ERP工作计划

ERP实施计划

2、确认委外加工厂商、委外货品、数量

3、打印委外入库单

一联，财务一联

7、库存入库单1、取消之前所有单据类型的操作10月10日10月10日开始取消之前所有单据类型的操作

8、库存出库单1、取消之前所有单据类型的操作10月10日10月10日开始取消之前所有单据类型的操作

9、库存调整单1、日常的库存调整作业

财务部门销售部门、

采购部门、

生产部门、

PMC部门、

仓储部门

1、盘点作业

1、销售部门、采购部门、生产部门、PMC部门整理所有销售订单、采购

订单、生产加工单、委外加工订单，把实际完成的订单在系统未完成进行

手动结案和调整

2、仓库做库存盘点

10月31日

由财务主导，制定盘点计划，10月25日

开始整理相关单据

行政部门1、部门资料

2、员工资料

财务部门1、销售和采购单价1、整理销售单价和采购单价10月31日

2、会计科目1、设置会计科目明细10月12日10月31日

3、银行账户资料10月12日10月31日

4、应收期初数据1、整理所有客户的应收结存数10月29日10月31日

5、收款单1、根据销售出库单和其他费用单产生收款记账单10月29日11月1日10月31日

6、应付期初数据1、整理所有供应商应付结存数10月29日10月31日

7、付款单1、根据采购入库单和其他费用单产生付款记账单10月29日11月1日10月31日

8、固定资产卡片

1、整理固定资产

2、录入固定资产卡片

11月10日11月11日

9、固定资产变动1、根据固定资产卡片做固定资产变动11月10日

10、固定资产折旧1、每月底计算固定资产折旧11月10日

11、总账会计凭证

1、录入会计凭证

2、审核会计凭证

3、过账会计凭证

11月10日12月1日

12、业务结转凭证1、自动生成业务单据到会计凭证11月10日

13、结转期间损益1、每月底做期间损益结转11月10日