现金管理模块概念与功能介绍
现金管理的概念
现金管理的概念现金管理是指企业或个人管理现金资金的活动和过程。
它包括现金的收入、支出、储备和运用等方面，旨在确保企业或个人能够健康、高效地利用现金资源。
现金管理的概念涵盖了财务管理的一个重要方面，对于企业和个人的经营、投资和生活都具有重要意义。
1. 现金管理的重要性现金是企业和个人最基本的经济资源之一，对于经营和生活起着至关重要的作用。
因此，合理有效地管理现金资金，具有以下几个重要意义：1.1 现金流量的平衡现金管理可以帮助企业和个人合理控制现金流动，实现现金流量的平衡。
通过合理安排资金的收入和支出，避免资金的过度紧张或闲置，确保企业和个人的正常运营。
1.2 避免现金流失现金管理可以帮助企业和个人避免现金流失的风险。
通过建立有效的现金管理制度和流程，加强对现金的监控和控制，减少现金的遗失、损失和盗窃等风险。
1.3 提高资金利用率现金管理可以提高企业和个人的资金利用率。
通过合理规划现金的运用，优化资金的配置和运营，增加资金的使用效益，提高经济效益和竞争力。
1.4 改善融资环境现金管理可以改善企业和个人的融资环境。
通过合理管理现金，提高信用水平，增加银行和债权人对企业和个人的信任度，为融资提供更加有利的条件和机会。
2. 现金管理的核心内容现金管理的核心内容包括现金的收入、支出、储备和运用等方面，其中主要包括以下几个方面：2.1 现金预测和计划现金预测和计划是现金管理的基础。
通过对过去现金流量的分析和对未来现金流量的预测，对现金的需求和供给进行合理计划和安排，确保企业和个人有足够的现金储备。
2.2 现金收入和支出管理现金收入和支出管理是现金管理的核心环节。
通过合理控制收入的时间和规模、支出的时间和金额，保持现金流动的平衡，确保资金的正常使用和运营。
2.3 现金储备和投资现金储备和投资是现金管理的重要环节。
通过合理控制现金储备的规模和结构，将闲置现金进行有效的投资运作，提高资金的收益和利用效益。
2.4 现金流量分析和控制现金流量分析和控制是现金管理的重要手段。
资金管理出款功能模块
资金管理出款功能模块嘿，朋友们！今天咱来聊聊资金管理出款功能模块，这可真是个重要的玩意儿啊！你想想看，这就好比你家里的钱柜子，你得清楚怎么把钱放进去，还得知道怎么稳稳当当地拿出来，可不能出啥岔子。
资金管理出款功能模块不就是这么个道理嘛！比如说，你得设置好各种规则和流程，就像给这个钱柜子上一把合适的锁。
你不能随随便便就让钱流出去了呀，得确保每一笔出款都是合理的、安全的。
这要是没弄好，那不就跟家里钱柜子没锁好一样，多让人不放心呐！然后呢，这个模块还得像个聪明的管家一样，能快速又准确地处理出款请求。
不能人家着急用钱呢，它在那慢悠悠地磨蹭，那可不行！这就好比你去商店买东西，收银员半天算不出来账，你是不是得着急上火呀？而且啊，它还得时刻保持警惕，不能让那些不怀好意的人有可乘之机。
万一被坏人盯上了，把钱给偷走了，那可真是哭都没地方哭去。
这就像你家里进了小偷，把你的宝贝都给偷走了一样，那得多心疼啊！再说说这个模块的界面设计吧，可不能搞得太复杂了，得让人一眼就能看明白怎么操作。
要不然，就跟一个迷宫似的，让人在里面转半天都出不来，那不是添乱嘛！得简单明了，让人用起来得心应手。
还有啊，它的稳定性也特别重要。
不能三天两头出问题，一会儿这里不行了，一会儿那里又卡住了。
这就好比你出门，走着走着路塌了，多吓人呐！它得稳稳当当的，一直为我们服务。
咱再想想，要是这个模块出了问题，那后果可不堪设想啊！资金流转不顺畅，那整个业务不就都受影响了嘛！就好像人的血液循环不顺畅，那身体还能好吗？所以说，这个资金管理出款功能模块可得好好重视起来，不能马虎。
你说，这资金管理出款功能模块是不是特别重要？它就像我们资金的保护神一样，守护着我们的财富。
我们可得好好对待它，让它为我们发挥最大的作用。
大家说是不是这个理儿呢？反正我觉得是！让我们一起重视起来，把这个模块用得好好的，让我们的资金安全又顺畅地流动起来吧！原创不易，请尊重原创，谢谢!。
中银现金管理
中银现金管理1. 简介中银现金管理（China Bank Cash Management，简称CBCM）是中国银行旗下的一项服务，旨在帮助企业和个人实现资金的有效管理和利用。
通过CBCM，客户可以利用中国银行先进的金融科技和全球化的网络，实现资金的集中管理、便捷的支付和结算、灵活的理财等功能。
2. 功能和特点2.1 资金集中管理CBCM提供了资金集中管理的服务，客户可以通过CBCM将分散在不同账户、不同银行的资金进行集中管理，实现资金的统一调度和监控。
这样可以降低企业或个人的资金风险，提高资金的利用效率。
2.2 便捷的支付和结算通过CBCM，客户可以快速、便捷地进行各种支付和结算操作。
无论是国内支付还是跨境支付，客户都可以在一个系统中完成，避免了繁琐的手续和多次转账的不便。
2.3 灵活的理财CBCM为客户提供了多种理财产品和工具，客户可以根据自己的需求选择合适的产品进行投资。
同时，CBCM还提供了专业的理财咨询和风险管理服务，帮助客户实现更稳健的资金增值。
2.4 安全可靠CBCM采用了先进的信息技术和安全控制措施，保证客户的资金安全和交易的可靠性。
客户可以放心使用CBCM进行各种金融操作，不必担心信息泄露或资金风险。
3. 如何使用CBCM使用CBCM非常简便，只需按照以下步骤进行操作：3.1 注册首先，客户需要到中国银行的网点或官方网站进行注册。
注册时需要提供一些基本的信息和身份证明文件，以便中国银行进行身份验证和审核。
3.2 登录注册成功后，客户可以使用注册时设置的用户名和密码登录CBCM系统。
登录后，客户可以看到自己的账户信息和相关功能模块。
3.3 功能操作在CBCM系统中，客户可以进行资金管理、支付和结算、理财等操作。
根据自己的需求，选择相应的功能模块，按照系统的指引进行操作即可。
3.4 风险管理在使用CBCM时，客户要注意风险管理。
CBCM提供了一些风险管理工具和指南，客户可以根据自己的风险偏好和投资目标进行选择和操作。
U8V11财务模块新功能演示
U8V11财务模块新功能演示介绍U8财务软件是一款集财务核算、本钱管理、财务分析、资金管理等功能于一体的综合财务软件。
U8财务软件的新版本，U8V11，推出了一系列的新功能，帮助用户更高效地进行财务管理和分析。
本文档将介绍U8V11财务模块的新功能，以及如何使用这些功能提升财务管理效率。
功能一：现金管理现金管理是U8V11财务模块的一项重要新功能。
通过现金管理，用户可以实时了解企业的现金流动情况，管理现金账户并进行现金流预测和分析。
1. 现金账户管理U8V11财务模块提供了一个现金账户管理功能，用户可以在系统中创立和管理企业的现金账户。
通过现金账户管理功能，用户可以方便地查询和跟踪现金账户的余额和流入流出情况。
2. 现金流预测现金流预测是现金管理的一个重要功能。
U8V11财务模块通过分析历史现金流动情况和未来业务方案，能够提供准确的现金流预测。
用户可以根据预测结果制定现金管理策略，预测未来的资金需求，并做好相应的资金安排。
3. 现金流分析现金流分析是帮助用户了解企业现金流动情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了丰富的现金流分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行现金流分析。
用户可以通过现金流分析了解企业的现金收入来源、现金支出去向，帮助优化企业的现金流动。
功能二：本钱管理本钱管理是企业财务管理的一项重要内容。
U8V11财务模块在本钱管理方面引入了一些新功能，帮助用户更好地进行本钱管控和本钱分析。
1. 本钱核算U8V11财务模块提供了全面的本钱核算功能。
用户可以通过本钱核算功能对企业的本钱情况进行跟踪和分析，包括直接本钱和间接本钱的核算。
本钱核算功能可以帮助用户了解产品的本钱构成和本钱变动情况，为本钱控制和本钱优化提供数据支持。
2. 本钱分析本钱分析是帮助用户了解企业本钱情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了多样化的本钱分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行本钱分析。
用户可以通过本钱分析了解不同产品或工程的本钱构成，帮助优化本钱结构，提高企业的盈利能力。
现金管理系统-hkbank
登录及操作安全性保障措施
用户身份认证：采 用多重身份认证措 施，确保只有授权 用户能够登录系统。
操作权限控制：根 据用户的角色和权 限设置，限制用户 只能访问其所需的 功能和数据。
数据加密：对敏感 数据进行加密存储 和传输，确保数据 在传输过程中不被 窃取或篡改。
日志记录：记录用 户登录、操作等关 键事件，便于追踪 和审计，及时发现 并应对潜在的安全 风险。
系统架构和组成
系统架构图及说明
系统架构图：清 晰展示系统各个 组成部分之间的 关系
组成部分：详细 介绍系统的主要 功能模块和子系 统
架构特点：突出 系统的优势和特 点，如可扩展性、 高可用性等
架构实现：简要 说明系统架构的 实现方式和关键 技术
系统主要功能模块介绍
账户管理模块 交易处理模块 报表生成模块 数据分析模块
添加账户：输入账户信息，关联账 户
删除账户：解除关联，删除账户信 息
修改密码：保护账户安全，防止他 人盗用
退出系统：完成操作后，退出登录 状态
余额查询流程
登录现金管理系统 选择账户类型 输入账户号码 查看账户余额信息
交易明细查询流程
进入系统管理界面
输入查询条件，如日期、账户等
添加标题
添加标题
选择交易明细查询功能
THANK YOU
汇报人：
汇报时间：20XX/XX/XX
YOUR LOGO
系统可靠运行保障措施
硬件设备：采用高可靠性硬件设备，确保系统稳定运行
软件系统：采用成熟稳定的软件系统，定期进行安全漏洞扫描和修复
数据备份：定期对重要数据进行备份，防止数据丢失
网络安全：采用先进的网络安全技术，保障系统免受网络攻击和病毒 侵害
现金管理模块操作流程
现金管理模块操作流程
一、现金管理模块与其他模块的关系图：
三、现金管理模块的操作流程：
1、现金管理模块的功能描述：涉及现金的记账凭证通过引入功能
可直接引入现金日记账；录入内部银行对账单可直接引入银行存款日记账；现金日记账、银行存款日记账可分别和总账进行对账；
及时检查企业本期发生的各项业务与银行间是否存在未达账项；
进行期末的结账处理；
2、现金管理模块操作前应具备的条件：①所有发生在本期的记账
凭证准确无误；②录入的银行对账单必须准确无误③本期发生的所有业务已处理完毕
3、操作步骤：（处理此项业务可分为四步）
第一步进入现金管理模块界面：选择[财务会计]模块，单击[现金管理]模块，点击[总账]，双击[引入日记账]如图（1—2）；
第二步进入[现金管理模块]界面，点击[银行存款] 、[银行对账单]录入当期的内部银行发生金额，（如图3）；
第三步：进入[银行存款对账]与银行存款日记账进行对账（如图4）；进入[现金管理]、[现金]、[现金对账]（如图5）；进入[银行存款]、[余额调节表]（如图6）进行自动对账或手工对账，编制当期余额调节表
第四步：进入[现金管理]模块，单击[期末处理]，双击[期末结账]，
选择相应的会计期间，。
现金管理系统 (2)
现金管理系统1. 引言现金管理是一个重要的企业财务管理环节，它涉及到企业现金的收支、流动以及运用等方面。
现金管理系统是为了提高企业现金管理效率和精确度而开发的一种计算机系统。
本文档将详细介绍现金管理系统的设计和功能，旨在帮助用户充分了解系统的使用方法和优势。
2. 系统概述现金管理系统是一个集成了现金收支记录、报表生成和分析等功能的软件系统。
其主要目的是帮助企业实现现金的有效管理和优化，以提高企业的财务效益和风险控制能力。
系统主要包含以下几个模块：•现金收支记录：用于记录企业的现金收入和支出情况，包括现金流入流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•报表生成与分析：根据现金收支记录生成各类报表，如现金流量表、现金收支对比表等，以及进行相关的数据分析和统计。
•预算管理：设定和管理现金预算，帮助企业掌握现金的使用情况并进行合理的预测和规划。
•流程管理：建立现金收支的审批流程，确保资金的使用符合企业的规定和控制要求。
3. 功能详述3.1 现金收支记录在现金收支记录模块中，用户可以通过输入相应的信息来记录企业的现金流入和流出情况。
系统将自动对记录进行编码和分类，以方便用户进行查询和分析。
具体的功能包括：•录入收入和支出信息：用户可以输入现金流入和流出的日期、金额、币种、交易对象等详细信息。
•记录类别管理：用户可以根据需要设置和管理现金流入和流出的类别和子类别，以方便对记录进行分类和归档。
•查询和筛选：用户可以根据特定条件对现金收支记录进行查询和筛选，以快速获取所需信息。
3.2 报表生成与分析报表生成与分析模块是现金管理系统的核心模块之一，通过对现金收支记录的统计和分析，生成相应的报表以及相关的数据分析结果。
具体的功能包括：•现金流量表生成：根据现金收支记录生成企业的现金流量表，显示期初现金余额、现金流入、现金流出和期末现金余额等指标。
•现金收支对比表生成：根据现金收支记录生成现金收入和支出的对比表，用于分析和比较不同时间段的现金收支情况。
财务管理八大模块
财务管理⼋⼤模块 财务管理中的⼋⼤模块各是什么呢?看完店铺整理的财务管理⼋⼤模块后你就会明⽩了!⽂章分享给⼤家，欢迎阅读，仅供参考哦! 财务管理⼋⼤模块 ⼀、会计核算 会计核算主要是记录、核算、反映和分析资⾦在企业经济活动中的变动过程及其结果。
它由总账、应收账、应付帐、现⾦、固定资产、多币制等部分构成。
1、总帐模块 它的功能是处理记账凭证输⼊、登记，输出⽇记账、⼀般明细账及总分类账，编制主要会计报表。
它是整个会计核算的核⼼，应收帐、应付帐、固定资产核算、现⾦管理、⼯资核算、多币制等各模块都以其为中⼼来互相信息传递。
2、应收帐模块 是指企业应收的由于商品赊⽋⽽产⽣的正常客户⽋款帐。
它包括发票管理、客户管理、付款管理、帐龄分析等功能。
它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项事件⾃动⽣成记账凭证，导⼊总账。
3、应付帐模块 会计⾥的应付帐是企业应付购货款等帐，它包括了发票管理、供应商管理、⽀票管理、帐龄分析等。
它能够和采购模块、库存模块完全集成以替代过去繁琐的⼿⼯操作。
4、现⾦管理模块 它主要是对现⾦流⼊流出的控制以及零⽤现⾦及银⾏存款的核算。
它包括了对硬币、纸币、⽀票、汇票和银⾏存款的管理。
在erp中提供了票据维护、票据打印、付款维护、银⾏清单打印、付款查询、银⾏查询和⽀票查询等和现⾦有关的功能。
此外，它还和应收帐、应付帐、总账等模块集成，⾃动产⽣凭证，过⼊总账。
5、固定资产核算模块 即完成对固定资产的增减变动以及折旧有关基⾦计提和分配的核算⼯作。
它能够帮助管理者对固定资产的现状有所了解，并能通过该模块提供的各种⽅法来管理资产，以及进⾏相应的会计处理。
它的具体功能有：登录固定资产卡⽚和明细账，计算折旧，编制报表，以及⾃动编制转账凭证，并转⼊总账。
它和应付帐、成本、总账模块集成。
6、多币制模块 这是为了适应当今企业的国际化经营，对外币结算业务的要求增多⽽产⽣的。
多币制将企业整个财务系统的各项功能以各种币制来表⽰和结算，且客户订单、库存管理及采购管理等也能使⽤多币制进⾏交易管理。
银行现金管理概念简介
概念营运资金营运资金，从会计的角度看，是指流动资产与流动负债的差额。
会计上不强调流动资产与流动负债的关系，而只是用它们的差额来反映一个企业的偿债能力。
在这种情况下，不利于财务人员对营运资金的管理和认识；从财务角度看营运资金应该是流动资产与流动负债关系的总和，在这里“总和”不是数额的加总，而是关系的反映，这有利于财务人员意识到，对营运资金的管理要注意流动资产与流动负债这两个方面的问题。
流动资产是指可以在一年以内可超过一年的营业周期内实现变现或运用的资产，流动资产具有占用时间短、周转快、易变现等特点。
企业拥有较多的流动资产，可在一定程度上降低财务风险。
流动资产在资产负债表上主要包括以下项目：货币资金、短期投资、应收票据、应收账款和存货。
流动负债是指需要在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务。
流动负债又称短期融资，具有成本低、偿还期短的特点，必须认真进行管理，否则，将使企业承受较大的风险。
流动负债主要包括以下项目：短期借款、应付票据、应付账款、应付工资、应付税金及未交利润等。
为了有效地管理企业的营运资金，必须研究营运资金的特点，以便有针对性地进行管理。
营运资金一般具有以下特点：1 周转时间短。
根据这一特点，说明营运资金可以通过短期筹资方式加以解决。
2 非现金形态的营运资金如存货、应收账款、短期有价证券容易变现，这一点对企业应付临时性的资金需求有重要意义。
3 数量具有波动性。
流动资产或流动负债容易受内外条件的影响，数量的波动往往很大。
4 来源具有多样性。
营运资金的需求问题既可通过长期筹资方式解决，也可通过短期筹资方式解决。
仅短期筹资就有：银行短期借款、短期融资、商业信用、票据贴现等多种方式。
财务上的营运资金管理着重于投资，即企业在流动资产上的投资额。
因而，要了解“零营运资金管理”的基本原理，就要首先了解营运资金的重要性。
营运资金管理是对企业流动资产及流动负债的管理。
一个企业要维持正常的运转就必须要拥有适量的营运资金，因此，营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
现金管理概念
现金管理概念现金管理是指企业或个人对自身现金流动性的管理，以确保足够的现金流来满足日常业务需求和支付债务。
现金管理概念包括对资金流动的规划、监控和优化，以最大程度地提高资金的使用效率和降低风险。
1. 现金管理的重要性现金是企业或个人生活和业务运作的血液，对于企业来说，现金管理的良好与否直接影响到企业的生存和发展。
以下是现金管理的重要性：1.1. 满足日常业务需求良好的现金管理可以确保企业在日常运营过程中有足够的现金流来支付日常费用，包括员工工资、供应商支付以及其他运营支出。
如果现金管理失控，企业可能会出现资金短缺的情况，导致无法按时支付费用，进而影响业务的正常运作。
1.2. 支付债务企业通常需要借贷来满足资金需求，如贷款或发行债券。
在现金管理方面，企业需要确保有足够的现金流来偿还债务。
逾期债务的偿还会对企业声誉和信用评级产生负面影响，从而可能导致融资能力下降。
1.3. 降低风险良好的现金管理可以帮助企业降低风险。
企业面临的风险包括市场风险、信用风险和流动性风险等，在这些风险下，拥有足够的现金储备可以提升企业应对风险的能力。
1.4. 投资机会现金管理还可以为企业提供投资机会。
具有良好现金管理的企业可以根据市场环境来获取更有价值的投资，将闲置的现金用于高收益的投资项目，从而实现增值。
2. 现金管理的原则良好的现金管理需要遵循一些基本原则，以确保有效地管理现金流。
以下是一些常见的现金管理原则：2.1. 现金流预测现金流预测是现金管理的基础，企业需要详细了解自身的现金流动情况，并根据历史数据和未来计划进行预测。
准确的现金流预测可以帮助企业及时采取措施，避免资金短缺和债务偿还问题。
2.2. 现金流监控企业需要对现金流进行监控，了解现金的流入和流出情况，并及时进行调整。
监控现金流可以帮助企业识别潜在的问题和机会，及时采取行动。
2.3. 资金集中和分散良好的现金管理需要平衡资金集中和分散的策略。
资金集中可以帮助企业提高资金使用效率，减少银行费用和风险。
现金管理模块基本操作
业务类型 客户回款\返款
供应商汇款 内部往来（银行—银行、银 行—库存现金、集团往来）
报销、费用、外部往来 账扣 承兑 运费
银行暂收
录入总账 款项 款项 —
— 调整
— 代扣、作费用
—
录入现金管理模块 手续费 手续费
款项、手续费
款项、手续费 —
款项、手续费 —
款项
录入情况分类 情况三 情况三 情况一
“现金日报表”与“银行存款日报表”数据来源：“现金管理模块”。 用途：提供给管理层了解每日资金动向。
“银行对账日报表”数据来源：银行对账单。用途：可向公司外部人员、 客户提供公司实际银行存款数据。
“资金头寸表”数据来源：根据现金日记账与银行存款日记账自动生成。 用途：进入现金管理系统后，单击“报表”，在该模块中单击“资金头 寸表”，用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。
按单后修改 现金日记账按单后会相应生成一张凭证，如果在这之后发现错误，则需 要修改“日记账”与“凭证”两处地方。银行日记账在按单后仍可直接 修改，而现金流水账按单后无法直接修改，需要先删除被指定的凭证才 可再进行修改（注意是被“指定的凭证”，可能不是“按单凭证”） 通过现金管理模块所生成的凭证无法在总账系统中进行修改，只能通过 “现金管理”-“凭证管理”-“会计分录序时薄”进行修改。
现金对账
现金对账只需“现金流量模块”与“总账”对账，“总账数据”-“与总账对账”， 核对方式与银行对账一样。
现金对账也可对余额进行快速核对，“现金”-“现金对账”，可显示模块与总账 的差额。
报表
“现金流量模块”提供多种与现金相关的报表模板，实际工作中用到的 模板主要有：“现金日报表”、“银行存款日报表”、“银行对账日报 表”、“资金头寸表”
K3现金管理模块介绍
经营循环
产成品
入
库销售 产来自期间费用品收款政策
收入
融入
融资
筹资循环
归还
在产品 制 造 费 用
费用
支 付
现金
产生 耗用
折旧
购买 投出
原材料
付款政策
固定资产
收回
其他投资
投资循环
现金流预测业务解决方案
主要应功用能场景 • 现金流预测方案，通
过采集销售、采购、 预算等业务系统数据， 对企业未来的现金流 量和存量进行预测， 使用户能随时掌握未 来资金流入/流出情 况和余额情况
银行存款日记账
主要应功用能场景 • 银行存款日记账 • 银行对账单 • 银行存款对账 • 余额调节表 • 长期未达账 • 银行存款与总账对账
客户价值
• 逐日逐笔反映银行 存款增减变化和结 余情况的账簿
主要应功用能场景 • 票据备查簿 • 支票管理
票据管理
客户价值
• 票据备查簿是对建 账单位除空头支票 以外的所有票据的 信息登记及管理
客户价值 • 处理企业收款业务
现金流预测应用场景
主要应功用能场景
• 现金流如果不顺畅将 导致企业业务运转缓 慢。每天，财务主管 需要及时了解资金的 预计收支结余情况， 但各部门的经营活动 都与资金相关，信息 难以集中
客户价值
• 帮助企业获得预计未 来现金流入和流出的 准确信息，作为其编 制短期资金计划的依 据
客户价值
• 处理企业付款业务
往来结算—单体企业收款流程
现 金 管 理
收款通知单
登日记账
收款单 结算类型=应付
网 上 银 行
下载
银行交易明细
结算类型=应收
A9财务管理软件主要功能模块
A9财务管理软件主要功能模块1.会计模块：会计模块是A9财务管理软件的核心模块，用于管理企业的会计核算。
该模块具有多会计期和多币种的支持，能够自动进行期末结账、总账管理、凭证管理、科目余额控制等功能，实现全面的会计核算。
2.成本模块：成本模块用于管理企业的成本核算和成本控制。
该模块能够进行成本要素的分配和计算，帮助企业了解产品成本结构，进行成本优化和盈利分析。
3.预算模块：预算模块用于制定和执行企业的财务预算。
该模块能够根据企业的业务计划和目标，进行预算编制、预算分析、预算执行和预算控制，实现财务预算的全面管理。
4.现金管理模块：现金管理模块用于管理企业的现金流量和银行账户。
该模块能够进行资金的募集、支付和结算，实现对现金流量的实时监控和预测，帮助企业优化资金利用效率。
5.资金管理模块：资金管理模块用于管理企业的长期、中期和短期资金。
该模块能够进行资本预算、投资决策和融资管理，帮助企业实现资金的合理配置和风险的控制。
6.应收账款管理模块：应收账款管理模块用于管理企业的销售和应收账款。
该模块能够进行订单管理、发货管理、应收账款的收付管理，实现应收账款的自动跟踪和逾期催收，提高企业的现金流量。
7.应付账款管理模块：应付账款管理模块用于管理企业的采购和应付账款。
该模块能够进行采购订单管理、收货管理、应付账款的支付管理，帮助企业实现供应链的优化和成本的控制。
8.资产管理模块：资产管理模块用于管理企业的固定资产和无形资产。
该模块能够进行资产的登记、折旧和处置，实现对资产的全生命周期管理，提高企业的资产利用效率。
9.税务管理模块：税务管理模块用于管理企业的税务申报和税务合规。
该模块能够自动计算税款、生成税务申报表，帮助企业准确申报税款，并满足相关税务要求。
10.报表分析模块：报表分析模块用于生成和分析企业的财务报表。
该模块能够生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表，进行财务分析和经营指标的计算，帮助企业了解财务状况和经营绩效。
现金管理模块概念与功能介绍
目录
CONTENTS
• 现金管理模块概述 • 现金管理模块的功能 • 现金管理模块的应用场景与优势 • 现金管理模块的未来发展与挑战
01 现金管理模块概述
定义与概念
定义
现金管理模块是企业管理系统中用于 处理企业现金流入和流出的一个重要 模块。
概念
它涵盖了从账户管理、收付款管理、 流动性管理、投资理财等各个方面， 帮助企业实现高效、准确的现金管理 。
3
非营利组织资金管理
非营利组织可以利用现金管理模块，方便地管理 捐赠收入、项目支出等各项资金活动，确保资金 使用的透明度和合规性。
04 现金管理模块的未来发展 与挑战
技术创新与金融科技的影响
Байду номын сангаас
技术创新
随着金融科技的发展，现金管理模块 将不断引入新技术，如人工智能、大 数据分析等，以提高处理效率和准确 性。
02 现金管理模块的功能
账户管理功能
账户查询
提供实时的账户余额、交易明细等查询功能，帮助企 业全面掌握资金状况。
账户开立与维护
支持在线申请、维护银行账户信息，简化账户管理流 程。
账户对账
自动对账，确保企业与银行账户数据一致，减少错账、 漏账风险。
收付款管理功能
电子支付
支持多种支付方式，如网银、电子钱包等， 提高支付效率。
现金管理模块的重要性
提高资金使用效率
通过集中管理现金流，企业可以 更好地掌握资金状况，合理调配 资金，提高资金使用效率。
降低财务风险
现金管理模块能够及时预警和防 范财务风险，降低企业因现金流 断裂而面临的风险。
提升决策支持
为企业决策者提供实时、准确的 财务数据，帮助其做出科学、合 理的决策。
司库——现金管理
流动性预测报表中的层次结构
分组
计划类别
客户/供应商 现金管理组 应收、应付 评估
现金管理 科目 总帐科目 行项目显示
手工计划
手工计划
流动性预测报表
• 路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流 动性分析/流动预测
主要相关配置
日期
…...
中远集团公司预测资金余额 日期
流动性预测中的数据分组
2 现金管理组
1 计 划 级 别
国内大 客户 国外大 关联公司 客户 …...
预付款申请
预收款申请
应收帐款 …...
?
流动性预测的计划级别
• 普通应收/应付的计划级别缺省为：F1
• 其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行 设置
现金管理组
（Posting date),凭证日期（Document date)
的区别和应用。
内容安排
• • • • • 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐
流动性预测的基本原理
企业出具销 售发票日期
2001/7/10
发票付 款条件
银行科目主数据－科目设置
公 司 代 码 层 数 据
银行பைடு நூலகம்号VS银行科目
会计科目表 1002010010
公司代码A
公司代码B
公司代码C
对应1231帐号
对应6765帐号
对应4876帐号
银行帐号主数据
银行编码 名称 地址 联系方式 管理所有银行的地址等信息；
银行码
用于供应商自动付款的银行 选择；
现金管理系统 建设银行
现金管理系统建设银行概述现金管理系统是建设银行为了更好地管理和控制现金流动而开发的一套系统。
该系统的目标是提高现金管理的效率、安全性和可追溯性，帮助建设银行更好地完成现金管理工作。
本文档将介绍现金管理系统的功能、架构和使用方法，并提供相关的操作指南。
功能现金管理系统的主要功能包括：1.现金流动管理：通过记录和跟踪现金的流入和流出情况，帮助建设银行实时了解现金的使用情况，并根据需要进行合理安排和调配。
2.现金存储管理：对建设银行各个存储点的现金进行管理，包括存取款机、柜台、ATM等。
系统可以实时监控现金存储的余额和安全情况，提供预警功能，及时处理异常情况。
3.现金运输管理：对现金运输过程进行全程跟踪，确保现金的安全运输。
系统可以记录每一次现金运输的详细信息，包括起点、终点、运输车辆信息等，提供实时监控和报警功能。
4.现金盈亏管理：通过对现金流动和存储的记录和统计，系统可以自动生成现金盈亏报表，帮助建设银行对现金管理的效果进行评估和改进。
5.现金报表生成：系统可以根据需要生成各种现金管理相关的报表，包括日报、月报、年报等，方便建设银行进行管理和监督。
架构现金管理系统采用客户端-服务器（Client-Server）架构，包括以下几个核心组件：1.服务器端：负责整个系统的核心功能和数据存储。
服务器端包括数据库、业务逻辑处理和数据管理模块。
2.客户端：提供给建设银行的用户使用的界面。
客户端可以是桌面端或移动端应用程序，通过与服务器端进行交互，实现系统的各项功能。
3.数据库：存储系统的所有数据，包括现金流动记录、存储点信息、运输记录等。
数据库采用关系型数据库管理系统，保证数据的安全性和一致性。
4.通信模块：负责客户端与服务器端的通信，包括数据传输和命令执行等功能。
通信模块采用安全的通信协议，确保数据的机密性和完整性。
使用方法以下是现金管理系统的使用方法：1.登录系统：输入用户名和密码，通过身份认证后，进入系统主界面。
会计信息系统的基本构成
会计信息系统的基本构成会计信息系统的基本构成1. 财务会计模块：负责管理和监控企业的财务状况，实现财务报表制作、业务处理、财务会计以及经济管理的联系；2. 现金管理模块：负责管理企业的经济流入和流出，强调收支平衡与资金利用率，以有效控制企业现金状况；3. 应收帐款管理模块：提供应收帐款管理功能模块，包括应收帐款的录入和核对、账龄分析、关键付款控制、帐户控制与追踪、统计分析及报表等功能；4. 应付帐款管理模块：提供应付帐款管理功能模块，主要有应付货物或服务等产品明细录入、对帐和核实、应付帐款记帐和付款等环节功能；5. 资产管理模块：负责管理企业资产，实现资产盘点、资产购置、资产类别归类、资产使用与维修等功能；6. 税务模块：负责管理企业所属税务的应纳税务的计算、突出某些应收、应付税金的监督，主要是依据收入、工资、社会保险等费用的具体信息；7. 投资管理模块：负责管理企业的投资，实现设备投资决策、投资执行过程的跟踪、投资绩效报告与复核等工作；8. 成本管理模块：负责管理企业的成本，实现成本核算、成本分析、成本控制、成本审计等功能；9. 生产管理模块：负责企业生产活动的管理，实现生产计划、生产执行、材料控制、标准成本等功能；10. 权限管理模块：负责设定系统用户的角色权限，例如控制用户可以访问的系统资源、使用的权限、可实施的功能以及查看或修改的范围等；11. 期末调整模块：负责根据会计调整的政策，调整系统内的财务数据，从而实现会计信息的准确性；12. 决策支持模块：提供通用的信息分析工具，采用界面化显示，使用数据库技术、计算机技术与审计技术，为业务决策提供决策支持及决策信息；13. 报表管理模块：负责管理企业的报表，实现报表设计和报表报告的打印、发布和更新；14. 系统备份模块：负责系统的定期备份，将系统当前的数据备份到存储在独立的服务器上，以防资料损失或系统瘫痪。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018/10/17
Oracle 公司
8
自动对帐
2018/10/17
Oracle 公司
9
容限设置
2018/10/17
Oracle 公司
10
人工对帐
2018/10/17Leabharlann Oracle 公司11
人工对帐的操作界面
2018/10/17
Oracle 公司
12
创建杂项事务处理
创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。
银行对帐单明细报表示例
ѵ Ò ÷Ú ½¶ ÔÕ Êµ ¥Ð ------------------------ Ô ¶Ê Õ¥ µ Ð -----------------------±º à Å ----10 20 30 40 à ÀÐ Í ---------¶¿ ¸ î ¶¿ ¸ î ¶¿ ¸ î ¶¿ ¸ î Õ ÈÆ Ú ð ½¶ î ------------ ---------------31-MAR-99 3,000.00 31-MAR-99 4,000.00 31-MAR-99 30.00 31-MAR-99 500.00 ----------------(7,530.00) ´ Î÷ µÚ ½ î ¶ ---------------0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------0.00
20
现金预测结果
复核结果
• 更改金额 • 增加行 • 增加列 • 导出
2018/10/17
Oracle 公司
21
查询功能
• 联机查询窗口 •查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细和状态 •查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理 •查看现金预测窗口 使用此窗口，可以查找并查看现金预测。
2018/10/17
Oracle 公司
17
现金预测流程
2018/10/17
Oracle 公司
18
定义预测模板
预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来 源，在栏中定义了预测的分段周期。
2018/10/17
Oracle 公司
19
定义预测模板操作窗口
2018/10/17
Oracle 公司
2018/10/17
Oracle 公司
14
更正银行错误操作界面
2018/10/17
Oracle 公司
15
人工结算收付款
在对帐单未达的时候，你可以人工结算AP付款与AR收款，以 便得到如实的现金帐户余额。
2018/10/17
Oracle 公司
16
现金预测
现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务的现金流入和 流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。 主要特点 • 在企业范围内设计现金预测方案 • 依据将来或历史事务进行预测 • 定义、生成预测方便灵活 • 用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等 • 以任意币种产生预测 • 复核、修改预测结果
2018/10/17 Oracle 公司 3
导入银行对帐单
2018/10/17
Oracle 公司
4
手工输入对帐单（头）
2018/10/17
Oracle 公司
5
手工输入对帐单（行）
2018/10/17
Oracle 公司
6
银行事务处理代码
用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？ 要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。
»Ò ¾ ѵ ÷Ú ½¶ î
à ±º Š𠽶 î ѽ Ò á¶ î ø ÒÐÊ ÖÐ ø· Ñ ---------- -------------------- -------------------- ------------------- --2 3,000.00 3,000.00 0.00 4 4,000.00 4,000.00 0.00 30.00 30.00 0.00 5 500.00 500.00 0.00 -------------------- -------------------- ------------------- --(7,530.00) (7,530.00) 0.00
----------------------------------------------------  Êñ Φ ´í À ----------------------------------à ÀÐ Í --------¶ ¸¿ î ¶ ¸¿ î û ´Ï î ¶ ¸¿ î ×Ì ´ ¬ ---------ѵ Ò ÷Ú ½ ѵ Ò ÷Ú ½ ѹ Ò ýÕ Ê Ñµ Ò ÷Ú ½
2018/10/17
Oracle 公司
7
银行对帐
现金模块银行对帐可完成以下功能： • 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。 • 为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。 • 自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。 • 自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。 • 自动/人工更正银行错误。 • 人工清理收、付款记录。 • 记录未输入（缺失）的收、付款记录。
2018/10/17
Oracle 公司
13
更正银行错误
如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以冲消 错误的对帐单行、也可以更改其净额。 例如：银行对帐单误将 50元印为 500元，更正方法为 [1] 冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录 500、-500、50 [2] 更改净额，这时该事务共有2行记录 500、-450
¸¿ ¶ î ÓÏ Ô î¶ ¸¿ î Õ¿ Ê î ÓÏ Ô îÊ Õî ¿ NSF Ѿ Ò Ü¾ ø ÝÍ Ô £
2018/10/17
Oracle 公司
24
现金预测报表实例
2018/10/17
Oracle 公司
25
Oracle 实施小组
2018/10/17
Oracle 公司
26
现金管理模块概念与功能介绍
欢迎使用 Oracle ERP 系统
2018/10/17 Oracle 公司 1
内容清单
• 现金管理模块概述 • 导入银行对帐单 • 银行对帐 • 现金预测 • 查询与报表
2018/10/17
Oracle 公司
2
现金管理模块概述
现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特 点有： • 银行对帐 • 导入或手工输入银行对帐单 • 联机更正对帐单导入错误 • 自动或手工对帐 • 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 • 可以创建杂项事务处理 • 现金预测 • 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 • 允许人工更新预测结果
2018/10/17
Oracle 公司
22
报表功能
• 现金模块提供如下报表 •现金预测报表 •现金预测执行报表 •自动调节执行报表 •银行对帐单明细报表 •银行对帐单汇总报表 •按单据编号列出银行对帐单报表 •GL 调节报表 •用于调节的可用事务处理报表 •在途现金报表 •银行事务处理代码列表
2018/10/17 Oracle 公司 23
ÔÕ ¶ ʵ ¥× ܶ î Ñ Òä Êë È 7,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ñ Ò÷ µÚ ½ 7,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ´ Î÷ µÚ ½ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ý ¹È ¶÷ µÚ ½ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00