顺利办2020年一季度经营成果报告

顺利办2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为1,671.97万元，与2019年一季度的8,286.28万元相比有较大幅度下降，下降79.82%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为27.34万元，与2019年一季度的1,252.28万元相比有较大幅度下降，下降97.82%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负8.6万元，与2019年一季度的20.42万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损8.6万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为109,208.3万元，比2019年一季度的38,446.02万元增长184.06%，营业成本为99,889.64万元，比2019年一季度的27,166.22万元增加267.70%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入109,208.3 184.06 38,446.02 156.74 14,974.64 0 实现利润1,671.97 -79.82 8,286.28 62.45 5,100.87 0 营业利润1,680.58 -79.67 8,265.87 63.18 5,065.4 0

投资收益27.34 -97.82 1,252.28 -69.69 4,131.73 0 营业外利润-8.6 -142.13 20.42 -42.44 35.47 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度顺利办成本费用总额为107,707.82万元，其中：营业成本为99,889.64万元，占成本总额的92.74%；销售费用为4,677.02万元，占成本总额的4.34%；管理费用为2,292.67万元，占成本总额的2.13%；财务费用为135.65万元，占成本总额的0.13%；营业税金及附加为712.84万元，占成本总额的0.66%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额107,707.82 100.00 31,472.12 100.00 14,038.09 100.00 营业成本99,889.64 92.74 27,166.22 86.32 10,292.95 73.32 销售费用4,677.02 4.34 1,259.36 4.00 1,054.04 7.51 管理费用2,292.67 2.13 2,864.64 9.10 2,669.19 19.01 财务费用135.65 0.13 54.52 0.17 -31.04 -0.22 营业税金及附加712.84 0.66 134 0.43 37.81 0.27

2、总成本变化情况及原因分析