用友财务软件帐套练习
用友T3练习账套
2
支票
否
3 其他 方法否同“部门档案”
基础设置——收付结算——结算方式
8、会计科目
会计科目是会计档案中最重要的。
它关系着账务处理的具体方法，是整个核算的
基础。
（1）指定科目
（2）增加科目
（3）修改科目
（4）删除科目
基础设置——财务——会计科目
（1）指定单击科目
指定科目：是指定出纳的专管科目。 关系到出纳签字、银行对账等业务 操作内容：现金里面选现金，银行里面选银行。
敲空格键，变换金额方向
保存后，退出
总账系统告一段落 开始工资管理
工资管理 工资管理系统用于核算工资及与工资 相关的成本费用计提等经济内容。
双击工资菜单，开始工资管理的初始化
建立工资管理账套
1、工资类别：是整体工资组成部分的 分类项目，即基本工资、工资性津贴、 辅助工资、福利、劳动保护费等有关项 目。工资类别用于对工资核算范围进行 分类。 2、扣税设置：个人所得税是否由企业 代扣代缴。
三、日常操作
按照核算流程，周而复始
过日子
一、建立账套
1、增加用户 2、建账 3、启用系统 4、设置权限
增加用户
主管 不管账，不管钱 审核、监督
会计 管账，不管钱
出纳 管钱，不管账
谁去做：系统管理员（admin） 哪里做：系统管理
系统菜单——注册
建立账套（账套菜单——建立）
退出 建立账套及启用系统结束
先找到库存 商品
2、金额÷数量=单价
修改会计科目
方法： （1）双击某一会计科目，修改 （2）单击某一以会计科目，单击修改按钮
辅助核算
辅助核算是对账务处理的一种补充，即实现更广 泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。
会计电算化账套练习题用友t3
会计电算化练习账套2017.12.15昊天公司1.系统管理资料⑵账套资料①账套信息账套号：555；账套名称：昊天账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。
②单位信息单位名称：昊天计算机；单位简称：昊天公司；其他信息略。
③核算类型本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007 年新会计准则；账套主管：一。
④基础信息有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。
⑤分类编码方案科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1;其他编码方案使用系统默认值。
⑥数据精度使用系统默认值。
⑦系统启用启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。
2•总账子系统初始化资料(1) 系统参数出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。
(2) 客户资料②供应商档案③部门档案④外币及汇率⑥会计科目（需要增加或修改的会计科目）⑦凭证类型⑧项目档案■项目大类■项目分类■项目目录(3) 总账系统期初余额①账户余额②辅助账余额■应收账款■应付账款3.交易和事项(增值税一般纳税人，增值税税率17%)第1笔:1 H,从银行借入短期借款100 000元并存入工行账户，利率6%, 按月付息，到期偿还本金。
（收款凭证）日期：2011年1月1日摘要：取得短期借款借：银行存款/工行存款100 000（现金流量项目编号18）贷：短期借款100 000第2笔：1日，采购戴尔台式机50台，不含税单价3 500元，价税合计204 750元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz001,取得增值税专用发票，货物已验收入库。
（付款凭证）日期：2011年1月1日摘要：采购戴尔台式机借：库存商品/台式机/戴尔台式机（50台3 500元）175 000贷：银行存款/工行存款（转账支票，zzOOD 204 750（现金流量项目编号04）第3笔：2日，采购联想台式机50台，不含税单价3 600元，价税合计210 600元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz002,取得增值税专用发票，货物已验收入库。
用友通T3 练习题
用友T3财务练习（总账+报表）（一）新账套的建立：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年1月；C．供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）系统启用：启用“总账”系统，启用日期均为2010-01-01。
（三）总账系统中的初始化：1、定位外币及汇率，美元1月份记账汇率为8.4 ，日元1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
78、增设“供应商分类”：原料供应商、设备供应商。
10、现金银行采取日记账方式辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）填制下列凭证。
用友软件_账套练习1
用友财务软件-综合账套练习题12011年11月第1140-1141期1.海顺公司2005年12月1日总分类账户余额如下表所示：表5－1 总分类账户余额表2．海顺公司2005年12月发生下列经济业务：（简单业务，只考虑增值税，增值税税率17%）1.12月1日，收到国家投入资本60000元，存入银行。
2.12月3日，从和平公司购进A材料800公斤，每公斤50元，增值税进项税额为6800元。
共计46800元，材料已验收入库，款项已用银行存款支付。
3.12月7日，生产甲产品领用A材料300公斤，每公斤50元,计15000元。
4.12月9日，南海公司偿还货款28300元，款已收，存入银行。
5.12月10日，销售甲产品200件给兴旺公司，每件300元，增值税销项税额为10200元。
共计70200元。
款已收到，存入银行。
6.12月10日，用银行存款归还前欠利新公司货款2000元。
7.12月12日，用银行存款归还短期借款6000元。
8.12月15日，销售甲产品100件给吉祥公司，每件190元，增值税销项税额为3230元。
共计22330元，货款尚未收到。
9.12月17日，张前出差，预借差旅费800元，出纳支付现金800元。
10.12月18日，用银行存款支付产品广告费3800元。
11.12月22日，张前出差归来，报销差旅费700元，余额100元退回。
12.12月24日，从银行提取现金 2800元备用。
13.12月25日，用现金2500元支付职工培训讲课费。
14.12月31日，结转本月已售产品成本29000元。
15.12月31日，将本月损益类账户的余额转入“本年利润”账户。
16.12月31日，按净利润25%计提所得税费用17.12月31日，将所得税费用结转入“本年利润”18.12月31日，将“本年利润”转入“利润分配-未分配利润”19.12月31日，按10%提取法定盈余公积金20.12月31日，按5%提取任意盈余公积金21.12月31日，按30%向投资者分配利润（计提）22.12月31日，结转“利润分配-未分配利润”。
用友财务软件操作练习题评分标准及答案要点
测试评分标准
1.账套数据检查项目：
（20’）1）期初余额录入完整正确，试算平衡。
（40’）2）凭证编制检查项目：（一共13或14张凭证）
编制凭证（重点检查凭证日期、制单人、凭证类别、凭证所用科目、金额、凭证是否审核等项目）
（20’）3）期末处理检查项目：
转账凭证定义、转账凭证生成、记账是否完成、结账是否完成等项目
2.报表检查项目：
（10’）1）利润表项目——内容、格式、数据生成、保存等
（10’）2）资产负债表表项目——内容、格式、数据生成、保存等
答案要点
1.应有的期初余额，及试算平衡。
2．所有凭证已经填制完成。
（共有13张，或14张，有一笔可以拆成两笔来填）
3.填制凭证11张应该如下：制单人：B
记账人，审核人：A
有现金科目的凭证,出纳：C 制单及凭证日期。
4．期间损益转账定义
5．结转期间损益，生成转账凭证并保存。
其中：制单为B，记账及审核为A
7.结账完成。
8.资产负债表
资产负债表
会企01表单位名称: 光明公司
9.利润表
利润表。
用友通T3帐套练习题1
一、总体说明恒达制衣是一家一般纳税人企业，主要业务是服装生产、销售,适用于新企业会计制度，企业类型为工业企业。
2009年3月份开始启用用友通企业管理软件。
（一）建账要求1、账套信息：账套号201，账套名称为恒达制衣，启用日期为2009年3月。
2、单位信息：单位名称为“恒达制衣有限公司”,单位简称为“恒达制衣”，税号为310225643721822 ，增值税率为17%。
01013、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”账套主管为：学员姓名选择按行业性质预置会计科目（二）基础设置6、存货分类：01. 制衣面料02．制衣辅料03．成品—男装—女装04．费用7、存货档案：01. 制衣面料：牛仔布、丝绸、化纤布、针织布。
（计量单位：米）02．制衣辅料：蕾丝花边（米）、钮扣（颗）、制衣线（公斤）、拉链（条）03. 成品：男式西装（套）、男式衬衫（件）、女式套装（套）、百褶裙（条）、女士上衣、女士长裤04．费用：运费（张）10、仓库：成品库、面料库、辅料库、残品库、以上仓库计价方式均为先进先出法收发类别：（１）入库：产成品入库、材料入库、残品入库、其他入库（２）出库：产成品出库、材料出库、其他出库采购类型：材料采购、其他采购销售类型：成品销售、材料销售、其他销售产品结构：父项：女式套装229+子项：女式上衣、女式长裤二、期初数据1、总账系统各科目的期初余额2、A．货到票未到采购业务期初2009年2月21日收到向毛纺一厂采购的一批牛仔布1,000米，暂估单价为50元，已验收入面料库，至今未收到发票，货款尚未支付。
B．票到货未到采购业务期初2009年2月22日收到深圳衣纺开具的增值税专用发票一张，价税合计280800元，票面为化纤布1000米、针织布1000米，单价均为120元的发票。
货物尚未收到，以提前支付货款。
3、采购期初-供应商往来期初(专用发票)4（一）总账系统日常业务1、1日，财务人员从银行提取现金60000元。
用友版远通公司账套练习
远通公司1、创建账套：账套号：110 ，单位名称“远通科技股份有限公司”（简称“远通公司”）。
账套启用会计期为“2014年1月”。
该企业的记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行“2007年新会会计准则”。
按行业性质预置会计科目。
该企业不要求进行外币计算，对经济业务处理时，需对供应商进行分类。
需设置的分类的编码分别为：科目编码级次“4222”，供应商分类编码级次“122”。
创建账套后启用总账、工资管理、固定资产管理、购销存管理和核算系统。
2、增加操作员，设置操作员权限。
3、账套主管“WF王芳”，设置部门、职员、往来单位信息，登录日期：2014.01.014、账套主管“WF王芳”，设置结算方式、凭证类别，登录日期：2014.01.01。
5、账套主管“WF王芳”，增加会计科目并修改相应的会计科目。
6、账套主管“WF王芳”定义110账套总额系统的启用参数，登录日期：2014.01.01110账套首次启用总账系统，在设置总账系统的参数时，不“允许修改、作废他人填制的凭证”。
7、账套主管“WF王芳”录入会计科目期初余额并进行试算平衡，登录日期：2014.01.01。
8、会计LR李然填制记账凭证，登录日期：2014.01.18。
2014年1月18日共发生3笔业务。
销售给玖帮公司和英华公司产品各20件，每件售价2000元，货款及税款均未收到；向天宜公司买材料一批已验收入库，货款10000元和税款1700元尚未支付。
（1）销售给玖帮公司产品，货款尚未收到：借：应收账款（玖帮公司）46800贷：应交税费——交增值税（销项税额）6800主营业务收入40000（2）销售给英华公司产品，货款尚未收到：借：应收账款（英华公司）46800贷：应交税费——应交增值税（销项税额）6800主营业务收入40000（3）向天宜公司购买材料，货款未付：借：原材料10000应交税费——应交增值税（进项税额）1700贷：应付账款（天宜公司）117009、会计LR李然修改、删除记账凭证，登录日期：2014.01.19发现已填制的销售给“英华公司”产品20件，每件售价2000元的转账凭证中客户应为“宏基公司”。
用友U8账套练习资料
总账练习一一、 资料 1、 有关账套信息账套号：707账套名称：北京承天乐科技股份有限公司（简科：承天乐科技） 启用日期：2004年01月01日地址：北京海淀区白颐路10号，法定代表人：高吉，邮政编码：100058，联系电话及传真：88654251。
本币名称：人民币（代码：RMB ），行业性质：股份制企业（建账时按行业性质预置会计科目）。
进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类、无外币核算，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，科目编码级次：42222，其余采用系统默认值。
存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数拉均为2。
2、 财务人员及其权限账套主管——01：亚莹（无口令）：拥有软件操作和管理的所有权限。
会计——02：冰夏（无口令）：拥有总账系统的所有操作权限。
出纳：03：冰南（无口令）：拥有出纳系统的所有操作权限。
二、 要求在系统管理中设置操作员、建立账套并进行操作员权限设置。
总账练习二一、资料1、 总账系统业务控制参数凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，不能使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。
凭证由系统编号。
账簿打位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。
数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序。
3、结算方式4、机构设置 （2）、职员档案5、供应商分类及供应商档案（2）供应商档案6、客户分类及客户档案（1）客户分类（2）客户档案7、项目档案项目大类：工程类项目分类：1、盈利工程类2、福利工程类项目目录：二、要求1、启动707账套总账管理系统，设置业务控制参数。
2、设置凭证类别、结算方式、部门档案、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案及项目档案设置。
用友T3财务软件试题.
用友T3财务软件试题.第一篇：用友T3财务软件试题.用友T3财务软件试题1、用友T3软件中需要建立一个新的账套应进入到系统管理还是T3？________(系统管理)2、审核人可以修改制单人已做过的凭证吗？（可以）3、凭证未记账是否可以在明细账中查询到此笔凭证？（可以）4、如果月末结转后发现已做过的凭证有错误需要更改可以反结账吗？（可以）5、账套建立完毕，应进入到T3还是系统管理中录入凭证？________(T3)6、凭证未记账是否可以汇总凭证？（可以）7、删除账套时可以不用备份账套，直接删除账套是否正确？_______（错，必须选中备份才能删除账套。
）8、制单和审核凭证可以是同一人，是否正确？（错）9、月末结转损益凭证时必须先审核，再记账，最后再结转，是否正确？（错，可以不用先审核和记账，直接生成月末结转凭证。
）10、审核凭证是可以单张审核，也可以成批审核，是否正确？（正确）11、反审核凭证时只能单张反审核，不能成批反审核，是否正确？（错，可以成批反审核。
）12、月末没有结账可以做下月凭证是否正确？（正确）13、每月生成报表都需要新建报表模板，是否正确？（错）14、初次建立报表模板后只要保存到相应硬盘，以后每月只要在财务报表中点击打开到相应的路径找到报表生成当月报表即可，是否正确？（正确）15、财务报表模板中是可以生成Excel表格的形式进行打印的，是否正确？（正确）16、新增操作员时，进入系统管理里面点击_________中的操作员，来增加或删除操作员。
（D）A 系统B 账套C年度账D权限17、恢复、输出或备份账套时，应进入系统管理点击_________进行操作。
（B）A 系统B 账套C年度账D权限18、系统管理中如出现异常任务或单据锁定是应点击_______进行清除。
（C）A 系统B 账套C视图D权限19、设置账套备份计划，应进入到_________，点击_________菜单进行设置。
（A）A 系统管理，系统B 系统管理，账套C T3，视图DT3，权限20、如果想把某一操作员设置为账套主管应进入到_______，点击_______菜单里面的权限进行设置。
(精选文档)用友财务业务一体化账表部分练习题
1.实验一系统管理【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 操作员权限设置4. 备份和恢复账套数据5. 修改账套数据【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222 其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2008年01月01日”。
操作员权限设置(1)陈明—账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
4. 建立账套5.操作员权限设置6. 备份账套数据7．账套数据恢复8. 修改账套数据修改单位名称为：北京宏远科技股份有限公司；单位简称：宏远科技股份。
实验二基础档案设置(1) 部门档案(2) 职员档案(3)客户分类(4) 供应商分类(5) 地区分类(6) 客户档案(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.625。
888用友教学软件练习题
会计电算化通用教学软件练习题（账套一）一、账套管理（以admin注册）1.增加操作员：001 赵超002 王刚003 学员姓名002王刚具有“总账（去掉审核出纳签字和主管签字）”、“工资”、“固定资产”、“财务报表”的全部权限003学员姓名具有“总账中的出纳签字”、“现金管理全部权限”二、以001赵超的身份注册进入会计电算化通用教学软件进行以下初始化增设供应商分类：０１华东０２华南设置供应商档案4.设置外币代码：USD 名称：美元汇率：1：6.255.设置结算方式：①现金②支票③其它7.指定会计科目指定“现金”和“银行存款”会计科目为出纳专管科目9.录入会计科目的期初余额及辅助科目期初余额12.对会计科目期初余额进行试算平衡。
三、以王刚的身份进行二进制凭证（一月份业务）1、3日，销售部购买了500元持办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为：购买办公用品。
借：管理费用/办公费（660101）500贷：现金（1001）5002、5日，财务部从工行提取现金9000元作为备用金。
支票号111，摘要：提现。
借：现金（1001）9000贷：银行存款/工行存款（100201）90003、7日，采购部赵海采购电脑10台，每台不含税价为4000元，贷款以银行存款支付，支票号114，票号为11100，摘要：采购电脑。
借：库存商品/硬件（140501）40000应交税金/应交增值税/进项税额6800贷：银行存款/工行存款（100201）468004、11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号为113，金额30000元，用以偿还前欠贷款，摘要：收到前欠贷款。
借：银行存款/工行存款（100201）30000贷：应收账款（1122）300005、11日收到大洋集团投资资金20000美元，以支票的形式，票号是1211，汇率1：6.14，摘要：收到投资。
借：应收账款（1122）122800贷：实收资本（4001）1228006、12日采购部赵海从深圳华光软件公司购入”轻松英语“光盘500张，不含税单价为10元，货款暂欠，商品已验收入库。
用友T3财务软件练习题2
答案：进入“基础设置”-“会计 科目”进行设置。
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实 际需求进行会计科目的新增、修改或 删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。 解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。 答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点 击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选 择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然 后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单， 选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点 击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式 和发放标准
审核工资数据并生 成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和 审核
固定资产的折旧和 减值
固定资产的盘点和 清查
固定资产的处置和 报废
T3财务软件应用 场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于 中小型企业进行日 常账务处理
功能模块：总账、 报表、固定资产等 模块，满足企业全 面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式 和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？ 解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分 析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。
用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习丁公司账套一、账套资料请根据以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5. 分类编码方案保持默认值6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日二、用户及权限三、总账子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“3）将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。
（2（33．期初余额四、经济业务资料请根据以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款贷：应收账款4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。
《用友财务软件》练习题
《用友财务软件》练习题一、建立帐套：帐套号：003，单位名称：开元公司，,属工业企业，财务主管：本人姓名，启用日期：2008年1月1日，科目级数：3222；结算方式：现金支票，转帐支票。
二、增加操作员：张兵，使其具有：凭证，总帐处理权限。
三、2007年1月1日的科目设置及余额如下：五、辅助核算的目录及余额：应收帐款大元公司欠货款10000 业务号2000用友公司欠货款10000 业务号1000其他应收款销售一部李刚借款500 业务号4100在建工程__人工费安装工程100000__材料费安装工程300000 (购自大元公司)六、设置凭证类型：记帐凭证类型七、制作录入凭证，经济业务如下，附件均为一张。
1、1月3日，收到大元公司货款借：银行存款——工行存款40000贷：应收帐款400002、1月5日，股息入帐借：银行存款——工行存款15000贷：投资收益150003、1月10日，销售一部销售甲产品一批100个给用友公司，单价200元，销售二部销售乙产品200个给大元公司，单价100元，收到汇票4、1月11日，贴现承兑借：银行存款——工行存款45864借：财务费用936贷：应收票据468005、1月12日，销售一部李刚归还欠款500元，业务号4100借：现金500贷：其他应收款5006、1月13日，购买材料一批价值5000元，款已付7、1月15日，计算工程人员工资及福利费借：在建工程__人工费200000贷：应付工资200000借：在建工程__人工费2800贷：应付福利费28008、1月15日，摊销无形资产借：管理费用1500贷：无形资产15009、1月20日，转销固定资产盘亏借：营业外支出2000贷：待处理财产损溢200010、1月25日，结转销售成本,甲产品100个，每个160元，乙产品200个，每个80元。
借：产品销售成本32000贷：产成品3200011、1月28日，结转收益借：产品销售收入40000借：投资收益15000贷：本年利润5500012、1月28日，结转销售成本借：本年利润36436贷：产品销售成本32000财务费用936管理费用1500营业外支出200013、1月29日，计算所得税借：利润分配5000贷：应交税金__所得税5000六、审核凭证，记帐，结帐。
用友练习题(总账起步一)
用友软件操作练习一第一章系统管理习题一建立账套[ 目的 ] 练习建账[ 资料 ]1 ．以系统管理员的身份登录：admin(密码为空)，增加操作员： 001 陈明无口令； 002 王晶无口令2 ．账套信息：账套号： 001单位名称：阳光信息技术有限公司启用日期： 2004.1.1会计期间： 1 月 1 日至 12 月 31 日3 ．单位信息：简称阳光公司4 ．核算类型：记账本位币：人民币执行股份有限公司会计制度，按行业性质预留会计科目。
会计主管：陈明5 ．分类信息：存货、客户、供应商分类核算，该企业实行外币核算。
6 ．编码方案：存货分类编码方案级次： 1223客户和供应商分类编码级次： 223部门编码级次： 122结算方式编码级次： 12科目编码级次： 42222其余采用系统默认值。
7 ．数据精度：全部采用系统默认值 2 位。
[ 要求 ] 根据所给资料建立账套。
习题二：备份账套[ 要求 ]1 ．在硬盘指定路径下备份 001 账套。
如： c:\ 陈明 \001 备份。
2 ．使用软盘备份。
习题三：删除账套[ 要求 ] 在已操作习题二的基础上删除账套。
习题四：恢复账套[ 要求 ]1 ．通过硬盘备份恢复 001 账套。
2 ．通过软盘备份恢复 001 账套习题五：修改账套[ 目的 ] 通过练习学会如何修改账套参数[ 资料 ] 假设 001 账套有外币核算，存货、客户、供应商均不分类；会计科目的编码级次为 4222 。
[ 要求 ]1 ．保留001 账套的外币核算设置；2 ．取消 001 账套的存货分类、客户分类及供应商分类。
3 ．将会计科目的编码级次由 42222 改为 4222 。
习题六：对操作员的管理[ 目的 ] 练习增减操作员及授权[ 要求 ]1 ．增加操作员： 003 张红004 学生本人姓名2 ．授予 004 学生本人总账操作权限（除了审核凭证权限）3 ．授予张红 001 账套会计主管权限。
4 ．授予王晶 001 账套的总账操作权限。
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用友财务软件帐套练习
丁公司账套
一、账套资料请依照以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月
2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司
3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目
4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算
5. 分类编码方案保持默认值
6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日
二、用户及权限
三、总账子系统初始化资料
请依照以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置
1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，能够使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案
（1）会计科目
1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“
3）将“
（2
（3
3．期初余额
四、经济业务资料
请依照以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：
1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品
贷：银行存款
2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款
贷：主营业务收入
3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款
贷：应收账款
4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款
贷：主营业务收入
5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入治理费用。
借：治理费用
贷：累计折旧
6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入治理费用。
借：治理费用
贷：应对工资
7．1月31日，结转本月销售成本（假定采纳全月加权平均法）。
借：主营业务成本
贷：库存商品
8．1月31日，结转本月期间损益至本年利润。
借：主营业务收入
贷：主营业务成本
治理费用
本年利润
五、UFO报表
利用UFO报表系统制作以下报表（注意各项目的单元格位置一定要与下表相同），要求通过自定义公式取得各
华翔公司账套
一、账套资料请依照以下账套资料，为华翔公司建立账套。
1．账套信息账套号：200；账套名称：华翔公司账套；账套路径默认；启用会计期：2006年01月。
2．单位信息单位名称：华翔公司；单位简称：华翔公司。
3．核算类型企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目。
4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案将会计科目编码级资设置为4-2-2-2，其它编码级次使用默认值。
6．数据精度保持默认值。
7．系统启用只启用总账子系统和工资治理子系统，启用日期为2006年01月01日。
二、用户及权限
请依照以下用户和权限资料，为华翔公司建立用户，并为用户分配指定的权限
三、总账子系统初始化资料
请依照以下用户和权限资料，为华翔公司对总账子系统进行初始化设置。
1．系统选项要求能够使用应收、应对受控科目，其它选项使用系统默认值。
2．基础档案
（1）凭证类别
（2）部门档案
3．会计科目及期初余额
请依照以下工资治理系统初始化资料，为华翔公司对工资治理子系统进行初始化设置。
1．业务操纵参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币RMB；实行代扣个人所得税，不进行扣零自理；人员编码长度：3位。
2．人员类别分为：治理人员、生产人员、供销人员。
3．银行设置：工商银行。
账号定长：11。
5．
6．运算公式：事假扣款：事假天数*150
7．
8．代扣个人所得税所得税项目为：工资；对应工资科目：实发工资
计税基数为1600元，附加费默认。
五、经济业务资料
请依照以下经济业务资料，用“王会计”填制各记账凭证；用“张主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月的工资治理系统和总账进行结账。
1．1月10日，购买原材料，价款220000元，货款已付，材料已验收入库，假定不考虑增值税。
借：原材料
贷：银行存款
2．1月15日，销售产品，贷款共计360000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款
贷：主营业务收入
3．1月25日，计提应对工资（此项操作请在工资治理系统生成机制凭证）。
4．1月25日，计提应对福利费（此项操作请在工资治理系统生成机制凭证）。
5．1月31日，预提本月借款利息1000元。
借：财务费用
贷：本年利润
6．1月31日，结转期间损益。
（收入与费用各生成一张凭证）
借：主营业务收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：营业费用
治理费用---工资
财务费用
甲帐套
乙帐套
12 戊账套
一、账套资料 请根据以下账套资料，为戊公司建立账套。
1. 账套信息： 账套号：500；账套名称：戊公司账套；启用会计期：2006年01月
2. 单位信息 单位名称：戊公司；单位简称：戊公司
3. 核算类型 企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目
4．基础信息 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算
5. 分类编码方案 保持默认值
6．系统启用 只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日
三、总账子系统初始化资料
请根据以下总账系统初始化资料，为戊公司对总账子系统进行初始化设置
1. 系统选项 要求出纳凭证必须经由出纳签字，其它选项保持默认值。
2．基础档案
（1）会计科目
1) 将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002”指定为银行存款总账科目。
2) 在“1243库存商品”下增加两个明细科目，分别为“124301冰箱”和“124302彩电”，并将这两个明细科目设置为数量核算，单位为台。
3) 在“5101主营业务收入”下增加两个明细科目，分别为“510101冰箱”和“510102彩电“，并将这两个明细科目设置为数量核算，单位为台。
4) 在“5401
主营业务成本”下增加两个明细科目，分别为“540101冰箱”和“540102彩电”。
（2）凭证类别
(3) 3
四、经济业务资料
请依照以下经济，用“卢会计”填制各记账凭证；用“吴出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“宋主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，戊公司发生以下经济业务：
1．1月10日，购买冰箱50台，单价3000元，价款总计150000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税，下同。
借：库存商品
贷：银行存款
2．1月15日，向客户销售冰箱100台，单价3500元，货款共计350000元，客户利用转账支票支付，已送交银行，支票号ZZ002。
借：银行存款
贷：主营业务收入---冰箱
3．1月20日，购买彩电50台，单价5500元，价款总计275000元，已通过账账支票支付，支票号ZZ003，商品已验收入库。
借：库存商品---彩电
贷：银行存款
4．1月25日，销售彩电100台，单价6000元，货款共计600000，客户利用转账支标支票支付，已送交银行，支票号为ZZ004。
借：银行存款
贷：主营业务收入---彩电
5．1月31日，计提本月折旧10000元，全部记入治理费用。
借：治理费用
贷：累计折旧
6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入治理费用。
借：治理费用
贷：应对工资
7．1月31日，结转本月销售成本（假定采纳加权平均法）
借：主营业务成本---冰箱
主营业务成本---彩电
贷：库存商品---冰箱
库存商品---彩电
8．1月31日，结转本月期间损益至本年利润
借：主营业务收入---冰箱
主营业务收入---彩电
贷：主营业务成本---冰箱
主营业务成本---彩电
治理费用
本年利润
五UFO报表
利用UFO报表系统制作以下报表（注意各项目的单元格位置一定要与下表相同），要求通过自定义公式取得各。