县区一体化系统之国库集中支付系统操作手册

山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统国库集中支付管理系统操作手册山西省财政厅信息网络中心版权所有山西九鼎软件工程有限公司目录1、系统登陆 (1)2、业务操作介绍 (2)2.1 用款计划管理 (2)2.1.1 计划录入 (2)2.1.1.1 用款计划申请录入 (2)2.1.1.2 用款计划调减录入 (3)2.1.2 计划审核 (3)2.1.2.1 用款计划审核 (3)2.1.2.2 用款计划审批 (5)2.1.3 计划打印 (7)2.1.3.1 计划批复单打印 (7)2.2 集中支付管理 (8)2.2.1 直接支付 (8)2.2.1.1 支付申请录入 (8)2.2.1.2 支付申请审核 (10)2.2.1.3 汇总申请书生成打印 (12)2.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印 (13)2.2.1.5 直接支付凭证生成打印 (14)2.2.1.6 支付退款申请 (15)2.2.1.7 支付退款申请送审 (16)2.2.1.8 支付退款申请审核 (17)2.2.1.9 支付退款凭证生成 (18)2.2.1.10 退款汇总清算额度通知单生成打印 (19)2.2.1.11 直接支付清算 (20)2.3 查询统计 (21)2.3.1 报表设计 (21)1、系统登陆在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：http://10.120.152.84:7001按“Enter”键进入，如图1-1所示：图1-12、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：图1-23、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：图1-32、业务操作介绍2.1 用款计划管理2.1.1 计划录入2.1.1.1 用款计划申请录入1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：图2-12、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计划金额”、“计划摘要”，选择“支付方式”等，最后保存-->送审，如图2-2所示：图2-22.1.1.2 用款计划调减录入1、【用款计划调减录入】是当计划发生改变时，可以对审核生效的计划进行调减。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划调减录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划调减录入】主页面。

3、单击【新增】按钮，从下侧“指标信息”选择要调减的业务单据，在填写“调减金额”最后保存-->送审，如图2-3所示：图2-32.1.2 计划审核2.1.2.1 用款计划审核1、【用款计划审核】是业务科室对预算单位送审过来的计划单据进行审核，如：【用款计划申请录入】【用款计划调减录入】。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划审核】->【用款计划审核】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划审核】主页面，如图2-4所示：图2-43、在主页面对计划录入送审过来的业务单进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-5所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示！如图2-6所示，退回给送审的单位。

图2-5 图2-6如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-7所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示！如图2-8所示，如：图2-7 图2-84、查看已生效的单位指标，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-9所示：图2-95、用款计划审核撤消，“已审核”状态下选择计划单据单击【撤审】按钮，将弹出“撤审意见”窗口，如图2-10所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，图2-11所示：图2-10 图2-116、【会签发起】，勾选要会签的业务单据，单击【会签发起】按钮，选择会签的相关业务科室，单击【下一步】即可，如图2-12所示：图2-127、查看已生效的单位指标，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-13所示：图2-132.1.2.2 用款计划审批1、【相关业务科室审核】是对【单位审核】后的业务单据进行二次审核。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划审核】->【用款计划审批】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划审批】主页面，如图2-14所示：图2-143、在主页面对业务科室审核过的业务单据进行审批，如果审批未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-15所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-16所示，退回给送审的单位。

图2-15 图2-16 如果审批通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-17所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示, 如图2-18所示：图2-17 图2-184、用款计划审批撤消，“已审核”状态下选择计划单据单击【撤审】按钮，将弹出“撤审意见”窗口，如图2-19所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，图2-20所示：图2-19 图2-202.1.3 计划打印2.1.3.1 计划批复单打印1、【计划批复单打印】是指单位分月用款计划批复，可以生成预算单位用款计划批复表。

2、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划批复单打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【计划批复单打印】主页面。

3、在【计划批复单打印】主页面可以勾选单条或者多条业务单据，单击【生成】按钮即可生成预算单位用款计划批复表，如图2-21所示：图2-214、查看“已生成预算单位用款计划批复表”请单击此处，如图2-22所示：图2-222.2 集中支付管理2.2.1 直接支付2.2.1.1 支付申请录入1、【支付申请录入】是对单位指标进行直接支付录入。

2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】->【直接支付】->【支付申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【支付申请录入】主页面，如图2-23所示：图2-233、在主页面单击【新增】按钮，添加直接支付申请单据，从左下侧“计划信息”选择单位指标来源，在填写“支付金额”，选择“支出类型”等，如图2-24所示：图2-24单击图2-24所示的“”，选择收款人信息，选择之后单击【确认】按钮，如图2-25所示：图2-25最后单击【保存并送审】按钮。

提示交易凭证保存并送审成功，如图2-26所示：图2-262.2.1.2 支付申请审核2.2.1.2.1 直接支付审核1、【直接支付审核】是业务科室对直接支付申请业务单据进行审核，审核之后提交给【支付中心审批】，此处功能可以省略，操作如下：2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】->【直接支付】->【支付申请审核】->【直接支付审核】单击鼠标左键，将在右侧弹出【直接支付审核】主页面，如图2-27所示：图2-273、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-28所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-29所示,退回给送审的单位。

图2-28 图2-29如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-30所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-31所示：图2-30 图2-31图2-234、查看已审核的业务单据，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-32所示：图2-325、【会签发起】，勾选要会签的业务单据，单击【会签发起】按钮，选择会签的相关业务科室，单击【下一步】即可，如图2-33所示：图2-332.2.1.2.2 直接支付审批1、【直接支付审批】是对直接支付业务单据进行审批。

2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】->【直接支付】->【支付申请审核】->【直接支付审批】单击鼠标左键，将在右侧弹出【直接支付审批】主页面，如图2-34所示：图2-343、在主页面勾选要审核的业务单据（可以多选）进行审核，如果审核未通过，可以单击【退回】按钮，将弹出“退回意见”窗口，如图2-35所示；填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-36所示，退回给送审的单位。

图2-35 图2-36如果审核通过则单击【通过】按钮，将弹出“通过意见”窗口，如图2-37所示；填写的意见会记录在此条业务单据日志中，方便用户以后查看，填写好了单击【确定】，将弹出成功提示，如图2-38所示：图2-37 图2-384、查看已审核的业务单据，在“数据状态”右侧下拉框选择“已审核”即可，如图2-39所示：图2-392.2.1.3 汇总申请书生成打印1、【汇总申请书生成打印】将“直接支付”业务单据生成“直接支付汇总申请书”。

2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】->【直接支付】->【汇总申请书生成打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【汇总申请书生成打印】主页面，如图2-40所示：图2-403、在主页面勾选要生成的业务单据（可以多选），单击【生成】按钮，如图2-41所示：图2-414、选择“已生成直接支付申请上报单”，单击【打印】按钮，如图2-42所示：图2-422.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印1、【汇总清算额度通知单生成打印】将“直接支付申请上报单”生成“直接支付汇总清算额度通知单”发送给【清算银行】进行登记，并且生成“直接支付凭证”。

2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】->【直接支付】->【汇总清算额度通知单生成打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【汇总清算额度通知单生成打印】主页面，如图2-43所示：图2-433、在主页面勾选要生成的业务单据（可以多选），此处必须选择“划款银行”，然后在单击【生成】按钮（下图），同时将生成“直接支付凭证”，如图2-44所示：图2-444、选择已生成“已生成直接支付汇总清算额度通知单”，单击【打印】按钮，如图2-45所示：图2-452.2.1.5 直接支付凭证生成打印1、【直接支付凭证生成打印】将“直接支付凭证”发送给“代理银行”进行登记。

2、从左侧树形菜单依次打开【集中支付管理】->【直接支付】->【直接支付凭证生成打印】单击鼠标左键，将在右侧弹出【直接支付凭证生成打印】主页面，如图2-46所示：图2-463、在主页面单击【打印】按钮选择日期，如图2-47所示，单击【确定】按钮，如图2-48所示：图2-47图2-482.2.1.6 支付退款申请1、【支付退款申请】是对单位支付进行退款申请。