用友 财务核算系统介绍
用友财务软件辅助核算功能详细解析
用友财务软件辅助核算功能详细解析第一篇：用友财务软件辅助核算功能详细解析用友财务软件辅助核算功能详细解析辅助核算：也叫辅助账类，用于说明会计科目是否有其它核算要求。
辅助核算功能在于当一笔经济业务发生后，在进行记账处理时，不但要记到总分类账、明细账等正式账簿，还要求记到相应的辅助核算账簿。
一、为什么要用辅助核算假定某企业有五个制造车间，制造费用项目包括工资、福利费、折旧费、修理费、水电费等10个项目。
在传统的手工会计环境下，该企业对各车间的各个制造费用项目进行核算与管理，一般是在制造费用总分类账户下按照各制造车间分别设置二级账户，然后在各二级账户下按制造费用项目设置多栏账，以核算各制造费用项目。
在用友财务软件里面，记账凭证是用友总账系统的唯一数据来源，记账过程只是对记账凭证打上记账标记并更新发生额余额表，所有的总账、明细账、日记账和多栏账的查询打印只是根据记账凭证表和发生额余额表按照账页格式临时生成的，并不存在手工会计环境下总账和明细账、日记账的平行登记过程，因此不能利用手工会计下的方式来进行核算与管理，而只能按照明细账核算方式的要求，设置相应的明细科目来进行核算。
又因为在软件做账时，记账时只能填写末级科目，因此应按照表1设置科目体系，这样才能达到既定的核算和管理要求。
虽然利用明细账核算方式可以满足核算和管理要求，但却存在以下两点不足。
首先，科目体系会变得异常庞大和繁琐，不利于提高核算效率。
在本例中，为了完成核算要求，需要设置1个一级科目、5个二级科目、50个三级科目，共56个科目。
其次，信息查询存在障碍，不能满足信息化方式下方便快速地进行信息查询的要求。
当企业想查询同一费用项目在不同车间的发生情况时，传统的明细账核算只能提供“纵向查询”，而不能提供“横向查询”，因此只能由企业自己按照明细账进行加总和比较。
而利用辅助核算则能较好地解决上述问题。
二、辅助核算的类型目前，用友T3、用友T6辅助核算类型基本一致、用友U8软件除了基本的辅助核算类型外，还提供按自定义项设置辅助核算，有16个自定义项可选择，用友财务软件中典型的辅助核算类型包括以下几种：一是客户核算。
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
财务软件 用友 U8 简介
用友U8系统简介用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。
从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。
这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
总账系统：For personal use only in study and research; not for commercial use总账系统是用友U8财务系统的核心模块。
主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
■基础设置：For personal use only in study and research; not for commercial use在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。
包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。
■凭证处理及辅助核算：凭证处理是企业财务核算的基础。
包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。
凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。
凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行审核。
凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。
用友ERP软件系统简介
用友ERP软件系统简介用友ERP-U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。
系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式总体应用价值模型。
用友ERP-U8工商企业版适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业，系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化，提供事前计划、事中控制、事后分析手段，控制经营风险，各系统既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融汇贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
用友ERP-U8系统构成用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1．财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
用友T3标准版讲义
（二）业务部分包括购销存、生产和核算系统： 1.购销存-库存管理： 库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存 货的占用情况。 2.购销存-采购管理 采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项， 提供 采购订单、入库、发票结算等处理功能。
3.购销存-销售管理 销售管理可以全面处理企业销售部门各环节的业务事项， 提供销售订 单、发货、出库、开票等处理功能。 4.核算管理提供六种核算方式，精确、及时地核算存货成本， 有效的 改善存货的占用和利用情况。 5.生产管理 主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规 范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。
(2) 单位信息 单位名称 单位简称 (3) 核算类型 记账本位币 企业类型 账套主管 按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息 外币核算 存货 客户 供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 (6) 数据精度 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“202X年X月1日”。
四、操作员权限设置 1、 张伟--账套主管
（三）决策系列软件以财务报表为核心 1.财务报表 可以制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与 其他系统交换信息。 2.财务分析 财务分析系统帮助了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划， 并考核预算计划的执行情况。
安装提示： 检测计算机安装环境—更改计算机名—安装数据库—安装用友T3— 重启计算机 【提示】安装产品的计算机名称中不能“-”,但可以带有“_”,也不能 用数字开头。
(4) 选择张伟，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对 话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单 击“确定”按钮。
同理，设置操作员王方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的 权限。
用友财务主要功能介绍
财务领域重点改进功能说明
模块
改进内容
应用说明
预算管理
增加预算表设计时的选项“按周期编制”，提供按周期编制的预算表类型
支持按周期编制和审批预算，按周期编制的表可以不弃审表样直接增加口径值。即支持固定表、周期编制的表审批后支持灵活修改（插入口径、追加口径），固定表灵活修改后走调整流程；
预算管理
预算分析与查询
取消了“作业计划编辑”与“故障记录生成作业单”及“作业计划任务”的互斥
客户的作业计划编辑人员与故障记录编辑人员可能为两个部门，并且是操作上存在并发，故取消原互斥设置。
设备管理
取消了“作业单编辑”与“故障记录单生成作业单”及“作业计划下达作业单”的互斥限制
生产部门的多个站点需要随时填制作业单，作业单处于编辑时，系统会阻止其他用户使用故障记录生成作业单、作业计划下达作业单，影响使用效率，故取消原互斥设置。
固定资产
固定资产卡片管理功能点增加查询条件。
用户查询时录入需要查询的资产的条件，可以提高进入卡片管理的效率
固定资产
采购资产在分配设置时增加“按存货数量生成卡片”字段
当一个存货生成一张卡片且卡片内容趋同时时，不需要设置多行，可提高生成卡片的速度。
应收应付
按项目、合同号进行应收冲应收（应付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）。
应收应付
应收、应付数据权限增加业务员及合同类型的数据权限。
应收应付
应收应付系统在取消操作中，增加取消选择收付款操作，取消选择收付款时自
易用性改进，之前版本取消核销后不能同时删除选择收付款生成的收付款单
应收应付
应收应付系统单据支持表头表体增加附件
财务领域重点改进功能说明
模块
改进内容
用友财务软件使用教程第二章系统管理及基础设置
用友财务软件使用教程-第二章系统管理和基础设置1企业级会计信息系统包括财务、分销、决策支持三大系列子系统模块，为实现一体化的管理应用模式，系统为各子系统提供统一的环境，由系统管理和基础设置对整个系列子系统的公共任务进行统一管理，任何子系统的独立运行都必须以此为基础。
第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
用友财务软件辅助核算功能详细解析
用友财务软件辅助核算功能详细解析辅助核算：也叫辅助账类，用于说明会计科目是否有其它核算要求。
辅助核算功能在于当一笔经济业务发生后，在进行记账处理时，不但要记到总分类账、明细账等正式账簿，还要求记到相应的辅助核算账簿。
一、为什么要用辅助核算假定某企业有五个制造车间，制造费用项目包括工资、福利费、折旧费、修理费、水电费等10个项目。
在传统的手工会计环境下，该企业对各车间的各个制造费用项目进行核算与管理，一般是在制造费用总分类账户下按照各制造车间分别设置二级账户，然后在各二级账户下按制造费用项目设置多栏账，以核算各制造费用项目。
在用友财务软件里面，记账凭证是用友总账系统的唯一数据来源，记账过程只是对记账凭证打上记账标记并更新发生额余额表，所有的总账、明细账、日记账和多栏账的查询打印只是根据记账凭证表和发生额余额表按照账页格式临时生成的，并不存在手工会计环境下总账和明细账、日记账的平行登记过程，因此不能利用手工会计下的方式来进行核算与管理，而只能按照明细账核算方式的要求，设置相应的明细科目来进行核算。
又因为在软件做账时，记账时只能填写末级科目，因此应按照表1设置科目体系，这样才能达到既定的核算和管理要求。
虽然利用明细账核算方式可以满足核算和管理要求，但却存在以下两点不足。
首先，科目体系会变得异常庞大和繁琐，不利于提高核算效率。
在本例中，为了完成核算要求，需要设置1个一级科目、5个二级科目、50个三级科目，共56个科目。
其次，信息查询存在障碍，不能满足信息化方式下方便快速地进行信息查询的要求。
当企业想查询同一费用项目在不同车间的发生情况时，传统的明细账核算只能提供“纵向查询”，而不能提供“横向查询”，因此只能由企业自己按照明细账进行加总和比较。
而利用辅助核算则能较好地解决上述问题。
用友U8财务系统介绍
⑴自动结算 条件：①相同供应商; ②相同存货; ③相同数量. ⑵手工结算 手工选择相应的单据 · 入库单与发票结算。 · 蓝字入库单与红字入库单结算。 · 蓝字发票与红字发票结算。 · 溢余短缺处理。 · 费用折扣分摊。
月初回冲处理操作
业 务 流 程 库管人员 财务人员 系统 采购人员 财务人员
货到入库
月初回冲处理操作
业 务 流 程 库管人员 财务人员 系统 采购人员 财务人员
货到入库
记帐、期末处理 及结帐
月初回冲
票到报销
业务核算
系 统 实 现
采购入库单
审 核
记账 期末处理 及月末结账 红字 回冲单
采购发票
自 动 生 成
采购结算
自 动 生 成
结算成本处理
蓝字回冲单
⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时 自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 ⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自 动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一 起制单）。
记帐期末处理及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员统统实实期末处理及月末结账期末处理及月末结账采购入库单采购入库单记账记账采购发票采购发票采购结算采购结算结算成本处理结算成本处理蓝字回冲单蓝字回冲单统统实实记账期末处理及结账票到报销货到入库月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处理及月末结账期末处理及月末结账采购入库单采购入库单记账记账采购发票采购发票采购结算采购结算结算成本处理结算成本处理蓝字回冲单蓝字回冲单当月根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单
用友-财务核算系统介绍
总账
采购
应付款项
应付账款
网上报销
现金管理
NC产品支持的应收应付款管理模式
应收应付款的管理可针对不同的应用场景有如下四种应用模式： 总账细化核算模式; 财务细化管理模式; 财务业务一体化模式; 集团财务业务一体化模式;
应收应付款管理模式一:总账细化核算模式
国际化集团:跨国集团有以下几种情况：总部及集团下各分支机构不在同一个 国家或地区的集团企业。集团全部或部分在海外上市,跨国集团可能是前面提 到的单一产业集团、多元产业集团、投资控股集团。 一般有大量的外币业务、及进出口贸易业务
多责任中心：责任中心与公司虚拟组织体系一致；跨公司虚拟组织体系；
产品目标
在各境外公司的境外账簿 中，设置折算规则
在主账簿中录入凭证，系 统按折算规则设置将其转 换生成报告账簿的凭证
在统一的境内会计制度账 簿基础上，生成集团级的
香港公司报表 集团合并报表
港币账簿
人民币账簿
集团全部
主
公司
手工录入
账
〔大陆〕
凭证
簿
香港 公司
手工录 入凭证
主 财务折算 账 簿
报 告 账 簿
手工录入凭证
集团资金
信贷
……
业务平台 销售
采购
库存
发运
项目管理
……
总账产品
日常核算处理流程; 多账簿应用; 内部交易协同及对账; 现金流量分析; 往来核算与管理;
总账日常核算处理流程
科目方案定 义
会计期间方 案定义
币种体系定 义
会计主体 定义
会计科目档 案
账簿类型定 义
账簿定义
凭证类别
汇率方案
其他基本 档案
用友公司会计核算制度
用友公司会计核算制度用友公司会计核算制度是指用友软件公司针对企业的财务核算实际需求，独立研发的会计核算系统，其主要包括科目设置、凭证管理、报表分析、财务预算、成本核算等模块。
科目设置科目设置是用友公司会计核算制度的核心部分，主要包括科目代码、科目名称、科目类别、科目属性、科目余额方向、科目说明六个方面的设置。
科目代码是科目的唯一标识，每个科目都有一个唯一的科目代码。
科目名称是科目的名称，通常采用中文名称。
科目类别是根据企业的实际需求进行设置，可以分为资产、负债、权益、成本、费用等几个类别。
科目属性是科目的特性，如应付账款、预收账款等属性。
科目余额方向是用于区分资产、负债、权益等不同科目的特性，分别为借方余额、贷方余额、平衡科目。
科目说明是科目的补充说明，用于说明该科目的用途、核算范围等重要信息。
凭证管理凭证管理是用友公司会计核算制度的重要组成部分。
凭证是企业进行账务处理时必需的文件，用于表达企业的经济业务，包括借方金额、贷方金额、摘要、填制日期等一系列信息。
用友软件公司的会计核算系统支持多种凭证类型，如采购凭证、销售凭证、银行存取款凭证等，用户可以根据自己的需要进行选择。
报表分析报表分析是用友公司会计核算制度的另一个重要功能。
企业需要根据财务数据生成各种报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，用于监控企业财务状况和经营状况。
用友软件公司的会计核算系统提供了丰富的报表模板，用户可以根据自己的需求进行选择和自定义，方便用户进行财务分析和决策。
财务预算财务预算是用友公司会计核算制度的另一项重要功能。
通过对企业预算的编制和管理，可以帮助企业科学制定和执行财务计划，在竞争激烈的市场环境中保持竞争力。
用友软件公司的会计核算系统支持多种预算类型，如日常预算、专项预算、年度预算等。
成本核算成本核算是用友公司会计核算制度的最后一个重要功能。
成本核算是指对企业生产经营过程中产生的各种成本进行核算、分摊和分析，为企业的管理和决策提供依据。
用友软件财务业务一体化各模块功能特点简介
用友软件财务业务一体化各模块功能特点简介总账模块：总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理。
往来管理：客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；项目管理：在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目(如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等)进行单独管理，"项目管理"为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。
以项目为中心，提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息现金银行：现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助"现金银行管理"，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
财务报表模块：财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。
总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；工资模块：工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。
工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。
自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。
用友财务管理系统简介
用友财务管理系统简介集团财务财务会计主要包括总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、网上银行、公司对帐、票据通、UFO报表、现金流量表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理全过程，可以充分满足企事业单位对资金流的管理：总账是财务会计系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是处理单位发生的日常报账业务的前台管理系统，能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资料，加强对外内部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求，将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项从企业账户划转到收款人账户；公司对帐提供企业间往来业务的对账和企业内部之间的对账；票据通为企业提供现有各种票据的套打、批量套打和打印功能；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能。
管理会计主要包括项目管理、成本管理、预算管理、资金管理、合同管理等模块：项目管理是以项目管理和成本会计为基础，满足出版行业单品核算、建筑行业项目成本核算和工程预算、旅游行业单团核算、科研院所单题核算等需求；成本管理支持品种法(分步法)、完全分批法、部分分批法、分类法等多种成本计算方法，提供多级成本核算、成本预测功、成本分析等功能，能够促使企业不断降低成本；资金管理以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务；预算管理提供一套从预测、战略计划、年度计划、短期计划到调整计划的完整计划体系，并负责对日常经营业务进行全面指导监控；合同管理主要完成对施工合同的应收应付、收款付款、结算等处理。
(完整版)财务软件用友U8简介
用友U8系统简介用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。
从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。
这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
总账系统：For personal use only in study and research; not for commercial use总账系统是用友U8财务系统的核心模块。
主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
■基础设置：For personal use only in study and research; not for commercial use在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。
包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。
■凭证处理及辅助核算：凭证处理是企业财务核算的基础。
包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。
凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。
凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行审核。
凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。
用友财务软件辅助核算功能详细解析
用友财务软件辅助核算功能详细解析展开全文要按不同部门反映其制造费用、管理费用等情况时,可以将制造费用、管理费用等账户设置为部门核算;当企业需要反映不同部门的销售业绩时,可以将主营业务账户设置为部门核算。
五是项目核算。
项目核算是一个广义的概念,由于可以将不同的客户、供应商、个人和部门看作不同的项目,因而可以采用项目核算。
如果企业需要反映不同在建工程项目的建造成本时,可以将在建工程账户设置为项目核算,而将各项在建工程项目作为不同的项目;如果企业需要反映不同产品的生产成本时,可以将生产成本账户设置为项目核算,而将各种产品看作不同的项目;如果企业需要反映在不同地区的销售情况,以统计产品在哪些地区更受用户欢迎时,可以将主营业务收入账户设置为项目核算,而将各地区看作不同的项目。
三、辅助核算的步骤第一,明确核算和管理要求。
核算和管理要求完全由企业根据自己的核算和管理水平决定,与软件无关。
用友财务软件软件提供了辅助核算功能,但企业是否使用以及软件是否适用企业完全取决于企业自身的状况和要求。
企业在实施用友财务软件过程中,应该对自身的管理模式和业务流程进行重组和再造。
第二,设置会计科目体系及相应的辅助核算类型。
一旦决定了核算和管理要求,就要正确地建立相应的会计科目体系以及科目的辅助核算类型。
例如,为了对企业各车间的制造费用项目进行精确核算和管理,可以只设置制造费用一级科目,然后将该科目同时设置为部门核算和项目核算。
第三,设置相关的辅助档案。
决定了辅助核算类型后,接下来便要正确地设置相关的辅助档案,如在前例中,应该设置企业的部门档案和制造费用项目档案,以便系统进行相关的核算。
第四,填制记账凭证时选择相应的辅助核算信息。
如果用到了具有辅助核算要求的会计科目,用户必须要选择相关的辅助核算信息。
如在前例中,当填制有关制造费用的凭证时,必须要同时选择部门信息和制造费用项目信息,以便系统地对制造费用的部门信息和费用项目信息进行记录、归集、统计和分析。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
用友财务软件介绍
用友财务软件介绍用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。
这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
用友总账报表介绍用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理用友总账特点：ü灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；ü多种账务处理、查询、输出；ü期末汇总、自动结转损益、转账及结账；ü完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；ü部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；用友财务报表介绍用友财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。
用友财务报表独立运行时，适用于处理日常办公事物。
可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。
用财务报表与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
用友软件财务业务一体化各模块功能特点简介
用友软件财务业务一体化各模块功能特点简介第一篇：用友软件财务业务一体化各模块功能特点简介用友软件财务业务一体化各模块功能特点简介总账模块：总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理。
往来管理：客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；项目管理：在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目(如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等)进行单独管理，“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。
以项目为中心，提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息现金银行：现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
财务报表模块：财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。
总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；工资模块：工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。
工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。
自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。
用友财务软件介绍
用友财务软件介绍用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。
这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
用友总账报表介绍用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理用友总账特点：ü灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；ü多种账务处理、查询、输出；ü期末汇总、自动结转损益、转账及结账；ü完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；ü部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；用友财务报表介绍用友财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。
用友财务报表独立运行时，适用于处理日常办公事物。
可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。
用财务报表与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
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现金流量应用流程二：辅助核算查询支持
现金流量表项 设置
设置现金流 量表表项
会计科目 填制凭证
对现金类科目 设置现金流量 表项辅助核算
对现金类科目录 入现金流量表辅
助核算内容
辅助账簿查询
按辅助核算查询 现金流量数据
报表查询
按科目及辅助项 取数，生成报表
往来核销
初始化
核销对象设置 录入期初未达 检查期初平衡 启用核销对象
会计期间可能相同、可能不相同
本位币可能相同、可能不相同
无差异数据 （1）
差异数据 （2）
差异数据
蓝字凭证 （3）
凭证折算规 则：折算为0
主主账 主账簿 账簿报 簿报表 报表表
报主 告主账 账账簿 簿簿报 报报表 表表
（1）＋（2）
（1）＋（3）
多账簿应用总体流程
折算处理流程
即时折算流程
批量折算流程
财务产品介绍
用友软件产品方案介绍
文档结构
1 面向客户群 2 产品目标
3 产品介绍
4 竞争分析
面向客户群—集团特点划分
单一产业集团:目标市场单一，行业专注，集团总部可能是产业的核心企业；
多元产业集团:目标市场多元化，多行业，集团总部一般是主产业的核心；部 分传统的国有大中型企业已成为多元产业集团，或者在向多元产业集团发展； 投资控股集团:母公司是投资决策管理中心，下属单位可能是全资子公司、控 股公司、参股公司（不纳入财务管理的范围）。各全资子公司或者控股公司 在母公司经营目标要求下经营运做，有相对独立的经营管理权。可能从事同 一产业，可能是多行业运做，是独立法人 ；
一、应用总账系统+业务系统
某公司
主账簿 〔境内账〕
财
务
业务
会
单据
计
平
台
报告账簿 (境外账)
公司境对报告
二、不应用业务系统
公司境外报告
财务折算规则
某公司
主账簿 〔境内账〕
报告账簿 〔境外账〕
境内报告
境外报告
多账簿应用方案—跨国集团之国内集团化企业海外上市
适用范围：集团总部或集团下 核心企业、子集团在境外上市
应付管理系统是财务系统的核心产品之一，针对供应商的应付款管理及付 款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便 性的要求。满足企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核 销及相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理，强化 资金控制，实现资金的合理运用及安排。
管理要求：对于境内的组织机 构，要求按境内会计制度直接 录入财务数据,境内报告,同时由 于海外上市，需要生成境外报 告 解决方案：
按所面对的会计制度要求 建立多个账簿:集团所在地 的会计制度账簿为所有集 团单位的主账簿;境外上市 的单位将境外制度账簿设 为报告账簿; 设置各单位主账簿数据转 换成报告账簿数据的折算 规则; 在主账簿中录入凭证，系 统按折算规则设置将其转 换生成报告账簿的凭证
案。
多账簿应用方案-内部管理之对内反映完整数据
适用范围： 分公司――是一个独立 法人，有独立的财务核 算 分厂、销售公司――是 一个独立法人，有独立 的财务核算
管理要求：集团总部要 求分子公司定期上报财 务报表 解决方案：
按会计制度要求建 立对外报告的账簿, 即主账簿; 按内部管理要求建 议一个或多个管理 用账簿,即报告账 簿; 报告账簿和主账簿 分别生成对外\对 内报告
多账簿应用方案-跨国集团之国外跨国集团国内设置分支机构
适用范围：集团总部在 境外，境内设立分子公 司。
管理要求：境外的集团 总部要求境内分子公司 定期上报财务报表 解决方案：
按中国公司所面对 的会计制度要求建 立多个账簿
中国会计制度账簿 为中国公司的主账 簿
集团所在地的会计 制度账簿为中国公 司的报告账簿
定期从报告账簿中 生成集团所需报表 提供给集团
从报告账簿中可导 出凭证记录，传给 集团总部的财务系 统
中国公司报表 集团合并报表
人民币账簿
美元币账簿
集团总部 〔美国〕
某分公司 手工录 〔中国〕 入凭证
主 账 簿
报 财务折算 告
账 簿
55版本多账簿应用模型的关键改进—支持差异账簿
主账簿
报告账簿
会计科目相同
国际化集团:跨国集团有以下几种情况：总部及集团下各分支机构不在同一个 国家或地区的集团企业。集团全部或部分在海外上市,跨国集团可能是前面提 到的单一产业集团、多元产业集团、投资控股集团。 一般有大量的外币业务、及进出口贸易业务
多责任中心：责任中心与公司虚拟组织体系一致；跨公司虚拟组织体系；
产品目标
导入总账凭证 账龄区间
即时核销
核销处理
核销余额表
核销明细账
账龄分析
应收应付产品
总体架构； 支持的应收应付业务管理模式； 日常业务流程； 支持管理业务应收和财务应收; 核销处理； 坏账计提； 汇兑损益； 支持流程配置;
应收应付产品总体架构
业务系统
财务系统
应收应付管理
销售
应收款项
应收账款
分厂、销售公司 ――是一个独立法 人，有独立的财务 核算
管理要求：境外的集团 总部要求境内分子公司 定期上报财务报表 解决方案：
按会计制度要求 建立对外报告的账 簿,即主账簿; 为内部管理要求 建立调整外部报告 账簿账簿数据的账 簿; 主账簿生成对外 报告;主账簿和报 告账簿合并生成内 部管理报告
总账系统是会计系统的核心，是企业进行日常基本财务核算的工作系统， 要以提供符合要求的对外报告、对内报告为目标，相应的要能满足集团企业 会计政策的管控要求，要能支持多种核算体系的核算、集团对账、现金流量 分析。
应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理，为企业提供其客 户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持 集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。 通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连 接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控 制，保证企业资金的健康流动。
应用总账系统+业务系统
业务 单据
某公司
主账簿 〔境内账〕
非差异凭证
财
务 会
差异凭证
计
平 台
报告账簿
(境外账)
差异凭证
公司境内宾报告 公司境外报告
应用总账系统
某公司
主账簿 〔境内账〕
非差异凭证
财务折算规则
差异凭证
报告账簿 (境外账)
差异凭证
公司境内报告 公司境外报告
多账簿应用方案—跨国集团之境外设置分支机构
总账
采购
应付款项
应付账款
网上报销
现金管理
NC产品支持的应收应付款管理模式
应收应付款的管理可针对不同的应用场景有如下四种应用模式： 总账细化核算模式; 财务细化管理模式; 财务业务一体化模式; 集团财务业务一体化模式;
应收应付款管理模式一:总账细化核算模式
管理要求：对于境内的组织机 构，要求按境内会计制度直接 录入财务数据,境内报告,同时由 于海外上市，需要生成境外报 告 解决方案：
按所面对的会计制度要求 建立多个账簿:集团所在地 的会计制度账簿为所有集 团单位的主账簿;境外上市 的单位将境外制度账簿设 为报告账簿; 设置各单位主账簿数据转 换成报告账簿数据的折算 规则; 在主账簿中录入凭证，系 统按折算规则设置将其转 换生成报告账簿的凭证
接收方凭证 模板
发起方 凭证
协同中心
接收方 凭证
协同确认
公有协同设置 协同类型
公有协同
科目对应关 系设置
协同单位设 置
消息设置
发起方 凭证
公有协同中 心
接收方 凭证
公有协同确 认
集团对账的意义
集团对账指集团内单位之间就相互之间的内部交易相互核对，有核对明细 发生和核对余额两种需求。
通过集团对账可以发现内部交易在内部相关各方确认不一致的问题（包括 时间不一致和金额不一致，甚至是核算项目反映不真实），有助于集团企业 加强管理。
业务 单据
某公司
主账簿 〔公司账〕
财
务 会
报告账簿1
计
〔事业部1〕
平
台
报告账簿2
〔事业部2〕
财务折算规则
某公司
主账簿 〔公司账〕
报告账簿1 〔业务部门1〕
报告账簿2 〔业务部门2〕
公司对外报告 公司对内报告
对外报告 管理报告
多账簿应用方案-内部管理之对内反映差异数据
适用范围： 分公司――是一个独立 法人，有独立的财务核 算
集团对账是合并报表前的一项重要工作；
集团对账处理流程
对账控制规则设置 对账控制规则设置
科目对应关系设置 凭证
集团对账
余额对账
发生额对账
对账结果查询
现金流量分析
总帐系统支持以总帐凭证为数据源，通过设置规则（也可直接指定表项）， 对凭证数据进行分析归集，得到现金流量状况。
支持两种方式： 辅助核算查询支持； 现金流量分析组件支持；
内部交易协同的意义
借助信息系统，规范集团内单位之间对于内部交易的核算，促进交易各方 及时、准确入账； 内部交易协同处理还可以大大减轻工作量； 协同业务，在核算阶段，一般双方均予以确认，可以节约集团对账的成本；
内部交易协同处理流程
协同相关参数设置
协同 协同设置
协同类型
协同模板
发起方凭证 模板
现金流量分析应用流程—现金流量组件支持现金流量分析
现金流量表项 设置
设置现金流 量表表项
业务规则设置
对方科目设置