财务管理之用友ERP-U8财务系统简介

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系统管理——修改备份计划
除计划编号、备份类型之外,其它都可以修改。
特别说明一点,在点击"修改"进入后,系统显示"注销当前计 划"按钮,可以注销或启用当前设置好的备份计划。
实训任务九:请各工作小组在20分钟内对将系统中账套
进行设置备份计划修改操作,并于启用该修改计划。 备份计划修改要求:发生频率为每天,开始时间为16:30, 有效触发为2小时,保留天数为15。
角色的划分
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织
可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟 组织。 用户和角色设置不分先后顺序,用户可以根据自己的需要先后 设置。 一个角色可以拥有多个用户,一个用户也可以分属于多个不同 的角色。
操作员管理——增加操作员
本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。 编号、姓名栏目必须输入,不能为空,最大不能超过10位。 操作员编号不容许重复。
只有系统管理员(admin)有权限进行本功能的设置。
实训任务二:请各工作小组于20分钟内,为本组各计算
机用友系统管理程序中,以小组成员的真实姓名增加用 户,并按照岗位要求分配角色。
一次账套备份至少生成两个备份文件。其中UfErpAct.Lst为备
份日志文件;UFDATA.BA_为备份数据文件。两个文件均不能修
改文件名。
实训任务五:请各工作小组在10分钟内将已建立账套进
行输出备份。(在硬盘上先设置备份文件夹)
账套的删除
UFSOFT 2003 Corporate
设置账套备份计划提示:
有效触发:如遇网络或数据冲突无法备份时,以备份开始时间 为准,在有效触发小时范围内,系统可反复重新备份直到完成。 保留天数:是指系统可以自动删除时限之外的备份数据,当数 值为0时系统认为永不删除备份。如设置为100时,系统则以机 器时间为准,将前100天的备份数据自动删除。
备份路径:可选择一个本机或网络路径存放备份数据文件。系
账套的建立——
建立账套一共四项内容: 一、账套信息(账套号、账套名称、存储路径、启用日期)
二、单位信息(单位名称、地址、税号等)
三、核算类型(本位币、企业类型、行业、账套主管) 四、基础信息(存货、客户、供应商分类及外币核算)
软件模块的启用
UFSOFT 2003 Corporate
账套的修改
实训任务十:请各工作小组在20分钟内以账套主管的身
份进行注册,并对账套信息进行修改操作。 账套信息修改要求:单位名称请按规范要求修改(否则 单位在工商管理部门无法成功注册);会计科目编码级 次为4-2-2-2-2,
年度账的备份与修复
UFSOFT 2003 Corporate
账套与年度账——
账套是年度账的上一级,账套由年度账组成。首先有账套然后
才有年度账,一个账套可以拥有多个年度的年度账。
采用账套与年度账两层结构方式的好处是:便于企业实现对不
同范围的数据进行输出和引入,可方便地进行跨年度数据结构 调整,提高应用效率。
系统管理——年度账的备份
系统管理——角色
如果在设置用户时已经指定该用户所属的角色,并且该角色已
被赋权,则该用户已经拥有了与该角色相同的权限。
如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同,则可 以在权限功能中进行修改。 设置权限时请注意选中的用户及相应的账套。 账套主管拥有该账套的所有权限,无需为账套主管另外账权。
权限的设置
系统管理——账套引入
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
系统管理员在界面上选择所要引入的账套数据备份文件和引入
路径,点击〖打开〗按钮表示确认。
实训任务七:请各工作小组在10分钟内对将原备份输出
账套进行引入系统的操作。
设置备份计划
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——账套删除
此功能是根据客户的要求,将所希望的账套从系统中删除。此
功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。
正在使用的账套此时系统的“删除当前输出账套”是置灰,不 允许选中和删除的。
实训任务六:请各工作小组在10分钟内对已建立账套进
行删除操作。
账套的引入
UFSOFT 2003 Corporate
统自动根据设置的路径对应每一个账套或年度账套建立子目录。
实训任务八:请各工作小组在20分钟内对将系统中账套
进行设置备份计划操作。 备份计划要求:发生频率为每周,发生天数为周五,开 始时间为17:00,有效触发为3小时,保留天数为30。
修改备份计划
UFSOFT 2003 Corporate
用友ERP-U8财务系统 简介
UFSOFT 2003 Corporate
U8财务系统构成——
UFO报表 出纳管理
成本管理
应收管理
资金管理
总账管理
应付管理 报账中心
存货核算 固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成
各个子系统共用一个企业财务数据库 服务于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有紧密的联系
操作员管理
UFSOFT 2003 Corporate
操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管,具有系统所有模块的全部权限; 会计主管的角色是总账会计,具有“总账” 中的所有权限; 核算会计的角色是核算会计, “总账”中除“凭证审核”、 “主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权 限。 出纳的角色是出纳,拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、 “查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。
设置账套备份计划提示:
发生频率:系统提供“每天、每周、每月”三项周期选择。
发生天数:系统根据发生频率,确认执行备份计划的确切天数。
如选择“每天”,系统不允许选择发生天数;如选择“每周”, 系统允许选择的天数为“1-7”之间的数字(1代表周日,2代 表周一,依此类推);如选择“每月”,系统允许选择的天数 为“1-31”之间的数字。 开始时间:指在指定发生频率中的发生天数内什么时间开始进 行备份。
以系统管理员(admin初始注册密码为空)身份注册系统管理
系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作,管理该
系统中所有的账套。
以系统管理员的身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和 输出,设置用户、角色和权限,设备备份计划、监控系统运行 过程等。
实训任务一:请各工作小组于5分钟之内,启动各计算机 中系统管理程序,并以系统管理员身份进行注册。
建立账套
UFSOFT 2003 Corporate
账套的建立——
在使用系统之前,首先要新建本单位的账套。
账套是指一组Байду номын сангаас互关联的数据,每个企业(核算部门)的数据
在系统内都体现为一个账套。
系统管理可为在U8系统中为多个企业(企业内的多个核算部门) 分别立账,且各账套数据之间相互独立、互不影响,使资源得 到最大限度的利用(最多建立999个账套)。
末结账工作;负责报表编制以及工资模块的核算管理。 核算会计——负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供
应商往来管理工作、固定资产核算管理。
出纳——负责现金、银行账管理工作。
启动与注册
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——注册系统管理
系统允许以两种身份进入系统管理,一是以系统管理员的身份, 二是以账套主管的身份。
员(Admin)的身份才能进行账套主管的权限分配。 如果以账套主管的身份注册,只能分配子系统的权限。但需要 注意的是,系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配, 一个账套可以有多个账套主管。
操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管,具有系统所有模块的全部权限; 会计主管的角色是总账会计,具有“总账” 中的所有权限; 核算会计的角色是总账会计, “总账”中除“凭证审核”、 “主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权 限。 出纳的角色是出纳,拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、 “查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。
系统管理——模块启用
本功能用于系统的启用,记录启用日期和启用人。要对某个系
统操作必须先启用此系统。
用户创建一个新账套后,自动进入系统启用界面,用户可以一 气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由[用友ERP-U8企业
门户—基础信息—基本信息]进入,作系统启用的设置。
实训任务三:请工作小组于20分钟内在计算机用友系统 中建立账套,并启用总账模块。 建立账套前请将C:\U8SOFT\admin\ufmodel文件解压到当 前文件夹。
工资管理:完成对企业工资费用的计算与管理; 固定资产:提供对设备的管理和折旧费用的核算;
UFO报表:为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反
映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
系统管理
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——功能概述
用友ERP-U8应用系统为各个子系统提供了一个公共平台,
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系统管理——权限
用友ERP-U8提供集中权限管理,除了提供用户对各模块操作的 权限之外,还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段 级和记录级的控制,不同的组合方式将为企业的控制提供有效 的方法。 正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作。
对于“账套主管”的分配,只需要选中即可。只有以系统管理
缺图
实训任务四:请各工作小组在20分钟内按照要求将系统
已建立账套中用户的权限在角色定义的基础之上进行修 改。
账套备份
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——账套备份
输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套备份输出。
用于对整个系统的公共任务进行统一管理,如基础信息
设置、企业账套的建立、修改、删除和备份,操作员的
建立、角色的划分和权限的分配等,其他子系统的独立
运行必须以此为基础。
系统管理——建账的步骤
增加操作员
创建账套 模块启用
赋予权限
账套的输出、引入与备份
系统管理——建账资料
东方钟表有限公司(税号:110319500102850)决定从2009年9 月1日开始启用用友U8总账系统,进行日常账务的处理。 该公司的财务核算要求如下: 1.采用新会计制度的会计科目,科目编码原则为: 4-2-2-2-2-2 2.每月最后一天为会计结账日 3.客户按地区分为四个大类 4.供应商分为两类
系统管理——设置备份计划
设置备份计划是自动定时对设置的账套进行输出(备份)。此种
方式的好处是可以对多个账套同时输出,而且可以进行定时设 置,实现无人干预自动输出。
对于系统备份输出路径,可预先建立一个备份账套文件夹,以
便将备份数据存放在目标文件夹中,但只能是本地磁盘。
设置备份计划只能由系统管理员进行操作。
U8财务系统构成——
总账管理:财务系统中最核心的模块,企业所有的核算最终在 总账中体现;其任务是利用建立的会计科目体系,输入和处理 各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作,输出各种总分 类账、日记账、明细账和有关辅助账。 应收款管理、应付款管理:主要用于核算和管理企业销售和采
购业务所引起的资金的流入、流出;
账套的修改
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系统管理——账套修改
当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后,需要对某些
信息进行调整,以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容 时,可以进行适当的调整。 只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息,系统 管理员无权修改。 账套主管注册系统管理后,可负责对所选账套的维护工作,包 括对所管理的账套进行修改。
5.存货分为两大类
6.有外币核算
系统管理——建账资料
该公司财务部有四名成员,岗位设置分别为:财务经理、会计主 管、核算会计、出纳(请在设置时输入自己的真实姓名) 财务经理——负责财务软件运行环境的建立以及各项初始工作; 负责财务软件日常运行管理工作;负责报表的审核及财务分析 工作。
会计主管——负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月
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