EXCEL做的会计全套帐(分录、试算平衡表、资产负债表、利润表和现金流量表及固定资产折旧表)

excel全套做账表格下载

竭诚为您提供优质文档/双击可除excel全套做账表格下载篇一：用excel编制科目汇总表及会计现已实现会计电算化，各种财务软件已经使会计核算过程更加快捷与准确，谁还用excel表格来进行会计核算，似有多此一举之嫌。

本人承认，利用财务软件进行财务核算，可以免除编制会计科目汇总表的烦恼，财务数据非常准确。

但是，通过使用电子表格编制一套符合自己工作习惯的会计核算表格，在给工作带来方便的同时，也能使自己操作excel工作表及数据计算与分析的能力大有长进，还可节省购买财务软件的费用。

大家知道，excel在日常办公、数据计算非常优秀的应用程序，会电脑，不会用excel，就如不会办公一样。

撰写此文的目的，是为大家在学习应用excel 中互相帮助、共同进步，发挥大家的创意，探讨更加灵活有效地使用excel来处理财务核算工作的方法。

通过此财务表格的编制及使用，学习提高excel函数应用，尤其是更能熟练掌握引用函数在实践中的应用，还能提高excel快捷操作的能力。

在编制本会计核算表格中，通过反复实践，并与财务软件进行了三年的同步应用，通过使用比较发现，本套财务表格得出的数据与电算软件得出的数据完全一致。

目前，这套表已基本达到了以下几个要求：首先是得出的数据准确无误，“准”是会计核算最基本的要求，本表只要录入的数据正确，就能得出准确的总账、明细账表，并能自动生成资产负债表、收支决算表和支出明细表；其次，本表格操作基本符合会计人员工作习惯，界面简单实用，做账时方便快捷，查账时快速、直观；第三，能够快速正确地稽核数据，能直观地反映错误，会计人员能根据报错数据按照简便的方法快速准确查找出差错，及时纠正错误；第四，会计人员录入数据快速，不会低于财务软件的录入速度，“快”对于提高工作效率非常重要；第五，凭证输入采用会计科目编码录入方式，不同的行业，只要是采用借贷记账法进行核算的，通过对表格进行简单修改，即可用于单位的会计核算。

excel现金流量表的编制步骤和公式

excel现金流量表的编制步骤和公式在编制现金流量表时可以采用工作底稿法或T型账户法，也可以直接根据有关会计科目的记录分析填列。

而工作底稿法和T型账户法比较复杂，采用分析填列法较为简便。

用这种方法编制现金流量表，关键是如何进行分析计算。

会计期间内发生的会计业务比较复杂，而现金流入和流出又分布于多个科目，分析计算的正确与否直接关系到现金流量表的信息质量。

笔者在运用分析填列法编制现金流量表的工作实践中，反复进行理论推导，使之成为易懂且便于操作的现金流量表公式，并将其与Excel电子表格的强大功能相结合，从而为企业提供一种准确、经济、简便、灵活、适用的现金流量表编制方法。

一、基本思路根据会计理论和现金流量表的原理，反复进行理论推导，使现金流量表的各项转换成为易懂且便于操作的现金流量表公式；转换后的每项现金流量表公式由资产负债表项目、利润表项目及少量特殊业务项目组成；然后利用Excel表格将现金流量表公式链接起来：涉及到资产负债表项目和利润表的项目，已在现金流量表公式中由Excel自动生成，涉及到少量特殊业务的项目，则需要建立一个附件，最后只需完成少量特殊业务项目的填列，就能直接完成现金流量表的编制了。

二、Excel现金流量表编制的具体步骤第一步，建立“现金流量表.XLS”工作簿，在工作簿内建立“资产负债表工作表”、“利润表工作表”、“附件工作表”和“现金流量表工作表”4张工作表。

第二步，根据企业实际情况完成“资产负债表工作表”和“利润表工作表”。

第三步，通过分析将现金流量表的各项转换成为易懂且便于操作的现金流量表公式。

以“销售商品、提供劳务收到的现金”计算公式的分析为例。

在分析法下，“销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+其他业务收入+增值税销项税额+应收账款期初数-应收账款期末数+应收票据期初数-应收票据期末数-预收账款期初数+预收账款期末数+未收到现金的应收账款（应收票据）的减少+当期收到前期核销的坏账损失”。

excel记账的会计核算流程

一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。

Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。

掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。

本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。

二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。

2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。

可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。

三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。

2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。

四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。

2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。

五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。

2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。

六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。

2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。

七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。

灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。

希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。

八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。

现金流量试算平衡表.xls

-1,886,669,156.66 829,612.66 -9,106.93
主营业务成本+其他业务支出+增值税进项税额-(存货期初余额-存货期末余额)+(应付账款期初余额-应付账款期末余额)+(应付票据期初余额-应付票据期末余额)+当期计提的存货跌价准备-债务重组中转入资本公积的应付账款
营业费用.管理费用中的工资.福利费+(应付工资期初余额-应付工资期末余额)+(应付福利费期初余额-应付福利费期末余额)-(在建工程中应付福利费期初余额)-在建工程中应付福利费期末余额
会计截止日:
索引号
2006年度
报表项目名称
1
一、经营活动产生的现金流量
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
22
支付的其他与投资活动有关的现金
23
现金流出小计
24
投资活动产生的现金流量净额
25
三、筹资活动产生的现金流量
26
吸收投资所收到的现金
27
借款所收到的现金
28
收的其他与筹资活动有关的现金
29
现金流入小计
30
偿还债务所支付的现金
32
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
33பைடு நூலகம்
支付的其他与筹资活动有关的现金
2006年度主营业务收入其他业务收入增值税销项税额应收账款期初余额应收账款期末余额应收票据期初余额应收票据期末余额当期计提的坏账准备票据贴现的利息主营业务收入其他业务收入增值税销项税额应收账款期初余额应收账款期末余额应收票据期初余额应收票据期末余额当期计提的坏账准备票据贴现的利息主营业务成本其他业务支出增值税进项税额存货期初余额存货期末余额应付账款期初余额应付账款期末余额应付票据期初余额应付票据期末余额当期计提的存货跌价准备债务重组中转入资本公积的应付账款营业费用

146个会计财务常用的excel表格

在会计和财务领域中，Excel表格是不可或缺的工具。

它在数据处理、财务分析和报告撰写中扮演着重要角色。

针对你提供的主题，我将按照要求，撰写一篇关于会计财务常用的Excel表格的深度和广度兼具的文章。

1. 会计财务常用的Excel表格简介在会计和财务领域，Excel表格被广泛应用于数据录入、分类、汇总和分析。

其强大的数据处理功能和灵活的数据呈现方式，使其成为财务专业人士不可或缺的工具。

在日常工作中，会计师和财务人员经常使用Excel表格进行基本的会计记录、财务报表制作和财务分析。

2. 会计记录和数据分类的Excel表格在会计工作中，Excel表格常用于记录和分类数据。

通过创建各类会计凭证、科目余额表和总账，会计人员可以利用Excel表格清晰地展示资产、负债和所有者权益等信息。

还可以通过数据筛选和排序功能，快速定位和分析需要的财务数据，为后续工作提供参考依据。

3. 财务报表制作和分析的Excel表格当需要制作财务报表时，Excel表格可以帮助财务人员快速整理和汇总数据，准确生成资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

Excel 的函数和逻辑运算功能还能帮助财务人员进行财务比率分析、趋势分析和对比分析，从不同角度全面评估公司的财务状况。

4. 个人观点和理解作为一名财务专业人员，我对Excel表格在会计和财务领域的重要性有着深刻的认识。

它不仅提高了工作效率，也帮助我更好地理解和分析财务数据，为决策提供有力支持。

我也深知Excel表格在使用过程中可能出现的数据错误和计算偏差，故在使用时需要谨慎对待，不可掉以轻心。

5. 总结与回顾以上是关于会计财务常用的Excel表格的一些基本介绍和应用。

通过对Excel表格的深入了解和灵活运用，会计和财务人员能够更高效地处理财务数据、准确地生成财务报表，并为公司的经营决策提供可靠的数据支持。

也需要不断学习和提升自己对Excel的应用能力，以更好地适应日益复杂的财务工作需求。

Excel在会计与财务管理中的应用第七章

Excel在会计与财务管理中的应用
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所得税费用=所得税费用E47 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动损益+投资收益即C14=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10+C11+C12 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出即C18=C14+C15-C16 净利润=利润总额-所得税费用即C20=C18-C19
Excel在会计与财务管理中的应用
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④ 根据总账科目和明细账科目的期末余额计算填列。例如：“长期借款”应根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款” 科目所属的明细科目中将在资产负债表日期一年内到期、且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算。 ⑤ 根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。例如：“固定资产”项目应根据“固定资产”科目期末余额减去“累计折旧”、 “固定资产减值准备”科目余额后的净额填列。
Excel在会计与财务管理中的应用
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Excel在会计与财务管理中的应用
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7.2 损益表
损益表又称利润表，它是反映企业在一定期间（一月、一年）内经营成果的会计报表。它由收入、费用、利润等三个动态会计要素组成，能够反映企业生产经营的收入情况及费用耗费情况，表明企业一定时期的生产经营成果。损益表的每一项基本上也是由会计账簿提供的。目前比较普遍的利润表的格式有多步式和单步式两种。
Excel在会计与财务管理中的应用
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账户式的资产负债表是根据【资产=负债+所有者权益】将表分成左右两方，左方反映资产，右方反映负债和所有者权益，按其构成项目依据流动性（变现能力由强到弱）分类，并使左右双方总额相等，如下表所示。

146个财务会计常用excel表格模板

财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。

Excel全套账财务账模板(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

使用Excel制作财务报表的方法和注意事项

使用Excel制作财务报表的方法和注意事项概述:财务报表起到了对公司财务状况和经营业绩进行概括和反映的重要作用。

而Excel作为一款功能强大且广泛应用的电子表格软件，可以有效地帮助我们制作财务报表。

本文将介绍使用Excel制作财务报表的方法和注意事项。

一、准备工作在使用Excel制作财务报表之前，需要对数据进行收集和整理。

收集的数据包括财务报表所需的各项指标和相应日期的数据。

整理数据可以采用Excel中的数据排序、筛选等功能，使得数据整齐有序。

二、建立数据模型在Excel中，可以使用各种Excel函数和公式进行数据计算和处理。

建立数据模型是制作财务报表的基础，它包括主要的财务指标和计算公式。

例如，利润表可以通过收入减去成本、税收和费用来计算，而资产负债表可以通过资产减去负债和所有者权益来计算。

三、制作利润表利润表是反映企业盈利情况的重要财务报表。

在Excel中制作利润表可以按照以下步骤进行：1. 创建表格：按照利润表的格式，在Excel中创建表格，并设置好表头和行列的格式。

2. 输入数据：根据财务数据，将收入、成本、税收和费用等数据输入到相应的单元格中。

3. 计算公式：利用Excel的公式功能，计算净利润等指标。

例如，净利润可以通过"=收入-成本-税收-费用"来计算。

4. 数据格式化：根据需要，对数据结果进行格式化，如设置数字的精度、增加百分比符号等。

5. 图表制作：可以使用Excel的图表功能，将利润表的数据进行可视化展示，增强表达效果。

四、制作资产负债表资产负债表是反映企业资产和负债状况的财务报表。

在Excel中制作资产负债表可以按照以下步骤进行：1. 创建表格：按照资产负债表的格式，在Excel中创建表格，并设置好表头和行列的格式。

2. 输入数据：根据财务数据，将资产、负债和所有者权益等数据输入到相应的单元格中。

3. 计算公式：利用Excel的公式功能，计算负债合计和资产总额等指标。

excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

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摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台

如何使用EXCEL进行简单的会计记账

如何使用EXCEL进行简单的会计记账在现代社会中，熟练运用Excel进行会计记账已经成为一种基本技能。

无论你是一名初创企业的老板，还是家庭财务管理的普通用户，掌握Excel 记账的技巧都能显著提高工作效率。

下面将详细探讨如何通过Excel完成简单的会计记账。

Excel的基本框架Excel是一个强大的电子表格工具，其特点是灵活性和可视化。

开始之前，构建一个合理的工作表框架非常重要。

打开一个新的Excel文档，在表格的第一行设置标题，包括日期、收支项目、类别、金额和备注。

这些标题不仅能够清晰地定义每一列的数据类型，还能为后续的数据分析和报表生成打下基础。

适当调整列的宽度，让内容更加美观易读。

创建收入和支出分类在进行会计记账时，分类是非常重要的一环。

你可以根据自己的需求，创建几个主要分类，如“工资收入”、“投资收益”、“日常支出”、“娱乐支出”等。

在这些分类下，你可以进一步细分。

例如，“日常支出”可以包括“食品”、“交通费”等。

在Excel中，可以使用数据验证功能来创建下拉菜单，方便你快速选择收支分类。

通过选择不同分类，能够更好地管理和分析各项收支。

如何录入数据每次发生收支时，及时在Excel中录入数据是保持准确的关键。

在对应的日期列中输入日期，其他列依次填写相关信息。

当你完成一笔记录后，检查数据的准确性，以确保没有遗漏或错误。

为了提高记录的效率，可以使用快捷键和自动填充功能。

例如，输入连续的日期时，可以简单拖动填充柄来快速生成日期序列。

这能节省大量时间，使你能够专注于记账的本质。

使用公式计算Excel的强大之处在于它提供了丰富的公式功能。

通过简单的公式，你可以自动计算总收入、总支出以及净收入。

比如，使用=SUM(范围)公式可以对某一列的金额进行自动求和。

通过设置公式，你能保持数据的动态更新。

这样一来，每次修改后续的收入和支出时，所有相关的总计数据都会自动更新，使得记账更加简便和高效。

数据的可视化分析通过创建图表，可以直观地反映你的收支情况。

会计手工记账流程(全套账)

会计手工记账流程（全套账）设计适合企业的会计制度：对新设企业而言，首先要设计适合企业特点的会计制度建账：开设相关账户。

建账后才能进行相关的会计处理1、取得原始凭证：进入会计系统的所有数据，都要有原始凭证2、审核原始凭证：对取得的原始凭证审核无误后，方可编制记账凭证3、编制记账凭证：即编制会计分录。

要按业务发生的先后顺序反映，确定借贷方向，反映金额和业务内容4、登记账簿：依据设计的会计制度，对原始凭证进行审核后，才能记账核算（记账）程序有若干种，如记账凭证核算程序，科目汇总表核算程序等。

要按平行登记的方法登记明细账、总账、日记账5、编试算表：有发生额试算平衡、余额试算平衡两种。

目的是要检验会计记录与过账有无差错6、调整分录：按权责发生制原则调整，包括折旧账户调整，应收、应付调整，预收、预付调整。

对工业企业来说，从取得原始凭证到调整分录的过程中，穿插成本计算，月末要计算出产成品的成本。

7、调整后试算表：调整后编制，检验调整分录与过账有无差错8、结账：在会计期末，要结转损益。

9、第三次试算：全面试算，检验总分类账户余额的正确性10、报表编制：主表有资产负债表、利润表、现金流量表。

附表有：增值税明细表、资产减值准备明细表、股东权益变动表利润分配表11、会计报告：经董事会或类似权力机构批准，正式对外报告，还要编制附注及说明（正式报出前，要注意是否有资产负债表日后事项）注：对工业企业来说，从取得原始凭证到调整分录的过程中，穿插成本计算，月末要计算出产成品的成本。

会计工作要有一定的顺序，必须依次按顺序进行，就是先取得合格的凭证，然后分析经济业务对会计要素产生的影响，增加或减少，作成分录，记入账户。

待期末，汇集账户资料，编制会计报表。

这个模式不可能也不允许逆流而行。

不可能，是因为逆流不合原理，且事实上做不到。

不允许，指的是如先确定报表项目，或主观想象的金额，倒过来补记账或修改账面金额、改换凭证，这是窜改账目，伪造虚构账面记录的犯罪行为。

如何在EXCEL中制作和管理财务报表

如何在EXCEL中制作和管理财务报表在现代商业环境中，财务报表的制作和管理是每位财务人员必备的技能。

利用Excel这一强大的工具，可以更高效地进行数据分析、报表制作以及财务管理。

本文将详细介绍如何在Excel中创建、管理和优化财务报表，助你提升工作效率。

了解财务报表的基本结构财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。

这三种报表各自拥有不同的目的和格式，但它们的核心数据来源相同。

确保熟悉这些报表的基本构成，有助于在Excel中进行相应的数据处理和分析。

资产负债表：显示公司在特定时间点的资产、负债和所有者权益。

利润表：反映公司在一定时期内的收入、费用和利润情况。

现金流量表：展示公司在特定时期内的现金流入和流出情况，分为经营、投资和融资活动。

准备数据在开始制作财务报表之前，确保数据的完整性和准确性至关重要。

对于财务报表而言，数据通常来源于会计系统、银行对账单以及其他相关文件。

可以通过以下步骤准备数据：数据收集：整理所有财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。

最好采用按类别分类的方式，方便后续分析。

数据清理：审查数据的完整性，删除重复项，并修正任何错误。

数据格式化：确保日期、数字和文本等格式一致，便于后续的计算和分析。

创建财务报表模板在Excel中创建模板能够大幅提升工作效率。

以下是创建财务报表的基本步骤：新建工作簿：打开Excel，选择“新建工作簿”。

设置标题和日期：在顶部插入报表的标题和日期。

插入表格：资产负债表：在一列中列出资产项目，另一列列出对应的金额，再分别列出负债和所有者权益项目。

利润表：按收入、费用和税前利润的顺序列出相关项目。

现金流量表：分为三大部分，清晰地列出现金流入和流出。

使用公式进行自动计算Excel的一大优势在于其强大的公式功能，可以实现数据的自动计算。

掌握一些常用的公式，可以减少手动输入错误，提高工作效率：求和：使用=SUM(范围)函数快速计算各项合计。

差额计算：可利用=A1-B1自动计算收入与支出的差额。

Excel表格建立的完整账套 (2)

Excel表格制作的完整会计账套
这是一套完全由Excel表格制作的完整会计账套，按凭证录入明细账后自动汇总成总账，自动产生资产负债表和利润表，可以完成一般小型制造业财务做账需求，略加修改也可以完成房地产等行业财务做账需求。

本账套采用一套小规模制造业模拟账建立，删除数据后即可根据需要自行建账。

具体账套如下：
一、报表及一级科目汇总目录，点击对应目录可直接进入到相应总账及表格。

二、各科目总账，点击科目名称可直接进入到相应明细科目。

此处选取部分总账科目示范。

三、各科目明细账，点击科目名称即可返回到相应总账。

此处选取部分科目示范。

库存现金
预付帐款借方明细
原材料借方明细
五、本文档仅为部分展示文档，也可根据需要量身定制。

供同好者交流做账心得。

用Excel编制科目汇总表及会计报表～四、总账明细账

四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。

这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。

下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。

）。

照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。

照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。

⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。

公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。

Excel财务账模板(超实用)V2

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

Excel表格模板：资产负债表、利润表、现金流量表

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现金流量表
编制单位：２０１２年月日 2018年 00月 00日项目行次本期金额一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 收到的税费返还 3 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 现金流入小计 5 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 现金流出小计 10 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与经营活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 18 0.00 投资所支付的现金 19 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 0.00 借款所收到的现金 25 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 偿还债务所支付的现金 28 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 四、汇率变动对现金的影响： 33 五、现金以现金等价物净增加额 34 0.00 补充资料： 35 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 0.00 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 0.00 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 0.00 预提费用增加长期资产的损失（减：收益）