报销清单格式

企业差旅费报销制度(四篇)

企业差旅费报销制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。

确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市____元/晚/人;地州市及外县____元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。

出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天____元，地县每人每天____元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的____%计发个人补助费。

乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的____%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人____元，省会每天每人____元，省外每天每人____元。

费用报销单填写格式

费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。

下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。

2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。

3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。

常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。

每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。

费用日期，填写发生费用的日期。

费用说明，简要描述费用的用途和原因。

费用金额，填写具体的费用金额。

4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。

在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。

5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。

6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。

7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。

主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。

8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。

他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。

以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。

在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。

同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。

报销申请单填写格式-(可直接打印)

报销申请单填写格式-(可直接打印)
1. 概述
本文档旨在为报销申请单的填写提供一个标准化格式，以便简化报销流程并提高工作效率。

以下是报销申请单的详细填写格式。

2. 报销申请单格式要求
请按照以下顺序填写报销申请单的各项内容：
2.1 报销基本信息
填写以下基本信息：
- 报销单号：[报销单号]
- 申请人：[申请人姓名]
- 部门：[所属部门]
- 日期：[填写日期]
2.2 报销内容清单
按照以下格式填写报销内容清单：
2.3 报销金额及支付方式
填写以下内容：
- 报销总金额（人民币）：[总金额]
- 报销支付方式：[支付方式]
2.4 报销单审核和批准
携带报销单按照公司规定的流程进行审核和批准。

3. 注意事项
- 请确保填写的信息真实准确，如有错误将影响报销流程。

- 报销单的填写必须符合公司相关政策和规定。

- 若有附件需一同提交，请在报销申请单上注明，并在附件上标明报销单号。

4. 联系方式
如有任何疑问或需要进一步了解报销申请单的填写格式，请联系以下人员：
- 姓名：[联系人姓名]
- 部门：[联系人所属部门]
- [联系人电话]
以上为报销申请单的填写格式，如有任何变动或更新，请及时通知。

感谢您的配合！
*注意：本文档仅供参考，请以公司最新政策和规定为准。

*。

行政差旅报销清单审批实用范本

行政差旅报销清单审批实用范本一、申请人信息：申请人姓名：[姓名]工号/学号：[工号/学号]部门/学院：[部门/学院]职务/专业：[职务/专业]二、差旅信息：出差事由：[事由]出差起止日期：[起止日期]出差地点：[地点]预计行程：[行程]三、费用明细：1. 交通费用：- 交通工具：[工具名称]- 起始地点：[起始地点]- 目的地点：[目的地点]- 往返次数：[次数]2. 住宿费用：- 酒店名称：[酒店名称] - 入住日期：[入住日期] - 离店日期：[离店日期] - 入住天数：[天数]- 每晚费用：[费用]3. 餐饮费用：- 就餐地点：[地点]- 就餐日期：[日期]- 次数：[次数]- 每次费用：[费用]4. 其他费用：- 费用类型：[类型]- 费用明细：[明细]- 费用金额：[金额]四、总费用：备注：[备注信息]五、申请人意见：本人已详细核对以上报销清单，确认费用真实有效，未重复报销。

申请人签字：______________________日期：______________________六、主管审批：以上报销清单经本人核实，符合公司/学校相关规定，同意报销。

主管签字：______________________日期：______________________七、财务审批：以上报销清单已审批通过，同意支付费用。

财务签字：______________________日期：______________________八、备注：[审核过程中的备注信息]以上内容已按照行政差旅报销的格式填写完毕，请各相关人员按照流程进行审批和处理。

如有需要，可在备注栏补充相关信息。

合理、准确地填写差旅报销清单有助于提高工作效率和财务管理的准确性，请各部门积极配合，确保报销流程的顺利进行。

请注意，该范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整和修改。

祝工作顺利！。

费用报销结算单(二)

费用报销结算单（二）引言概述：本文档旨在详细说明费用报销结算单（二）的相关内容。

费用报销结算单用于记录和归类各类费用的报销情况，方便统计和核算。

本文将分别阐述报销单的内容要点、填写要求、审核流程、支付方式以及存档管理。

通过本文的阐述，能有效指导公司员工在填写和处理费用报销结算单时的规范操作，确保报销工作的高效、准确和合规。

正文：一、报销单的内容要点：1. 报销单的基本信息：包括报销单号、报销日期、报销人员、所属部门等；2. 费用明细：详细列出费用项目、金额、备注等；3. 报销方式：指明费用支付方式，如现金、转账等；4. 相关附件：提交与报销事项相关的票据、合同、申请表等附加材料；5. 审批流程：记录经过的审批环节和审批人。

二、填写要求：1. 填写清晰、准确：对报销项目、金额、日期等要素进行明确、准确的描述；2. 式样规范：遵循公司规定的报销单格式，按照要求填写，确保信息的整齐、统一；3. 附属材料完整：将相关票据、合同等附件齐全地提交，确保报销事项的真实性和合法性；4. 签名确认：报销人员在填写完毕后进行签名确认，并请相关审批人签字；5. 时效性要求：按照公司规定的时间要求及时提交报销单，避免超时报销。

三、审核流程：1. 报销单的初审：由财务部门或专人对报销单进行初步核对，确保单据的完整性和规范性；2. 审批流程：按照公司规定的审批流程，报销单需经过一系列审批环节，包括部门负责人审批、财务主管审批等；3. 审批结果通知：相关人员审核完毕后，将审批结果以书面形式通知报销人员，并注明支付方式和时间；4. 异议处理：如对审批结果有异议，报销人员可以提出申诉，并与相关部门进行沟通协商；5. 终审和支付：经过所有审批环节后，财务部门进行终审，完成支付手续。

四、支付方式：1. 现金支付：报销金额较小而且紧急的情况下，可以选择现金支付；2. 银行转账：对大额报销金额或长期合作伙伴的费用支付，使用银行转账；3. 支票支付：对特定情况的报销费用，公司可以选择支票支付；4. 第三方支付：根据特定需求和合作情况，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付方式；5. 结算单证：在支付完成后，财务部门将出具相应的结算单证，用于报销事项的结算和记录。

报销单程车票情况说明模板

1.医保报销情况说明怎么写（格式）医保报销情况说明范文如下：尊敬的领导：我叫***，是***学校的一位老师，今年38岁。

我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。

20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。

为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。

我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。

此致敬礼申请人：***20XX年9月28日星期日2.情况说明格式范文成立日期，根据现有核定情况无法满足实际要求，以及最近几个月的发票使用情况：有无大笔定单或合同：个人情况说明范文模板、本企业最近几个月的收入，故现在只能提供毕业证复印件、法人；特别是增值税发票使用情况。

就读期间办理的学生证在毕业前已由天津师范大学统一收回。

五、财务负责人姓名、税金，是否按时纳税、本企业基本情况；财务核算情况、注册资金、认定一般纳税人日期，无法再提供学生证原件。

四、落款，经营地址：某某国税局三、台头部分：某某公司九、本企业申请发票增量的理由：我已于2011年7月在天津师范大学顺利毕业。

七，并取得毕业证书、日期、本企业发票的核定情况，根据我企业的实际情况。

六、主要经营项目：XXX。

特此说明、提出申请、标题部分，现申请发票增量。

八：某某公司申请发票增量的申请二、税负情况情况说明格式一3.公司向个人转费用报销情况说明怎么写1、[reimbursement]把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

差旅费报销制度(精选5篇)

差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。

其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本方法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版

1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。

本次共申请报销经费______元。

该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。

附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。

该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。

附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。

申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。

本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。

该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。

附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。

企业差旅费报销制度（精选3篇）

企业差旅费报销制度（精选3篇）企业差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

企业差旅费报销制度(五篇)

企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图（1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

（3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。

2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

1、住宿标准（金额单位：元）：（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。

财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。

3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。

3.1.4审核签批手续是否齐全。

若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。

4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。

4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。

医保报销单位证明格式

医保报销单位证明格式关于医保报销单位格式，大家了解过吗?还有医保具体政策，已经为大家好了，一起来看看吧!兹有我单位员工XX的亲戚XXX女士(身份证号：XXXXXX)携带其女前来我单位探亲。

探亲期间XXX之女因生病在郑州大学第一附属医院住院治疗(入院日期：X年X月X日，出院日期：X年X月X日)。

情况属实，特此证明。

如有疑问，请随时与我们联系，联系：XXXXXX。

XXXXXX年X月X日从xx年开始，国家建立根本公共卫生效劳工程，逐步按工程向城乡居民统一的疾病预防控制、妇幼保健、安康教育等根本公共卫生效劳。

二是得病有保障。

扩大根本医疗保障覆盖面，使根本医疗保障覆盖到城乡全体居民;提高筹资和保障水平，逐步扩大门诊费用报销范围和比例，提高最高支付限额;做好医保关系转移接续和异地就医结算效劳，方便医保报销，努力降低医疗费用个人支付的比例。

三是看病更方便。

通过完善医疗效劳体系，建立分级诊疗和双向转诊的分工协作机制，努力实现小病在基层、大病到医院，缓解大医院“挂号难、看病难”的状况。

四是治病少花钱。

通过建立国家根本药物制度，制定根本药物定价、生产供给、使用和医疗保障报销的相关政策，减少流通环节，降低药价，保证群众根本用药的可及性、平安性和有效性。

1、票据报销时限没具体规定，要求及时就行。

2、医疗保险要求在、住院才可以享受报销，且个人首付一局部(各地不同，根据医院级别，我们着一般是600)，其余局部分几类药，有些药物不能全额报销，比拟复杂，皮肤病不住院的话，报销不了。

2、社会医疗保险报销方法各地有一定差异。

为标准我市城镇职工社会医疗保险现金报销管理工作，根据《深圳市城镇职工社会医疗保险方法》(市政府令第125号)，我们制定了《深圳市城镇职工社会医疗保险现金报销管理方法》，现予印发，请遵照执行。

深圳市城镇职工社会医疗保险现金报销管理方法第一条为标准我市城镇职工社会医疗保险现金报销管理工作，根据《深圳市城镇职工社会医疗保险方法》(市政府令第125号)，制定本方法。

分享费用报销明细清单格式

费用报销明细清单格式20 年月日A4打印/ 可编辑各类活动报销清单报销单位：报销项目:报销额度：发票额度：填写时间：学号姓名银行卡号银行报销金额报销人信息（需报销给多人的可加行）活动经费结算(据实,必填)项目数量单价金额发票汇总清单项目金额发票数量备注市内交通费办公用品打印复印费耗材费体育用品图书费邮寄费餐饮费住宿费其他合计报销说明（内部）：本表为内部使用，特别是报销说明，不要外传。

1、为规范报销，提高报销效率，每次报销前请大家将该清单发送到wansq@，邮件主题和文件名为“XXX活动报销清单”，经核实发票后会尽快报销给各位。

2、填写说明：报销单位为班级或学生组织或XX sqtp项目，个人小额报销无需填写该表，报销项目为实际开展的活动，如：xxx班团日活动，报销额度如500元，发票额度为已有的发票数量，要求大于等于报销额度，以免部分发票无效而无法一次性报销。

3、市内交通费为出租车票，机场大巴、公交车票无效。

出租车票要求必须当年的车票，且其他城市出租车票无效，原则上车票要求不能连号不能同一辆车的。

4、教超允许开办公用品、打印纸、笔、本子等，但均需附上相对应的小票。

同理，图书的发票需要附上购书清单。

网上购买一些电子产品开的发票，如移动硬盘，也许需附上购物清单，其中充电宝不算办公耗材，无法报销。

其他电子产品作为活动奖品时，需附上活动新闻稿，一定概率可以报销成功。

5、餐饮费为特殊情况，如年级大会等工作餐时允许报销,其他一律不行。

6、体育用品为举办体育类活动时报销，必须附上活动的新闻稿，一定概率可以报销成功。

7、复印打印费可以报销。

8、任何上交的发票抬头都是写：浙江大学，统一社会信用代码：12100000470095016Q。

需在发票背面有两个活动相关人签名。

9、单张发票额度不要超过1000，若超过1000，需使用公务卡刷卡，或网银转账记录、支付宝转账记录、刷卡凭证、现金支付说明等，很麻烦。

10、不同班级交上来的发票我会在班级间挪动，以使发票数量尽可能接近报销额度，最后实际到账金额一般可能会大于等于需要报销额度。

报销请示的格式及范文(精选6篇)

报销请示的格式及范文第1篇第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《_会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。

各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。

一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

检运公司职工财务报销手册范本

附件:检运公司职工财务报销手册（2016年通俗版）、日常费用报销要求1、机票：【有包干制】按包干制；【无包干制】需分局长在出差派遣单及机票上签字方可报销。

2、机票对应的保险：一份机票只能对应一份保险，最高报销金额40元，超出的不予报销。

3、出租车费、过路费：原则上不予报销。

有特殊情况需要乘坐出租车的，需请分局领导票上签字,或者备注上写说明，分局分管领导在说明后面签字同意方可报销O4、住宿费：不区分省内省外。

【正、副职工300元/晚;【其他人员1200元/晚。

5、出差补助：【省内工有车票，20元/天；无车票，10元/天。

【省外工有车票，30元/天;无车票，20元/天。

【省外特殊地区】：（北京、深圳、珠海、厦门、海南、广州）40元/天。

【进修培训13个月以内：10元/人/天;3个月以上：不予补助；学历培训：不予补助。

特别说明：①所有无车票的补助报销,均需附上出差派遣单;②一张报销单只给一个人的补助。

6、私家车油票：原则上不予报销。

有特殊情况的，请先书特请示,分局分管领导批准使用私家车后方可报销。

7、办公用品等采购：[100元以内的零星小件工报销附件包括：①发票；②采购清单（需供货商盖章）。

【100元以上工报销附件包括：①采购前的请示；②发票；③采购清单（需供货商盖章）。

【500元以上工分局领导签字方可报销。

8、材料采购：【报销附件1①采购前的请示；②采购前的询价单；③增值税专用发票（有抵扣联）；④采购采购清单（需供货商盖章）；⑤电子出入库单。

【报销签字流程工项目经理签字一＞检运公司负责人签字f分局设备材料科科长签字一A分局分管领导签字。

9、外部租车：【报销附件1①租车前的请示；②分局审定后的租车合同；③增值税专用发票（有抵扣联）；④行车记录；⑤租车结算单。

【报销签字流程工项目经理签字f检运公司负责人签字f结构厂厂长签字→分局分管领导签字。

10、职工培训费、学历进修学费：【报销附件1①相关培训文件、合同（培训提供）或毕业证复印件（学历进修提供）；②培训费、学费发票；③文件规定可以报销的与培训期间一致的其他费用发票（车费、住宿费等）；④有车费、住宿费的，应附上相应的出差派遣单O工（学历进修只报销学费,教材费、食宿费、车费等其他费用不予报销。

企业差旅费报销制度范文(2篇)

企业差旅费报销制度范文为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。