用友总账管理系统共36页
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用友ERP总账管理
41总账系统概述42系统初始化43日常业务处理44会计账簿45出纳业务46期末业务处理4441总账系统概述411总账系统的主要功能44412总账管理与其他子系统的关系总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统既可独立运行也可同其他系统协同运转
用友财务软件实用教程
用友ERP861版
第4章 总账管理
第4章 总账管理
【做中学】 任务12 ：删除记账凭证
新闻
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第4章 总账管理
【知识要点】
删除记账凭证时应注意： 1.作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 2.作废凭证不能修改，不能审核。 3.在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则月末无法结账， 但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。 4.账簿查询时，找不到作废凭证的数据。 5.若当前凭证已作废，可单击“制单”菜单中的“作废/恢 复”选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。 6.如果不想保留作废凭证时，可以通过“整理凭证”功能， 将其彻底删除，并对该作废凭证之后的未记账凭证重新编号。
工资管理
新闻
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第4章 总账管理
工资管理
4.3 日常业务处理
4.3.1 填制凭证
【做中学】 任务13 ：查询记账凭证
新闻
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第4章 总账管理
【知识要点】
工资管理
查询记账凭证时注意： 1.在“填制凭证”窗口中，单击“查看”菜单中的选项可以查 看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查 找分单等。 2.如果凭证尚未记账，则可以直接在填制凭证功能中查看。
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第4章 总账管理
工资管理
4.3 日常业务处理
4.3.1 填制凭证
【做中学】 任务8、任务9、任务10 ：增加记账凭证
用友财务软件实用教程
用友ERP861版
第4章 总账管理
第4章 总账管理
【做中学】 任务12 ：删除记账凭证
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第4章 总账管理
【知识要点】
删除记账凭证时应注意： 1.作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 2.作废凭证不能修改，不能审核。 3.在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则月末无法结账， 但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。 4.账簿查询时，找不到作废凭证的数据。 5.若当前凭证已作废，可单击“制单”菜单中的“作废/恢 复”选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。 6.如果不想保留作废凭证时，可以通过“整理凭证”功能， 将其彻底删除，并对该作废凭证之后的未记账凭证重新编号。
工资管理
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第4章 总账管理
工资管理
4.3 日常业务处理
4.3.1 填制凭证
【做中学】 任务13 ：查询记账凭证
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第4章 总账管理
【知识要点】
工资管理
查询记账凭证时注意： 1.在“填制凭证”窗口中，单击“查看”菜单中的选项可以查 看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查 找分单等。 2.如果凭证尚未记账，则可以直接在填制凭证功能中查看。
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第4章 总账管理
工资管理
4.3 日常业务处理
4.3.1 填制凭证
【做中学】 任务8、任务9、任务10 ：增加记账凭证
会计电算化(用友T3)第四章总账管理.pptx
4.1.2 总账管理系统与其他系统 的主要关系
工资管理 固定资产
总账管理 核算
财务报表 财务分析
4.1.3 总账管理系统的业务流程
启动总账系 统
设置总账选 项
明细权限？
Y 设置明细权
限 输入期初余
额
填制凭证
审核凭证
记账
初始设置 N
日常处理 出纳签字
每月重复 下月业务
查询日记 查询总账、 查询辅助
如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证而不能审核其他 部门操作员填制的凭证时，则应选择此选项。 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科 目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才 能记账。 （3）凭证编号方式 系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即 “系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编 号，即“手工编号”。 （4）外币核算 如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇 率。选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益 调整；选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末 无需进行调整。
可以修改或作废非本人填制的凭证。 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统
是不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的 受控科目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。
4.2.1 选项设置
1．凭证 （2）凭证控制 打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、
审核人、记账人的姓名。 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，
4.2.1 选项设置
2．账簿 打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、
外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对
用友财务管理总账系统
4、审核凭证
（5）在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标 错”处理，还可以“取消”审核。 （6）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才 能在填制凭证的功能中进行修改
5、出纳签字
6、设置项目目录
（3）进行项目分类定义
①单击“项目分类定义”选项卡。 ②录入分类编码
（4）项目目录维护
① 单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入 “项目目录维护”窗口 ②单击“增加”按钮，录入项目编号
6、设置项目目录
注意： （1）一个项目大类可以指定多个科目，一 个科目只能属于一个项目大类。 （2）在每年年初应将已结算或不用的项目 删除。 （3）标识结算后的项目将不能再使用
6、设置项目目录
（1）新增项目大类
①在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档 案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话 框 ② 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话 框 ③录入新项目大类名称
（2）指定项目核算科目
①单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“自建工程” 项目大类 ②单击“核算科目”选项卡 ③单击“〉〉”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待 选科目”列表中选入“已选科目”列表
用友管理信息化课堂
ERP-U8(v8.61)
总账系统
课程内容
一、系统初始化 二、日常业务处理 三、出纳管理 四、账簿管理 五、期末处理
资料 1、300账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证
审核控制到操作员 2、会计科目 (1) 指定“1001库存现金”为现金总账科
目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2) 增加会计科目
(2)在企业应用平台“设置”选项卡中，执 行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”命令， 打开“常用摘要”对话框
第4章用友ERP总账系统的日常应用(2)精品PPT课件
⑤在【出纳签字】窗口中， 单击【确定】按钮；
⑥单击编号为“收-0004”的 凭证；
⑦单击【确定】按钮； ⑧单击【取消】按钮； ⑨单击【退出】按钮； ⑩单击【取消】按钮。
（3）由账套主管作废编号为“收-0004” 的凭证
①单击【重注册】按钮；
②在【登陆】窗口中，在【操 作员】中输入“001”，在 【密码】中输入“1”，在 【账套】中选择“金羽”， 在【操作日期】中输入 “2009-0常应用
4.1 凭证处理工作 4.2 记账工作 4.3 账簿管理工作 4.4 出纳管理工作
4. 凭证的审核
• 凭证的审核在凭证处理工作中十分重要，其主要 目的在于避免由于操作员的过失或者舞弊造成的 错误。
• 在传统会计中，出纳员需要负责登记现金和银行 存款日记账，而在电算化会计中，不再负责登记 现金和银行存款日记账，但却需要对有关现金和 银行存款的凭证和账簿登记的准确性负责，因此 出纳员需要对有关现金和银行存款的凭证进行签 字审核。这样一来，凭证的审核不只包括传统意 义上的审核，还包括出纳员对有关现金和银行存 款的凭证进行签字。
②单击【全部】选项，其 余选项保持默认；
③单击【汇总】按钮。
（2）查看并退出科目汇总表界面
查看完相关信息后，单击 按钮。
2、凭证的输出与保管
（1）进入凭证打印界面
• 在【业务工作】中，依 次展开【财务会计】 【总账】【凭证】， 双击【凭证打印】选项；
（2）查看并退出科目汇总表界面
• 根据需要进行相应的 操作
（3）进行出纳签字
①在【出纳签字】窗口中， 单击【确定】按钮；
②单击编号为“收-0001”的 凭证；
③单击【确定】按钮； ④单击【出纳】，单击【成
批出纳签字】选项； ⑤在弹出的【凭证】对话框
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友管理软件的总账系统
第六章
用友管理软件的 总账系统
用友管理软件的总账系统
1
教学目的与要求
系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业 务处理的工作原理和操作方法。 要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期 初余额及设置各种分类、档案资料的方法；掌握总 账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。熟 悉出纳管理的内容和处理方法。了解期末业务的内 容和处理方法。
用友管理软件的总账系统
22
设置基础数据（建立会计科目——增加明细科目） 1
2 3
45
用友管理软件的总账系统
23
2.修改会计科目
如果要对已经设置完成的会计科目的 名称、编码及辅助项目等内容进行修改， 应在会计科目未使用之前在会计科目的修 改功能中完成。
用友管理软件的总账系统
24
已经使用过的末级会计科目不能再修改科 目编码。
如果所使用的会计科目 与会计制度规定的会计 科目相差较多，则可以 在系统初始设置时选择 不预置行业会计科目， 这样可以根据自身的需 要自行设置全部会计科
目。
用友管理软件的总账系统
21
增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目 保持一致。 已经使用过的末级会计科目不能再增加下 级科目。 非末级会计科目不能再修改科目编码。
用友管理软件的总账系统
44
基础设置（部门档案）
4
3
2
1
用友管理软件的总账系统
45
2. 职员档案
设置职员档案可以方 便地进行个人往来核算 和管理等操作。
全部职员档案均录入后，必须增加新的空白行后才能 保存。否则，最后一个职员档案将无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档案”中，通 过“修改”功能补充设置负责人资料。
用友管理软件的 总账系统
用友管理软件的总账系统
1
教学目的与要求
系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业 务处理的工作原理和操作方法。 要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期 初余额及设置各种分类、档案资料的方法；掌握总 账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。熟 悉出纳管理的内容和处理方法。了解期末业务的内 容和处理方法。
用友管理软件的总账系统
22
设置基础数据（建立会计科目——增加明细科目） 1
2 3
45
用友管理软件的总账系统
23
2.修改会计科目
如果要对已经设置完成的会计科目的 名称、编码及辅助项目等内容进行修改， 应在会计科目未使用之前在会计科目的修 改功能中完成。
用友管理软件的总账系统
24
已经使用过的末级会计科目不能再修改科 目编码。
如果所使用的会计科目 与会计制度规定的会计 科目相差较多，则可以 在系统初始设置时选择 不预置行业会计科目， 这样可以根据自身的需 要自行设置全部会计科
目。
用友管理软件的总账系统
21
增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目 保持一致。 已经使用过的末级会计科目不能再增加下 级科目。 非末级会计科目不能再修改科目编码。
用友管理软件的总账系统
44
基础设置（部门档案）
4
3
2
1
用友管理软件的总账系统
45
2. 职员档案
设置职员档案可以方 便地进行个人往来核算 和管理等操作。
全部职员档案均录入后，必须增加新的空白行后才能 保存。否则，最后一个职员档案将无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档案”中，通 过“修改”功能补充设置负责人资料。
会计信息化(用友u810.1)教学课件-项目三 总账管理.ppt
凭证处理是总账管理日常业务中的关键环节，也是 总账管理最基本、最主要的数据来源，凭证的正确 性将直接影响到整个会计信息的质量。
本次任务包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记 账、恢复记账前状态等。
记账凭证是账务处理的起点，也是登记账簿的依据， 是总账管理数据处理的唯一数据源。
日常业务处理首先从填制凭证开始。实行计算机处 理账务后，电子账务的准确性和完整性完全依赖于 记账凭证，因此务必要确保准确完整地输入记账凭 证。
若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下 级科目都将受到同样的限制。
限制科目的设置是为了在填制凭证时，系统根据定 义自动判断该凭证是否属于对应凭证类别，若不匹 配，则系统拒绝保存凭证，即自动检测错误提醒。
企业在实际业务处理中，会对多种类型的项目进行 核算和管理，如在建工程、对外投资、技术改造、 融资成本、在产品成本等。为此，可以将具有相同 特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大 类可以核算多个项目，为了便于管理，还可对这些 项目进行分类管理，也可将存货、成本对象、现金 流量、项目成本作为核算的项目分类。
ห้องสมุดไป่ตู้
会计科目是填制凭证、登记账簿和编制报表的基础。
会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算 所规定的项目，它是一个完整的体系，是区别于流 水账的标志。会计科目的完整性影响着会计过程的 顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计 核算的详细、准确程度。
会计科目编码应符合编码规则。
增加会计科目时，要注意其辅助核算形式，系统提供了部 门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算 和项目核算5种专项核算功能。
如果新增科目与原有某一个科目相同或类似，则可采用 “复制”的方法迅速设置会计科目。
“无受控系统”即该账套不使用“应收系统”和 “应付系统”，应收应付业务均以“辅助账”形式 在总账系统核算。本账套需要启用应收系统和应付 系统，因此需要受控。
本次任务包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记 账、恢复记账前状态等。
记账凭证是账务处理的起点，也是登记账簿的依据， 是总账管理数据处理的唯一数据源。
日常业务处理首先从填制凭证开始。实行计算机处 理账务后，电子账务的准确性和完整性完全依赖于 记账凭证，因此务必要确保准确完整地输入记账凭 证。
若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下 级科目都将受到同样的限制。
限制科目的设置是为了在填制凭证时，系统根据定 义自动判断该凭证是否属于对应凭证类别，若不匹 配，则系统拒绝保存凭证，即自动检测错误提醒。
企业在实际业务处理中，会对多种类型的项目进行 核算和管理，如在建工程、对外投资、技术改造、 融资成本、在产品成本等。为此，可以将具有相同 特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大 类可以核算多个项目，为了便于管理，还可对这些 项目进行分类管理，也可将存货、成本对象、现金 流量、项目成本作为核算的项目分类。
ห้องสมุดไป่ตู้
会计科目是填制凭证、登记账簿和编制报表的基础。
会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算 所规定的项目，它是一个完整的体系，是区别于流 水账的标志。会计科目的完整性影响着会计过程的 顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计 核算的详细、准确程度。
会计科目编码应符合编码规则。
增加会计科目时，要注意其辅助核算形式，系统提供了部 门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算 和项目核算5种专项核算功能。
如果新增科目与原有某一个科目相同或类似，则可采用 “复制”的方法迅速设置会计科目。
“无受控系统”即该账套不使用“应收系统”和 “应付系统”，应收应付业务均以“辅助账”形式 在总账系统核算。本账套需要启用应收系统和应付 系统，因此需要受控。
《用友T3总账培训》课件
06
总账系统高级应用
现金流量表编制
现金流量表概述
现金流量表是反映企业一定时期内现 金流入和流出的财务报表，通过编制 现金流量表，可以了解企业的经营、 投资和筹资活动的现金流量情况。
现金流量表的编制方 法
现金流量表的编制方法包括直接法和 间接法，直接法以现金收入和支出的 主要类别直接反映来自企业经营活动 的现金流量，间接法则以利润表中的 净利润为起点，调整不涉及现金的收 入、费用、营业外收支以及经营性应 收应付等项目的增减变动，得出经营 活动的现金流量。
辅助核算项目的设置和管理
在用友T3总账系统中，可以设置和管理各种辅助核算项目，如部门、个人、客户、供应 商等。通过设置相应的辅助核算科目和项目分类，可以对企业的经济业务进行更精细化的 管理和核算。
辅助核算项目在报表中的应用
辅助核算项目在财务报表中具有广泛的应用价值，如部门财务报表、客户财务报表等。通 过将辅助核算项目引入财务报表，可以提供更详细、更准确的财务信息，帮助企业进行更 有效的财务管理和决策。
初始化数据
对新的一年度的总账系统进行初始化，设置 相应的会计科目、报表等。
03
总账系统初始化设置
会计科目设置
总结词
会计科目是总账系统的核心要素，用于记录企业的经济业务 。
详细描述
在初始化设置中，需要根据企业实际情况，建立完整的会计 科目体系，包括资产、负债、权益、成本、损益等类别的科 目。同时，需要设置科目的级别、属性、核算项目等，以满 足后续凭证录入和账务处理的需求。
期末结转与反结账
期末结转
期末结转是将本期所有凭证进行汇总和结算的过程，以生成期末余额 。
反结账
在期末结转后，如果发现凭证有误或需要进行调整，可以通过反结账 操作撤销已生成的期末余额，并重新进行结转。
用友ERP财务软件实务操作教程总账管理系统PPT课件
2.3 主管签字
在许多企业中为加强对会计人员制单的管理，常采用经主管会计签字后的 凭证才有效的管理模式。因此系统提供“主管签字”的核算方式，即其他 会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。其使用前提是：在基础设 置—选项中选择“凭证必须经主管签字”。其操作方式类似于出纳签字。
2.4 审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对， 主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为 错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人 才能使用本功能。其操作方式和功能类似于出纳签字。
1.8 自定义项
其操作步骤为：
1、点击“自定义项”，进入自定义项设置界面，系统设置的自定义项分
类有：单据头、单据体、存货、客户、供应商。
2、设置自定义项项目内容：选择要定义的自定义项，点击“定义”，显
示自定义项设置界面，按栏目说明输入相关内容，“保存”定义内容。这
里设计的项目将在单据录入时要求输入自定义项内容，在录入存货、客户、
1.5 结算方式
该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它 与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可 以分为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。
1.6 分类定义
1、 客户分类:用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分 类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。 2、供应商分类:用户可将供应商按行业、供应商等进行划分。建立起 供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。
供应商档案时要求输入自定义项信息。