最新整理天然气销售业务流程.doc

4.2天然气销售业务流程

一、业务目标

1 经营目标

1.1 保证市场稳定供应，逐步扩大市场份额，获取经营利润。

1.2 保证资金安全，降低货款回笼风险。

1.3 确保天然气价格执行到位，实现效益最大化。

2 财务目标

2.1 核算规范，确保销售收入、应收账款的真实、准确、完整。

3 合规目标

3.1 销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

二、业务风险

1 经营风险

1.1 市场、资源供给的不确定性，导致供、需失衡。

1.2 未按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。

1.3 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。

2 财务风险

2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。

3 合规风险

3.1 天然气销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚

或造成损失。

3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造

成损失。

三、业务流程步骤与控制点

1 编制天然气年度、季度产销计划

1.1 油田分（子）公司在每年的十一月中旬和每季度的第二个月中旬编制下

一年度、季度天然气产销平衡建议计划，经经理审核后报油田事业部。

1.2 油田事业部汇总编制股份公司年度、季度天然气产销平衡建议计划，经

生产经营管理部综合平衡，按规定权限审批后，下达股份公司天然气产

销平衡计划。

2 编制重点用户月度供气计划

2.1 油田分(子)公司根据股份公司下达的年度、季度天然气产销平衡计划，

于每月25日前将下月供气计划上报油田事业部。

2.2 油田事业部根据天然气产销状况和年度、季度计划执行情况，会同生产

经营管理部编制下发重点用户月度供气计划，并对上月计划执行情况进行通报。

3 产销平衡计划的执行与调整

3.1 油田分(子)公司根据股份公司下达的天然气产销平衡计划，组织天然气

生产，编制分月运行计划。

3.2 油田分(子)公司依据油田事业部下达的重点用户月度供气计划，加强运

行管理，确保重点用户供气计划的完成，按月将计划完成情况上报油田

事业部。

3.3 由于生产或市场等因素的影响，油田分(子)公司需调整年度天然气产量

计划时，上报调整申请，经油田事业部会同总部有关部门审核，报股份

公司分管副总裁批准后下达执行。

4 冬季供气

4.1 油田分(子)公司于每年10月15日前以正式文件向油田事业部上报冬季

供气方案及应急预案。

4.2 如出现突发事件造成冬季天然气产销失衡，油田事业部根据具体情况及

时下达冬季供气调度令，调整月度供气计划，同时报生产经营管理部备

案。

5 天然气销售

5.1 油田分（子）公司建立用户综合信息档案，并于每年4月份根据实际情

况进行更新，报油田事业部备案。

5.2 油田分(子)公司不得擅自增加用户数量，所有新开用户、原有用户的新

增用气项目及原有用户的年新增气量超过500万方须报油田事业部审

批。

油田分(子)公司在ERP系统中维护客户主数据。

5.3 对于新开用户，油田分（子）公司天然气管理部门依据股份公司市场开

发的整体规划及天然气资源情况，按照经股份公司法律事务部审定的示

范文本拟订天然气销售长期框架协议，报油田事业部批准后，由经理与

用户签订。

5.4 油田分（子）公司按照股份公司下达的年度产销平衡计划，依照经法律

事务部审定的示范文本，每年4月份与用户签署年度供气合同，并按季