集团现金管理制度
公司现金管理制度范例（3篇）
公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。
- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。
- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。
2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。
- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。
- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。
3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。
- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。
4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。
- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。
5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。
- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。
以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。
公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。
第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。
公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
第四条现金支出范围。
1.职工工资、各种工资性津贴。
____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5.出差人员必须随身携带的差旅费。
公司的现金管理制度
公司的现金管理制度一、目的制定本制度旨在规范公司的现金管理活动，确保现金的安全性和流动性，提高现金使用效率，降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及现金收支、存储、结算及报告的部门与个人。
三、基本原则1. 安全性原则：确保现金资产的安全，防止现金丢失、盗窃及其他风险。
2. 流动性原则：保持足够的现金流动性，满足日常运营需求。
3. 效益性原则：合理规划现金的使用，提高资金使用效率。
四、现金收支管理1. 收入管理：- 所有现金收入必须及时存入公司指定的银行账户。
- 收款人员应按照规定流程出具收款凭证，并进行登记备案。
- 任何形式的现金收入都应当有相应的合法证明文件。
2. 支出管理：- 所有现金支出必须有合法的原始凭证支持，并经过授权审批。
- 现金支付需符合预算管理规定，超出预算的支出应经过特别审批程序。
- 严格控制现金支付的范围和金额，非特殊情况下应通过银行转账等非现金方式支付。
五、现金保管与结算1. 现金保管：- 指定专人负责现金的保管工作，确保现金的安全。
- 定期对现金进行清点，并与账面记录核对，发现差异应立即查明原因。
2. 现金结算：- 每日结束营业后，应及时进行现金结算，确保账实相符。
- 定期对外部账户进行对账，保证内外部账务的一致性。
六、现金预算与监控1. 现金预算：- 各部门应根据业务需要制定合理的现金预算，并严格执行。
- 财务部门应对预算执行情况进行监控，并及时调整预算策略。
2. 现金监控：- 建立现金监控系统，实时监控现金流入流出情况。
- 对于异常交易或大额现金流动，应立即报告并采取措施。
七、违规处理违反本制度的个人或部门，根据情节轻重，将给予警告、罚款或其他纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
公司现金管理内控制度(5篇)
公司现金管理内控制度公司现金管理是指公司对现金的获取、使用和结算等方面进行管理的一系列制度和措施。
而公司现金管理内控制度则是指在公司现金管理过程中，为保障现金资产安全、提高现金管理效率和规范现金管理流程等目的而制定的一系列规章制度和措施。
下面将从现金管理目标、管理原则、管理流程和内控措施等方面介绍公司现金管理内控制度。
一、现金管理目标：1.保障现金资产安全：通过制定现金管理制度和加强内控措施，确保公司现金资产的安全，防止现金的丢失和滥用。
2.提高现金使用效率：合理安排现金流动，保持适度的现金储备，以满足公司运营和投资经营的需要，提高现金运用的效率。
3.规范现金管理流程：制定规范的现金管理流程和操作规范，确保现金管理的透明度和合规性，提高工作效率。
二、现金管理原则：1.专人负责原则：设立专职人员或专门团队负责公司现金管理工作，确保现金管理工作的专业性和连续性。
2.验收限额原则：制定现金支出限额，超出限额的付款需要经过上级审批。
3.分工制度原则：明确各个岗位和部门的现金管理职责，确保现金管理工作的分工合理。
4.备付金管理原则：合理设置备付金账户，确保公司各项业务需要现金支付的情况下，能够及时支付。
5.现金收付交割原则：明确公司现金收付的交割流程和责任，严格按照财务制度和流程操作。
三、现金管理流程：1.现金收集：公司通过各种渠道收集和汇总现金，如销售收入、资金归集等。
2.现金监控：对收集到的现金进行监控，包括现金的数量、品种和状况等。
3.现金储备：根据公司运营和投资经营的需要，合理安排现金储备，确保公司的正常运转。
4.现金支付：根据公司的支出计划，按照相关的授权和审批程序，支付公司的各项支出。
5.现金结算：对公司收到的现金进行结算，包括现金的清点、验收和存放等。
6.现金报告：定期向上级主管部门报告现金管理情况，包括现金的收集、储备和支付等情况。
四、内控措施：1.现金管理制度：制定公司现金管理制度，明确现金管理的原则、流程和要求等。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
2024年现金管控管理制度范本（三篇）
2024年现金管控管理制度范本第一章总则第一条为强化现金管理，确保现金收支与结存的准确性，防止不法行为如挪用公款等发生，依据《现金管理暂行条例》，结合公司实际运营情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属的各分(子)公司、工业园区。
第三条本制度所指现金涵盖库存现金，包括备用金、固定数额、用于小额零星支出的现金。
第二章现金使用范围第四条公司与各业务单位的经济往来，除本制度第五条明确的现金使用范围外，应通过银行账户进行结算。
第五条公司可在以下范围内使用现金：1. 职工工资、奖金、加班费、津贴及补贴；2. 个人劳务报酬；3. 各类劳保、福利费、抚恤金、救济金及国家规定的对个人的其他支出；4. 出差人员必须随身携带的差旅费借款；5. 向个人采购物资的价款；6. 结算起点以下的零星报销费用支出；7. 其他需要支付现金的合理支出。
第三章现金收支规定第六条除第五条第4、__项外，公司支付给个人的款项，超出现金使用限额的部分，应通过网银转账支付。
如需全额支付现金，须经领导批准，并由银行审查后，以现金支票形式支付。
第七条公司库存现金限额为__元。
如业务需要增加，由财务部提交书面申请，经公司领导同意，并报开户银行审查核定。
第八条公司现金收支业务应遵循以下规定：1. 收入现金应在当日存入银行，如遇特殊情况，最迟不超过次日10:00，节假日可将现金封包交开户银行储蓄专柜代管，待银行正常营业后存入公司账户；2. 支付现金时，可从现金库存或开具现金支票从银行提取，但不得直接从公司现金收入中支付（即坐支）；3. 如需坐支现金，需事先报经开户银行审批，并在现金账上如实记录坐支金额，接受银行监督；4. 从银行提取现金，由出纳开具现金支票，注明用途，由经办人在支票存根联签字，财务主管审核后加盖银行预留印鉴，经开户银行审核后支付；5. 因特殊情况需使用现金，需由支款部门书面申请，经公司领导同意，开户银行审查批准后支付。
第四章现金日常管理第九条公司支付现金前，应由专人对支出内容进行严格审核，确保符合现金开支范围和财经政策、财务制度规定，审核内容还包括经手人签字、凭证无涂改伪造等。
公司现金管理制度范文（5篇）
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的资金流动和现金管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的各个部门、各级别员工，在公司内部进行现金管理的一切活动。
第三条目标本制度的目标是确保公司现金的安全与合理使用，规范公司的现金管理流程，提高资金的使用效率，保障公司经营活动正常进行。
第四条定义1. 现金：指货币、有价证券等可以用于交换和购买货物、支付成本和费用的资产。
2. 现金收付流程：指公司内现金的收取、支付和管理的流程及相关的内部控制措施。
3. 现金管理人员：指被公司授权管理现金的人员，包括财务人员和相关部门的负责人等。
第二章现金收付管理流程第五条现金收取1. 现金收取应由专门的财务人员负责，接收现金时应核对金额的准确性，并开立收据。
2. 现金收取后，应按规定的程序及时上缴给财务部门，由财务人员进行登记并核对收据。
第六条现金支付1. 现金支付应由专门的财务人员负责，支付前应核对支付事项及金额，确保支付的合法性和准确性。
2. 现金支付的用途必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人的审批。
3. 现金支付的金额应按需要支付的数额准备，不得超额支付。
4. 现金支付应按规定的流程进行，由财务人员进行登记并核对相关凭证。
第七条现金保管1. 现金保管由财务部门负责，应设有专门的现金库房。
2. 现金库房应有专门的保管员，保管员应具备相关的经验和知识，严格遵守保管规章制度，确保现金安全。
3. 现金库房应设有先进的防盗设备，并定期进行保养和维护，确保设备的正常使用。
4. 现金库房应有专门的保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等情况，确保现金流动的准确性和完整性。
第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1. 现金收付的内部控制应建立健全，确保现金的安全、准确和合法使用。
2. 现金收取和支付的程序应明确，责任人员应明确，禁止挂靠和串通操作。
3. 现金收付凭证的使用应规范，必须填写相关的信息，附有相关的支持文件。
集团公司现金管理制度
集团公司现金管理制度第一条为加强现金管理工作，建立健全公司内部现金管理责任制，依据颁发的《现金管理暂行条理》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于XX集团有限公司及其子公司。
凡在银行开立账户或有现金收支业务的单位必须依据本办法的规定收支和使用现金，并接受开户银行的监督。
第三条现金是指公司库存的各类币种的现金。
如币现金、美元现钞、港元现钞等。
第四条凡有现金收支业务的单位除本办法规定的范围可以使用现金支付外，其他经济业务往来，都必须通过银行办理结算，不得支付现金。
第五条现金的使用范围（一）支付员工工资、各种津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）各种劳保、福利费用以及规定的对个人的其他支出；（四）向个人收购农副产品和其他物资的价款；（五）结算起点（1000元）以下的零星支出；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）银行确定要支付现金的其他支出。
第六条现金收取的范围（一）员工交回的差旅费、备用金；（二）从不能办理结算的单位或个人销售的产品、商品、材料和其他物资的收入以及零星收入；（三）其他收入等。
第七条现金收入应于当日送存开户银行。
当日送存有困难的，应于次日及时送存银行；第八条现金支付，可以从本公司库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中坐支。
因特殊情况需要坐支现金的，应事先报经开户行批准，并定期向银行报送坐支金额和使用情况。
第九条出差人员借用的差旅费及市内物品不足支票起点的零星开支借款，应由经办人员在返回单位五日内和借用起五日内向财务部门结账，没有特殊情况逾期不归还者扣经办人工资。
第十条各单位如派人到外地采购，应通过银行，不得让采购人员携带现金到外地采购。
因采购地点不固定，交通不便及其他特殊情况必须使用现金的，应与开户银行协商，办理现金支付。
第十一条为加强现金管理，满足公司日常零星开支的需要，实行库存现金限额管理，库存现金原则上不超过5天的日常开支，经银行核定后的现金限额，必须严格遵守。
集团网银现金管理制度范本
第一章总则第一条为加强集团网银现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及集团财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团各子公司、分公司及关联企业的网银现金管理。
第三条本制度所称网银现金管理，是指通过银行网络进行的现金收支、资金结算和资金监控等活动。
第二章网银功能开通与管理第四条集团各子公司、分公司及关联企业需开通网银功能，需经财务部门提出书面申请，经总经理批准，集团财务部签批后，由财务部门指派专人办理。
第五条网银功能开通后，各子公司、分公司及关联企业应指定专人负责网银账户的管理，包括账户登录、密码设置、交易审批等。
第六条网银账户的登录口令、数字证书等安全要素，应由指定专人妥善保管，确保账户安全。
第三章现金收支管理第七条集团各子公司、分公司及关联企业的现金收支，应严格执行国家现金管理制度，遵守国家法律法规。
第八条现金收入包括但不限于以下内容：（一）销售货款、服务费等主营业务收入；（二）投资收益；（三）其他合法收入。
第九条现金支出包括但不限于以下内容：（一）支付给员工的工资、奖金、津贴等；（二）支付给供应商的货款、服务费等；（三）支付给合作伙伴的合作费用等；（四）其他合法支出。
第十条现金收支必须及时、准确、完整地入账，确保账实相符。
第四章资金结算与监控第十一条集团各子公司、分公司及关联企业应按照国家有关规定，选择合适的银行进行资金结算。
第十二条资金结算过程中，应严格执行审批制度，确保资金安全。
第十三条集团财务部应定期对资金结算情况进行监控，及时发现并处理异常情况。
第五章信息系统与内部控制第十四条集团应建立健全网银现金管理信息系统，实现资金收支、结算、监控等业务的自动化、信息化管理。
第十五条集团各子公司、分公司及关联企业应加强内部控制，确保网银现金管理制度的贯彻执行。
第六章附则第十六条本制度由集团财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据集团实际情况进行调整。
现金管理制度(最新10篇)
现金管理制度（最新10篇）现金管理制度篇一第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
公司现金管理制度(5篇)
公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。
3、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。
公司现金管理制度(4篇)
公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。
为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。
二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。
2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。
3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。
4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。
三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。
1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。
1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。
2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。
2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。
2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。
3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。
3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。
3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。
3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。
四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。
2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。
3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。
集团企业现金管理制度内容
集团企业现金管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司现金管理行为，提高公司现金管理效率和资金使用效益，保证公司经营活动和资金投资的安全性、合法性和效益性，根据国家相关法律法规及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各分支机构以及关联企业。
第三条公司现金管理应坚持高效、安全、合规、高效原则，根据公司发展战略和业务需求，合理进行现金的管理和运用。
第四条公司现金管理应根据公司经营业务和财务状况合理分配和使用现金。
第五条公司现金管理拥有独立财务权利和义务，应遵守公司相关规章制度和会计制度。
第六条公司现金管理应密切关注市场、行业的变化，不断改进现金管理手段和方法。
第七条公司现金管理部门应建立现金管理档案，对公司现金的使用情况进行登记和归档。
第八条公司现金管理部门应定期对公司现金进行盘点，确保公司现金的准确性和安全性。
第九条公司现金管理部门应定期向公司高层领导和董事会汇报公司现金管理的情况。
第二章现金管理目标第十条公司现金管理的基本目标是保证公司的日常经营所需、提高资金利用效率、提高企业盈利水平。
第十一条公司现金管理的具体目标是降低现金资金成本、提高现金利用效率、提高现金管理的风险控制水平。
第十二条公司现金管理部门应制定具体的现金管理目标，并将其分解到各部门，实现公司整体的现金管理目标。
第十三条公司现金管理应坚持稳健的财务政策，坚持风险管理和控制。
第十四条公司现金管理应注重中长期经营，提高企业的核心竞争力。
第三章现金管理原则第十五条公司现金管理应遵循合规原则，遵守国家相关法律法规。
第十六条公司现金管理应遵循经济原则，提高现金的使用效率。
第十七条公司现金管理应遵循风险管理原则，对现金管理风险进行科学的评估和控制。
第十八条公司现金管理应遵循效益原则，提高公司的综合经济效益。
第十九条公司现金管理应遵循合理原则，根据公司实际情况合理运用现金。
第四章现金管理流程第二十条公司现金管理应建立科学的现金管理流程，确保现金管理的安全性和规范性。
公司现金管理制度范文（3篇）
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。
第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。
第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。
第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。
2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。
3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。
4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。
第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。
3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。
第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。
第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。
第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。
第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。
第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。
第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。
企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。
同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。
现金管控管理制度（5篇）
现金管控管理制度第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。
第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。
第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。
第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。
第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。
第七条公司库存现金限额为____元。
因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。
第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。
3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。
《集团公司现金管理制度》
《集团公司现金管理制度》一、总则1. 本制度旨在规范集团公司的现金收付、保管及结算等现金管理活动，确保资金安全、合法、高效运作。
2. 集团公司应建立健全现金管理的组织结构，明确财务部门的职责和权限，确保现金管理的专业性和独立性。
3. 本制度适用于集团公司及其所有子公司、分支机构的现金管理活动。
二、现金收入管理1. 集团公司应设立专门的收款账户，所有现金收入必须及时、全额存入指定账户。
2. 收款人员应当对现金收入进行核对，确保金额准确无误，并及时开具收款凭证。
3. 对于大额现金交易，应当采取银行转账等非现金结算方式，减少现金流动风险。
三、现金支出管理1. 集团公司应建立严格的现金支出审批流程，所有现金支出必须有合法的支出依据和相应的审批手续。
2. 财务部门应对支出请求进行审核，确保支出的合理性和合法性。
3. 对于大额支出，应优先采用银行转账等电子支付方式，提高资金使用效率。
四、现金保管与盘点1. 集团公司应设立专门的现金保管人员，负责现金的安全保管工作。
2. 现金保管人员应定期对现金进行盘点，确保账实相符。
3. 财务部门应不定期对现金保管情况进行抽查，防止现金丢失或被盗。
五、现金结算与报表1. 财务部门应定期编制现金流量表，反映企业的现金收支情况。
2. 现金流量表应与其他财务报表相协调，确保数据的准确性和一致性。
3. 财务部门应及时向管理层报告现金管理情况，为决策提供依据。
六、监督与责任1. 集团公司应建立现金管理的监督机制，确保现金管理制度的有效执行。
2. 对于违反现金管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者应追究法律责任。
3. 财务部门应对现金管理活动进行定期审计，评估制度的有效性并提出改进建议。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由集团公司财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 集团公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
现金管控管理制度(5篇)
现金管控管理制度1.制度目的现金管控管理制度的目的是为了加强对现金流动的监控和管理，确保现金的正常使用和安全，防止现金流失和滥用，提高企业的财务管理效率和风险控制水平。
2.适用范围本制度适用于企业内所有和现金相关的部门和岗位。
3.现金管理责任人3.1 公司高层负责制定和监督现金管控管理制度的执行。
3.2 财务部门负责现金的收付、保管和账务处理。
3.3 部门负责人负责本部门内现金的收付和保管。
4.现金收付流程4.1 现金收款4.1.1 现金收款必须由专人负责接收，并在《现金收款确认单》上填写相关信息，包括收款时间、金额、收款人等，并由客户签字确认。
4.1.2 财务部门在收到现金后，应当及时进行登记和入账，并存放在专用的现金柜中。
4.1.3 财务部门每日应当对收款进行核对和汇总，并录入财务系统。
4.2 现金付款4.2.1 现金付款必须由经过授权的人员进行，并在《现金付款申请单》上填写相关信息，包括付款时间、金额、收款人等，并进行审批。
4.2.2 财务部门在确认付款申请单无误后，应当按照申请单进行付款，并填写付款凭证。
4.2.3 财务部门每日应当对付款进行核对和汇总，并录入财务系统。
5.现金保管5.1 现金必须存放在专用的现金柜中，柜内必须配备防盗报警系统，并有专人负责保管。
5.2 现金柜的配钥匙必须由财务部门掌管，必须定期更换密码并保密。
5.3 现金柜每日应当进行清点和对账，并填写《现金柜日记账》。
5.4 现金柜每周应当进行盘点，并由财务部门签字确认。
6.现金管理监控6.1 财务部门应当建立并维护现金账户，及时记录各项现金收付款的详细信息，并进行核对和对账。
6.2 财务部门应当制定并实施现金流预测和预警机制，及时发现和解决现金管理中的问题。
6.3 财务部门应当制定并实施现金管理的审计制度和流程，定期对现金收付款进行审计和检查。
6.4 财务部门应当及时向公司高层汇报现金管理情况，并提出相关改进措施。
7.现金管理违规处理7.1 对于未经授权擅自动用现金的，将视情况给予警告、扣减绩效、罚款等处理。
公司现金的使用管理制度
公司现金的使用管理制度
一、总则
1. 为了加强公司现金管理，保证资金安全，依据国家有关财经法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本公司所有现金收支活动必须遵守本制度的规定，确保每笔现金交易的合法性、真实性。
二、现金收入管理
1. 公司的现金收入主要来源于客户支付的货款、服务费用等，必须由财务部门统一收取并
开具正规发票。
2. 财务部门应当及时将收到的现金存入公司指定的银行账户，并做好相应的账务登记工作。
3. 任何员工不得私自收取现金，所有现金收入必须进入公司账户，严禁设立小金库。
三、现金支出管理
1. 公司的现金支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
2. 现金支出需经过相关部门提出申请，由财务部门审核并报公司领导批准后方可支付。
3. 对于大额现金支出，应通过银行转账等非现金方式进行，以减少现金流动风险。
四、现金保管与盘点
1. 公司应设立专门的现金保管人员，负责日常现金的保管工作。
2. 现金保管人员应每日对现金进行盘点，确保账实相符，并定期与会计记录进行核对。
3. 现金保管地点应设有安全措施，如保险柜等，防止现金被盗或丢失。
五、违规处理
1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、
罚款、解除劳动合同等。
2. 如发现有挪用公款、贪污盗窃等严重违法行为，公司将依法追究其法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好培训工作。
公司现金管理制度(优秀6篇)
公司现金管理制度（优秀6篇）企业现金管理规定篇一1、现金的使用范围：包括支付员工个人的工资、津贴；支付个人的劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的各种奖金；支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员差旅费；结算起点在1000元以下的零星支出。
2、现金管理要求：(1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限，存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，保险柜密码不得外泄，下班后密码必须打乱。
(2)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
(3)不准单位之间相互借用现金。
(4)不准慌报用途套取现金。
(5)不得将公款以个人名义存入银行或保存账外现金等各种形式的账外公款。
(6)公司购置国家规定的社控商品必须采取转账方式，不得使用现金。
3、现金收付管理程序：(1)任何现金形式的收付业务，财务人员要根据国家及公司的。
有关规定，进行认真审验，对于超出标准和未经批准开支的款项，一律不予报销。
(2)报销的凭证无论是外来原始发票还是本单位自制原始凭证，都必须内容属实、数字正确、手续完备，外来原始凭证必须有填发单位财务专用章，并在其背面左上角由上述规定的相关人员同意签字后方可到财务部报销。
对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回，补填或更正；对于伪造或涂改的凭证应拒绝办理。
(3)凡现金收入必须于当天送交银行，不得在保险柜内留存；公司财务部门支付现金，应从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得坐支现金。
(4)日常零星支出需使用现金，可由经办人预先垫付，数额较大需借款的应填写现金借款单，注明借款理由、金额，经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金，但应在三天内归还，可用发票报账补齐或退回所借金额。
(5)公司职工因工出差借款要填写一式二联的借→←款单，注明出差事由、地点、金额经总经理批准签字后到财务部领取备用金(大额出差借款，要提前三天通知财务部)。
(6)出差人员要于返回三日内到财务部报销冲账，报销时根据公司差旅费报销标准，如实填写“差旅费报销单”，经财务人员审核后，报总经理批准签字即可报账。
集团企业现金管理制度汇编
集团企业现金管理制度汇编第一章总则第一条为加强集团企业现金管理，规范现金资金使用和监管，保障资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于集团企业内各个子公司，包括总部、分公司、子公司及其他直接隶属的单位。
第三条现金管理应当遵循稳健、规范、高效的原则，严格依法合规，追求效益最大化。
第四条集团企业应当建立健全现金管理工作机构，明确职责分工，实行限额管理，落实集团总部和各子公司的经营者责任和现金管理责任。
第五条集团企业应当建立健全现金管理信息系统，确保现金的监管和使用的有效性和安全性。
第六条集团企业应当遵循市场化原则，充分利用投资工具，优化资金配置，提高投资收益。
第七条集团企业应当建立健全现金管理的内部风控机制，严格遵循风险管理要求，确保勘误操作。
第二章现金管理基本制度第八条集团企业应当建立统一的现金管理平台，集中管理现金资金，实行资金归集和集中支付，提高现金使用效率。
第九条集团企业应当建立健全现金管理的内部控制制度，建立现金监管制度和资金使用制度，确保现金安全和合理使用。
第十条集团企业应当建立现金监管定期检查和审计机制，定期对现金监管和使用情况进行检查和审计，发现问题及时整改。
第十一条集团企业应当建立现金管理的责任追究制度，对现金管理相关人员落实现金管理责任情况进行考评，落实奖惩机制。
第十二条集团企业应当建立现金管理的信息公开机制，加强内外部信息披露，提高透明度，增强监督与约束。
第十三条集团企业应当建立健全现金操作审批流程，切实加强对现金操作的监管，加强内部审批程序。
第三章现金管理流程第十四条集团企业应当建立健全现金收付流程，规范资金的收付和结算，确保现金资金的安全和高效使用。
第十五条集团企业应当建立健全现金流动监控机制，加强对现金流入流出的监控，防范现金管理风险。
第十六条集团企业应当建立健全现金使用管理制度，规范集团总部和各子公司的现金使用行为，严格控制现金使用的范围和限额。
第十七条集团企业应当建立健全现金清算与结转制度，保证现金收付的及时性和准确性，确保账务的真实性和完整性。
集团公司现金管理实施制度
集团公司现金管理实施制度第一条目的为规范XX集团公司的现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司相关规定，特制定本制度。
第二条现金使用范围:公司原则上以支票方式对外支付，只有在以下范围内可以使用现金：1、职工工资、津贴、奖金；2、出差人员携带的差旅备用金；3、采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点500元以下的；4、公司各部门审领的部门备用金；5、按程序审批过的客户退订金、退房款等；6、员工差旅或招待费用的报销；7、经总经理批准的其他小额支出。
第三条库存现金标准库存现金余额原则上以满足公司3—5天日常零星开支为标准，原则上不准超过2万元人民币，有特殊情况应报集团公司财务部审批。
第四条现金收入与存取1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行，不得坐支现金；2、公司的资金管理采用收支两条线，收入的现金就近存于公司开设的大帐户内；3、出纳人员在收取现金后必须开具相应正式的发票或收据，交由财务会计入帐；4、对于现金超过5万元的解行或提款为安全起见，必须由两人同行；5、出纳人员需提取备用金时，须填写《备用金领用申请单》（见附表一），并要求写明用途和金额，经财务主管和公司总经理批准后方能办理提现；第五条现金支出1、退款：销售人员须让客户填写并签字确认的《退订房申请单》，交由销售部经理签字认可，报财务部审核，然后报总经理批准。
财务人员凭已审批后的《退订房申请单》支付客户退款金额，并收回已开出的相关票据，同时将退房申请单连同客户收条等相关资料编号存档（若以支票形式支付房款后要退款的，一律使用支票退款）。
2、采购：对于在支票结算起点500元以下的办公用品及其他物品的采购必须由行政部门经办人填写《采购申请单》，部门经理签字，财务部必须审核其是否在预算范围内、商品入库单及商品验收单是否齐备，然后报公司总经理审批，财务部凭审批后的申请单支付款项。
3、费用：报销招待费用必须由经办人事先填制《会务申请单》，注明招待的对象、时间、人数、地点以及预估的金额，交部门经理、总经理签字同意后，财务部凭审批后的申请单支付款项。
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某投资集团现金管理制度
第一条为严格公司现金收支管理，特制定本制度。
第二条公司可以在下列范围内使用现金：
1．职员工资、补贴、奖金；
2．个人劳务报酬；
3．出差人员必须携带的差旅费；
4．结算起点以下的零星支出；
5．总裁批准的其他开支。
前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。
第三条限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审核，总裁批准后支付现
金。
第四条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第五条日常零星开支所须库存现金限额为陆千元。
超额部分应存入银行。
第六条会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第七条会计员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额由总裁批准后提取。
第八条公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向资金财务部提出申请，借款时须填写《借款单》，经部门经理及财务人员审核，交主管行政的副总裁批准签字后方可
借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第九条符合本规定第二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销凭证，经手人签字、部门经理签字、会计审核，总裁或主管行政的副总裁批准后由会计
员支付现金。
第十条发票及报销单经总裁或主管行政的副总裁批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十一条工资由会计员依据人力资源部提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管行政的副总裁复核后，送总裁签字，会计员按时提款，当月发放工资，填制记
帐凭证，进行帐务处理。
第十二条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报主管行政的副总裁复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会
计核算手续。
第十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总裁签字，会计审核有关凭证后交会计员办理汇款。
第十四条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐目应当日清月结，每日结算，帐目相符。
第十五条现金支票不得预先盖好印章，作废支票必须当时注销处理，现金支票丢失，应立即挂失，如挂失前已造成损失，由责任人负责。
第十六条会计员不得代保管任何个人的现金及有价证券，不得用白条冲抵库存现金，不得以任何理由套取现金。
第十七条公司人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行或将公款挪作它用，私人不得借用公款。
第十八条单位之间不准借用现金，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金。
第十九条本制度由资金管理部负责解释。
第二十条公司总裁办公会决定本制度的修改与补充。
第二十一条本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。