(ERPMRP管理)用友ERP850总账系统初始化课件

复习上节内容：

1、系统启用的两种方法是什么？

答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。

2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？

答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。

前两次上机出现的问题

一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。

注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。

二、账套引入

电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。

具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，

单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。

三、账套备份（账套输出）

具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课：

2.账套初始化

2.2总账系统的初始化设置

一、任务

1、设置系统参数

示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。

设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。

注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，……

□制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。

2、设置外币

示例2.4：外币币种为美元，

币符$（英文状态下），本月初汇率1:6.8，其他不变。

设置∣外币及汇率，[增加]，输入币符“$”、币名“美元”；汇率小数位：2；[确认]。在左边选中该外币，输入2010.09的记账汇率“6.8”，[退出]。

3、设置会计科目

（1）增加会计科目

（若按行业性质预置科

目，则需修改、增加部分会计科目。）

设置∣会计科目，单击[增加]输入，单击[确定]保存。

注意：①先建上级科目再

建下级科目。

②增加会计科目可以按F5键。

（2）修改会计科目

示例2.5：修改会计科目（含部分新增科目）

“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131 预收账款”科目辅助账类型为

“客户往来”（受控于“应收”系统）。“1603 在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。1001 库存现金；2171 应交税费；5501 销售费用，部门核算；5402 营业税金及附加；5701 所得税费用。1221 周转材料；122101 包装物；122102 低值易耗品。2151 应付职工薪酬；215101

应付工资；215102 应付福利费。

找到某科目后，双击该科目，单击[修改]，修改后[确定]。

（3）删除会计科目

示例2.6：删除1231 低值易耗品；删除2153 应付福利费。

选择某科目，单击[删除]，[确定]。

（4）指定现金、银行会计科目

确定出纳的专管科目。

示例2.7：“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

设置∣会计科目，编辑∣指定科目，选择“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目，

单击[确认]。

4、设置项目目录

示例2.8：项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。

（1）定义项目大类

设置∣编码档案∣项目目录，单击[增加]，输入“自建工程”，单击[下一步]，[下一步]，[完成]。

（2）指定核算科目

注意：先选项目大类“自

建工程”，再在“核算科目”页签，选“1603在建工程”，单击“>”，最后[确定]。

（3）定义项目分类

注意：在“项目分类定义”页签，输入分类编码和名称，单击[确定]保存。

（4）定义项目目录

注意：①在“项目目录”页签，单击[维护]，单击[增加]，输入项目编号和名称，选择所属分类码，按[Enter]键或用鼠标单击别处。

②如出现空白行，按[Esc]键。

5、设置凭证类别

五种常用分类方式：记账凭证；现金、银行、转账凭证；收款、付款、转账凭证；现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；自定义。

设置∣凭证类别，先选择凭证类别，再确定限制条件。

6、输入期初余额

企业在年初建账，则期初余额是年初数；企业在年中建账，则期初余额包括三部分：建账时月初余额、年初到建账前一个月的借方累计发生额和贷方累计发生额。例：9月份建账套，输入9月的月初余额以及1~8月的借贷方累计发生额，

系统自动计算年初余额。

（1）录入基本科目余额（主体账）

设置∣期初余额，直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，输入后按[Enter]键或用鼠标单击别处。

（2）录入辅助核算科目余额（辅助账）

设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细