用友软件操作练习

《用友软件操作》实作练习

一、增加操作员

编号姓名口令

001 周建001

002 王东002

003 张平003

二、新建账套

1、账套信息

账套号：300

账套名称：北京华兴股份有限公司

启用会计期：2012年1月

2、单位信息

单位名称：北京华兴股份有限公司

单位简称：华兴公司

3、核算类型

行业性质：新会计制度科目

账套主管：[001]周建

按行业性质预置科目

4、基础信息

对存货、客户、供应商进行分类管理

无外币核算

5、分类编码方案

存货分类编码级次：122

客户分类编码级次：123

供应商分类编码级次：123

部门编码级次：122

结算方式编码级次：12

科目编码级次：4222

6、数据精度

该企业对存货数量小数位：4

存货单价小数位：4

三、财务分工

002 王东（担任：出纳职务）——11个权利

GL0203 出纳签字

GL0401 现金日记账查询

GL0403 银行存款日记账查询

GL0405 资金日报表查询

GL0406 支票登记权

GL040701、GL040702、GL040703、GL040704、GL070405、GL040706银行对账六个权限003 张平（担任：审核员职务）——4个权利

GL0204 审核凭证

GL0208 记账

GL1511 对账

GL1512 结账

四、部门档案（五个—共5分）

部门编码部门名称

1办公室

2财务部

3销售部

301销售一部

302销售二部

五、职员档案

职员编码职员名称所属部门

WJ 王晶办公室

ZJ 周建财务部

WD 王东财务部

ZP 张平财务部

WH 王红销售二部

六、客户分类、客户档案；供应商分类、供应商档案

客户分类编码客户编号客户名称客户简称

1—长期BJSJ 北京世纪公司世纪公司

2—中期TJHD 天津海达公司海达公司

3—短期SHWB 上海万邦公司万邦公司

供应商分类编码供应商编号供应商名称供应商简称1—省内YN 云南用友软件云南用友

2—省外BJ 北京用友软件北京用友七、凭证类别、常用摘要

凭证类别

记账凭证无限制

常用摘要编码常用摘要内容

01 前欠货款

02 借差旅费

03 购买办公用品

04 报销差旅费

05 应收货款

八、结算方式、总账参数控制

结算方式编码结算方式票据管理标志

1 现金结算否

2 支票结算是

201 现金支票结算是

202 转账支票结算是

3 其他否

凭证：选择√制单序时控制

客户往来款项：选择[总账]核算

供应商往来款项：选择[总账]核算

总帐--设置--选项中将“客户/供应商往来在总帐系统核算”选项选中即可。

九、指定会计科目、增改会计科目（共10分）

1.指定科目

现金总账科目指定：现金1001

银行总账科目指定：银行存款1002]

2.根据需要—增加和修改以下会计科目

增加：

会计科目编码会计科目名称辅助核算

100201 中行存款

100202 工行存款

10020201 大观支行

10020202 园艺支行

113301 其他应收个人款[个人往来]

113302 其他应收单位款[客户往来]

160301 工程物资[项目核算]

160302 工程水电费[项目核算]

160303 工程运输费[项目核算]

550201 办公费[部门核算]

550202 差旅费[部门核算]

修改：

1131 应收账款[客户往来]

1201 物资采购[项目核算]

十、项目档案（共５分）

（一）增加—项目大类

项目大类名称：在建工程

项目级次：一级：１

二级：２

项目栏目：默认四项（不用更改，默认点“下一步”；）

（二）指定核算科目（把４个会计科目全选指定到“在建工程”）

（三）项目分类

１福利工程

101职工食堂

102职工宿舍

2盈利工程

201招待所

202商场

（四）项目目录（维护）

项目编号项目名称所属分类码

001 三食堂101

002 66号宿舍102

003 第六招待所201

004 东方商场202

十一、录入期初余额（共5分）

1001 现金35 000

100201 中行存款405 000

10020201 大观支行305 000

10020202 园艺支行101 000

1131 应收账款客户：世纪公司摘要：前欠货款金额：5 000

113301 其他应收个人款部门：办公室个人：王晶摘要：借差旅费金额：2 000 113302 其他应收单位款客户：世纪公司摘要：代垫费用金额：1 000

110101 股票120 000

1501 固定资产177 000

1502 累计折旧15 900

2102 短期借款 6 100

3101 实收资本（或股本） 1 129 000]

十二、凭证录入（共5分）

（1）1月1日，财务部王东购买100元的办公用品，以现金支付，附单据1张