用友U8软件固定资产模块设置

固定资产初始设置

一、启用固定资产系统：

主要折旧方法平均年限法；

折旧分配周期为1个月；

资产类别编码长度：2-1-1-2

自动编号(类别编号+序号，序号长度3位)；

与总帐系统进行对帐科目1501 固定资产1502 累计折旧；

对账不符不结账。

二、基础设置：

●选项修改：

在“系统菜单—>设置—>选项—>与财务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501”累计折旧缺省入账科目“1502”。

●固定资产类别：

01.房屋建筑物；02.专用设备；03.交通设备；04.办公设备

●使用状况：默认系统设置

●增减类别：默认系统设置

●部门档案及对应折旧科目：

部门折旧科目

0101 总经理办公室550204

0102 财务部550204

三、录入原始卡片

在“系统菜单—>设置—>卡片—>录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料：

（一）”。

办公楼各部门的使用比例为：总经办“60%”，财务部“40%”

四、日常业务

1、业务类型（一）：日常操作——资产增加（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产增加”菜

单中录入新增资产。）

当月29日购进笔记本电脑一台，价值为18935.86元，型号SY50，属于专用设备，财务部使用，使用年限4年，净残值率5％，平均年限法

相关凭证借：固定资产18935.86

贷：银行存款——工行存款18935.86

五、计提折旧

1、计提折旧—在“系统菜单—>处理—>计提本月折旧”菜单中行进操作。

相关凭证借：管理费用——折旧费/总经理办公室

管理费用——折旧费/财务部

贷：累计折旧

2、业务类型（二）：日常操作—资产减少（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产减少”菜单中操作。）

当月29日将奥迪车出售，收回7.8万元，支票结算，并生成凭证。

相关凭证：（1）借：累计折旧

固定资产清理

贷：固定资产

查询原值及累计折旧一览表。

六、结账：

注：结账时，先应把总账中的凭证审核、记账后，固定资产系统才能结账