县区一体化系统之国库集中支付系统操作手册

山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统国库集中支付管理系统

操

作

手

册

山西省财政厅信息网络中心

版权所有

山西九鼎软件工程有限公司

目录

1、系统登陆 (1)

2、业务操作介绍 (2)

2.1 用款计划管理 (2)

2.1.1 计划录入 (2)

2.1.1.1 用款计划申请录入 (2)

2.1.1.2 用款计划调减录入 (3)

2.1.2 计划审核 (3)

2.1.2.1 用款计划审核 (3)

2.1.2.2 用款计划审批 (5)

2.1.3 计划打印 (7)

2.1.3.1 计划批复单打印 (7)

2.2 集中支付管理 (8)

2.2.1 直接支付 (8)

2.2.1.1 支付申请录入 (8)

2.2.1.2 支付申请审核 (10)

2.2.1.3 汇总申请书生成打印 (12)

2.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印 (13)

2.2.1.5 直接支付凭证生成打印 (14)

2.2.1.6 支付退款申请 (15)

2.2.1.7 支付退款申请送审 (16)

2.2.1.8 支付退款申请审核 (17)

2.2.1.9 支付退款凭证生成 (18)

2.2.1.10 退款汇总清算额度通知单生成打印 (19)

2.2.1.11 直接支付清算 (20)

2.3 查询统计 (21)

2.3.1 报表设计 (21)

1、系统登陆

在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）

1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：http://10.120.152.84:7001按“Enter”键进入，如图1-1所示：

图1-1

2、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：

图1-2

3、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：

图1-3

2、业务操作介绍

2.1 用款计划管理

2.1.1 计划录入

2.1.1.1 用款计划申请录入

1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：

图2-1

2、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计划金额”、“计划摘要”，选择“支付方式”等，最后保存-->送审，如图2-2所示：

图2-2

2.1.1.2 用款计划调减录入

1、【用款计划调减录入】是当计划发生改变时，可以对审核生效的计划进行调减。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划调减录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划调减录入】主页面。

3、单击【新增】按钮，从下侧“指标信息”选择要调减的业务单据，在填写“调减金额”最后保存-->送审，如图2-3所示：

图2-3

2.1.2 计划审核

2.1.2.1 用款计划审核

1、【用款计划审核】是业务科室对预算单位送审过来的计划单据进行审核，如：【用款计划申请录入】【用款计划调减录入】。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划审核】->【用款计划审核】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划审核】主页面，如图2-4所示：

图2-4

3、在主页面对计划录入送审过来的业务单进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-5所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示！如图2-6所示，退回给送审的单位。

图2-5 图2-6

如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-7所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示！如图2-8所示，如：

图2-7 图2-8

4、查看已生效的单位指标，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-9所示：

图2-9

5、用款计划审核撤消，“已审核”状态下选择计划单据单击【撤审】按钮，将弹出“撤审意见”窗口，如图2-10所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，图2-11所示：

图2-10 图2-11

6、【会签发起】，勾选要会签的业务单据，单击【会签发起】按钮，选择会签的相关业务科室，单击【下一步】即可，如图2-12所示：

图2-12

7、查看已生效的单位指标，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-13所示：

图2-13

2.1.2.2 用款计划审批

1、【相关业务科室审核】是对【单位审核】后的业务单据进行二次审核。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划审核】->【用款计划审批】单

击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划审批】主页面，如图2-14所示：

图2-14

3、在主页面对业务科室审核过的业务单据进行审批，如果审批未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-15所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-16所示，退回给送审的单位。

图2-15 图2-16 如果审批通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-17所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示, 如图2-18所示：

图2-17 图2-18

4、用款计划审批撤消，“已审核”状态下选择计划单据单击【撤审】按钮，将弹出“撤审意见”窗口，如图2-19所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，图2-20所示：