XX财务操作手册——系统维护

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财务总账—系统维护

1.1.1科目管理

使用者:总账会计

功能:

1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能,并可导出excel;

2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中;

3.可对账套的科目列表进行查询,导出excel、进行PDF打印。

1.1.1.1科目模板

步骤:

1.科目模板的新增

进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块,点击“新增模板”菜单,将呈现模板定义界面

○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项,则必须手工录入模板代码、模板名称(即模板描述)、模板的科目编码方式、本位币种等必录项;之后如果点击“保存”,系统将保存新增的信息;如果点击“返回”,系统将忽略新增的信息,返回“科目模版列表”;

○2在选择模板菜单选择已经存在的模版,系统将带出所选模版的所有信息;其他信息可以保留,但必须修改模版代码,再点击“保存”,否则系统将提示:“模版代码已存在,请修改。”;如果要修改“全公司科目编码方式”,只能在原来模版的编码方式上延长,不能修改原来的编码方式,否则点击“保存”,系统将提示:“只能增加科目编码方式的级数,不能修改原来的前几级编码”;

2.科目模板的修改

进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“修改模板”菜单,将呈现模板定义界面,可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”,系统将保存新增的信息;如果点击“返回”,系统将忽略新增的信息,返回“科目模版列表”;

注意:模板代码不能修改,模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长,同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。

3.科目模板的删除

进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“删除模板”菜单,系统将删除选定的模版,返回“科目模版列表”,并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除;

注意:只能删除没有会计科目存在的模版,如果要删除有会计科目存在的模版,系统将提示:“未知的系统错误”,在提示信息界面,点击“退出”,系统将忽略删除信息,返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。

4.科目模板科目、科目核算项目的设置

进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“模板科目设置”菜单,呈现科目设置界面

首先输入科目类别选项(资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类)、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项,其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项,科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项,科目名称的填写自动带出科目全称选项;

其次,如果这个新的科目代码与收款或付款有关,需要相应的勾选现金科目和银行存款科目;如果想列明在这个新的总账会计科目代码下各会计项目,需要勾选核算项目(即手工分析点);

输入相关的信息后,点击“确定”,系统将保存输入的信息,并提示“执行成功”;此外,点击“新增科目”,系统将与科目设置有关的空白字段显示在界面的右边,可以继续新增会计科目;点击“回首页”,系统将返回主页;选定左边窗口的科目后,可在右边窗口修改科目信息,点击“确定”,系统将保存修改信息;对选定的子级科目,点击“删除”,系统可将此科目删除,并提示:“执行成功”;

注意1:在进行科目修改时,科目基本信息中“科目类型”、“科目代码”、“上级科目代码”、“科目级别”、“是否末级科目”(系统默认为“是”)等字段的信息不可以修改。

注意2:在进行科目删除时,只能删除子科目。

5.科目模板导出EXCE

进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“导出excel”菜单,系统将该模版的所有信息,包括下设的会计科目全部下载,转成EXCEL文档,在EXCEL文档界面,点击“后退”,系统将返回“科目模版列表”界面

6.科目模板应用到相关账套

进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“账套同步”菜单,进入选择账套界面,选择想要同步的账套,点击“确定”,系统会将科目模板中的修改,直接应用到勾选的账套中,并提示“科目模版同步成功”,在提示信息界面点击“返回”,系统将返回主页;

1.1.1.2科目列表

步骤:

1.进入财务总账-系统维护-科目管理—科目列表模块,呈现选择账套界面,选择一个账套,点击“确定”,系统进入科目打印查询界面;

2.在科目打印查询界面,填入相关查询条件,点击“查询”可显示查询结果;点击“PDF打印”,可以看到PDF 文件嵌入在浏览器中,;点击“导出Excel”,可以以Excel文件形式打开或者保存;

注意:在科目打印查询界面不录入任何信息,系统将默认是选定账套对应的所有级别的会计科目。

1.1.2账套管理

使用者:总账会计

功能:

1.对账套提供新增、修改、删除、基本信息设置的管理功能;

2.可进行应用账套的机构设置工作;

3.可把访问账套的权限分配给所设机构的相关用户。

1.1.

2.1账套设置

步骤:

1.新增账套

进入财务总账-系统维护-账套管理—账套设置模块,呈现账套管理界面,点击“新增”,系统进入新建账套——账套参数设置界面,填入账套基本信息,其中选定科目模板选项后,系统将自动带出记账本位币与科目编码方式两项内容;输入相关信息后,点击“保存”,系统将保存新增的信息,提示“账套操作成功!”,返回上页,并将新增的账套显示在账套列表中;点击“返回”,系统将忽略新增的信息并返回上页;

注意:账套基本信息中的“启用年度”字段仅允许4位数字,启用会计期仅允许2位数字。

2.修改账套

进入财务总账-系统维护-账套管理—账套设置模块,呈现账套管理界面,选定一个账套,点击“修改”,系统进入新建账套——账套参数设置界面,可以修改除账套编号以外的账套基本信息。输入相关信息后,点击“保存”,系统将保存新增的信息,提示“账套操作成功!”,返回上页;点击“返回”,系统将忽略修改的信息并返回上页。

3.删除账套

注意:只有在选定的账套没有任何凭证数据的时候,该账套才能被删除,否则系统将提示“该账套已经启用,不能被删除”。

1.1.

2.2账套机构管理

步骤:

1.增添账套核算机构

进入财务总账-系统维护-账套管理—账套机构管理模块,呈现账套核算机构设置界面,选定一个账套,系统将自动带出该账套的相关信息;然后从“可选机构”列表中,选择想要添加的核算机构,点击“添加”,所选择的机构将从“可选机构”列表中删除,并被列入“当前核算机构”列表中;点击“确定”,系统将提示“账套核算机构设置修改成功”。在提示信息界面点击“返回”,系统将返回上页;如果所选择的机构已经分属于其它账套进行核算,点击“确定”后,系统将提示“该机构已被其他账套核算”,不能进行添加;

2.删除账套核算机构

进入财务总账-系统维护-账套管理—账套机构管理模块,呈现账套核算机构设置界面,选定一个账套,系统将自动带出该账套的相关信息;然后从“当前核算机构”列表中,选择想要删除的核算机构,点击“删除”,所选择的机构将从“当前核算机构”列表中删除,并被列入“可选机构”列表中;点击“确定”,系统将提示“账套核算机构设置修改成功”,在提示信息页面点击“返回”,系统将返回上页;

1.1.

2.3账套权限管理

步骤:

1.进入财务总账—系统维护—账套管理—账套权限管理模块,呈现用户账套权限管理界面,输入用户在系统中的ID,点击“查询”,出现用户列表;或者从部门列表中选定相关部门,点击“查询”,呈现用户列表,选择用户,然后点击“修改用户权限”,进入用户账套修改权限界面;

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