工程款项支付管理流程

工程款项支付管理流程

编 号 ：

ML-LC-CB08 版号：

A/0 页码：第 4

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共27页

1.目的及范围

1.1目的：为规范工程类款项支付流程，保证合同 履约严谨性，提高资金使用效率与时间价值。

1.2范围：适用于集团下辖各公司所有开发项目工 程类款项（包括工程施工、材料设备）的申请、审 核、批准与支付流程。

术语和定义

2.1 “工程类款项”

支付：指土石方工程、地基与基

础工程、主体建安工 ............................... 套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、

工程检验检测类（但不含勘察设计类）以及材料设备 供货（安装）类的预付款、进度款、结算款等款项的 支付。 2.2 “工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作 方（或材料设备供应商 卄根据相关合同条款、履约进 度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请， 经监理公司审核，由建设单位的工程管理部按照授权 手册规定组织经办完成审批手续后，交由财务管理部 根据当期整体资金计划安排具体进行支付。

3.职责

理部提交的资金计划;

工程款项支付管理流程 2. 程、 内外装饰装修工程、机电配

确性;

准

合作方监理单位区域中心/分子公司集团总部

5.2监理公司：审核施工

进度、安全、质量、进

度款，出具工程款支付

凭证。

提交附表1、附表2或3、

附表4

531工程管理部/ 计划

工程部：审核现场进

度、安全、质量、进

度款额度，根据合同

条件判定是否应支付

款项。

提交

附表2或3、附表5

（或附表6）

5.3.2成本控制部：复核现场进度、进度款额度，根据合同条件确定付款金额。

提交附表5或附表6

5.3.3财务管理部：审核付款申请，确

定支付额度。

提交附表5或附表6

5.4.1采购成本中

心：根据授权手册⑦ 备案/审核付款额度 ~

的准确性。

提交附表5/6

5.3.4分子公司总经理：根据授权手册批准/审核。542财务管理中心：根据授权手册备案/审核付款额度的准确性。

提交附表5/6

工程款项支付管理流程ML-LC-CB08 版号：

A/0 页码：第 7页

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工程类款项支付流程

5.1提出付款申

请。

提交附表1 附

表2或3

⑤

543集团分管领

导：根据授权手册

批准合同外或计划

外付款。

5.流程说明

流程节

占

八\、流程节点说明

流程输

出

准

（区域中心/分子公司相关部门）完成产值

验收清单

性、合规

核；根据

款、资金

完成产值

款或代扣

531.2

回复合作

付款条件

填写《工

划内）沢

或计划外

及随附表

5.3.2

5.321 程

类款项

审核。

5.3.3成

5.3.3.1

程类款项

审核。

5.3.3.2

值、应付

程付款审

的结论数

［的预算书或材料设备到货 L）、

《工程款支付凭证》完整 1性、

真实性、准确性进行审 :现场实际

情况、合同相关条「计划等对进

度、安全、质量、［、付款额

度、有无奖励、罚 1款项等进行

确认。

若不符合付款条件，则妥善 :方

不能付款的原因；若符合 :则根据

授权手册发起审批，「程付款审

批表（合同内且计

《工程付款审批表（合同

外、）》，并将上述付款申请文

件［单作为审批附件。

计划工程部：

.对工程管理部提报的上述工［付

款申请文件及附表进行

〔本控制部：

■对工程管理部提报的上述工

［付款申请文件及附表进行

负责与合作方进行实际产款额度

的对审确认，并在《工 1批表》

上注明双方核对无误〔据。

或6

6.支持性文件

6.1《集团总部—区域中心—项目部授权手册》最新执行版及附件

6.2《集团总部-分子公司授权手册》最新执行版及附件

7.相关记录:

工程款项支付管理流程编号：

ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第12页

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《工程类款项申请报告》工程进度、质量材安全备报到》验收单》

------------------ 《工程款支付凭证》合作方

合作方

合作方

监理公司

监理公司、工

监理公部、工

《工程付款审批表

!付内审批计划I合口同外或计戈

《工程类资金计划》

工程管理

工程管理

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