XX财务操作手册——系统维护

财务总账—系统维护1.1.1科目管理使用者：总账会计功能：1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能，并可导出excel；2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中；3.可对账套的科目列表进行查询，导出excel、进行PDF打印。

1.1.1.1科目模板步骤：1.科目模板的新增进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，点击“新增模板”菜单，将呈现模板定义界面○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项，则必须手工录入模板代码、模板名称（即模板描述）、模板的科目编码方式、本位币种等必录项；之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；○2在选择模板菜单选择已经存在的模版，系统将带出所选模版的所有信息；其他信息可以保留，但必须修改模版代码，再点击“保存”，否则系统将提示：“模版代码已存在，请修改。

”；如果要修改“全公司科目编码方式”，只能在原来模版的编码方式上延长，不能修改原来的编码方式，否则点击“保存”，系统将提示：“只能增加科目编码方式的级数，不能修改原来的前几级编码”；2.科目模板的修改进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“修改模板”菜单，将呈现模板定义界面，可进行选定模板的修改。

之后如果点击“保存”，系统将保存新增的信息；如果点击“返回”，系统将忽略新增的信息，返回“科目模版列表”；注意：模板代码不能修改，模板说明可以修改。

会计科目代码方式只能被延长，同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。

3.科目模板的删除进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“删除模板”菜单，系统将删除选定的模版，返回“科目模版列表”，并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除；注意：只能删除没有会计科目存在的模版，如果要删除有会计科目存在的模版，系统将提示：“未知的系统错误”，在提示信息界面，点击“退出”，系统将忽略删除信息，返回主页。

会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。

4.科目模板科目、科目核算项目的设置进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“模板科目设置”菜单，呈现科目设置界面首先输入科目类别选项（资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类）、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项，其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项，科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项，科目名称的填写自动带出科目全称选项；其次，如果这个新的科目代码与收款或付款有关，需要相应的勾选现金科目和银行存款科目；如果想列明在这个新的总账会计科目代码下各会计项目，需要勾选核算项目（即手工分析点）；输入相关的信息后，点击“确定”，系统将保存输入的信息，并提示“执行成功”；此外，点击“新增科目”，系统将与科目设置有关的空白字段显示在界面的右边，可以继续新增会计科目；点击“回首页”，系统将返回主页；选定左边窗口的科目后，可在右边窗口修改科目信息，点击“确定”，系统将保存修改信息；对选定的子级科目，点击“删除”，系统可将此科目删除，并提示：“执行成功”；注意1：在进行科目修改时，科目基本信息中“科目类型”、“科目代码”、“上级科目代码”、“科目级别”、“是否末级科目”（系统默认为“是”）等字段的信息不可以修改。

注意2：在进行科目删除时，只能删除子科目。

5.科目模板导出EXCE进入财务总账－系统维护－科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“导出excel”菜单，系统将该模版的所有信息，包括下设的会计科目全部下载，转成EXCEL文档，在EXCEL文档界面，点击“后退”，系统将返回“科目模版列表”界面6.科目模板应用到相关账套进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块，选定一个模板，点击“账套同步”菜单，进入选择账套界面，选择想要同步的账套，点击“确定”，系统会将科目模板中的修改，直接应用到勾选的账套中，并提示“科目模版同步成功”，在提示信息界面点击“返回”，系统将返回主页；1.1.1.2科目列表步骤：1.进入财务总账－系统维护－科目管理—科目列表模块，呈现选择账套界面，选择一个账套，点击“确定”，系统进入科目打印查询界面；2.在科目打印查询界面，填入相关查询条件，点击“查询”可显示查询结果；点击“PDF打印”，可以看到PDF 文件嵌入在浏览器中，；点击“导出Excel”，可以以Excel文件形式打开或者保存；注意：在科目打印查询界面不录入任何信息，系统将默认是选定账套对应的所有级别的会计科目。

1.1.2账套管理使用者：总账会计功能：1.对账套提供新增、修改、删除、基本信息设置的管理功能；2.可进行应用账套的机构设置工作；3.可把访问账套的权限分配给所设机构的相关用户。

1.1.2.1账套设置步骤：1.新增账套进入财务总账－系统维护－账套管理—账套设置模块，呈现账套管理界面，点击“新增”，系统进入新建账套——账套参数设置界面，填入账套基本信息，其中选定科目模板选项后，系统将自动带出记账本位币与科目编码方式两项内容；输入相关信息后，点击“保存”，系统将保存新增的信息，提示“账套操作成功！”，返回上页，并将新增的账套显示在账套列表中；点击“返回”，系统将忽略新增的信息并返回上页；注意：账套基本信息中的“启用年度”字段仅允许4位数字，启用会计期仅允许2位数字。

2.修改账套进入财务总账－系统维护－账套管理—账套设置模块，呈现账套管理界面，选定一个账套，点击“修改”，系统进入新建账套——账套参数设置界面，可以修改除账套编号以外的账套基本信息。

输入相关信息后，点击“保存”，系统将保存新增的信息，提示“账套操作成功！”，返回上页；点击“返回”，系统将忽略修改的信息并返回上页。

3.删除账套注意：只有在选定的账套没有任何凭证数据的时候，该账套才能被删除，否则系统将提示“该账套已经启用，不能被删除”。

1.1.2.2账套机构管理步骤：1.增添账套核算机构进入财务总账－系统维护－账套管理—账套机构管理模块，呈现账套核算机构设置界面，选定一个账套，系统将自动带出该账套的相关信息；然后从“可选机构”列表中，选择想要添加的核算机构，点击“添加”，所选择的机构将从“可选机构”列表中删除，并被列入“当前核算机构”列表中；点击“确定”，系统将提示“账套核算机构设置修改成功”。

在提示信息界面点击“返回”，系统将返回上页；如果所选择的机构已经分属于其它账套进行核算，点击“确定”后，系统将提示“该机构已被其他账套核算”，不能进行添加；2.删除账套核算机构进入财务总账－系统维护－账套管理—账套机构管理模块，呈现账套核算机构设置界面，选定一个账套，系统将自动带出该账套的相关信息；然后从“当前核算机构”列表中，选择想要删除的核算机构，点击“删除”，所选择的机构将从“当前核算机构”列表中删除，并被列入“可选机构”列表中；点击“确定”，系统将提示“账套核算机构设置修改成功”，在提示信息页面点击“返回”，系统将返回上页；1.1.2.3账套权限管理步骤：1.进入财务总账—系统维护—账套管理—账套权限管理模块，呈现用户账套权限管理界面，输入用户在系统中的ID，点击“查询”，出现用户列表；或者从部门列表中选定相关部门，点击“查询”，呈现用户列表，选择用户，然后点击“修改用户权限”，进入用户账套修改权限界面；2.进入用户账套权限修改界面，系统将显示这个被选中用户的可选账套列表和当前已授权账套列表。

如果想增加用户权限，将一个账套或多个账套从可选账套列表中移动到当前账套列表中，点击“确定”；如果想减少用户权限，将一个账套或多个账套从当前账套列表中移动到可选账套列表中，点击“确定”，系统将提示“用户账套权限修改成功”，在提示信息页面点击“返回”，系统将返回上页；1.1.3分析点管理使用者：总账会计功能：后台可进行手工分析点类型和分析点类型定义值的新增、修改、删除的管理。

1.1.3.1分析点类型定义步骤：1.新增分析点类型进入财务总账－系统维护－分析点管理—分析点类型定义模块，呈现核算项目类别定义界面，点击“新增”，出现以下页面，输入信息，点击“确定”系统将保存数据保存到数据库中；2.修改分析点类型进入财务总账－系统维护－分析点管理—分析点类型定义模块，呈现核算项目类别定义界面，选定一个分析点类型，点击“修改”，在新页面中修改信息，点击“确定”，系统将修改数据保存到数据库中；3.删除分析点类型进入财务总账－系统维护－分析点管理—分析点类型定义模块，呈现核算项目类别定义界面，选定一个分析点类型，点击“删除”，系统将从项目核算分类列表中删除这条项目核算分类类型；1.1.3.2分析点定义步骤：1.定义分析点类型的值进入财务总账—系统维护—分析点管理—分析点定义模块，呈现核算项目设置界面，从项目类别名称列表中选定一个分析点类型，点击“新增”，出现以下页面，输入信息，点击“确定”，系统将保存数据保存到数据库中；2.修改分析点类型的定义值进入财务总账—系统维护—分析点管理—分析点定义模块，呈现核算项目设置界面，从项目类别名称列表中选定一个分析点类型，从其定义值中选定一个项目名称，点击“修改”，出现以下页面，进行信息修改，点击“确定”，系统将修改数据保存到数据库中；3.删除分析点类型的定义值进入财务总账—系统维护—分析点管理—分析点定义模块，呈现核算项目设置界面，从项目类别名称列表中选定一个分析点类型，从其定义值中选定一个项目名称，点击“删除”，系统将删除此定义值，并提示“操作成功”，从提示页面点击“确定”，系统将返回上页；1.1.4会计期间管理使用者：总账会计功能：可新增会计年度，新增修改会计期间以及定义每个会计期间的开始日期和结束日期。

步骤：1.新增会计年度进入财务总账—系统维护—会计期间管理模块，呈现选择账套界面，选定一个账套，系统将出现新的界面——会计期间设置；点击“新增会计年度”，系统将进入另外一个会计年度设置页面，点击“确认”，所选账套将新增一个会计年度；注意：只允许新增到系统日期所在的会计年度的下一年。

2.新增会计期间在“会计期间设置”页面，选择会计年度，点击“新增”，进入所选会计年度的会计期间设置界面，其中“关闭”表示该会计期间已结账，选择选项自动灰掉，该会计期间将不可以再被修改和删除；“打开”表示该会计期间未结账（还没有凭证存在或者虽有凭证存在但还未结账），仍然允许被修改和删除。

在此界面点击“新增”，系统将进入“新增设置”页面，输入结账日期，点击“确认”，系统将保存新增的会计期间；注意：结账日期输入的形式应该是“YYYYMMDD”或者“YYYY-MM-DD”，而且这个日期应该要晚于“起始日期”；新增的会计期将自动承接上一个会计期，新增会计期间的起始日期将自动承接上一个会计期间的结账日期。