财务管理之用友ERP_U8财务系统简介
用友ERPU8简介及系统管理
账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
用友ERP-U8系统功能介绍
用友ERP-U8系统功能介绍5.4销售报表可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析；支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析；支持内销、出口数据的合并分析和分别分析；选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。
库存业务环节采购业务环节产品综述–应用框架采购系统流程采购业务流程说明请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。
请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。
采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽2.采购订货支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS 计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额3.采购入库支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）4.采购发票支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算5.采购结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算6.1关键分析报表可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单6.2关键分析报表综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性从财务核算角度讲，采购、销售、生产各个环节的业务都可通过应收、应付、存货核算等系统根据业务单据自动生成财务凭证，比如：采购发票….一体化顺畅的流程保证了数据的高效、准确传递，客户、供应商、存货、部门、业务员、项目等多纬度的业务信息通过凭证传递到总账系统后，基于系统本身的自动、高效记账平台，帮助企业轻松实现财务的高效、精细化核算。
用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。
对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。
其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。
步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友U8系统简介
准确、及时、完整
基础档案设置
机构人员
基础档案 目录
部门档案
人员档案
人员类别
档案用途
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
前提条件
先设置部门编码方 案
先设置部门档案和 人员类别，才能在 其下增加职员
使用的系统
供应链管理系统概述
供应链管理系统与财务系统的数据关系
直运销售订单 销售订单 直运销售发票
直运采购发票
采购管理
采购入库单
库存管理
销售出库单
销售管理
采
付 直运采购发票 出入库单据
出入库成本 销货成本
收 发票
购
款
发
信
存货核算
直运销售发票
款 调拨单 信 日报
票
息
委托发货单发票
息 代垫费用单
制单信息
凭证
分期收款发货单发票
并在事后提供对应的分析数据要求准确及时完整基础档案设置机构人员基础档案目录档案用途前提条件使用的系统部门档案设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案所有子系统人员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案和人员类别才能在其下增加职员除固定资产和成本模块外人员类别对企业的人员类别进行分类设置与管理薪资管理基础档案设置客商信息客户分类便于进行业务数据的统计分析先确定对客户分类然后确定编码方案总账应收客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入统计析分析便于进行业务数据的统计分析先建立客户分类档案总账应收供应商分类先确定对供应商分类然后确定编码方案总账应付供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入统计分析针对客户供应商所属地区进行分类便于进行业务数据的统计分析先建立供应商分类档案总账应付地区分类先建立地区分类档案总账应收应付基础档案设置财务信息会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币总账工资固定资产应收应付凭证类别凭证类别设置企业核算的凭证类型设置企业核算的凭证类型总账总账工资固定资产应收应付工资外币设置企业用到的外币种类及汇率所有子系统项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象目录可将存货成本对象现金流量直接作为核算的项目目录所有子系统基础档案设置收付结算结算方式资金收付业务中用到的结算方式
用友ERP-U8简介
用友ERP-U8简介李国彬2004年12月12日一．ERP-U8系统简介：用友ERP－U8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。
用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。
用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1．财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
2．管理会计领域管理会计部分主要包括项目管理、成本管理、专家财务分析等模块，通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算；运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
《用友ERP简介》PPT课件
第1章 用友ERP-U8简介
1.3 应用模式及环境要求
1.3.1 支持多种应用与部署方式
第1章 用友ERP-U8简介
用友ERP-U8应用系统提供了三种部署方式如下表所示：
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.2 用友ERP-U8产品特征
用友ERP-U8具有三层管理特征，即：以精细管理为基础，以规范业 务为先导，以战略支持为目标。
第1章 用友ERP-U8简介
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.3 用友ERP-U8技术特点
1．技术构架 2．安全机制 3．支持WEB应用 4．提供企业应用集成-EAI平台 5．支持多种部署方案
1.1 用友ERP-U8概述
1.1.1 用友ERP-U8设计理念
ERP-U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构。工业企业的价值链 结构，如下图所示。
第1章 用友ERP-U8简介
工业企业的价值链结构：
工业企业的价值链结构
战略 决策层
经营计划 预算管理 资金管理 成本管理 绩效管理 集团财务 项目管理 投资管理
用友财务软件实用教程
用友ERP861版
第1章 用友ERP-U8简介
第1章 用友ERP-U8简介
【学习目标】
掌握ERP管理软件的基本架构 了解ERP管理软件在经济管理中的重要 作用
1.1 用友ERP-U8概述 1.2 用友ERP-U8总体架构 1.3 应用模式及环境要求
第1章 用友ERP-U8简介
固定资产
用友U8财务系统介绍
用友U8财务系统介绍用友U8财务系统是一款以财务管理为核心的企业管理软件，旨在提供全面的财务管理解决方案，帮助企业实现财务数据集中化、规范化和自动化，提高财务数据的准确性和可靠性，降低财务管理成本，提升企业财务管理水平。
一、功能介绍2.资金管理：用友U8财务系统提供全面的资金管理功能，包括现金流量预测、资金计划、资金调拨、银行对账等。
通过资金计划模块，用户可以实时了解企业的资金状况，预测现金流量，合理安排资金的使用；通过银行对账模块，可以方便地对企业的银行存款和银行流水进行管理和核对。
3.采购管理：用友U8财务系统提供完整的采购管理功能，包括采购申请、采购订单、采购入库、采购结算等。
通过与供应商的关联，实现对采购流程的全面控制和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
4.销售管理：用友U8财务系统提供全面的销售管理功能，包括销售订单、销售出库、销售发票等。
通过与客户的关联，实现对销售流程的全面控制和管理，确保销售数据的准确性和完整性。
5.费用管理：用友U8财务系统提供完整的费用管理功能，包括差旅费用、日常费用、营业费用等。
通过费用报销模块，实现对企业各项费用的核实、审批和报销管理，提高费用核算的准确性和及时性。
6.报表查询分析：用友U8财务系统提供强大的报表查询和分析功能，包括财务报表、业务报表、财务指标分析等。
用户可以根据需要，随时查询和分析企业的财务数据，帮助企业管理层做出正确的决策。
二、特点与优势1.灵活度高：用友U8财务系统具有高度的配置能力，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足企业个性化的财务管理要求。
2.易扩展性：用友U8财务系统是一个模块化的软件，可以根据企业的需求逐步扩展和添加功能模块，方便用户根据发展需要进行系统的优化和升级。
3.智能化：用友U8财务系统具有智能化的设计和功能，支持自动化的数据处理和财务分析，减少手工操作和人工错误，提高管理效率。
4.数据安全性高：用友U8财务系统具有完善的权限管理功能，可以对用户的操作权限进行精细化的控制，确保财务数据的安全和机密性。
【精品】用友erpu8基础介绍
用友ERP-U8基础介绍一、总体结构二、用友ERP-U8系统安装（一）系统运行环境用友ERP-U8软件建议在单机环境下运行。
硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上1、安装数据库MSDE2000+SP3（或MSSQLServer2000）①将安装盘放入光驱中。
②打开“我的电脑”,双击光盘图标,进入安装界面,再双击“安装MSDE2000”图标,开始数据库的安装。
若未进入安装界面,可直接打开MSDE2000文件夹,双击Setup命令即可。
（没有光盘，有安装文件也可）③根据提示操作,直到安装完毕。
④双击MSSQLServer2000SP3文件内的Setup命令。
⑤重新启动计算机,在任务栏右下角出现图标。
若未出现绿色箭头,可双击此图标,然后单击“开始/继续”按钮,启动服务。
2、安装用友ERP-U8软件①将安装盘放入光驱中。
②打开“我的电脑”,双击光盘图标,进入安装界面,再双击“安装用友ERP-U8软件”图标,开始U8软件的安装。
若未进入安装界面,可直接双击光盘根目录下的Setup命令即可。
（没有光盘，有安装文件也可）③如果是U861版，则有安装前系统提示应该加上的补丁程序，请安装要求在安装前打上相应的补丁程序再进行安装，U852版没有。
④然后是U8软件许可协议，选择“是”到下一个界面，输入客户信息：⑤选择软件的安装目录，如果要安装在其他的文件夹请点击“浏览”按钮。
⑥选择下一步出现安装类型，有很多选择，不同的选择会使计算机充当不同的角色，根据具体需要选择。
然后可能会让选择相关组件，根据需要选择。
⑦选择好组件后，下一步系统开始安装。
⑧安装后系统会提示“重新启动计算机”，可以选择立即重新启动计算机，也可选择“稍后再重新启动计算机”，但要完成U8的最后安装和设置就必须重新启动。
⑨若是U861安装——如果安装的组件中包含应用服务器，重新启动后，安装程序完成最后的配置，配置文件权限，配置COM+服务。
第1章 用友ERP-U8系统总览
用友EPR-U8财务软件
帐套管理
1．修改帐套 2．引入系统外的帐套数据 3、帐套数据的备份和删除
用友EPR-U8财务软件
修改帐套
修改帐套的具体操作步骤如下： 步骤1：以账号主管的身份注册，并选择相应的帐套之后， 即可进入“系统管理”窗口。 步骤2：选择 账套”→ 修改”菜单项，即可打开 修改 “ “ “ 帐套”对话框，系统将自动列出所选帐套的帐套信息、核算信 息、单位信息、基础设置信息，帐户主管可以根据实际情况， 对允许进行修改的内容进行修改，如图1-75所示。
财务软件应用教程
用友ERP-U8财务应用 从入门到精通
第1章 用友ERP-U8系统总览
重点提示:
♂用友ERP-U8概述 ♂用友ERP-U8安装与卸载 ♂进行系统管理
用友EPR-U8财务软件
用友ERP-U8系统构成
1．财务会计领域 2．管理会计领域 3．供应链管理 4．集团财务管理 5．商务智能 6．Web应用 7．行业解决方案系列
用友EPR-U8财务软件
用友财务软件的安装与卸载
1．SQL Server2000数据库的安装 2．SQL Server 2000 SP4补丁程序的 安装 3．IIS的安装 4．用友ERP-U8 8.72的安装 5．卸载删除用友ERP-U8 8.72
用友EPR-U8财务软件
配置服务器
具体的配置步骤如下： 步骤1：在客户端计算机中选择 开始”→ 程序”→ 用友ERP“ “ “ U872”→ 企业应用平台”菜单项，即可打开 登录”对话框，并将其指向 “ “ 应用服务器，即在“登录到”下拉列表框中输入应用服务器的计算机名或IP 地址，如图1-48所示。 步骤2：在应用服务器上选择 开始”→ 程序”→ 用友ERP“ “ “ U872”→ 系统服务”→ 应用服务器配置”选项，即可打开 U8应用服务 “ “ “ 器配置工具”对话框，如图1-49所示。
财务管理之用友ERP-U8财务系统简介
系统管理——修改备份计划
除计划编号、备份类型之外，其它都可以修改。
特别说明一点，在点击"修改"进入后，系统显示"注销当前计 划"按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。
实训任务九：请各工作小组在20分钟内对将系统中账套
进行设置备份计划修改操作，并于启用该修改计划。 备份计划修改要求：发生频率为每天，开始时间为16:30， 有效触发为2小时，保留天数为15。
角色的划分
UFSOFT 2003 Corporate
系统管理——角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织
可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟 组织。 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后 设置。 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同 的角色。
操作员管理——增加操作员
本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。 编号、姓名栏目必须输入，不能为空，最大不能超过10位。 操作员编号不容许重复。
只有系统管理员（admin）有权限进行本功能的设置。
实训任务二：请各工作小组于20分钟内，为本组各计算
机用友系统管理程序中，以小组成员的真实姓名增加用 户，并按照岗位要求分配角色。
一次账套备份至少生成两个备份文件。其中UfErpAct.Lst为备
份日志文件；UFDATA.BA_为备份数据文件。两个文件均不能修
改文件名。
实训任务五：请各工作小组在10分钟内将已建立账套进
行输出备份。（在硬盘上先设置备份文件夹）
账套的删除
UFSOFT 2003 Corporate
设置账套备份计划提示：
有效触发：如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间 为准，在有效触发小时范围内，系统可反复重新备份直到完成。 保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数 值为0时系统认为永不删除备份。如设置为100时，系统则以机 器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。
用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)
用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)用友ERP-U8管理软件财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，用友U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计。
财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
（一）财务会计总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
应收账款应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。
应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。
此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。
应付账款应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。
应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时透视、排序、汇总等操作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会计报表制作分析图形。
UFO报表UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。
UFIDA-U8财务软件介绍
UFIDA 用友U-8财务软件介绍一、产品概述用友ERP-U8普及版（以下简称U8普及版），以“成熟应用，普及先锋”为核心理念。
主要面向中小企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想。
U8普及版，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
U8普及版适应中国快速发展企业的管理需求U8普及版, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。
U8产品，历经17年的积累和发展，拥有40余万客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。
U8普及版，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。
U8普及版，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。
表1 企业成长发展历程与管理需求特点概括突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。
U8普及版产品功能结构—企业管理关键应用部署U8普及版，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。
通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国中小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。
角色驱动、流程导航根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色和核心应用流程。
清晰的流程导航，典型流程的预置，角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。
核心业务、集成应用每个套件都是一个综合性的信息系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。
【精品】用友erpu8管理软件介绍
用友ERP-U8介绍4．1用友ERP-U8概述4．1．1用友U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。
系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式,从而形成金字塔总体应用价值模型.用友U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构,将工业企业和商品流通企业的价值链结构，系统地创新性地组织优化之后，如图1和图2所示。
策作织计源图1源层图24。
1.2用友ERP-U8总体结构以及总账系统与其他系统的主要关系用友U8总体架构图如图3所示，总帐系统与其他系统的关系可用图4来表达.PDMGSP财务管理供应链生产制造人力资源决策支持集团财务企业门户行业插件图3总帐系统数据图44．2用友ERP-U8系统管理与基础设置4．2．1系统管理应用指南U8系统允许以两种身份注册进入系统管理模块，一是以系统管理员（admin)的身份,二是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套，系统管理的操作权限具体包括：账套的建立、引入和输出,设置用户、角色和权限，设置备份计划，监控系统运行过程,清除异常任务等。
在系统管理模块中,账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所管理的账套进行修改、年度账管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转),以及该账套操作员权限的设置。
初次使用U8系统,首先必须以系统管理员的身份注册系统管理,建立账套和指定相应的账套主管之后，才能再以账套主管的身份注册进入系统管理模块。
系统管理员与账套主管注册系统管理的界面是不一样的，以系统管理员身份注册系统管理，登录界面只包括：服务器、操作员和密码.而以账套主管身份注册系统管理时，登录界面除上述三项之外，还包括账套、会计年度、操作日期.关于年度账管理的有关功能：（1)建立年度账。
(完整版)财务软件用友U8简介
用友U8系统简介用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。
从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。
这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
总账系统：For personal use only in study and research; not for commercial use总账系统是用友U8财务系统的核心模块。
主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
■基础设置：For personal use only in study and research; not for commercial use在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。
包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。
■凭证处理及辅助核算：凭证处理是企业财务核算的基础。
包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。
凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。
凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行审核。
凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。
用友ERP-U8系统功能介绍
5.采购结算
支持已结算、部分结算、未结算 的入库单进行费用折扣结算
支持手工增行，输入存货 和仓库，实现费用直接分 摊到存货的结算模式 •支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存 货中，结算后不回写入库单成本 •支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号
6.1关键分析报表
双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。
2. 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员
来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。
3. 销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常
重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。
供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情 况。
1. 销售报价单
可以根据售前分析的模拟报价 结果，得到存货价格。
2.1 销售订单
销售订单相关 选项
必有订单
选中选项：填制发货单、发票时需要 控制必有订单。 不选中此选项：发货单、发票可以手 工录入，不必控制必有订单。
收的存货办理入库手续。
4. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登
记应付账款。
5. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成
本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购
支持对单据格式进行 保存，如调整列宽
支持引用MRP/MPS计划、 ROP计划、生产订单生 成请购单
发货、出库、开票
定金金额是否等于应收定金金额，如果定
金金额不足审核不通过。 4. 注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理
用友U8系统管理
用友U8系统管理1：系统概述1.1 系统简介用友U8系统是用友公司开发的一款集成的企业管理系统，旨在帮助企业实现全面高效的业务管理。
1.2 系统特点- 高度模块化：用友U8系统包含多个模块，如财务、采购、销售、库存等，可以根据实际需求选择使用。
- 强大的功能：用友U8系统提供全面的业务功能，覆盖企业运营的各个方面，从财务管理到人力资源管理。
- 灵活的配置：用友U8系统可根据企业的特点和需求进行定制配置，以适应不同行业、不同规模的企业。
- 安全可靠：用友U8系统采用严格的权限控制机制，确保企业数据的安全和保密性。
2：系统安装与配置2.1 系统硬件要求- 服务器要求：建议使用高性能的服务器设备，至少具备多核处理器和大容量内存。
- 客户端要求：使用常见的PC或笔记本电脑即可满足运行用友U8系统的需要。
2.2 系统软件要求- 操作系统：推荐使用Windows Server操作系统，如Windows Server 2016/2019：- 数据库：支持多种数据库，如SQL Server、Oracle、MySQL 等，具体版本要求请参考官方文档。
2.3 系统安装步骤- 步骤1：根据官方提供的安装文件，将用友U8系统安装到服务器上。
- 步骤2：根据安装向导，配置系统的基本信息，如数据库连接、服务器地址等。
- 步骤3：根据实际需求选择需要安装的模块，并进行相应的配置。
- 步骤4：完成系统安装后，进行必要的系统测试，确保系统能正常运行。
3：系统管理3.1 用户管理- 用户创建：管理员通过系统管理界面创建用户账号，并设置相应的权限。
- 用户权限管理：管理员可以根据需要，对用户的权限进行设置和调整。
- 用户密码重置：管理员可以重置用户的密码，以便用户重新登录系统。
3.2 角色管理- 角色创建：管理员通过系统管理界面创建角色，并设置相应的权限和功能。
- 角色权限管理：管理员可以根据企业部门和岗位的需求，设置角色的权限范围。
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U8财务系统构成——
出纳管理
UFO报表
成本管理
应收管理 应付管理
总账管理
资金管理 报账中心
存货核算
固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成 各个子系统共用一个企业财务数据库 服务于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有紧密的联系
启动与注册
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系统管理——注册系统管理
系统允许以两种身份进入系统管理，一是以系统管理员的身份， 二是以账套主管的身份。
以系统管理员（admin初始注册密码为空）身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，管理该 系统中所有的账套。 以系统管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和 输出，设置用户、角色和权限，设备备份计划、监控系统运行 过程等。
系统管理——建账的步骤
增加操作员 创建账套 模块启用 赋予权限 账套的输出、引入与备份
系统管理——建账资料
东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2009年9 月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。 该公司的财务核算要求如下： 1.采用新会计制度的会计科目，科目编码原则为：
操作员管理——增加操作员
本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。 编号、姓名栏目必须输入，不能为空，最大不能超过10位。 操作员编号不容许重复。 只有系统管理员（admin）有权限进行本功能的设置。
实训任务二：请各工作小组于20分钟内，为本组各计算 机用友系统管理程序中，以小组成员的真实姓名增加用 户，并按照岗位要求分配角色。
系统管理——模块启用
本功能用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系 统操作必须先启用此系统。
用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一 气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由[用友ERP-U8企业 门户—基础信息—基本信息]进入，作系统启用的设置。
实训任务三：请工作小组于20分钟内在计算机用友系统 中建立账套，并启用总账模块。 建立账套前请将C:\U8SOFT\admin\ufmodel文件解压到当 前文件夹。
系统管理
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系统管理——功能概述
用友ERP-U8应用系统为各个子系统提供了一个公共平台， 用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如基础信息 设置、企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的 建立、角色的划分和权限的分配等，其他子系统的独立 运行必须以此为基础。
U8财务系统构成——
总账管理：财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在 总账中体现；其任务是利用建立的会计科目体系，输入和处理 各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分 类账、日记账、明细账和有关辅助账。 应收款管理、应付款管理：主要用于核算和管理企业销售和采 购业务所引起的资金的流入、流出； 工资管理：完成对企业工资费用的计算与管理； 固定资产：提供对设备的管理和折旧费用的核算； UFO报表：为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反 映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
建立账套
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账套的建立——
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 账套是指一组相互关联的数据，每个企业（核算部门）的数据 在系统内都体现为一个账套。 系统管理可为在U8系统中为多个企业（企业内的多个核算部门） 分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，使资源得 到最大限度的利在设置用户时已经指定该用户所属的角色，并且该角色已 被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限。 如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可 以在权限功能中进行修改。 设置权限时请注意选中的用户及相应的账套。 账套主管拥有该账套的所有权限，无需为账套主管另外账权。
账套的建立——
建立账套一共四项内容： 一、账套信息（账套号、账套名称、存储路径、启用日期） 二、单位信息（单位名称、地址、税号等） 三、核算类型（本位币、企业类型、行业、账套主管） 四、基础信息（存货、客户、供应商分类及外币核算）
软件模块的启用
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实训任务一：请各工作小组于5分钟之内，启动各计算机 中系统管理程序，并以系统管理员身份进行注册。
操作员管理
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操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账” 中的所有权限； 核算会计的角色是核算会计， “总账”中除“凭证审核”、 “主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权 限。 出纳的角色是出纳，拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、 “查询凭证”和“出纳”菜单下的所有权限。
4-2-2-2-2-2 2.每月最后一天为会计结账日 3.客户按地区分为四个大类 4.供应商分为两类 5.存货分为两大类 6.有外币核算
系统管理——建账资料
该公司财务部有四名成员，岗位设置分别为：财务经理、会计主 管、核算会计、出纳（请在设置时输入自己的真实姓名）
财务经理——负责财务软件运行环境的建立以及各项初始工作； 负责财务软件日常运行管理工作；负责报表的审核及财务分析 工作。 会计主管——负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月 末结账工作；负责报表编制以及工资模块的核算管理。 核算会计——负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供 应商往来管理工作、固定资产核算管理。 出纳——负责现金、银行账管理工作。
角色的划分
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系统管理——角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织 可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟 组织。 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后 设置。 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同 的角色。