门店财务管理手册模板

门店财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品

编制说明

【编制目的】

标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。

《连锁门店财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店财务管理手册》提供范例和方法。

【使用说明】

1.本手册模板介绍了门店财务管理的各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面

阐述了财务管理要求与标准，其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。

是连锁成功的操作经验。

2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。

3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说

明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。

【版权声明】

本手册仅供购买产品的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。

版权所有侵权必究

目录

编制说明 (1)

1门店财务制度 (4)

1.1门店经济问题违规处罚规定 (4)

1.2门店日常财务制度 (4)

1.3门店财务单据管理规定 (5)

2门店销售财务管理 (5)

2.1门店零售 (5)

2.2内购 (5)

3门店收银财务管理 (6)

3.1收银的重要性 (6)

3.2收银岗位职责说明 (6)

3.3收银日常工作流程及操作规范 (7)

3.4接待收付流程及操作规范 (7)

3.5收银注意事项 (10)

4现金、备用金及活动金管理 (12)

4.1门店日营业收入管理流程 (12)

4.2门店日营业收入管理规范 (12)

4.3备用金管理 (14)

5门店费用管理 (14)

5.1门店费用类型及额度 (14)

5.2门店请款流程及规范 (15)

5.3门店费用支付&报销流程 (16)

5.4门店费用支付&报销规范 (17)

6发票管理 (17)

7员工工资管理 (18)

8门店资产管理 (18)

8.1低值易耗品 (18)

8.2固定资产 (18)

8.3门店各类用品的领用规定 (19)

9财务工具表单 (20)

9.1《门店财务日报表》 (20)

9.2《现金交接单》 (21)

9.3《打折申请表》 (21)

9.4《工资表》 (22)

9.5《工资领取确认书》 (22)

9.6《门店请款单》 (22)

9.7《报销汇总表》 (23)

9.8《销售日报表》 (24)

9.9《交接清单》 (25)

1门店财务制度

1.1门店经济问题违规处罚规定

以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。

1.货品按吊牌价销售给顾客后，用员工或者会员名义购买价入账，谋取差额的行为；

2.顾客购买衣服时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品失窃上报的行为；

3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客，也没有上交；

4.拓展卡抵充会员卡收顾客20元，私吞卡费；

5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；

6.低价位商品按高价位销售，但未按高价金额上报；

7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。

8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。

9.收受加盟商红包

10.门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；

11.私吞员工缴交的房租金；

12.门店卖纸板等物品钱款少报或者不报现象；

13.费用报销不属实，故意虚报等行为；

14.员工的工资，门店负责人自己拿走工资或分摊；

1.2门店日常财务制度

1.不得在顾客面前清点货款；

2.门店原则上不得收取残损钞币；

3.为了免于影响正常收银及欺诈，对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求，应予以婉言拒绝；若店旁设有公共

电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施，可让顾客兑换小额的零钱。

4.门店拒绝任何形式的套现行为：优惠卡套现、支票套现、信用卡套现等，否则，一经发现给予严肃处

罚，并有权追究法律责任；

5.收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符，必须立

即查明原因。

6.收银员需要离开收银台时，需向门店负责人言明去向、及回来时间，如当时有顾客等候结账，不可立

即离开收银台；如门店负责人兼收银的，离开时应指派好专人负责收银；

7.交班前应将零用钱备妥，填妥有关报表，并相互清点现金；

8.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《门店财务日报表》；

9.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《销售日报表》，并打印出，手工填写表格备注内容，

然后拍照传给直营部，门店留存备查。

10.手工单使用规定：

①收银系统正常的情况下，严禁开手工单；

②系统不正常时，需要事先报请区域主管与直营部审批同意后开手工单，直营部在第一时间知会监

控部进行监控；

③使用手工单时，不得撕白票（只撕红、黄票），确保手工单白票票号连续无中断；

④所有的手工单作废票都不得撕毁；

11.存汇款管理规定：

①营业款必须于次日12:00前按照规定汇到公司指定账号；