部门反馈客户支付的货款情况。

2. 成本结算流程：（1）采购部门提供采购合同及相关发票等采购凭证给财务部门。

（2）财务部门审核采购凭证的真实性和准确性，确保采购的成本数额与采购合同一致。

（3）财务部门根据采购凭证制作应付账款，并发送给供应商。

（4）财务部门核对供应商支付的货款数额，并进行出账。

（5）财务部门及时向采购部门反馈供应商支付的货款情况。

3. 其他结算流程：（1）根据公司实际情况，各相关部门提供其他结算凭证给财务部门。

（2）财务部门审核其他结算凭证的真实性和准确性，确保结算数额与相关合同一致。

（3）财务部门根据其他结算凭证制作相应的结算报表，并进行核对入账。

四、结算凭证管理1. 结算凭证包括销售合同、采购合同、发票等相关凭证。

相关部门在提交结算凭证前应核对凭证的真实性和准确性。

2. 财务部门应对提交的结算凭证进行审核，并记录审核过程及结果，确保审核结果的准确性和可追溯性。

3. 结算凭证应妥善保管，按照一定的分类、整理和归档规则进行保存。

五、结算报表编制1. 财务部门根据结算凭证编制相关的结算报表，包括应收账款报表、应付账款报表等。

支付业务结算管理制度范本

第一章总则第一条为规范支付业务结算管理，确保支付业务的安全、高效、合规，根据国家相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我行支付业务结算管理的各个方面，包括支付机构、银行、客户等参与主体。

第三条支付业务结算管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保支付业务结算过程中的资金安全，防止资金风险发生。

2. 高效性：提高支付业务结算效率，缩短结算周期，为客户提供便捷服务。

3. 合规性：遵守国家相关法律法规，确保支付业务结算的合规性。

4. 透明度：提高支付业务结算的透明度，便于监管部门和客户监督。

第二章组织管理第四条我行设立支付业务结算管理部门，负责支付业务结算管理的组织、协调和监督。

第五条支付业务结算管理部门的主要职责：1. 制定支付业务结算管理制度，并组织实施。

2. 监督支付业务结算流程，确保支付业务结算的安全、高效、合规。

3. 对支付业务结算过程中的问题进行排查、处理和整改。

4. 定期向监管部门和客户汇报支付业务结算情况。

第三章结算流程第六条支付业务结算流程包括以下环节：1. 清算：支付机构和银行之间进行资金核对和处理，确保资金准确流转。

2. 结算：根据清算结果，银行或支付机构将资金划转到收款方账户。

3. 到账：资金成功从付款方账户划转到收款方账户，并显示在收款方账户余额上。

4. 入账：资金到账后，自动或手动记入收款方账户，涉及会计处理和记录。

第七条支付业务结算流程应符合以下要求：1. 严格按照支付业务结算管理制度执行，确保结算流程的合规性。

2. 优化结算流程，提高结算效率，缩短结算周期。

3. 加强结算过程中的风险控制，确保资金安全。

第四章风险管理第八条支付业务结算风险管理应包括以下内容：1. 风险识别：识别支付业务结算过程中的潜在风险，包括资金风险、操作风险、系统风险等。

2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

3. 风险控制：采取有效措施控制风险，降低风险发生的可能性和损失程度。

结算管理办法

结算管理办法结算管理办法为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：1、结算原则1.1.1严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。

1.1.2按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。

1.1.3各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。

1.1.4控制各班组工程款的支付。

班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。

1.1.5各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。

1.1.6班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。

若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。

预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。

2、结算的依据：2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范；2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；3、工程最终结算的前提条件：3.1各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；3.2各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；3.3由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；3.4对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；3.5我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；3.6各班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；3.7其它应由各班组做的事项已经完成；3.8其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；4、工程的最终结算: 4.1上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理结算申请。

结算管理办法定稿

**********集团有限公司工程结算管理办法一、目的为规范建设工程项目工程造价结算管理工作，理顺工程造价结算过程中的申报、审核、审批等各工作环节，真实反映工程项目最终工程造价，特制定本办法。

二、依据依据国家有关法律、法规并结合公司实际编制。

三、适用范围适用于陕西西咸新区城建投资集团有限公司（以下简称“西咸城投”）建设项目的工程结算管理工作。

西咸城投下属子公司的管理流程参照此办法执行，如需完成陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸集团”）审批流程，参考西咸集团的相关制度执行。

四、工程项目结算书的编制及申报（一）工程项目结算应具备以下条件：1、工程已按合同约定的内容全部施工完成并达到合同要求的质量标准，或经甲乙双方约定同意终止合同；2、所有变更、签证或需甲方认价的项目已经完成（特殊情况认价可并入结算中进行）；3、工程项目资料齐全，竣工图已按要求完成，经监理工程师、建设部审核合格，并签字、盖章，移交给档案管理部门；4、施工单位已签定了工程质量保修书；5、合同约定应具备的其他条件。

（二）工程项目结算书编制的内容及要求：1、工程结算送审表；2、工程结算书。

结算应由有结算编制资格的人员编制并加盖从业资格印章，封面加盖施工单位公章；3、工程合同复印件；4、工程竣工验收合格证书；5、竣工图纸全套一份，图纸每页必须有施工单位、西咸城投相关人员及监理单位签字；6、监理审查意见；7、工程量确认单（对于某些无法用图纸描述工程量的工程，采用工程量确认单的形式进行结算）；8、变更签证、材料认价单及明细表；9、重大变更签证及对有争议问题的处理意见或会议纪要；10、工程结算报价电子版；11、对于招标项目还应提交招标文件、招标答疑及投标文件和有关的缴费证明（如养老、医疗、工伤、失业保险、公积金等）。

五、工程结算书的审核及审批（一）项目主管工程师：1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容，是否达到合同约定的质量等级；2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。

结算管理办法

工程结算管理办法第一条为规范建设工程结算编审程序,加强工程造价控制管理，根据《深圳市政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投资项目审计监督条例》的有关规定，结合本署工程建设的实际，制定本办法。

第二条工程结算一般以每个施工合同为结算对象，工程竣工后应及时与施工单位办理工程结算；整个建设项目结算完成后由合同预算处进行结算汇总。

第三条工程结算的条件（一）工程验收合格,取得验收合格证明书；（二）具备完整有效的工程竣工档案（资料），包括：竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、现场签证等）以及工程验收资料等；第四条工程结算编审程序（一）工程验收合格后，施工单位在合同规定的时间内编制工程结算，结算有关资料按第七条要求装订成册后，送监理公司审查；（二）监理公司在规定的时间内（由项目组在监理招标文件或监理合同中约定相应时间）对结算资料、结算造价进行详细、全面审查，提出审查意见后送项目组；（三）项目组主管造价工程师组织造价咨询单位进行复审;造价咨询单位应按规定的程序及期限完成复审(按咨询招标文件或咨询合同约定的时间）。

（四)对造价咨询单位复审后的工程结算，主管造价工程师、各主管的专业工程师及项目主任分别进行审核，合同预算处负责人签署意见,报项目分管署领导和总经济师审批,需报请招标委员会审议的由项目分管署领导和总经济师确定。

工程结算按上述程序审核完后，由项目组造价工程师送市审计专业局审定.第五条结算资料应按市审计专业局有关要求整理；施工单位应提供工程结算资料的主要内容：（一）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、招标文件及补遗书、其它);（二）结算书及电子文档；（三）竣工图纸；（四）图纸会审(交底）的会议纪要；（五）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；(六）工程变更图纸、变更令及工程变更申报审批表；（七）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；（八）工程竣工验收证明；（九)开、竣工报告;（十）中间计量资料;（十一）其它竣工档案（资料）或其它资料。

结算管理办法 定稿

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