公司资金计划及付款管理流程
财务制度付款计划方案模板
标题：财务制度付款计划方案模板一、引言为了加强公司财务管理，规范付款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本付款计划方案。
本方案旨在明确付款流程、付款时间、付款方式等内容，确保公司财务稳健，提高资金使用效率。
二、付款原则1. 合法性原则：付款行为必须符合国家相关法律法规的要求。
2. 真实性原则：付款必须基于真实的业务发生，严禁虚假报销。
3. 及时性原则：根据合同约定及公司实际情况，确保付款及时到位。
4. 审慎性原则：付款前应进行充分审查，确保资金安全。
三、付款流程1. 申请阶段：各部门根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。
申请内容应包括付款对象、付款金额、付款原因、付款时间等详细信息。
2. 审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，确保符合付款原则。
涉及到大额付款的，需提交总经理审批。
3. 付款阶段：审批通过后，财务部门按照约定时间、方式进行付款。
4. 记录阶段：财务部门对付款情况进行记录，确保财务数据的准确性。
四、付款时间1. 工资福利支付：每月固定日期支付员工工资、福利。
2. 供应商付款：根据合同约定付款时间，提前进行审查，确保付款及时。
3. 税金支付：按照税法规定的时间节点进行税金支付。
4. 其他付款：根据实际情况，提前进行审查，确保付款及时。
五、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，提高付款安全性。
2. 现金支付：适用于小额、紧急付款，确保资金安全。
3. 支票支付：适用于向个人或无法接受银行转账的单位付款。
六、监控与评估1. 财务部门应定期对付款计划执行情况进行监控，发现问题及时整改。
2. 每季度对付款流程、付款时间、付款方式等进行评估，优化付款方案。
3. 每年对付款方案进行全面的审查和修订，确保其符合公司实际情况。
七、附则1. 本方案由财务部门负责解释和执行。
2. 本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务付款管理流程
（非报销类）财务付款管理流程1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1.付款申请3.1.1供应方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报经办部门提出付款申请。
3.1.2经办部门必须严格把关。
审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至财务管理中心/项目公司财务管理部。
在审核供应方付款请求时，经办部门必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：（1）供应合同；（2）用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；（3）供方付款申请；（4）其他与付款请求相关材料。
3.1.3经办部门必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；3.1.4经办部门必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；3.1.5若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；3.1.6不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；3.1.7核对奖励单、罚款单等；3.1.8上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。
3.2.付款审核、审批3.2.1在接到经办部门上报付款申请时，财务管理中心/项目公司财务管理部进行审核并完成以下工作：（1）审核付款申请资料是否完整、合规；（2）与供方核对台账；（3）审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；（4）根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理中心对于计划内的付款应予同意；（5）是否符合资金计划；（6）是否符合公司资金使用规范。
3.2.2财务管理中心/项目公司财务管理部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照权责手册的权限进行上报审批。
3.3.财务付款并入账3.3.1付款审批通过后，财务管理中心/项目公司财务管理部按照审批通过的额度准备资金，并要求经办部门根据审批通过的付款额度，及时通知供应方开具发票。
公司资金付款流程及计划管理规定
公司资金付款流程及计划管理规定一、引言资金付款是公司运营中重要环节之一，良好的资金付款流程和计划管理规定能够确保公司财务运作的顺利进行，保证资金安全、明确责任、提高工作效率。
本文将介绍公司资金付款流程和计划管理的规定。
二、资金付款流程1.申请任何部门或个人有资金需求时，需填写《资金付款申请单》，并注明详细的付款用途、金额及付款日期等信息。
2.审批资金付款申请单需要经过严格的审批流程。
首先由相关部门经理进行初步审核，确认申请的合理性和真实性。
经理审核无误后，将申请单转交给财务部门。
财务部门会对申请单进行进一步审核，核对申请单与账目的一致性。
最后，经过副总经理或财务总监的终审，才能确定是否批准付款。
3.付款经过审批批准的资金付款申请，财务部门将处理付款事宜。
财务部门会核实付款对象的准确性和合法性，并按照付款申请单上的付款日期进行付款。
4.记账资金付款完成后，财务部门将会将付款作为支出记录在公司的会计账簿中，确保账目的准确性和完整性。
1.预算制定公司应根据业务需求和预计支出，制定年度、季度或月度的预算计划。
预算计划应该包括各项费用的具体金额和支出时间安排，并经过相关部门的审核和批准。
2.预算执行执行预算计划是保证资金管理的重要环节。
各部门应根据预算计划进行费用控制和开支申请。
每次开支申请都需经过相应部门经理的审核，并与预算计划进行对比。
如存在超支情况，需及时向上级汇报并寻求批准。
3.预算调整在实际运营过程中，可能会出现预算计划需要调整的情况。
如新项目的启动、市场环境的变化等。
在这种情况下，公司应及时调整预算计划，进行预算的重新编制和审核。
预算调整需经过相关部门和财务部门的审批和批准。
4.资金清算定期进行资金清算是确保资金使用情况和账目的准确性的重要举措。
公司应每月或每季度进行资金清算，将实际支出与预算进行对比，查明差异和原因。
对于存在差异的部门或项目，应及时进行调查，并采取相应的措施进行处理。
四、总结良好的资金付款流程和计划管理规定对于公司的财务运作至关重要。
公司项目付款管理制度
公司项目付款管理制度一、总则为规范公司项目付款管理制度，提高项目付款效率，保障项目资金安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及项目付款的业务部门及员工。
三、项目付款管理流程1. 项目经理填写项目付款申请单项目经理在项目付款前需填写项目付款申请单，包括项目名称、付款金额、付款原因等信息，同时需负责项目相关文件的齐备和审核。
2. 项目经理提交项目付款申请单项目经理填写完项目付款申请单后，需提交给财务部门进行审批，财务部门根据实际情况审核项目付款申请单，并决定是否予以付款。
3. 财务部门付款经过财务部门审批后，即可进行付款。
公司付款一般采用电汇、支票等方式，需确保付款金额准确无误。
4. 项目经理确认付款项目经理在收到付款后，需在一定时间内进行确认，确认付款无误后，方可进入下一步操作。
5. 财务部门进行核对财务部门在收到项目经理的确认后，需核对付款事项，确保项目付款流程顺利进行。
四、项目付款控制措施1. 附件文件齐备项目付款申请单提交时，需附带相关文件，如合同、发票等，以便财务部门审核。
2. 严格审核财务部门在审核项目付款申请单时，需严格把控，确保项目资金使用合理。
3. 付款信息登记财务部门需将项目付款信息进行登记，建立项目付款档案，以备查阅。
4. 付款风险评估在付款前，需对项目付款风险进行评估，确保资金安全。
五、其他事项1. 对项目付款相关人员进行培训，提高其对项目付款管理制度的认知。
2. 定期对项目付款管理制度进行评估和修订，确保其适应公司的实际情况。
3. 严格遵守公司财务制度，确保项目资金使用合法合规。
以上为公司项目付款管理制度，希望广大员工严格遵守，共同维护公司财务安全和稳定发展。
有限公司资金付款流程及计划管理制度
山东九九有限公司资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。
同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。
1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。
资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。
但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
资金计划管理方案及流程
资金计划管理方案及流程1.收集资金相关信息：首先，需要收集企业的资金相关信息，包括历史资金流动数据、现阶段的资金余额、预计的收入和支出等。
2.评估企业的资金需求：根据企业的经营情况和发展规划，评估企业的资金需求。
这包括日常经营资金的需求和特殊项目的资金需求等。
3.制定资金预算：根据企业的资金需求，制定资金预算。
资金预算可以分为营业预算、资本预算和现金预算等。
其中，营业预算用于预测企业的日常经营收入和支出；资本预算用于预测企业的投资项目收益和支出；现金预算用于预测企业的现金流动情况。
4.制定资金调度计划：根据资金预算和企业的资金状况，制定资金调度计划。
资金调度计划包括资金的调度方案、调度的频率和金额等。
5.监控资金流动：执行资金调度计划后，需要不断监控资金的流动情况。
对于资金流动异常的情况，要及时进行调整和处理。
6.资金结算：对于企业的日常资金结算工作，需要建立相应的流程和制度。
包括制定付款计划、制定收款计划和建立合理的支付流程等。
1.收集资金相关信息：收集企业的资金相关信息，包括历史资金流动数据、现阶段的资金余额、预计的收入和支出等。
2.评估企业的资金需求：根据企业的经营情况和发展规划，评估企业的资金需求。
这包括日常经营资金的需求和特殊项目的资金需求等。
3.制定资金预算：根据企业的资金需求，制定资金预算。
资金预算可以分为营业预算、资本预算和现金预算等。
4.制定资金调度计划：根据资金预算和企业的资金状况，制定资金调度计划。
资金调度计划包括资金的调度方案、调度的频率和金额等。
5.监控资金流动：执行资金调度计划后，需要不断监控资金的流动情况。
对于资金流动异常的情况，要及时进行调整和处理。
6.资金结算：对于企业的日常资金结算工作，需要建立相应的流程和制度。
包括制定付款计划、制定收款计划和建立合理的支付流程等。
7.评估和调整：定期对资金计划管理的效果进行评估和调整。
根据评估结果，及时对资金计划进行调整和优化。
企业资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
（三）差旅费审批流程
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（五）市场开发部费用报销流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（报建的项目内容等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
有限公司资金付款流程及计划管理制度制度范本格式
有限公司资金付款流程及计划管理制度（制度范本、DOC格式）.DOC人员组织安排：1、1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1、2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。
1、3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1、4各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。
2审批内容和审批权限2、1资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。
资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。
2、2付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。
但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
总之，付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。
出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。
2、3计划外的付款的审批单笔计划外付款超过50万元以上（包括50万元），周累计超过200万元上的（包括500万元）必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。
资金计划及付款管理办法
资金计划及付款管理办法编制日期审核日期批准日期修订记录第一条目的为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执行。
第三条月资金计划编制与审核程序（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，作为财务支出的依据。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。
凡超年初预算或无合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审批。
根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述规定的可拒绝付款）。
第五条附则本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件《合同管理办法》《工程结算管理办法》《财务管理规定》下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！谢谢！！1、有来路，没退路;留退路，是绝路。
2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!3、做一题会一题，一题决定命运。
4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。
5、拼一载春秋，搏一生无悔。
6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。
7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。
公司资金付款流程纲要及计划管理制度
公司资金付款流程纲要及计划管理制度一、公司资金付款流程纲要本公司为了规范资金付款流程，提高资金使用效益，制定了以下资金付款流程纲要：1.申请支付：部门经理或项目负责人填写《资金支付申请表》，包括付款金额、付款对象、付款事由等相关信息，并提交给财务部门。
2.审核确认：财务部门审核《资金支付申请表》，核实是否符合公司相关规定。
如符合要求，财务部门将付款申请转交给相关审批部门或者公司领导审批。
如不符合要求，财务部门将退回给申请人，要求其进行修改。
3.审批审批：相关审批部门或公司领导对《资金支付申请表》进行审批，核实付款事由的必要性和合理性。
如审批通过，则进入下一步的支付环节；如审批不通过，则退回给财务部门，财务部门将通知申请人重新申请或作出适当处理。
5.记账归档：财务部门在支付完成后，将支付相关的凭证、单据等进行归档，确保会计凭证的完整性和真实性。
同时，将付款记录及时录入财务软件系统，以便后续的财务分析和报告。
6.实时跟踪和审计：财务部门需要对资金支付流程进行实时跟踪和审计，及时发现和纠正可能存在的问题和风险，确保资金的正确、安全、合规使用。
为了有效管理公司的计划和资源，规范公司的决策和执行流程，制定以下计划管理制度：1.制定计划：公司各部门和项目团队需要按照公司整体发展战略和目标，制定中长期的发展计划和年度计划。
计划内容包括目标、任务、资源需求等，确保公司各项工作有条不紊地开展。
2.计划评审：制定计划后，需要进行内部评审和审批。
经过相关部门的评审和修改后，提交给公司领导审批，并进行沟通和协商，以确保计划的合理性和可行性。
3.实施执行：计划的执行需要明确责任人和执行时间节点，并进行跟踪和监督。
负责人需要对计划的执行情况进行定期汇报，并进行必要的调整和优化。
4.绩效考核：根据计划的执行情况和实际成果，对相关负责人进行绩效考核。
绩效考核可以包括目标完成情况、任务执行质量、资源利用效率等。
考核结果作为评价和激励的依据，反馈给负责人和公司领导。
公司付款计划管理制度
公司付款计划管理制度第一章总则为规范公司的付款计划管理，提高公司付款计划的执行效率和准确性，保障公司资金的安全和合理使用，特制定本管理制度。
第二章付款计划编制1. 公司各部门在每月初负责编制下个月的付款计划，包括应付供应商款项、工资福利、租金等各项支出。
2. 付款计划应在每月底前完成编制，并经相关部门审核确认后报财务部备案。
3. 付款计划编制应考虑公司的资金流动情况，根据公司经营情况和市场环境合理安排付款时间和金额。
第三章付款审批流程1. 付款计划经财务部审核确认后，需提请总经理审批。
2. 总经理审批同意后，财务部进行资金调拨操作，按照付款计划的时间节点依次支付款项。
3. 对于特殊情况需要调整的付款计划，应经总经理同意后方可调整。
财务部需及时向相关部门通报调整情况。
第四章付款执行1. 财务部应根据付款计划的时间节点，提前做好资金准备和银行支付手续。
2. 财务部负责具体的付款操作，确保对应款项及时支付到指定账户。
3. 财务部需保留好所有付款的凭证和相关文件，便于日后查阅和审计。
第五章付款监控和风险控制1. 财务部应定期对公司的付款情况进行监控和分析，确保付款计划的执行情况。
2. 财务部应加强对资金的风险管控，及时发现可能存在的付款风险并采取相应措施。
3. 财务部要定期向公司管理层报告付款情况和风险情况，及时汇报公司资金状况。
第六章付款记录和归档1. 财务部应建立完善的付款记录系统，记录每笔付款的具体金额、对象、时间等信息。
2. 财务部需对每笔付款进行核对和审核，确保准确无误。
3. 财务部应将所有付款凭证和相关文件按照规定归档，便于管理和审计查阅。
第七章其他规定1. 对于其他与付款计划管理相关的事宜，应遵循公司相关制度规定执行。
2. 公司领导、相关部门和员工应遵守本管理制度，严格执行付款计划的各项规定。
第八章附则1. 本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要修订，应经公司管理层讨论通过并报备。
2. 本管理制度未尽事宜，请参照公司其他相关制度执行。
特殊钢有限公司 资金计划管理程序与资金支付管理程序
第一章前言第一条为提高特殊钢有限公司（以下简称公司）资金的使用效率，加强资金的计划管理，有效防范资金风险，明确各类资金性支出的审批程序，依据控股公司《货币资金管理办法》和《资金计划管理规定》等有关规定，结合的实际情况制定本规定。
第二条本规定所称的资金是指用于结算的现金、银行存款、其他货币资金、银行承兑汇票和用于结算的其他资产。
第三条本制度适用于特殊钢有限公司。
第四条第二章总则第四条实现资金全面预算管理:1、建立公司“资金预算管理体系”，实现资金管理以年度、月度资金预算为纲、周资金预算收支平衡为主，实行每日调度的全面资金预算管理。
2、根据各自独立的经营主体分别资金预算的编制、执行和计划执行情况的分析、检讨。
3、凡未纳入月度和周资金预算的支出，原则上财务部门不予支付，极特殊情况确实因生产经营的需要而需支付预算外资金时，必须经主管财务的公司领导审核拿出初步意见后报总经理审批，否则视为违反财经纪律追究相关人员责任。
4、两公司资金实行统一调配、统一管理，严格落实周资金计划安排。
5、为加强公司资金计划的计划性和执行性，公司成立资金计划执行。
第十五条如果客户要求付款方式由承兑改现款，扣息利率按同期贴现利率上浮10%o第十六条公司加强对预付帐款的管理，原则上不准向任何单位和个人支付具有预付性质的款项。
确需支付预付账款详见《预付款管理实施细则》相关规定。
第十七条为确保公司所付资金的安全性，供应采购和工程付款必须严格执行先查账及合同后付款制度（由财务处结算稽核人员负责）。
第十八条财务处是资金支出审批程序的把关部门，财务处长是严格履行资金支出审批程序的第一责任人，财务处资金管理室主任是履行资金支出审批程序的具体责任人，必须严格按照本规定完全落实到位。
任何领导无权强制要求财务部门违反审批程序付款。
第十九条所有报销原始凭证必须按要求填写，不得涂改，否则财务处有权拒绝支付。
第二十条自制原始凭证报销必须按公司统一格式填写，且大小写金额填写规范齐全。
公司资金付款流程及计划管理规定
资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度.同时由于资金付款涉及面广,不仅面向公司内部各个用款部门,而且还与众多的供应商和客户打交道,各方面处理不好,很容易引起误解,甚至会影响公司形象.从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑,现根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项.资金处负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导.会计处负责具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况.各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员,资金计划员名单应到资金处备案,资金计划员接受资金处业务方面指导,并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况,同时负责客户协调沟通工作.2 审批内容和审批权限资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划.年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划.各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批,根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批,审批责任由授权人承担.资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实.付款审批单计划内资金项目在落实过程中,对于各用款部门按计划提交的付款审批单,总经理和各分管副总不在具体审批单上签字.但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字.财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字,特殊情况财务总监审批签字后,无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批,付款审批单可直接交出纳办理,事后业务经办人必须补办有关手续.总之,付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字,财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字.出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款.计划外的付款的审批单笔计划外付款超过50万元以上包括50万元,周累计超过200万元上的包括500万元必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理.单笔计划外付款在1万--50万元以上不包括50万元,周累计付款在5万元---200万元不包括200万元之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理单笔计划外付款超过1万元以下包括50万元,周累计付款在10万元不包括10万元之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理.特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任.出差借款包括备用金的审批总经理原则上不签字审批.借款每人在10000元包括10000元以上,分管付总或其书面委托的其他人员和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批.借款每人在1000元--10000元不包括10000元之间,部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批.借款每人在1000元不包括1000元以下,部门主管处长级负责人和财务总监或其委托的其他人员必须在借款单签字审批.所有的借款必须经会计处主管根据制度进一步审核.特殊紧急借款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任其他费用支付非采购和工程性支出的审批总经理原则上不签字审批.费用支付每笔在50000元包括50000元以上,分管付总或其书面委托的其他人员和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批.费用支付每笔在500元--50000元不包括50000元之间,部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批.费用支付每笔在500元不包括500元以下,部门主管处长级负责人和财务总监或其委托的其他人员必须在借款单签字审批.费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准,审查单据合理性和合法性,并在会计审核处签字,出纳在审查以上手续齐全后上予以支付.特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任财务部门内部资金付款和费用审批对于财务部门内部借款和费用支出,单笔金额超过5000元包括5000元,应经总经理或总经理书面授权人员同意.单笔金额在200元--5000元不包括5000元,应经由财务总监、会计处长或资金处长同时签字审批.单笔金额超过200元不包括200元以下的,应经分管处长签字同意费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准,审查单据合理性和合法性,并在会计审核处签字,出纳在审查以上手续齐全后上予以支付.特殊紧急付款的可以由财务总监书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任不涉及资金支付的业务的审批对于非涉及资金支付的发票或其他单据入帐业务,部门主管处长级负责人签字审批,财务分管业务人员审核签字.特殊说明： 对于车间生产部门,部门主管处长级负责人必须是公司总调度室主任调度级别管理人员,车间主任单独签字无效.3 付款流程按照以上审批权限,规定的付款流程如下：业务流程中每一步由资金使用部门资金计划员负责传递借款流程其他费用流程4 资金付款计划的编制编制依据各资金用款部门计划员根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度,编制资金用款申请表,资金用款申请表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处.会计处专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额.会计处出纳提供最新帐户余额.销售部门提交收款计划.收款计划必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处资金处根据以上资料编制资金付款计划计划编制时间年度计划：每年11月20日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下年度计划.季度计划：每季度末所在的月15日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下季度计划.月度计划：每月20日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下月计划.周计划：每周星期四前,各资金用款部门计划员向资金处提交下周计划.相关资金付款部门必须按照合同及其他文件,结合下期业务开展情况,认真仔细部门编制付款计划,在规定的期限内报送资金处.逾期引起的一切相关责任由资金付款部门承担.资金处负责将批准的周计划自批准之日起2日内反馈给给资金用款部门,1日内将计划交会计处出纳安排付款.资金处负责将批准的月计划自批准之日起5日内反馈给给资金用款部门,3日内将计划交会计处出纳安排付款资金处负责将批准的季度计划自批准之日起7日内反馈给给资金用款部门,5日内将计划交会计处出纳安排付款资金处负责将批准的年度计划自批准之日起10日内反馈给给资金用款部门,7日内将计划交会计处出纳安排付款.同时资金处和资金付款部门负责直接向客户解释付款安排事宜会计处不再负责直接向客户解释付款安排事宜.5 费用付款审批报销：每周星期一下午和星期四上午,财务部受理费用报销.但转帐单据及发票入帐受理不收此时间限制.特殊情况由财务部处长级以上领导安排办理.其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行.6 责任资金用款部门负责延报计划引起的一切责任,同时对数据填报质量负责,填报主观失误及部门审核失误,将追究部门负责人责任.资金处负责资金筹集和统筹调度,承担安排失误及反馈延误的责任.会计处对编制计划所需的并且由会计处负责提供的资料负责,并对准确性负责.同时出纳负责及时按计划付款.7 财务部负责解释对本制度的解释.以前与本规定的相悖的制度作废.本制度自批准之日起执行.附件：资金付款计划申请表经营付款类资金付款计划申请表工程设备付款类。
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
资金计划管理制度及流程精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。
管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。
现制定公司资金管理制度及流程如下：一﹑资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。
⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。
⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。
⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。
⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。
⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。
其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。
⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。
⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。
⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。
在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。
⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。
⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。
望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。
⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。
二﹑资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。
⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。
⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。
⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。
⑸流程图确认总经理汇总编制（月﹑季﹑年）三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。
年 季 月资金计划申报表申报部门： 单位：万元 部门负责人： 主管领导： 申报人：年月。
资金付款流程及计划
资金付款流程及计划随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。
同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。
1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。
资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。
但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
公司资金计划及付款管理流程
XX公司资金计划及付款管理流程发放编号：生效日期： 201X-XX-XX公开范围： XX公司板块内公开XX发展有限公司1 目的明确公司资金计划编制、审核、审批程序，明确单项付款事项的审批原则，提升公司及各业务单元资金管理能力，提高工作效率。
2 适用范围适用于XX公司各类资金计划的编制、实施、调整及考核管理相关工作。
3 术语及定义无4 关键活动描述4.1资金计划编制4.1.1地产总部财务管理中心于每年12月上旬（时间将根据XX公司确定的最终时间进行调整）在财务预算编制通知中明确年度资金计划的编制要求。
4.1.2地产总部各部门按照通知规定的内容、程序、时间进度等编制本部门的年度资金计划报财务管理中心。
4.1.3一线公司财务部按照公司通知规定的内容、程序、时间进度等要求一线公司各个部门编制年度资金计划报地产总部各相应职能部门、一线公司财务部审核，财务部汇总、编制一线公司年度资金计划，并报一线公司总经理审核。
4.1.4地产总部各部门在上报资金计划的同时，应提交本年度同口径资金计划和实际执行情况，对资金计划编制结果及与本年度资金计划实际执行情况的差异进行分析和说明，并根据年度资金计划编制月度资金计划。
4.1.5地产总部财务管理中心汇总各部门（包括一线公司）的资金计划，根据资金状况和XX公司收支预测，结合XX公司的发展需要，在本年度12月底前编制完成XX公司下年度的年度资金计划、融资计划及资金平衡方案，报决策层审核审批；计划于次年的1月份前由地产总部财务管理中心负责下达至地产总部各部门、一线公司。
4.1.6一线公司各部门于每月25日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报地产总部相应职能部门审核，职能部门于1-2个工作日内反馈，一线公司各部门于1个工作日内修改完善后报一线公司财务部审核，一线公司财务部汇总编制一线公司下月月度资金计划及资金平衡方案，报一线公司总经理审核，于每月30日前上报地产总部财务管理中心汇总。
企业资金管理制度及流程精选全文
可编辑修改精选全文完整版公司资金管理制度第一章总则第一条目的为了加强公司货币资金、银行存款及票据的管理工作，确保企业货币资金、银行存款及票据安全与完整制定本制度。
第二条范围公司资金管理的范围包括：（一）、现金管理；（二）、银行存款管理；（三）、付款管理（四）、资金计划。
第三条货币资金管理应遵从以下两个原则（一）风险控制原则通过货币资金程序控制、授权控制、实物控制、职责划分、人员控制、会计及核算控制、监督措施，加强货币资金的风险控制，确保货币资金的安全。
（二）效率原则银行账户统一管理，减少货币资金的闲置，提高货币资金的使用效率。
第二章现金管理第四条现金开支范围现金开支范围如下：1.职工工资、各种工资性津贴；2.个人劳务报酬、奖金；3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4.出差人员必须随身携带的差旅费；5.零星采购支出；6.确定需要支付现金的其他支出。
第五条现金收支管理（一）、现金管理须做到现金业务处理与会计记录分开，非出纳人员不得经管现金；（二）、现金的收付必须填制或取得合法有效的原始凭证，经审核后方可作为编制记账凭证、登记账簿的依据；（三）、每笔现金的收付都必须经会计人员认真复核，审查手续是否完备、数字是否正确，内容是否合法等；（四）、所收付的现金必须认真清点；（五）、要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。
凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫”字样的戳记。
出纳人员还必须及时根据凭证记账。
（六）、支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。
为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。
第六条现金保管（一）、库存现金必须存放在保险柜中，保险柜内禁止存放私人现金或财物。
保险柜的钥匙由出纳人员保管，非出纳人员一律不得接触。
（二）、出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金；（三）、会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符；发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。
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XX公司
资金计划及付款管理流程发放编号：
生效日期： 201X-XX-XX
公开范围： XX公司板块内公开
XX发展有限公司
1 目的
明确公司资金计划编制、审核、审批程序，明确单项付款事项的审批原则，提升公司及各业务单元资金管理能力，提高工作效率。
2 适用范围
适用于XX公司各类资金计划的编制、实施、调整及考核管理相关工作。
3 术语及定义
无
4 关键活动描述
4.1资金计划编制
4.1.1地产总部财务管理中心于每年12月上旬（时间将根据XX公司确定的最终时间进行调整）在
财务预算编制通知中明确年度资金计划的编制要求。
4.1.2地产总部各部门按照通知规定的内容、程序、时间进度等编制本部门的年度资金计划报财务
管理中心。
4.1.3一线公司财务部按照公司通知规定的内容、程序、时间进度等要求一线公司各个部门编制年
度资金计划报地产总部各相应职能部门、一线公司财务部审核，财务部汇总、编制一线公司
年度资金计划，并报一线公司总经理审核。
4.1.4地产总部各部门在上报资金计划的同时，应提交本年度同口径资金计划和实际执行情况，对
资金计划编制结果及与本年度资金计划实际执行情况的差异进行分析和说明，并根据年度资
金计划编制月度资金计划。
4.1.5地产总部财务管理中心汇总各部门（包括一线公司）的资金计划，根据资金状况和XX公司
收支预测，结合XX公司的发展需要，在本年度12月底前编制完成XX公司下年度的年度资
金计划、融资计划及资金平衡方案，报决策层审核审批；计划于次年的1月份前由地产总部
财务管理中心负责下达至地产总部各部门、一线公司。
4.1.6一线公司各部门于每月25日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报地产总部相应职能
部门审核，职能部门于1-2个工作日内反馈，一线公司各部门于1个工作日内修改完善后报
一线公司财务部审核，一线公司财务部汇总编制一线公司下月月度资金计划及资金平衡方案，报一线公司总经理审核，于每月30日前上报地产总部财务管理中心汇总。
4.1.7地产总部各部门于每月28日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报财务管理中心，财
务管理中心汇总地产总部各部门及一线公司下月月度资金计划，编制地产平台下月月度资金
计划及资金平衡方案，于2-3个工昨日内报XX公司总经理审批，次月5日之前资金计划下
发各一线公司及地产总部各部门。
4.2计划外资金
4.2.1月度资金计划外的支付项目，一般不接受，该项目可在下月资金计划编制时提出。
4.2.2因特殊原因，确需要在当月资金计划外进行资金支付的，需求部门可先提出支付的申请，经
财务管理中心审查其新增的必要性、紧迫性后，按《权责手册》审批。
4.3付款执行
4.3.1资金计划下达后，地产总部各部门、一线公司各部门执行资金计划中应重点关注以下要点：
a）营销部门应按部门工作计划积极开展工作，确保销售收入和回款计划的完成，以支持公司资金计划的完成。
b）财务部门应落实融资进展情况，保证公司的收支平衡。
c）各业务部门应按工作计划开展业务，按实际业务发生、进度申报付款。
d）资金计划执行过程中出现异常情况应及时通报地产总部财务管理中心，必要时由财务管理中心报请分管领导，采取措施予以解决。
4.3.2地产总部财务管理中心于每月23日前将地产平台总部各部门、一线公司上月资金计划的执行
情况反馈地产总部各部门/一线公司，特别是对列入本期资金计划但未实施的资金支付项目予
以特别说明，对支付差异提出下期处理意见，以利原资金申请部门重新安排下月资金计划。
4.3.3为有利于项目进度安排与工程管理，一线公司财务部在接收到地产总部财务管理中心的资金
使用反馈信息后，应及时告知本月资金计划安排情况，并为下期资金计划的安排达成一致。
4.3.4资金计划执行情况报告制度由地产总部财务管理中心负责，实行月度综合分析和年度全面分
析制度，在资金计划执行过程中根据需要还将对重要资金计划项目进行专题分析。
4.3.5每年7月，XX公司在组织进行年度财务预算调整时，同步调整年度资金计划。
4.4总结及考评
4.4.1地产总部财务管理中心对XX公司资金计划执行过程进行监督和检查，并建立地产总部各部
门、一线公司各部门资金使用支出台账，每月10日前向决策层提交资金计划月度简要分析，内容包括当月资金计划执行情况，与资金计划的差异及分析，存在的问题和下月应重点关注
的问题及措施等，形成报告经财务分管领导审核上报总经理。
4.4.2地产总部财务管理中心结合地产平台的绩效考核制度对资金计划执行的结果进行考核。
4.4.3根据考核结果，地产总部财务管理中心编制资金计划执行情况考评报告，内容包括平台、一
线公司各部门资金计划执行情况，资金计划超支或节余差额数据、原因等，资金计划执行及管理中好的经验和存在的问题，资金计划管理考核的结果、改进的意见等。
5 补充说明
5.1本流程解释权属于地产总部财务管理中心。
6 支持性文件
6.1流程指引
6.1.1无
6.2表单模板
6.2.1《月度资金计划申请表》6.2.2《月度计划内付款申请表》6.2.3《月度计划外付款申请表》
XX月度计划内付款申请表
编号：单位：元
填报人：出纳：日期：
注：按《权责手册》规定，需总经理审批的报总经理审批。
XX部门计划外付款申请表
编号：
填报人：出纳：日期：
注：按《权责手册》规定，需总经理审批的报总经理审批。