2016年度资本构成信息附表
表一2016年部门收支总表
十七、金融支出
2.经营收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
195851
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
95000
二十五、转移性支出
本年收入合计
5，861，526
本年支出合计
5，861，526
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转
2.外交支出
3.其他结转
3.国防支出
4.历年结余可安排的资金
4.公共安全支出
其中：一般公共预算拨款净结余
5.教育支出
政府性基金拨款净结余
6.科学技术支出
其他净结余
7.文化体育与传媒支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水支出
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等支出
24.其他支出
25.转移性支出
收入总计
5，861，526
支 出 总 计
5，861，526
表一：2016年部门收支总表
单位ห้องสมุดไป่ตู้元
收入
支出
项目
2016年预算数
项目（按支出功能科目分类）
2016年资产负债表
550,000.00 550,000.00 50,000.00 5,000.00 45,000
540,000.00 540,000.00 50,000.00 7,500.00 42,500.00
长期负债： 长期借款 专项应付款 长期负债合计 负债合计
40 41 42 43
债表
编制单位:隆德县启明苗木专业合作社 资产 流动资产 货币资金 应收帐款 存货 流动资产合计 行次 1 5 6 10 年初数 52,500.00 年末数 475,000.00 2016年12月31日 行次 30 31 32 33 35 36 年初数 单位：元 年末数 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计
-316,500 -334,000.00 551,000.00 536,000.00 647,500.00 630,000.00 编制日期：2016年12月31日
525,000.00
475,000.00
长期资产： 对外投资 11 农业资产： 牲畜（禽）资产 12 林木资产 13 农业资产合计 15 固定资产 固定资产原值 16 减：累计折旧 17 固定资产净值 20 固定资产清理 21 在建工程 22 固定资产合计 25 其他资产 无形资产 27 长期资产合计 28 资产总计 29 制表人：罗天德
94,000.00
94,000.00
45,000
647,500
所有者权益： 股金 专项基金 42,500.00 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 630,000 负债和所有者权益总计 财务主管：马芳
44 45 46 47 50 51 54
870,000.00
870,000.00
2016年度资产负债表
单位：千元
资 产 行次 1 2 年初数 期末数 比率% 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应交税金 应付股利 预收货款 其他应付款 预提费用 职工奖励及福利基金 一年内到期的长期借款 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付公司债 应付公司债溢价(折价) 其他负债： 筹建期间汇兑收益 递延投资收益 负债合计 所有者权益： 资本总额(货币名称及金额 行次 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 ) 60 年初数 期末数 比率% 流动资产： 现金 银行存款 其中：可动用存款 受限制存款 有价证券 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 预交所得税 预付货款 其他应收款 待摊费用 存货 减：存货变现损失准备 流动资产合计 长期投资： 长期投资 拨付所属资金 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢 在建工程： 在建工程 无形资产： 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产 无形资产合计 其他资产： 开办费 筹建期间汇兑损失 其他递延支出 其他资产合计 资产总计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19
ห้องสมุดไป่ตู้
实收资本(非人民币资本期末余额 ) 其中：中方投资(非人民币资本期末余额 外方投资(非人民币资本期末余额 ) 减：已归还投资 资本公积 公司拨入资金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 本年利润 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 ) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
21 22 23 24 25 26 27 31 32 35
(模板)2016年财务分析报告
6
2016年资产负债表
长期股权投资情况分析图表
单位：万元 子公司 投资时间 预投资额 已投资额 投资比例 工商注册投资金额 备注
长期股权投资
合计
1,600.00
910.73
2,500.00
任百合宫馆代理领 班
2016/12/14
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-
-
-
合计
2016/12/14
815.97
448.28
188.28
2,404.42
1,837.32
5,694.26
8
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2016年损益表
损益(利润)表
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
单位：万元
2016
电子有限公司
管理会议
2016/12/14
1
目录
01 02
03 04
2016/12/14
2016年财务报表分析
资产负债表、损益表报表分析。
2016年贷款情况
全年贷款情况。
应收账款、应付账款分析
应收账款情况、应付账款情况。
2016年产值情况、存货、税负、人均情况分析
产值、存货、纳税、人均。
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应收账款 15,627.24 36.48% 实收资本 5,000.00 11.67%
其他流动负债 17,233.13 40.23% 货币资金 13,437.30 31.37% 存货 6,591.64 15.39%
公司2016年度主要会计数据及财务指标
1.
单位：（人民币）元
2016年
2015年
本年比上年增减
2014年
营业收入（元）
56, 73& 189,966.10
67,912,712,565.88
-16.45%
86, 766, 441,502.45
归属于上市公司股东的净利润（元）
1, 145, 655,177.36
-3,711,397, 609.03
-556,104,294.97
833,147,355.53
523,705,615.73
290,872,419.86
经营活动产生的现金流量净额
2, 126,11 &447.16
1, 495, 496,758.64
2, 237, 422,766.36
1,794,974,031.49
3.
单位：（人民币）元
项目
2016年金额
2015年金额
2014年金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-15,209,150.19
-43,122,782.79
-54,253,350.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
52, 383,668.03
53, 852,566.81
4& 006,505.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
032,867.79
92, 353,076.66
74, 440,325.62
减：所得税影响额
626,039.56
209,442.23
&173,119.73
2016年收支平衡表
附表1 本年发出额 项目 应收款款 应收账款（已开发票部份） 应收账款（未开发票部份） 存货 库存商品 辅料 包装物 合计 行次 本年应收 1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 5,869,649.43 2,302,834.60 5,869,649.43 4,631,764.89 1,237,884.54 本年已收 2,302,834.60 2,302,834.60 余额 3,566,814.83 2,328,930.29 1,237,884.54 3,566,814.83 8,659,126.01 2,732.04 96,616.30 12,325,289.18 3,566,814.83 2,328,930.29 1,237,884.54 期末余额 年 短期借款 开业礼金 现金流入小计 二、资金流出 东恩保证金 电梯代垫款（从租金中扣除） 5楼租金 装修费 雷鸣兴 窗帘蓝蜻蜓 吕阳电梯井道款 仪器购入 办公家电家具 原材料入库 原材料运费 包装物 金利药包 潼川编织袋 运城制版费 原阳华信塑料 检验费 科达实验器皿.耗材 对照品科技试药.耗材 中国食品药品研究院 龙麟科技对照品 成都启运通 月旭科技分析柱 北京创新通恒高压密封圈 期间费用 管理费用 销售费用 财务费用 合计 1 2 3 3 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 1,505,711.32 284,985.45 304,067.68 18,542,888.83 1,505,711.32 284,985.45 304,067.68 12,620,575.13 80,326.00 153,072.00 3,350.00 14,728.00 17,110.00 1,700.00 600.00 77,829.50 153,072.00 3,350.00 14,728.00 17,110.00 1,700.00 600.00 91,854.90 89,297.50 25,011.00 9,775.00 76,873.30 89,297.50 25,011.00 9,775.00 2,600,000.00 20,956.00 50,000.00 1,319,711.00 249,672.20 10,467,580.78 17,300.00 2,050,000.00 20,956.00 50,000.00 1,276,257.00 249,672.20 5,156,199.18 17,300.00 550,000.00 43,454.00 5,311,381.60 14,981.60 2,496.50 5,922,313.70 5,922,313.70 2,496.50 14,981.60 550,000.00 43,454.00 5,311,381.60 1,026,080.00 160,000.00 50,000.00 1,026,080.00 160,000.00 50,000.00 1 2 3 3 6,000,000.00 5,300,000.00 34,300.00 11,334,300.00 行次 2016年度 本年发出额 本年应付 本年已付 余额 会企03表 单位：元 期末余额 年初数
2016年度资本构成信息附表
2016年度资本构成信息附表
本公司根据《中国银监会关于印发商业银行资本监管配
套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）中《关于商业
银行资本构成信息披露的监管要求》和公司2016年度审计
报告进行披露。
一、资本构成
单位：万元（人民币）、%
二、集团口径的资产负债表
单位：人民币万元
附注：银行公布的合并资产负债表为本公司经会计师事务所审计后的合并资产负债表，监管并表口径下的资产负债表为本公司未经会计师事务所审计的合并资产负债表。
三、有关科目的展开说明
单位：人民币万元
四、资本工具主要特征
五、持有其他商业银行资本工具情况。
2016年部门收支预算总表
115,500.00
115,500.00
2010850
事业运行
车辆经费补助
22,500.00
22,500.00
2010850
事业运行
福利费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
60,000.00
60,000.00
2010850
事业运行
工会费
14,400.00
14,400.00
2010850
事业运行
事业在职公用
60,000.00
2010899
其他审计事务支出
审计质量控制经费
50,000.00
50,000.00
发展建设类
50,000.00
50,000.00
2010805
审计管理
办公设备购置费
20,000.00
20,000.00
2010899
其他审计事务支出
办公设备购置费
30,000.00
30,000.00
2016年部门预算按经济分类核定表
3010102
级别(技术等级)工资
425,976.00
3010103
事业人员岗位工资
180,600.00
3010104
事业人员薪级工资
111,240.00
30102
津贴补贴
1,139,748.00
3010213
特殊岗位津补贴
55,440.00
3010214
生活性补贴
668,376.00
3010215
经济责任审计工作专项经费
10,000.00
10,000.00
2010805
审计管理
审计结果公告及宣传经费
2016年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设臵的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设臵依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
2016年中国人寿保险股份有限公司资产负债表
37 应付职工薪酬 87
50 应付保单红利 82
1164 未到期责任准备金 14488
207267 长期健康险责任准备金 562622 770516 504075
负债合计 47175 所有者权益（或股东权 益）： 6333 股本 1237 其他权益工具 资本公积
7565 其他综合收益 19043 盈余公积 6193 一般风险准备 未分配利润
2016年中国人寿保险股份有限公司资产负债表
（2016年12月31日 货币单位：人民币百万元） 资产 资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 买入返售金融资产 应收利息 应收保费 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备 金 其他应收款 贷款 定期存款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 存出资本保证金 投资性房地产 在建工程 固定资产 无形资产 其他资产 独立账户资产 资产总计： 67318 209126 43531 55929 13421 123 125 103 182 1601 12136 226573 538325 766423 594730 119766 6333 1191 10548 19356 6062 4037 12 2696951 2016年 2015年 负债及所有者权益 负债： 76265 短期借款 137982 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 21503 卖出回购金融资产款 49259 预收保费 11913 应付手续费及佣金 应付分保账款 应交税费 应付赔付款 其他应付款 保户储金及投资款 未决赔款准备金 寿险责任准备金 长期借款 应付债券 递延所得税负债 其他负债 独立账户负债 731 2031 81081 35252 3713 436 7888 1871 39038 87725 7668 195694 10492 11538 1762932 63024 15439 37998 7768 16972 12 2389303 28265 7791 55007 4368 58391 27241 122558 4027 307648 2696951 0 856 31354 32266 2598 196 6065 5858 30092 107774 5265 84092 7944 9268 1652763 46010 2643 67994 16953 12096 14 2122101 28265 7791 54974 30142 53026 25239 123055 3722 326214 2448315 2016年 2015年
2016年中国太平保险集团有限责任公司资产负债表
16685.02 12870.68 资本公积
821.82 大灾风险利润准备 1491.41 未分配利润
15187.77 13875.07 32387.69 32563.27 57401.03 58148.93 455495.9 412102.1
306.2 少数股东权益 5959.97 6716.71 所有者权益（或股东权益）合 计 455495.9 412102.1 负债和所有者权益（或股东权 益）总计：
74618.5 62781.58 负债合计 1989.91 4940.13 6542.87 815.38 905.48 1079.66 614.76 1685.33 所有者权益（或股东权益）： 4833.25 实收资本（或股本） 5596.38 其他综合收益 1046.59 盈余公积 一般风险准备
398094.8 353953.2 25260.75 25260.75 -18332.2 1695.13 69.96 1129.38 2.54 -18332.2 3937.77 41.45 800.38 2.43
170.47 寿险责任准备金 农险保费准备金 银行借款
33801.98 19294.63 长期健康险责任准备金 24383.91 17299.42
37950.86 21705.95
26539.37 22999.05 应付债款 65355.88 64834.27 独立账户负债 118703.5 94482.13 递延所得税负债 其他负债
Байду номын сангаас
2016年中国太平保险集团有限责任公司资产负债表
（2016年12月31日 货币单位：人民币百万元） 资产 资产： 货币资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收利息 应收保费 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备 金 应收融资租赁款 保户质押贷款 定期存款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项投资 长期股权投资 存出资本保证金 投资性房地产 固定资产 无形资产 商誉 独立账户资产 递延所得税资产 其他资产 资产总计： 16785.21 4917.78 4426.45 3203.4 2590.83 1555.86 2520.44 2016年 2015年 负债及所有者权益 负债： 35415.98 40853.56 衍生金融负债 8911.75 卖出回购金融资产款 4286.7 预收保费 应付手续费及佣金 4.36 17833.77 2003.39 6063.22 2634.27 3248.12 3378.3 18990.29 10569.04 244031.6 13647.5 2.7 10075.55 1079.66 1558.57 6850.07 10.5 8917.6 1436.98 5112.93 2706.47 2736.5 4668.33 14227.5 9314.67 198975 9170.22 1.26 9798.32 1491.41 3625.87 5335.6 654.97 13947.07 2016年 2015年
2016年部门收支总体情况表
2016年部门收支总体情况表单位名称:中共茂名市委老干部局 单位：万元2016年部门收入总体情况表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元2016年部门支出总体情况表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元预算02表2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）预算02表2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、专用材料费、一般购置等公共经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围）；（2）一般行政管理项目支出：包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
包括注明因公出国（境）组团数量及人数。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
包括注明车辆购置数量、车辆保有量。
（3）公务接待费用，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾2016年政府性基金预算支出情况表单位名称：中共茂名市委老干部局单位：万元2016年部门预算基本支出预算表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元2016年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称:中共茂名市委老干部局单位：万元。
2016年度部门财务报告--模板 (1)
**单位2016年度部门财务报告2017年07月19日目录一、政府部门财务报表错误!未定义书签。
（一）政府部门会计报表..................... 错误!未定义书签。
资产负债表................................. 错误!未定义书签。
收入费用表................................. 错误!未定义书签。
当期盈余与预算结余差异表................... 错误!未定义书签。
净资产差异表............................... 错误!未定义书签。
（二）政府部门会计报表附注................. 错误!未定义书签。
1. 编制基础................................ 错误!未定义书签。
2. 遵循相关规定的声明...................... 错误!未定义书签。
3. 主体范围................................ 错误!未定义书签。
4. 重要会计政策与会计估计.................. 错误!未定义书签。
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明........ 错误!未定义书签。
6.未在会计报表中列示的重大事项............. 错误!未定义书签。
7.需要说明的其他事项....................... 错误!未定义书签。
二、政府部门财务分析............................ 错误!未定义书签。
（一）政府部门基本情况..................... 错误!未定义书签。
（二）政府部门财务状况分析................. 错误!未定义书签。
（三）政府部门运行情况分析................. 错误!未定义书签。
（四）政府部门财务管理情况................. 错误!未定义书签。
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2016年度资本构成信息附表
本公司根据《中国银监会关于印发商业银行资本监管配
套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）中《关于商业
银行资本构成信息披露的监管要求》和公司2016年度审计
报告进行披露。
一、资本构成
单位：万元（人民币）、%
二、集团口径的资产负债表
单位：人民币万元
附注：银行公布的合并资产负债表为本公司经会计师事务所审计后的合并资产负债表，监管并表口径下的资产负债表为本公司未经会计师事务所审计的合并资产负债表。
三、有关科目的展开说明
单位：人民币万元
四、资本工具主要特征
五、持有其他商业银行资本工具情况。