门店财务管理手册模板
门店财务管理制度手册
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
（七）其他相关规定
1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少门店饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本门店饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购（特殊情况除外），必须按“先入后出”的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修、还有利用价值的拉回物流中心，不能维修、没有利用价值的由区域经理监督销毁。
（六）餐厅“营业外收入”的规定
1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料或制作废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
店面财务管理制度模板
店面财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有店面的财务管理活动。
2. 财务管理应遵循合法、真实、准确、完整的原则。
3. 店面财务人员应具备相应的专业知识和职业道德。
二、财务人员职责1. 负责店面日常收支管理，确保账目清晰。
2. 定期编制财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表等。
3. 管理店面的现金、银行存款和其他资金，确保资金安全。
4. 负责税务申报和缴纳工作，遵守国家税法规定。
三、收入管理1. 所有收入必须及时、全额入账，不得坐支、挪用。
2. 收款方式应符合公司规定，鼓励使用电子支付方式。
3. 每日营业结束后，应核对当日收入，确保账实相符。
四、支出管理1. 所有支出必须有合法、有效的凭证，并经过审批流程。
2. 严格执行预算管理，未经批准不得超预算支出。
3. 定期对支出进行分析，优化成本控制。
五、存货管理1. 定期进行存货盘点，确保账面记录与实际库存一致。
2. 对于过期、损坏的存货，应及时处理，减少损失。
3. 存货采购应遵循成本效益原则，合理控制库存水平。
六、资产管理1. 店面固定资产应建立台账，定期进行维护和折旧。
2. 资产购置、处置应经过审批，并按照规定进行账务处理。
七、财务报告与审计1. 定期向公司总部提交财务报告，包括月度、季度和年度报告。
2. 接受公司内部或外部审计，确保财务活动的合规性。
八、财务风险控制1. 建立财务风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。
2. 加强对财务人员的培训，提高风险防范意识。
九、财务档案管理1. 所有财务凭证、报表等资料应妥善保存，不得遗失。
2. 财务档案应定期整理，按照规定期限进行归档。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 本制度如与国家法律法规或公司其他规定相抵触，以法律法规为准。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
门店财务管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务工作流程，保障门店资产安全，提高经营效益，根据国家有关财务管理制度和公司财务政策，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本控制、资产管理、会计核算、财务报告等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和公司财务政策。
2. 安全原则：确保门店资产安全，防止财务风险。
3. 透明原则：财务活动公开透明，便于监督。
4. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本。
第二章财务管理职责第四条门店财务部负责门店的财务管理工作，具体职责如下：1. 编制门店财务预算，执行预算管理。
2. 审核门店各项收支，确保合法合规。
3. 监督门店成本控制，降低成本费用。
4. 管理门店资产，确保资产安全完整。
5. 组织会计核算，及时编制财务报表。
6. 分析财务状况，为门店经营决策提供依据。
第三章资金管理第五条门店资金管理应遵循以下规定：1. 门店资金收支应严格按照财务制度执行，不得违规使用。
2. 门店资金应实行收支两条线管理，确保资金安全。
3. 门店资金收支应定期进行核对，确保账实相符。
4. 门店资金支付应经财务部审核，必要时需总经理审批。
第四章成本控制第六条门店成本控制应遵循以下规定：1. 制定门店成本预算，合理分配成本费用。
2. 严格控制采购成本，确保采购价格合理。
3. 加强生产过程管理，降低生产成本。
4. 严格执行成本核算制度，及时反映成本变化。
第五章资产管理第七条门店资产管理应遵循以下规定：1. 门店资产应定期盘点，确保账实相符。
2. 门店资产购置、报废、转让等事项应经财务部审核，按规定程序办理。
3. 门店资产应妥善保管，防止丢失、损坏。
4. 门店资产报废、转让所得收益应纳入门店收入。
第六章会计核算第八条门店会计核算应遵循以下规定：1. 严格执行会计准则和财务制度，确保会计信息真实、准确、完整。
2. 及时、准确地编制财务报表，定期进行财务分析。
店面财务管理制度模版（3篇）
店面财务管理制度模版汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第____条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第____条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第____条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第____条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第____条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第____条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第____条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第____条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第____条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
门店财务管理制度模板
门店财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有门店的财务管理工作。
2. 门店财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
二、财务管理职责1. 门店负责人负责监督门店财务活动的合规性。
2. 财务人员负责日常财务管理工作，包括但不限于账目记录、财务报告、税务申报等。
三、收入管理1. 门店所有收入必须及时、全额存入公司指定账户。
2. 收入记录必须清晰，所有收款应开具正规发票或收据。
四、支出管理1. 门店支出必须经过严格审批流程，未经批准不得擅自支出。
2. 所有支出必须有合法凭证，并在规定时间内报销。
五、现金管理1. 门店应严格控制现金使用，鼓励采用电子支付方式。
2. 现金收入应每日存入银行，不得私自存放。
六、账目管理1. 门店应建立完整的账目记录体系，确保账目清晰、准确。
2. 定期进行账目核对，发现问题及时纠正。
七、财务报告1. 门店应定期编制财务报告，包括但不限于资产负债表、利润表等。
2. 财务报告应提交给公司财务部门审核。
八、审计与监督1. 公司财务部门将定期对门店财务进行审计。
2. 门店应配合审计工作，提供必要的财务资料。
九、违规处理1. 对违反财务管理制度的个人或行为，将根据情节轻重进行处理。
2. 严重违规行为将追究法律责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合特定门店的具体财务管理需求。
门店财务管理制度模板
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金收支、货品管理、固定资产管理、费用报销等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家相关法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际原则：根据门店实际情况，合理制定财务管理制度；3. 效率原则：提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和及时性；4. 透明原则：财务活动公开透明，接受门店内部及外部监督。
第二章财务收支管理第四条门店财务收支实行“收支两条线”，严禁坐支。
第五条销售款管理：1. 每日销售款应于当日存入公司指定账户；2. 销售款存款凭证需及时报送财务部门。
第六条费用报销管理：1. 费用报销需提供合法、有效的原始凭证；2. 费用报销应经门店负责人审批，并报送财务部门审核；3. 费用报销应于每月5日前完成，逾期报销者按相关规定处理。
第三章货品管理第七条货品入库管理：1. 门店收到货品后，应与供应商提供的入库单核对货品数量及质量；2. 发现货品数量不符或质量问题，应及时与供应商联系处理；3. 建立库存商品明细账，由门店负责人负责。
第八条货品盘点管理：1. 每月末最后一天，门店负责人组织进行库存盘点；2. 库存盘点应确保账实相符，如有差异，及时查明原因并处理；3. 库存盘点情况需于每月7日前报送财务部门。
第四章固定资产管理第九条门店固定资产管理：1. 门店固定资产的购置、使用、维修、报废等环节，应遵守国家相关法律法规；2. 门店固定资产的购置需经门店负责人审批，并报送财务部门备案；3. 门店固定资产的报废需经门店负责人审批，并报送财务部门核销。
第五章财务报告与监督第十条财务报告：1. 门店每月5日前报送上月财务报表；2. 财务报表应真实、准确、完整，接受门店内部及外部监督。
第十一条财务监督：1. 门店财务部门负责对门店财务活动进行监督；2. 门店负责人应定期检查门店财务状况，确保财务活动合规合法。
门店的财务管理制度模板
第一章总则第一条目的为加强门店的财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高门店经济效益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金管理、收支管理、存货管理、固定资产管理、费用管理等。
第三条原则1. 合法合规：遵循国家法律法规和公司财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 安全可靠：确保资金安全，防止财务风险和损失。
3. 透明公开：财务信息真实、准确、完整，便于监督和检查。
4. 效率优先：简化流程，提高工作效率。
第二章资金管理第四条资金审批1. 所有资金支出必须经门店负责人审批，特殊情况可授权副店长或财务负责人审批。
2. 资金支出需提供合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、付款凭证等。
第五条资金收入1. 所有收入必须及时入账，不得私设“小金库”。
2. 收入款项需开具正规发票，并妥善保管。
第六条银行账户管理1. 门店只设立一个基本账户，所有资金收支均通过该账户进行。
2. 银行账户的密码由财务负责人保管，不得外借。
第三章收支管理第七条收支流程1. 收入：每日现金收入必须当天存入银行，定期与银行对账。
2. 支出：所有支出必须填写《支出申请单》，经审批后由财务负责人审核支付。
第八条库存现金管理1. 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
2. 库存现金必须由专人负责保管，不得随意挪用。
第四章存货管理第九条入库管理1. 货物入库必须办理入库手续，核对数量和质量。
2. 建立库存商品明细账，由专人负责管理。
第十条出库管理1. 货物出库必须办理出库手续，确保出库数量与销售记录相符。
2. 定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
第五章固定资产管理第十一条固定资产购置1. 固定资产购置必须经门店负责人审批。
2. 购置的固定资产必须办理入库手续，并建立固定资产台账。
第十二条固定资产折旧1. 按照国家规定和公司财务制度计提固定资产折旧。
2. 定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
门店财务管理手册模板
门店财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。
为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。
《连锁门店财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店财务管理手册》提供范例和方法。
【使用说明】1.本手册模板介绍了门店财务管理的各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准，其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。
是连锁成功的操作经验。
2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。
3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。
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如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。
版权所有侵权必究目录编制说明 (1)1门店财务制度 (4)1.1门店经济问题违规处罚规定 (4)1.2门店日常财务制度 (4)1.3门店财务单据管理规定 (5)2门店销售财务管理 (5)2.1门店零售 (5)2.2内购 (5)3门店收银财务管理 (6)3.1收银的重要性 (6)3.2收银岗位职责说明 (6)3.3收银日常工作流程及操作规范 (7)3.4接待收付流程及操作规范 (7)3.5收银注意事项 (10)4现金、备用金及活动金管理 (12)4.1门店日营业收入管理流程 (12)4.2门店日营业收入管理规范 (12)4.3备用金管理 (14)5门店费用管理 (14)5.1门店费用类型及额度 (14)5.2门店请款流程及规范 (15)5.3门店费用支付&报销流程 (16)5.4门店费用支付&报销规范 (17)6发票管理 (17)7员工工资管理 (18)8门店资产管理 (18)8.1低值易耗品 (18)8.2固定资产 (18)8.3门店各类用品的领用规定 (19)9财务工具表单 (20)9.1《门店财务日报表》 (20)9.2《现金交接单》 (21)9.3《打折申请表》 (21)9.4《工资表》 (22)9.5《工资领取确认书》 (22)9.6《门店请款单》 (22)9.7《报销汇总表》 (23)9.8《销售日报表》 (24)9.9《交接清单》 (25)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
小商店财务管理制度手册
第一章总则第一条为了加强本小商店的财务管理工作，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本小商店的所有财务活动，包括收入、支出、资金结算、财务报表编制等。
第三条财务管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。
第二章财务组织机构与职责第四条本小商店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责资金筹措、使用和结算；3. 负责会计核算、成本核算和财务报表编制；4. 负责税务申报和税务筹划；5. 负责财务分析和报告；6. 负责内部控制和风险管理。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金的安全和合规。
第七条收入管理：1. 所有收入必须及时入账，不得隐瞒或截留；2. 销售收入应通过现金、POS机或银行转账等方式进行结算；3. 定期核对销售记录与实际收入，确保相符。
第八条支出管理：1. 支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出；2. 支出需提供合法的原始凭证，包括发票、收据等；3. 支出款项需经财务部审核后，由负责人签字批准。
第四章会计核算第九条会计核算应按照国家统一的会计制度进行，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
第十条会计核算的主要内容包括：1. 会计凭证的编制和审核；2. 会计账簿的设置和登记；3. 财务报表的编制；4. 财务分析的开展。
第五章内部控制第十一条本小商店应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和安全性。
第十二条内部控制的主要内容包括：1. 职责分离，确保不相容职务相互分离；2. 严格的审批程序，确保所有财务活动都有明确的审批流程；3. 定期进行财务审计，及时发现和纠正财务问题；4. 加强对财务人员的培训和监督，提高其专业素质和职业道德。
第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章财务报告第十五条财务部应定期向店长及相关部门报告财务状况，包括但不限于：1. 资金使用情况；2. 成本控制情况；3. 利润状况；4. 财务风险分析。
(店铺管理)超市财务手册
（店铺管理）超市财务手册财务手册目录3（一）财务总监岗位职责 3（二）财务主管岗位职责 3（三）会计岗位职责 4（四）ft纳岗位职责 4（五）烟酒记帐员岗位职责5二、公司会计制度6（一）总则 6（二）资产7（三）负债8（四）所有者权益9（五）收入9（六）费用10（七）利润10（八）财务报告10三、财务流程及报销程序11A、财务流程11B、财务审批报销程序：12四、超市业财务管理规定13（一）财务基础管理工作规定13（二）超市业财务处理规定16（三）仓库财务帐务处理规定25（四）单据传递规定26（五）采购票据传递流程：27（六）供应商结算程序：28（七）票据管理规定：29（八）盘点作业流程：30（九）固定资产、低值易耗品管理办法及要求：34（十）生鲜、散油核算办法：37（十一）数据管理规定：39（十二）营业外收入的相关规定：41（十三）合同建帐管理规定42（十四）赠品、礼品、奖券管理规定42（十五）ft入库管理规定43（十六）降低成本、控制费用的管理办法：44（十七）固定资产报废、处置责任界定及帐务处理46（十八）厂家票据管理及帐务处理规定48（十九）现场制作防损管控措施——毛利率管控法：48（二十）异地供应商供货操作流程49（二十一）外ft摊位票据传递流程50五、财务考核51一、岗位职责（一）财务总监岗位职责1、协助总经理执行有关财务方面的决策，控制和监督财务运作，参与决策性会议。
2、负责公司财务的整体动作和规划。
3、负责检查、督促财务主管、信息主管的工作情况。
4、分析公司经营成果，为公司领导提供决策性财务信息。
5、负责项目投资及各项费用的预算审批把关工作。
6、考核公司各项费用支ft，提高经济效益。
7、负责对财务、信息主管进行考核，并负责财务部岗位设置、人员调整工作，报请公司领导奖惩、任免财务人员。
8、负责制定公司各项预算及考核体系。
9、监督、检查财务纪律的执行情况。
9、认真完成上级领导交办的其他临时性工作。
店铺财务管理制度模版（4篇）
店铺财务管理制度模版第一章总则第一条为规范店铺财务管理，保证财务核算的准确性和合法性，有效维护店铺的经济利益，特制定本制度。
第二章会计核算第二条店铺应按照《中华人民共和国会计法》的规定进行会计核算。
第三条店铺应建立健全内部会计核算制度，明确各个会计科目的使用范围及核算规则。
第四条店铺应按照现金核算和权责发生制原则进行会计核算。
第五条店铺会计部门应做到凭证的真实、完整、准确、及时。
第六条店铺会计核算应按月进行，月度结账时，应进行会计档案的汇总归档和存档，并确保存档的安全性和完整性。
第三章资金管理第七条店铺应建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理利用。
第八条店铺应设立专门的资金管理岗位，负责日常资金收付、存储和保管。
第九条店铺资金管理岗位应定期进行资金清点，确保账面与实际存量的一致。
第十条店铺资金管理岗位应建立健全资金用途审批制度，对资金的使用需经上级经理审批。
第十一条店铺资金管理岗位应做到资金的日常记录和记账工作，确保资金的流动和使用的清晰可查。
第四章成本管理第十二条店铺应建立完善的成本核算制度，对店铺的各项成本进行合理的核算和控制。
第十三条店铺应在每月底前编制上月的成本核算报表，并进行成本差异分析。
第十四条店铺应做到材料的采购频次和数量的合理控制，减少不必要的浪费和损失。
第十五条店铺应做到工人的工时管理和工资核算，确保工资的合理分配和支付。
第十六条店铺应做到设备的定期保养和维修，确保设备的正常运转和延长使用寿命。
第五章税务管理第十七条店铺应遵守国家税务法规，按时、按量、按税种申报纳税。
第十八条店铺应建立健全税务申报和缴纳制度，确保纳税的准确性和及时性。
第十九条店铺应定期进行税务合规性自查，避免税务风险的发生。
第二十条店铺应积极配合税务机关的税务检查工作，提供相关资料和协助核对。
第六章理财管理第二十一条店铺应建立理财管理制度，对店铺的闲置资金进行有效的投资和管理。
第二十二条店铺应设立专门的理财管理岗位，负责制定理财计划和择期进行理财操作。
门店财务管理手册
门店财务管理手册目录- 引言- 门店财务管理的重要性- 门店财务管理的基本原则- 门店财务管理的主要任务- 门店财务管理的具体步骤- 结束语- 参考文献引言本手册旨在帮助门店管理人员理解和实施有效的财务管理方法，以确保门店的财务运作顺利和可持续发展。
通过遵循本手册的指导，门店管理人员将能够更好地监控和控制门店的财务状况，并做出明智的财务决策。
门店财务管理的重要性门店的财务管理对于门店的生存和发展至关重要。
通过有效管理门店的财务，可以确保门店获得足够的资金来购买必要的物资和设备，支付员工工资，并处理日常运营所需的费用。
良好的财务管理还可以帮助门店建立良好的信誉和声誉，从而吸引更多的顾客和投资者。
门店财务管理的基本原则- 透明度与准确性：财务记录应准确、全面地反映门店的财务状况，所有的财务活动都应该有清晰的记录。
- 财务合规性：门店应合法合规地进行财务活动，遵守相关的法律法规和规定。
- 财务稳健性：门店应确保财务状况的稳健性，合理分配资金，并确保门店具备抵御风险的能力。
- 财务可持续性：门店应制定长期的财务规划，确保持续盈利并实现可持续发展。
门店财务管理的主要任务1. 财务记录管理：确保门店的财务记录准确、规范，包括记账、报表等。
2. 资金管理：合理使用和管理门店的资金，确保资金的流动性和安全性。
3. 预算管理：制定门店的预算计划，监控预算执行情况，及时调整和管理预算。
4. 成本控制：合理控制门店的成本，包括人工成本、采购成本、运营成本等。
5. 利润分析：对门店的利润进行分析，了解利润来源和变化趋势，提出改进意见和措施。
门店财务管理的具体步骤1. 设立财务管理制度：根据门店的规模和特点，制定财务管理的内部制度和流程。
2. 选择财务管理工具：选择适合门店的财务管理工具，如会计软件、财务管理系统等。
3. 设立财务目标：制定明确的财务目标，如盈利目标、成本控制目标等。
4. 财务记录与报表：建立准确的财务记录和报表系统，确保财务数据的可靠性和完整性。
门店财务管理制度简约模板
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店的财务活动，包括但不限于收入、支出、资产、负债、成本、费用等。
第三条门店财务管理工作应遵循国家法律法规、公司财务管理制度和财务会计准则。
第二章资金管理第四条门店应设立专门的资金管理岗位，负责资金收支的日常管理。
第五条门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，实行收支两条线管理。
第六条门店收入应及时入账，支出应严格审批，不得擅自挪用、截留、坐支。
第三章收入管理第七条门店收入包括销售收入、服务收入、租赁收入等。
第八条门店应建立健全销售收入管理制度，确保收入的真实性、准确性和及时性。
第九条门店应定期对销售收入进行核对，确保收入账目与实际收入相符。
第四章支出管理第十条门店支出包括日常运营支出、固定资产购置、投资支出等。
第十一条门店支出必须按照预算执行，并经授权批准。
第十二条门店应建立健全支出审批制度，确保支出合理、合规。
第五章资产管理第十三条门店资产包括流动资产和固定资产。
第十四条门店应建立健全资产管理制度，确保资产的安全、完整和有效利用。
第十五条门店应定期对资产进行盘点，确保账实相符。
第六章负债管理第十六条门店负债包括短期负债和长期负债。
第十七条门店应合理控制负债规模，确保负债风险可控。
第十八条门店应按时偿还债务，维护良好的信用记录。
第七章成本与费用管理第十九条门店应建立健全成本费用管理制度，确保成本费用合理、合规。
第二十条门店应定期进行成本费用分析，查找成本费用控制点。
第二十一条门店应加强对成本费用的预算管理和控制。
第八章内部审计与监督第二十二条门店应设立内部审计部门或指定专人负责财务审计工作。
第二十三条内部审计部门应定期对门店财务活动进行审计，确保财务活动的合规性。
第二十四条门店应建立健全财务监督机制，确保财务管理的透明度和公正性。
第九章附则第二十五条本制度由门店财务部门负责解释。
店面财务管理制度范本（2篇）
店面财务管理制度范本第一章总则第一条店面财务管理制度是指为了加强店面财务管理，确保财务工作的规范性、准确性和透明度，保护企业和员工的利益，提高经营效益而制定的一系列规章制度。
第二条店面财务管理制度适用于本店面的财务管理工作，具体包括预算管理、会计核算、财务报告、审核审计等方面。
第三条店面财务管理制度应严格按照相关法律法规的要求，确保企业的财务活动具有法律合规性。
第四条店面财务管理工作由财务部门负责，各个岗位应履行相应职责，形成合力，共同推动财务管理工作的落实。
第五条店面财务管理制度的遵守是每个员工的责任，违反制度的行为将受到相应的处罚。
第二章预算管理第一条店面财务预算是指依据经营目标和策略，对财务收入、支出和资金流动进行计划与调配的一项工作。
第二条店面财务预算应根据实际情况进行合理编制，确保业务运营稳定发展的前提下，控制经营风险和财务风险。
第三条店面财务预算编制应严格按照公司相关要求进行，包括财务指标、时间节点、责任单位等。
第四条店面财务预算的执行应由财务部门根据实际情况进行监督和控制，及时与相关部门沟通协调，确保预算能够按照计划顺利执行。
第三章会计核算第一条店面财务会计核算是指对店面业务活动进行明细核算、账务处理和资产负债表等财务报表编制的工作。
第二条店面财务会计核算应按照相关会计准则和规定进行，确保会计数据的真实性、准确性和完整性。
第三条店面财务会计核算工作应有专人负责，严格按照规定的流程和操作。
第四条店面财务会计核算工作应及时、准确地处理各项账务，确保账务的清晰可查和随时汇总。
第四章财务报告第一条店面财务报告是指对店面财务状况和经营情况进行定期总结和分析的文件。
第二条店面财务报告应按照规定的时间节点编制，包括月度报告、季度报告和年度报告等。
第三条店面财务报告应真实、准确地反映店面的财务状况和经营情况，不得有任何造假行为。
第四条店面财务报告应由财务部门负责编制，并及时提交给上级部门和总公司。
零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册
门店财务管理手册一、目的及使用范围 (1)二、门店存货管理 (1)三、门店销售管理 (1)四、门店资金管理 (2)五、门店资产管理 (2)六、门店盘点管理 (4)七、门店财务基础知识 (5)一、目的及使用范围㈠目的㈡使用范围<返回>二、门店存货管理㈠收货管理1、仓货（G货）2、街货（P货）3、自购货（S货）㈡调拨管理<返回>三、门店销售管理㈠门店零售㈡门店批发㈢门店售购物卡（券）<返回>四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
㈠营业额1、营业额的实现2、营业额的上交3、营业额的核对及审查㈡备用金<返回>五、门店资产管理㈠固定资产1、固定资产分类2、固定资产卡片3、固定资产购置4、固定资产使用及保管5、固定资产转移及处置㈡低值易耗品1、低值易耗品分类2、低值易耗品的购置、领用及保管㈢装修装潢资产购置申请单日期：年月日资产管理卡片资产类别：固定资产（）耐用低值易耗品（）卡片编号：1、购置记录：购置时由经办人员及验收部门将本项填写齐全，连同书面批准文件及发票原件等交到财务部门。
2、购置记录：本项内容由财务部门资产核算人员填写。
2、转移记录：以下内容在资产转移时由转入部门填盖齐全，由转出部门将卡片交给财务部门资产核算人员登记。
3、处理审批4、处理记录：资产处理部门将本卡片与处理收入费用等款项单据交财务部出纳人员。
<返回>六、门店盘点管理㈠盘点区域划分㈡门店盘点准备工作1、整理商品，清理单据，及时上交2、整理卖场3、张贴盘点告示4、暂停收货5、特殊注意事项㈢盘点及现场复核㈣盘点后卖场整理工作㈤盘点差异分析门店盘点安排表盘点门店：盘点日期：开始时间：结束时间：门店店长：盘点小组组长：<返回>七、门店财务基础知识㈠识别钞币㈡发票管理1、发票的基础知识2、发票的使用3、发票的换领4、增值税发票㈢接收支票1、支票2、接收支票前的检查3、支票的兑付4、支票的填写方式㈣银行现金缴款单。
门店财务管理制度模板范本
第一章总则第一条为规范门店财务管理，确保财务活动的合法性、合规性，提高资金使用效率，保障门店经济活动的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、费用报销、收入结算等方面。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵循国家法律法规、行业规范及公司财务管理制度。
2. 实际效益原则：合理控制成本，提高资金使用效率，实现经济效益最大化。
3. 透明公开原则：财务活动公开透明，确保各部门、员工对财务状况的知情权。
4. 责任制原则：明确各部门、岗位的财务责任，确保财务工作有序进行。
第二章资金管理第四条门店设立资金管理岗位，负责资金收支、结算等工作。
第五条门店资金收支应实行收支两条线，确保资金安全。
第六条门店资金收入应按照公司财务管理制度及时入账，不得坐支。
第七条门店资金支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
第八条门店资金支付方式包括现金支付、银行转账等，支付手续应规范。
第三章成本控制第九条门店应建立健全成本控制体系，对各项成本进行有效管理。
第十条门店应制定合理的采购计划，降低采购成本。
第十一条门店应加强库存管理，避免库存积压和浪费。
第十二条门店应合理使用固定资产，延长其使用寿命。
第四章费用报销第十三条门店费用报销应遵循以下原则：1. 合法性原则：费用支出符合国家法律法规、行业规范及公司财务管理制度。
2. 实际性原则：费用支出真实、合理，与业务活动密切相关。
3. 限额性原则：费用支出不得超过预算及公司规定的限额。
第十四条费用报销程序：1. 员工填写费用报销单，附相关票据。
2. 经主管审核后，提交财务部门。
3. 财务部门审核费用报销单，确认无误后予以报销。
第五章收入结算第十五条门店收入结算应遵循以下原则：1. 及时性原则：及时办理收入结算，确保资金回笼。
2. 准确性原则：确保收入结算数据准确无误。
第十六条门店收入结算程序：1. 销售部门开具销售发票，将发票送至财务部门。
线下门店财务管理制度模板
第一章总则第一条为规范本门店的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金收付、会计核算、成本控制、税务管理等方面。
第三条本制度旨在明确财务人员的职责和权限，规范财务操作流程，加强财务监督，确保门店财务健康运行。
第二章财务人员职责与权限第四条财务主管负责门店财务工作的全面管理，包括但不限于：1. 组织制定和实施门店财务管理制度；2. 监督、检查财务制度的执行情况；3. 负责财务报表的编制、审核和报送；4. 组织门店内部财务审计；5. 协调与外部审计、税务等部门的沟通。
第五条财务人员职责：1. 严格执行财务制度，负责门店日常财务核算工作；2. 负责收银、现金、支票等资金的管理；3. 负责成本核算、费用报销、税金申报等工作；4. 负责会计凭证的编制、审核和归档；5. 负责财务报表的编制、分析和汇报；6. 参与制定门店财务计划，协助财务主管进行财务决策。
第三章资金管理第六条资金收入管理：1. 门店收银员应及时准确地将现金、支票等收入登记入账；2. 每日收入应于当日汇总，不得挪用或截留；3. 收入金额应与销售凭证相符，如有不符应及时查明原因。
第七条资金支出管理：1. 门店支出应遵循“先申请、后审批、后支付”的原则；2. 支出申请需填写《支出申请单》，经相关负责人审批后，由财务人员办理支付手续；3. 支出凭证应真实、合法、完整，并妥善保管。
第四章成本与费用管理第八条成本核算：1. 财务人员应按照成本核算制度，对门店的成本进行准确核算；2. 成本核算应遵循实际发生、合理分摊的原则。
第九条费用管理：1. 费用支出应遵循“节约、合理、合规”的原则；2. 费用报销需提供合法、合规的发票或凭证；3. 费用报销需经相关负责人审批。
第五章税务管理第十条税务申报：1. 财务人员应按照税法规定，及时办理税务申报；2. 税务申报应真实、准确、完整。
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门店财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。
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【使用说明】1.本手册模板介绍了门店财务管理的各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准，其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。
是连锁成功的操作经验。
2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。
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如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。
版权所有侵权必究目录编制说明 (1)1门店财务制度 (4)1.1门店经济问题违规处罚规定 (4)1.2门店日常财务制度 (4)1.3门店财务单据管理规定 (5)2门店销售财务管理 (5)2.1门店零售 (5)2.2内购 (5)3门店收银财务管理 (6)3.1收银的重要性 (6)3.2收银岗位职责说明 (6)3.3收银日常工作流程及操作规范 (7)3.4接待收付流程及操作规范 (7)3.5收银注意事项 (10)4现金、备用金及活动金管理 (12)4.1门店日营业收入管理流程 (12)4.2门店日营业收入管理规范 (12)4.3备用金管理 (14)5门店费用管理 (14)5.1门店费用类型及额度 (14)5.2门店请款流程及规范 (15)5.3门店费用支付&报销流程 (16)5.4门店费用支付&报销规范 (17)6发票管理 (17)7员工工资管理 (18)8门店资产管理 (18)8.1低值易耗品 (18)8.2固定资产 (18)8.3门店各类用品的领用规定 (19)9财务工具表单 (20)9.1《门店财务日报表》 (20)9.2《现金交接单》 (21)9.3《打折申请表》 (21)9.4《工资表》 (22)9.5《工资领取确认书》 (22)9.6《门店请款单》 (22)9.7《报销汇总表》 (23)9.8《销售日报表》 (24)9.9《交接清单》 (25)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
1.货品按吊牌价销售给顾客后，用员工或者会员名义购买价入账，谋取差额的行为；2.顾客购买衣服时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品失窃上报的行为；3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客，也没有上交；4.拓展卡抵充会员卡收顾客20元，私吞卡费；5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；6.低价位商品按高价位销售，但未按高价金额上报；7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。
8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。
9.收受加盟商红包10.门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；11.私吞员工缴交的房租金；12.门店卖纸板等物品钱款少报或者不报现象；13.费用报销不属实，故意虚报等行为；14.员工的工资，门店负责人自己拿走工资或分摊；1.2门店日常财务制度1.不得在顾客面前清点货款；2.门店原则上不得收取残损钞币；3.为了免于影响正常收银及欺诈，对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求，应予以婉言拒绝；若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施，可让顾客兑换小额的零钱。
4.门店拒绝任何形式的套现行为：优惠卡套现、支票套现、信用卡套现等，否则，一经发现给予严肃处罚，并有权追究法律责任；5.收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符，必须立即查明原因。
6.收银员需要离开收银台时，需向门店负责人言明去向、及回来时间，如当时有顾客等候结账，不可立即离开收银台；如门店负责人兼收银的，离开时应指派好专人负责收银；7.交班前应将零用钱备妥，填妥有关报表，并相互清点现金；8.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《门店财务日报表》；9.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《销售日报表》，并打印出，手工填写表格备注内容，然后拍照传给直营部，门店留存备查。
10.手工单使用规定：①收银系统正常的情况下，严禁开手工单；②系统不正常时，需要事先报请区域主管与直营部审批同意后开手工单，直营部在第一时间知会监控部进行监控；③使用手工单时，不得撕白票（只撕红、黄票），确保手工单白票票号连续无中断；④所有的手工单作废票都不得撕毁；11.存汇款管理规定：①营业款必须于次日12:00前按照规定汇到公司指定账号；②如果汇款额有差异，门店负责人应接受如下处罚：➢长款：每次乐捐100元；➢短款：门店负责人负责补足短款额，并根据短款金额及原因，给予每次100元以上的处罚；③如果没按时汇，每次乐捐100元，如遇不可抗拒情况，必须事先向财务对接人申请；④鉴于资金安全以及现金保管人安全，在每天16:00前，店长应留意当日现金款并做如下处理：➢如果此时销售现金超出3000元，店长必须在16:00前去往就近银行ATM柜台机将整钞先行存入公司指定的门店账号；➢如果此时销售现金低于3000元，门店负责人预测接下来的营业额，酌情考虑是否需要将整钞先行存入公司指定的门店账号；⑤营业款必须按公司规定及时存、汇入公司指定账户，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款。
1.3门店财务单据管理规定1.每日银行存款回单及POS日结单处理：➢在存款回单上注明当日营业额，单日办卡数，刷卡金额，总合计金额，营收日期，经两人以上签名（字迹清晰、明确，不得涂改），和POS日结单一起拍照；➢必须于次日12：00前拍照传回公司总部财务对接人；➢月底时将所有本月银行存款回单按日期顺序整理装订成册，于次月3日前一次性上交公司总部财务对接人；2.销售小票、银行卡POS刷卡单处理：于次月3日前将上月收银机存款对账单（银行月份，即1——30或31日）与银行卡刷单（按日期顺序整理装订成册）核对无误后，一并上交公司财务对接人；3.手工单处理：次月3日前，将黄票和销售小票按照日期先后顺序订在一起，连同手工单票底（白票联），退回公司财务审核。
4.现金券及现金券使用登记表：于次月3日前将门店所收到的现金券（订在对应销售小票）上以及现金券使用登记表，一并上交公司财务对接人。
5.《工资表》：门店负责人必须统一在次月1日将门店员工工资表发给区域主管，区域主管审核完成后，于次月3日之前发人力资源中心审核，如遇节假日顺延；6.《工资领取确认书》：门店收到工资后，当日下班前将《工资领取确认书》（要有员工签字）拍照传至公司财务部；7.《报销汇总表》：于当月的最后一日核对合计票面金额与门店财务日报表，确保一致后, 打印月末报销汇总表，门店负责人手工签字后，连同报销单据，于次月3日前，一起退交公司直营部，同时门店保存留底；2门店销售财务管理门店销售财务管理主要包括：零售、团购、内购。
2.1门店零售1.一般而言，连锁门店所有商品的吊牌价及会员价均由公司统一制定，所有门店无权制定或更改商品的零售或会员价格，特殊情况需按照非吊牌价或非会员价出售时，必须事先报批区域主管和直营部经理（可电话报批，后补批《打折申请表》）；2.凡门店出售之商品一律通过收银机入机销售，收款方式必须在收银机内如实反映，不允许不入机销售商品，机外收取价款。
2.2内购1.门店内部员工每月可享受以8折购买一件商品的优惠；2.此类内购，需要事先向区域主管电话申请，并且需在销售单上备注：“员工XX购买”，“审批人XX”；3.门店员工每月购物数量超过1件，如果想再享8折优惠，必须上报直营部经理审批。
3门店收银财务管理3.1收银的重要性收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。
收银台是卖场商品、现金的“闸门”，商品流出，现金流入都要经过收银台，因而，稍有疏忽就会使经营前功尽弃；收银台是门店的“掌门人”，在短暂的收银结账服务中，集中体现了整个商场的服务形象；收银作业也不只是单纯的结账服务而已，收取了顾客货款，并不代表整个销售行为的结束。
3.2收银岗位职责说明职务编号№：版次：3.3收银日常工作流程及操作规范3.4.1现金收银流程及规范3.5收银注意事项3.5.1信用卡支付注意事项1.输入金额时，确保金额正确，尤其要注意小数点；2.刷卡时，不可以使用座机；3.预防信用卡透支套现：多卡消费，透支刷卡消费，信用卡消费金额较大者，应引起足够重视，建议拒绝此类消费。
4.信用卡一律不准放在消磁板上，以防磁条失效。
5.对于因线路问题引起重复划卡，应立刻打电话给银行，确认是否下账，如若银行也无法确认，应将顾客联系地址电话留下，以便日后查找后能尽快与顾客联系。
3.5.2会员卡使用注意事项1.会员卡用于购物打折或积分使用，优惠幅度: 除了内购外，持有会员卡消费一律享受8.8折优惠，特殊情况的需要首先向上级部门电话申请，然后补填《打折申请表》，并且在对应销售小票上写上顾客姓名，联系电话，以备核查；2.销售时，柜台营业员应提示顾客出示会员卡；顾客没卡不得享受会员折扣；有卡未带，系统查询确认后方可打折；3.收银员在收款过程中需对会员信息进行核对，如有不符及时与客服联系；3.5.3现金券的使用注意事项设定一种现金卷只限于总部用于公关，此类现金券除了不设找零外，等同现金使用与保管。
1.现金券的领用：➢在OA系统中填写《现金券使用申请》报相关部门审批；➢得到审批后，统一到总经办填写《现金券领用登记表》进行领取；➢门店原则上无权领用现金券，如果需要进行公关活动，需要报知总部，由总部指派专人去进行；2.现金券的使用：1)首先查看日期是否有效；2)收银员接受此类现金券时，一定要仔细辨别现金券真伪：➢其次，查看券号后上方，是否盖有企业的钢印。
➢然后，在系统输入券号流水号（在现金券的右下角）3)接收现金券时，要在对应销售小票上注明“使用现金券”，并在财务日报表中做好登记工作，以便核对。