财务系统概述_SSA

自上而下, 自下而上结构 多套预算
灵活的分配模式 (按金额/百分比)
多币种能力 基于实际数据的预测
最新估计
多套基于期段或合计预算 数据可来至成本分摊模块 按科目/分帐户做预算明细
财务报表 Financial Statement
41
财务报表管理流程
Flow of FST
A2 A
DIM 2
B1
DIM 3 DIM 4 DIM 5
B2 C1
B
T
C C2
多会计期间
Multi - Periods
期间
财务期间
报表期间
税务期间
为记帐使用 Different Type of User Definable Combination - monthly - bi-monthly - weekly
财务报表设计(列，行)
报表输出设计(列，行)
财务报表计算
财务报表打印
财务报表合并流程 Consolidated Statement
公司 814 公司 813 公司 812
财务报表 合并报表 1 ASCII 文件
合并报表 2
抵销会计帐务
财务报表图形输出
Chart of FST
$
$
月营业额
部门营业额
部门
产品大类
分帐户的使用
Dimension
使用分帐户
总帐科目

分帐户 1 部门
分帐户 2 产品大类
4000 - 销售科目
分帐户代码

10 - LA 20 - GR 30 - CHI

100 - Chair 200 - Desk
含分帐户的会计科目表
Account Including Dimension
数据更新模式
自动转帐凭证
总帐模块功能总结 Summary of GLD


父子关系
总帐科目的99级的汇总 总帐科目包含数量信息 用户自定义分帐户类型并为追踪信息提供分类帐 分帐户的9级的汇总 42 位字符长总帐代码 完整的信息可追溯的能力 会计事务处理标准化 实时的会计事务处理 最多三种本位币的货币系统
为报表使用 - quarterly - monthly - bi-monthly - weekly
为纳税使用 - yearly - half-yearly - quarterly - monthly
附加有可选的 调整期间
可和财务期间不同 可和财务期间不同
会计事务处理
Finance Transaction
应付帐
现金管理 财务预算 财务报表 成本核算
Chinese Localization
中国财务增强
现代财务软件的特点
现代财务应用软件应该包括： 与后勤模块完全集成 资金流和物流完全一致 有效地控制、管理应收账款 有效地控制应付账款（订单、收货、发票三相符） 有效地核算成本 灵活地处理多种货币 灵活地处理多帐套 具备多公司解决方案 符合国际财务准则和国内财务准则 Baan 财务软件是一个国际化的解决方案
公司
总帐科目 （12 位）
销售科目
分帐户 1 (6 位) 部门
分帐户 5 (6 位)
分帐户 2 (6 位)
产品
分帐户 3 (6 位) 区域
分帐户 4 (6 位)
利润中心
项目
如何使用分帐户
Usage of Dimension

分帐户使得用户可以自定义分类帐来跟踪成本、结果或其他财务信息， 例如：
－ 部门: － 产品大类： 部门1，部门2，部门3 ... 产品1，产品2，产品3 ...
21
应收帐与其他模块的关系
ACR & other module
SLS GLD
SMA
ACR ICS ACP PIN CMG FAS
应收帐 应收帐 应收帐 应收帐 应收帐
<-> -> <-> ->
销售 总帐 现金管理 固定资产 应付帐
=> 销售发票 => 事物处理 => 客户收款 => 固定资产处置 => 客户/供应商冲帐
应收帐处理流程
ACP Process
销售发票输入
连接贷项票据到1张发票
连接贷项票据到多张发票
未分配款/预付款对应采购发票
未结分录查询
应收帐与销售模块的集成
ACR & Sales module
销售订单
销售发货/ 发票处理
百度文库
总帐
信用日记
应收帐
信用控制
应收帐发票金额
客户 发票金额 支付方式 到期/折扣日期
2 种价格差异限制
可使用付款计划 付款方式 (3个折扣期间) 各种类型的供应商 (包括一次性供应商) 可抵销应付帐余额
现金管理 Cash Management
33
应付帐自动付款 Automatic payment
策略
- 采用最大折扣 - 仅到期的款项 -仅在一定范围内的款项 文件
转换
维护事物处理 维护事物处理 发票控制
输出
总帐数据 分帐数据 对帐单/催款单 帐龄分析
维护事物处理
维护事物处理 收款/付款 折旧计算 计算财务报表值 输出数据
典型查询 帐龄分析
统计预计报表 折旧结构 固定资产卡片 格式化的财务报表 成本分摊结果
FAS
FST
CAL
总帐 General Ledger
财务集成 Finance Integration
16
与其他模块的财务集成
Integration with Other Module
制造
流程
分销
运输
项目
服务
集成会计事务表
财务集成程序
会计事务表
总帐
应收/应付
与其他模块的财务集成
Integration with Other Module
采购
制造
销售
库存
借：原材料 贷：在途 借：暂估 贷：应付 借：在途 贷：暂估
借：在制品 贷：原材料 借：在制品 贷：人工成本 借：产成品 贷：在制品
借：销售成本 贷：产成品 借：应收 贷：销售收入
移库 库存调整
重估
财务集成举例 Sample of Integration
采购事务
集成事务表
选择总帐/分帐户
集成会计事务过帐
应付帐处理流程
ACR Process
采购发票输入
登记采购发票 复制采购发票
连接贷项票据到1张发票 连接贷项票据到多张发票
采购发票与 采购订单匹配
未分配款对应采购发票
未结分录查询
应付帐与采购模块的集成
Accounts & Purchase module
采购订单
采购收货
采购收货 采购差异
批准
价格差异
信用限额 信用天数 客户状态
付款条件
Term of Payment
15 days
Invoice date Immediately
8 Feb
Due date
付款条件
23 Feb
Due date
Month end End of Month Payment period
8 Feb
28 Feb
Due date
财务预算 Financial Budget
37
财务预算结构
Structure of FBS
$
公司级
£
$
分公司级
部门级
ECU
欧洲部销售
$
美国部销售
¥
亚洲部销售
预算模拟 Simulation of FBS
预测
预算 去年 实际
新的预算年份
最新估计
预算
本年
实际
财务预算功能总结
Summary of FBS
客户对帐单和催款信的主从关系
各种类型的客户 (包括一次性客户)
应付帐 Accounts Payable
28
应付帐与其他模块的关系
ACR & other module
GL D
PCS ACP PPC-1
PUR
TOC
FAS
CMG
应付帐 <-> 总帐 => 事务处理 应付帐 <- 采购 => 采购订单, 收货单 应付帐 <-> 现金管理 => 供应商付款 应付帐 -> 固定资产 => 购置固定资产
－ 其他财务信息
激活会计科目如何使用分帐户，可分为三类状态： －必须使用
－可用可不用
－不使用 确定会计科目使用哪类分帐户和相应代码
多级父子关系
Multi - Relation
会计科目－销售
S SW I M TS SC O NY SE NJ A1
分帐户 3 产品大类 L e d g e r A c c t DIM 1
送至银行的电子文件 付款通知 预期付款事务 选择付款银行 未结记录
现金预测
Cash Forecast
销售发票
采购发票
采购订单 销售订单 项目订单 销售报价
* 成功率
现金预测
预测
常年订单
现金管理功能总结
Summary of CMG

灵活的付款模式(现金，支票，信用卡等) 自动付款流程 自动银行金额分配 常年订单(无发票的付款) 未分配/预先的付款/收款 抵销客户/供应商的余额 直接收款 客户付款行为统计 现金预测 电子银行
Baan 财务
Baan Finance
沈晖 高级顾问 2004.5.31
演示内容
Agenda
General Ledger
Financial Integration Accounts Receivable
总帐
财务集成 应收帐
Accounts Payable
Cash Management Financial Budgeting Financial Statement Cost Accounting
Header Inv.details Inv.totals Footer
Language Letter Number
Heah, I got reminders !?
应收帐功能总结
Summary of ACR
灵活的跟踪/查询功能 在线的信用管理 具有各种严重等级的催款信 催款信上包括逾期罚金 客户对帐单
6
多级会计科目结构－父子关系
Multi-Accounting
99
一级科目
50
二级科目1
二级科目2
二级科目3
0
三级科目1 三级科目2 三级科目3
三级科目4
分帐户
Dimension
传统的科目设置
总帐科目 （会计科目数x部门数x产品大类数）



4000.10.100 - Sales / LA / Office Chairs 4000.20.100 - Sales / GR / Office Chairs 4000.20.200 - Sales/ GR / Desk 4000.30.200 - Sales / CHI / Desk
3 种会计期间 每种会计期间可自定义会计日期 3 种会计期间状态 预定义事务种类和相应程序 预定义事务编号规则 预定义有关事务类型的对应科目 预定义有关事务的货币 实时处理 事务处理结束 会计过帐结束 重复发生/ 回转凭证 转帐凭证模板/ 计提转帐凭证 与其他模块集成的转帐凭证
会计期间数据
会计事务类型
已过帐的会计事务
总帐
应付帐
财务集成功能总结
Summary of Integration
财务模块与其他模块完全集成 用户自定义会计业务中科目的构稽关系 可按集成源条件分别集成到对应科目 分帐户对应于物流关键要素 实时处理
在线查询
自动的公司内部往来处理
应收帐 Accounts Receivable
财务报表功能总结 Summary of FST
数据来源于总帐和预算模块 多方面的数据选择能力 多币种能力
灵活的报表结构
用户自定义报表行和列 多功能报表合并结构 比率分析 图形输出
成本会计 & 成本分摊 Cost Accounting & Allocation
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成本计算模式 Cost Module
BAAN 财务系统
Finance
财务预算 FBS 财务报表 FST
BAAN D/M/S/Tr/P
总帐 GLD
成本分摊CAL
应付帐 ACP 固定资产FAS 现金管理CMG
应收帐ACR
BAAN 财务概览
Finance Overview
财务
GLD ACR ACP CMG
输入
日记帐 销售发票 销售贷项票据 采购发票 采购贷项票据 收款 付款 固定资产登记 采购/销售发票 总帐数据 预算数据 总帐数据
15 Mar
8 Feb
23 Feb
28 Feb
催款单
Reminder
Reminder Data
Interest %
Language Letter Number
Reminder Method
Frequency Address Interest yes/no Selection
Customer
Reminder Text
BAAN 提供的成本计算模式：

标准成本 标准成本价格－库存价值基于标准成本.
采购发票
应付帐 自动匹配 - 订单号码 - 收货日期 - 收货单据 - 项目代号
批准限制 Tolerances -• 百分比 %$ 和金额$ % and -• 最高 / 最低 Higher/Lower
应付帐功能总结
Summary of ACP
与采购订单自动匹配
实时匹配收货单 可使用批准流程