金蝶KIS专业版销售发票钩稽
金蝶采购发票勾稽的的理解
金蝶采购发票勾稽的的理解
金蝶采购发票勾稽是采购发票与采购入库单确认的标志，也是外购入库核算的依据。
以下是采购发票勾稽的相关介绍：
勾稽后，才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。
未与采购发票勾稽的采购入库单将视同暂估入库处理。
采购入库单与采购发票进行勾稽，确保入库成本的准确性。
采购入库单上的金额来源于采购发票，通过勾稽操作，将采购发票上的金额反写到采购入库单上，实现入库成本的准确核算。
勾稽操作还具有锁定单据的功能，即相互锁死，联查单据相互都可以照应。
例如，公司发货批次不同，开出发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的发货单相互锁定，而不是与其他的单据锁定。
此外，为了确保勾稽的准确性，企业在使用金蝶软件进行采购发票勾稽时，应注意以下事项：
1.采购发票必须真实有效，且与采购入库单上的信息一致。
如果发现采购发票存在虚假或信息不一致的情况，应及时进行处理。
2.勾稽操作必须由具有相应权限的人员进行，以确保数据的安全性和准确性。
3.在进行勾稽操作时，应仔细核对采购入库单和采购发票上的信息，确保数据的准确性。
如果发现数据存在错误或不一致的情况，应及时进行处理。
4.勾稽操作完成后，应及时进行外购入库核算，以确保数据的准确性和及时性。
如果发现核算结果存在错误或不一致的情况，应及时进行处理。
5.企业应定期对采购发票勾稽情况进行检查和审计，以确保数据的准确性和合规性。
如果发现存在问题或不合规的情况，应及时进行处理并采取相应的改进措施。
金蝶kis专业版销售管理模块委托代销详解
委托代销是指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，委托方根据受托方提交的结算清单开具正式销售发票，同时确认销售收入，商品所有权转移。
功能介绍：在委托代销业务中，勾稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，勾稽后都作为勾稽当期发票来计算收入。
对于委托代销业务来说，委托代销的勾稽主要处理委托代销业务的结算，即委托方根据结算清单开具委托代销销售发票，并与委托代销类型的销售出库单进行核对、匹配。
案例：1月2日科技公司与百货公司签订委托代销协议，科技公司委托百货公司代为销售三星手机，销售价格为含税价2800元/台，代销费用为50元/台。
科技公司于1月3日首批发货200台给百货公司，当月底收到百货公司的代销清单，实现销售80台，1月30日收到百货公司支付的扣除代销费用后的销售款价税合计22万。
2月底收到百货公司的代销清单，实现销售100台，2月30日收到百货公司支付的扣除代销费用后的销售款价税合计27.5万，由于百货公司柜台调整，将剩下的20台相机退回给科技公司。
1、1月2日根据委托代销协议，确认百货公司订单，录入销售订单，数量200台，单价2800元，在录入订单时，一定要注意销售方式为“委托代销”。
这是委托代销的要点。
2、1月3日，发货部分发出三星手机200台给百货公司，百货公司验收入库。
仓管人员录入销售出库单，也可关联销售订单生成销售出库单。
3、1月30日收到百货公司的代销清单和已扣除代销费用后的销售款22万，实现销售80台，根据代销清单录入销售发票，也可通过关联销售出库单生成销售发票（说明：销售出库单一般需要先进行拆分，拆分数量以结算清单为依据，再通过拆分后的销售出库单关联生成销售发票），发票数量为80台，价税合计为扣除代销费用后的销售款22万元，根据加税合计倒算出实际含税单价为2750元。
4、因为百货公司实现销售80台，代销发票与代销出库单关联前需要对代销出库单进行拆分单据处理，将数量为200台的销售出库单拆分为两张单据，子单数量为80台，母单数量为120台，将销售发票与数量为80台的销售出库单子单进行勾稽。
金蝶kis分期收款操作步骤
1．打开销售出库单，如下图（图1）界面，注意销售方式为：分期收款。
2.销售发票专用（普通），都可以关联单据生成。如图2
图2
3.销售发票审核后，点击“勾稽”按钮，弹出图3提示框，（是否要拆分单据）点确定。
图3
4.拆分单据，需要回到销售出库序时簿，选择要拆分单据，（如下图4）。在“工具栏---操作”下拉菜单中，选折拆分单据。
图4
5.点击“拆分单据”按钮后，进入单据拆分界面（如下图5）。录入好拆分数量后，点击“保存”按钮，弹出如下图5提示“拆分成功，新单编号为------”，点击“确定”。
图5
6.在销售出库序时簿里，可以找到拆分的两张单据，如下图6.（备注：源单编码与拆分单据编码，仅仅是多了个一个字母）
图6
7.在回到销售发票，进行勾稽，这时在点击“勾稽”按钮，不会在提示数量不一致；而是提示“勾稽成功”，如下图7
Hale Waihona Puke 图1011.下图11为销售收入凭证。
图11
12.下图为：销售收入-分期收款发出模版
图7
8.月底结账，首先做存货出库核算，在做业务生成凭证。
9.在业务生成凭证界面（如下图9），选择“销售出库-分期收款”和“销售收入-分期收款发出”，点击“重设”按钮，筛选出需要生成凭证业务单子，“勾选”需要生成凭证的单据，
点击生成凭证。同样的操作，销售收入-分期收款发出也生成对应的凭证。
图9
10.下图10，为上面生成的凭证。
1分钟反勾稽金蝶销售出库，财务开心啦，一条语句简单实用，直接替换，执行即可。
1分钟反勾稽⾦蝶销售出库，财务开⼼啦，⼀条语句简单实⽤，直接替换，执⾏即可。
1分钟反勾稽⾦蝶销售出库，财务开⼼啦，⼀条语句简单实⽤，直接替换，执⾏即可。
销售出库勾稽问题【起因，财务做发票，勾稽，可能那⾥不⼩⼼做错了，⼀张销售出库，然后也反勾稽不了，发票也做不了，找出库删除从新做吧，出库唧唧歪歪不愿意，好吧浪费了⼀天时间，其实只需1分钟。
】update ICStockBillEntry set FOrderEntryID=0,FAllHookQTY =0,FAuxQtyMust=0,FSourceEntryID=0,FQtyMust=0 WHERE FInterID = (select FInterID from ICStockBill where FBillNo='单据编号')--红⾊的部分是，反勾稽销售出库单，⽆限制随便反，然后做发票，正常勾稽。
单据编号替换为要替换的单据编号，注意不要删''下⾯是BOM的表⼀些字段。
⾦蝶好多表的字段都是相同的⽐如 FStatus，FBeenChecked。
以下内容⽔分多。
随便看看。
update FHookStatus 2 FStatus 1 FROB 1update ICStockBill set FROB=0,FHookStatus=0 ,FStatus=0 ,FHookInterID=0 WHERE FBillNo='XOUT001111'BOM.FUseStatus --使⽤状态改为'1072'FStatus--审核状态改为'1'FCheckerID--审核⼈,对应是IDFAudDate--审核⽇期FBeenChecked---改为'1'------⽆⽤的字段，但是也要改啊---FUserID---使⽤⼈员---FUseDate--使⽤⽇期改为-先查询下，未使⽤但已审核的BOM，如果有⼿⼯去使⽤，再执⾏修改语句select * from ICBOm where FUseStatus='1073' and FStatus='1'----修改未审核且未使⽤的BOM单据的，审核和使⽤状态update ICBOm setFUseStatus='1072',FStatus='1',FCheckerID='16443',FAudDate='2011-11-18 00:00:00.000',-----审核⽇期改为'2011-11-18 00:00:00.000'FBeenChecked='1',FUserID='16443',FUseDate='2011-11-18 00:00:00.000' -----使⽤⽇期改为'2011-11-18 00:00:00.000'where FUseStatus='1073' and FStatus='0'----修改未审核且未使⽤的BOM单据name : netdbo E-MAIL netdbo@。
金蝶k3采购发票和销售发票勾稽的作用
采购发票的勾稽：
对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。
已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。
不钩稽无法核算成本，就是说发票和入库单建立一个对应的关系。
销售发票的勾稽：
1、使用“分期收款销售”或者“委托代销”这两种方式时，因为结转成本和开票的比例有关，因此，必须要进行勾稽后才能结转出正确的成本。
2、应收应付模块，查询应收账款汇总表和明细表时，有个选项，叫做“包括以出库未开票记录”，如果不勾稽，那么已经开票的出库单和出库单记录会同时显示在应收账款汇总表和明细表中，造成记录重复。
3、存货核算中，销售毛利汇总表查询时分3中状态，其中一个状态就是只查询勾稽时的销售毛利表，这样就是税务上的销售收入和销售成本，销售收入和销售成本是配对的。
【销售】金蝶K3详细流程
【关键字】销售金蝶K/3ERP蓝图一、根底资料：1、财务根底资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶KIS旗舰版销售发票钩稽如何操作
金蝶KIS旗舰版销售发票钩稽如何操作首先，打开销售发票序时簿（销售发票-维护）
然后，选中一张销售发票，点击销售发票序时簿工具栏中的“钩稽”，会出现发票钩稽界面
可以直接在发票钩稽界面点击钩稽，但是要注意，上半部的销售发票需要和下半部的销售出库单一致，不一致可以修改钩稽的数量或者添加销售出库单，一张销售发票可以钩稽多张销售出库单，多张销售发票可以钩稽一张销售出库单，只需要上下部分的物料和钩稽数量一致；
另外，如果某次销售环节产生了费用，需要先制作销售费用发票，然后到销售发票钩稽界面点击“费用发票”页签，然后选择相关的销售费用发票，将销售出库单，销售发票，销售费用发票做三方钩稽。
金蝶KIS专业版业务管理之销售管理
金蝶KIS专业版业务管理之销售管理金蝶KIS专业版业务管理之销售管理你知道使用金蝶KIS专业版如何进行销售管理吗?你对金蝶KIS专业版销售管理了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版业务管理之销售管理的知识，欢迎阅读。
系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料①客户：信用额度、分类管理②价格资料销售管理——制定销售价格策略1.销售价格资料(1)设置物料属性中的销售单价(2)设置销售价格方案①设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是0②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理③单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带a.如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格④价格管理选项(价格取数、限价控制、应用场景)⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料2.价格管理选项：价格取数、限价控制、应用场景3.价格管理控制：管理策略、周期设置、最低价控制4.销售最近价格获取(1)销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选(2)如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同(3)获取最近销售价格优先级规则：①如果单据有源单，取源单上的价格;②如果单据无源单，取最近一次的价格 ;③如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数(4)不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则5.销售价格获取来源——毛利率(1)增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*(1+该物料的“毛利率”/100)①采购成本取数优先级：a.第一优先级：物料属性中“采购价格”b.第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本(已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单)c.该物料期初库存成本(所有实仓仓库的期初库存平均成本 )(2)这种销售价格取数规则优先级最低6.单据引入引出(1)基础设置增加“单据引入引出”功能(2)业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能(3)原系统工具中单据引入引出功能保留(4)其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入(5)导入的所有单据状态都为未审核状态(6)模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出7.销售管理——报价单(1)销售报价单录入①直接新增②根据BOM生成(2)销售报价单作用① 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价;销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单8.销售管理——销售订单(1)销售订单录入①直接录入②关联销售报价单生成③关联BOM单生成(2)销售订单作用① 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方②销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键③无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源⑤可根据订单价格更新物料销售价格(3)关闭方式①自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作②手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态(4)作废与反作废①未审核(5)订单的开票数量和出库数量的写入原理①开票数量是指订单被销售发票关联的数量②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量③这两个字段用户都不能手工维护(6)订单支持变更①有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除②没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更9.销售管理——销售出库(1)销售出库单录入①直接录入②关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单③关联外购入库单、产品入库单生成④关联BOM单生成(2)销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式(3)单销售单价①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价(4)实现同单处理多仓库业务①发货仓库设置到单据体②销售出库支持全虚仓(5)销售出库单的状态：作废与反作废、审核(6)销售出库单对等核销与反核销①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销②主要用于退货业务③进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销;两张单据业务相同数据相反;一次只能选择一红一蓝两张单据④对等核销的.影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询⑤如果修改，请先进行反钩稽(7)单据拆分①条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据②已拆分的销售出库单不能反审核;已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;已拆分出的子单不能执行拆分操作③子单的数量之和不能大于母单④子单单据编号规则为：母单单据编号+字母(从A开始顺序增加)(8)单据合并①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销③其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理10.销售管理——销售发票(1)销售发票录入①手工录入②关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM(2)销售发票的对等核销①指红蓝字销售发票的对等核销与反核销②对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票;事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反;一次只能选择两张单据③对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽(3)销售发票的钩稽与反钩稽①销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入②业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作③销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同;现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽④反钩稽通过钩稽日志实现11.销售管理——勾稽销售重点难点业务介绍销售管理亮点总结(1)实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务(2)强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析(3)细致的订单管理(4)可以在单据界面处理赠品问题(5)单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入(6)有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入(7)库存查询方便，单据界面即显示(8)丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析(9)销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM(10)可一单多仓库发货【金蝶KIS专业版业务管理之销售管理】。
金蝶kis专业版销售管理模块分期收款详解
分期收款也是销售的一种特殊方式，一般情况下是企业销售大件商品（通常具有不可分 割的特点）或是不能一次收回货款时采用的一种销售方式。
分期收款的勾稽主要处理分期收款业务的结算，即上游机构依据结算清单开具分期收款 的销售发票，并与分期收款销售出库单进行核准、匹配。
注：凭证模板需自行设定。
刘玉超
8、本月业务全部处理完毕，并与总账对账平衡后业务系统和总账系统结账到下期。 9、10 月 28 日，收到电子集团的第二期货款价税合计 15.21 万，财务人员录入销售发 票（同上期，可直接通过复制上期的发票生成） 10、继续对销售出库单母单进行拆单处理，再拆分一张数量为 0.1 的子单，母单数量为 0.8 台。拆分出来的子单编号为原母单编号后加字母 A、B、C 区分。 11、在销售发票序时簿中找到对应的本期的销售发票，与拆分出的子单进行勾稽，钩稽 过程同上期。期末结算完毕后对销售发票生成凭证，凭证分录同上期，然后结账到下期。 以后期间的处理与前两期相同，不一一说明。 相关报表 1、 分期收款清单 分期收款清单数据来源为销售方式为分期收款销售的销售出库单和销售发票，其中发出 栏数据为销售出库单数量及销售金额，销售栏为已开具发票并与出库单进行钩稽的发票的数 量金额。 2、 分期收款发出商品明细表/汇总表（存货核算模块） 总结：
6、因专业版中发票与出库单勾稽数量必须一致，现发票数量为 0.1 台，出库单数量为 1 台，因此发票与出库单关联前必须对出库单进行拆单处理，再进行勾稽。将销售出库单拆分 出一张数量为 0.1 的子单，保留母单的数量为 0.9 台。
7、期末业务处理完毕，核算入库成本并结转出库成本，将业务系统单据生成凭证，在 生成凭证界面，选择事务类型“销售收入‐分期收款发出”，对销售发票生成的凭证分录为两 部分，一部分将受到的货款记入银行存款（或应收账款），并同时确认销售收入和销项税， 另一部分为结转销售成本，收到 1/10 的货款，则按比例结转成本 25641 万元。
金蝶K3钩稽与反钩稽处理注意事项
金蝶K3钩稽与反钩稽处理注意事项金蝶K3钩稽与反钩稽处理注意事项2011-04-07 14:00:04| 分类：金蝶ERP（K3）| 标签：k3 金蝶 |字号订阅1、当选中“采购系统支持部分钩稽”时，则界面上的未钩稽数量可以手工修改；当没有选中以上选项时，则界面上的未钩稽数量不能修改，默认为单据的全部数量；2、即使选中“采购系统支持部分钩稽”，当发票的采购方式为委外加工时，委外加工入库单和发票的也不支持部分钩稽，而只能全部钩稽，即本次钩稽数量不能录入，默认为单据的全部数量；1. 采购发票中的<应计费用>和<运费税金>两个字段需要通过采购发票、费用发票一起和入库单钩稽后，再核算回填。
如果用户手工录入的该两个字段的金额，并且该张采购发票没有和费用发票一起钩稽，生成凭证时会提示借贷不平。
2. 如果用户在费用分配后需要调节分配到采购发票的应计费用，只需要手工修改采购发票的应计费用和运费税金，但需要保证修改后的应计费用和运费税金与费用发票的金额保持一致，否则生成凭证时会提示借贷不平；3. 用户也可以在采购发票上手工录入的<应计费用>和<运费税金>两个字段的金额，只要保证应计费用和运费税金与核销的费用发票的总金额保持一致，这样不进行费用分配，只进行核算，也可以生成凭证。
4. 委外加工的加工费更改为由采购发票录入后，核算后填入的加工费和税额包括钩稽的采购发票和费用发票的金额和税额。
用户已进入了“钩稽”界面，在<选择关联单据>、<自动选择单据>两个选项之间切换时，系统不会自动按相应规则再去更新下界面的入库单数据，只有通过F7再重新选择一次发票或下次再进入钩稽界面，系统才会按相应的规则取相关的入库单。
ü发票反钩稽如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。
反钩稽的判断条件1、只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作。
金蝶KIS专业版委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委
托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，
即针对不同汇总类别（客户、物料、部门和业务员），反映委托代销
商品的发出数量、发出金额、结算数量、结算金额、结存数量、结存
单价（常 单价=销售金额/数量（常用）。
用）
金额
取过滤期间范围内，已钩稽的委托代销类型销售出 库单的销售金额之和。
结 数量（基 结存数量（基本）：期初数量（基本）+本期发出
存 本）
数量（基本）—本期结算数量（基本）
单价（基 单价=金额/数量（基本）。
本）
数量（常 数量＝期初余额数量+本期发出数量-本期间结算
本）
数量（常 取过滤期间范围内，委托代销类型销售出库单数量
用）
（常用）。
单价（常 单价=金额/数量（常用）。
用）
金额
取过滤期间范围内，间范围内，委托代销类型销售出库单已钩
稽的数量（基本）。取数时，销售出库单必须已经
钩稽，并且与销售出库单钩稽的销售发票的发票时 数量（基
额 用）
用）。
单价（常 单价=金额/数量（常用）。
用）
金额
取期初委托代销类型销售出库单未钩稽的销售金 额。
数据项
说明
发
取过滤期间范围内，委托代销类型销售出库单数量
出 数量（基 的合计。发出数量（基本）=Σ过滤时间段间内所
本）
有红蓝字委托代销出库单里该物料以基本计量单
位统计的的出库数量
单价（基 单价=金额/数量（基本）。
用）
数量。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程一、业务系统1.1业务参数设置业务基础参数在主控台的基础设置的系统参数里设置，如下图：其中初始参数一旦设置就不可以更改，基本选项可以启用后更改，总仓核算指一种产品只有一个成本，而分仓核算则指一种产品可能有多个成本，一般采用总仓核算。
在这里可以选择业务系统审核和制单是否可以是同一个人。
采购，销售，仓存，存货核算，应收应付的参数可以在业务参数中设置，企业根据需要来选择具体的参数设置，皆可在启用后设置以及修改。
1.2采购模块基本流程是从采购订单下推生成采购入库单再由采购入库单下推生成采购发票。
打*号的为必录项，单据录入完成后先点保存再点审核，只有审核过的单据才可以下推。
采购订单可以下推生成采购入库单，采购入库单可以下推生成采购专用发票和采购普通发票，两者只能选择其一，采购发票可以下推生成采购入库单和付款单，采购发票生成采购入库单适用于发票比货物先到的情况，生成付款单就和应收应付相互关联了，也可以在应收应付系统中选源单进行关联。
采购发票审核后记得钩稽，这是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。
1.3销售模块基本流程是从销售订单下推生成销售出库单再由销售出库单下推生成销售发票。
打*号的为必录项，单据录入完成后先点保存再点审核，只有审核过的单据才可以下推。
销售订单可以下推生成采购订单和销售出库单，在订单界面的参考中可以查即时库存和可用库存，若库存不足就可以生成采购订单，若库存充足就生成销售出库单，销售出库单可以下推生成销售专用发票和销售普通发票，两者只能选择其一，销售发票可以下推生成销售出库单和收款单，销售发票生成销售出库单适用于发票先开的情况，生成收款单就和应收应付相互关联了，也可以在应收应付系统中选源单进行关联。
销售发票审核后记得钩稽，这是发票与出库单确认的标志，是存货出库核算的依据。
1.4仓存模块仓存模块共四种入库，四种出库，采购入库可以在采购模块录入，产品入库指企业生产的产品的入库，盘盈入库是仓库盘点后发现有多余部分的入库，不在以上三种入库之列的都可以通过其他入库来入库；销售出库可以在销售模块录入，生产领料指企业为生产产品而领用的原材料或半成品，盘亏毁损是仓库盘点后发现物料少了的出库，其他出库指不在以上三种出库里的出库。
金蝶WISE单据钩稽开发手册
●钩稽的分类1，外购入库单与采购发票和费用发票的钩稽2，委外加工入库单与采购发票和费用发票的钩稽3，销售出库单与销售发票和销售费用发票的钩稽4，对等核销（在有些客户看来，对等核销也是一种钩稽）：外购入库单核销，采购发票核销，销售出库单核销，销售发票核销，委外加工入库核销，委外加工发出核销。
●钩稽对应的工程1，客户端：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Client/DLLs/K3HookBill2，中间层：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Server/K3MHookBill●钩稽表说明钩稽的关键函数1，钩稽检查Public Function CheckHookInfos(ByVal sDsn As String, _ByVal nHookType As Long, _ByVal nHookSwitch As Long, _ByVal nInterID As Long, _ByRef dctInfo As KFO.Dictionary) As Boolean 参数说明：SDsn---连接字符串；nHookType—钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；nHookSwitch--- 操作类型（1 反钩，2 补钩，3 反补钩）；nInterID ----- 单据内码dctInfo-------- 检查结果的反馈信息包2，正式钩稽操作函数Public Function HookBill(ByVal sDsn As String, _ByVal dctInterID As KFO.Dictionary, _ByVal HookType As Long, _ByVal dctInfo As KFO.Dictionary, _ByRef dctBillNo As KFO.Dictionary) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；dctInterID ---钩稽的单据ID包nHookType—钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；dctInfo-------- 检查结果的反馈信息包；dctBillNo --- 钩稽成功的单据号反馈信息包3，单据补充钩稽Public Function ReHookBill(ByVal sDsn As String, _ByVal GroupNo As Long, _ByVal dctInterID As KFO.Dictionary, _ByRef dctBillNo As KFO.Dictionary) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；GroupNo-----钩稽组ID号dctInterID ---钩稽的单据ID包dctBillNo --- 补钩成功的单据号反馈信息包4，反钩稽Public Function UnHookBill( _ByVal sDsn As String, _ByVal HookType As Long, _ByVal GroupNo As Long) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；HookType --钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；GroupNo-----钩稽组ID号5，反补充钩稽Public Function UnReHookBill( _ByVal sDsn As String, _ByVal GroupNo As Long) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；GroupNo-----钩稽组ID号6，对等核销Public Function DoEquityHook(ByVal theCurTranType As Enu_HookTransType, _ByVal rsInterIDBillNo As ADODB.Recordset, _ByRef strMsg As String, _ByRef strUpdateHookSQL As String) As Boolean参数说明：theCurTranType ---核销类型，分如下类型：'IBTag 0 发票' 1 单据' 2 费用发票'HookType 0 采购' 1 销售' 2 费用发票+委外入库' 3 委外加工入库单对等核销' 4 委外加工出库单对等核销；rsInterIDBillNo ----核销的单据strMsg -----返回信息strUpdateHookSQL --核销执行的SQL钩稽的特性说明1，目前版本的钩稽是多对多的钩稽，多对多包括两个方面：多张单据对多张单据，多条分录对多条分录的钩稽；多种单据类型进行钩稽，目前最多有3种单据类型在一起钩（如：入库单，发票和费用发票在一起钩）2，部分钩稽：部分钩稽的概念是一张单的某一条分录进行多次不同的钩稽才把数量钩稽完，如入库单A总数量100，与发票B1钩了50，与发票B2钩了20，与发票B3钩了30。
金蝶KIS专业版V13.0常见问题
问题4：收款优惠如何处理
– 例：应收客户款项为2100元，客户支付货款2000元，差额计入销售费用 – 在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100，【折后金额】输入实际收到客户 款项2000，系统自动计算折扣率小于100%；【折扣科目】中选择折扣科目销售费用
目 录
系统环境 基础设置 业务系统 财务系统 其他
二、基础设置-科目
问题1：删除会计科目提示“已有业务发生或已被使用，不能删除或编辑”
– 如果使用记录较少，且未结束初始化。删除使用记录，包括凭证、期初余额、引用 记录，打开科目初始数据界面，点击【平衡】，然后再删除会计科目； – 科目涉及的引用记录包括：物料对应科目、部门对应核算科目、收支类别、结算方式 – 如果使用记录较多，已结束财务初始化，新增科目替代，结转原科目余额，禁用原科目。
– 原因：kisadmin密码错误 – 打开企业管理器-本地数据库，在安全性—登录中修改KISAdmin密码为： ypbwkfyjhyhgzj
一、系统环境
问题7：登录账套管理提示“数据库的身份验证模式应改为混合验证模式”
– 检查数据库身份验证模式是否为混合模式 – 检查数据库服务MSSQLSERVER是否启动 – 检查数据库AcctCtl数据库是否置疑，如果置疑，删除AcctCtl数据库，执行 InstallDB.exe， AcctCtl表T_AcctAllUser中添加用户信息
问题8：登录软件后，只有图标没有文字
金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法
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仓存管理常见问题：问题一：如何设置业务单据保存时自动审核?解决方法：【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。
问题二：盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致?问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。
解决方法：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。
问题三：通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本?解决方法：1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本;2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改。
问题四：组装单如何进行成本核算?解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。
问题五：拆卸单如何进行成本核算?解决方法：1、通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本;2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。
问题六：保质期管理的物料，查询即时库存会显示两条记录，一条正库存，一条负库存，结账提示负库存。
解决方法：建议做出库单时，在数量列直接按F12，双击返回数据会自动携带批号、保持期等信息。
存货核算常见问题：问题一：存货核算方式为总仓核算或分仓核算，有何区别?解决方法：1、总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总，按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;2、分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
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金蝶KIS专业版销售发票钩稽销售发票的钩稽主要是指发票与销售出库单的钩稽。
对于分期收款和委托代销销售方式的销售发票只有钩稽后才允许生成凭证，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入；对于现销和赊销发票，钩稽的主要作用就是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响。
下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法：
销售发票的钩稽、反钩稽的处理与其他单据一致，钩稽就是在已审核的发票单据界面（1）使用工具条上的【钩稽】按钮；（2）选择〖查看〗→〖钩稽〗；系统会自动钩稽该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已钩稽的发票选择〖查看〗→〖反钩稽〗，系统会自动反钩稽该发票，并给予相应提示。
另外在发票序时簿上，也可以进行发票的钩稽、反钩稽操作。
方法是：1）使用工具条上的【钩稽】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖钩稽〗；（3）在右键菜单中选择“钩稽”来进行钩稽，下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法：
小提示：在第一次进入“钩稽”界面时，系统会要求用户先进行业务单据显示隐藏列的设置，主要是建议用户屏蔽掉在钩稽界面中不需用的字段，只显示必须显示的列，一方面提高钩稽效率，另一方面提高系统响应的速度。
这个操作只在第一次使用钩稽功能时会自动提醒，以后使用钩稽会直接进入钩稽界面。
如果需要继续修改，可以通
过“钩稽”界面，选择〖文件〗→〖显示隐藏列〗→〖销售发票/销售入库〗，调整显示的列，每次调整，系统都会在退出时保存。
首先说一下销售发票可以进行钩稽的先决条件
Ø 1、当期或以前期间的销售发票；
Ø 2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；
Ø 3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。
满足上述先决条件的销售发票，如果想同出库单进行钩稽，还需要满足以下条件：
Ø 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出
库单钩稽。
Ø 客户必须一致；
Ø 销售方式的判断：分期收款销售、委托代销的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩
稽。
Ø 单据状态必须是已审核且未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）；
Ø 两者单据日期必须为以前期间或当期；
Ø 两者的物料、辅助属性以及钩稽数量一般必须一致
小提示：如果关联单据生成的发票勾稽时，系统一般会直接勾稽，但若数量不一致，系统会出现如下类似提示：。