外汇期权知识点

外汇期权知识点.txt结婚就像是给自由穿件棉衣，活动起来不方便，但会很温暖。谈恋爱就像剥洋葱，总有一层让你泪流。第1章期权简介

1．1 稳健投资的标准

1．1．1 耐心

1．1．2 坚持

1．1．3 知识

1．1．4 诚实

1．1．5 计划

1．1．6 原则

1．2 风险示意图

绘制风险示意图的步骤

1．3 期权的定义

1．3．1 权利，而不是义务

1．3．2 期权的类型：看涨期权或者看跌期权

1．3．3 执行价格

1．3．4 到期日

1．4 期权的价值

为什么要进行期权交易

1．5 看涨期权的内在价值和时间价值

1．6 看跌期权的内在价值和时间价值

1．7 7个影响期权价格的因素

小结

1．8 看涨期权的风险示意图

1．8．1 购买期权赋予你权力

1．8．2 售期权（裸期权）赋予你义务

1．9 看跌期权的风险示意图

1．9．1 购买期权赋予你权力

1．9．2 出售期权（裸期权）赋予你义务

1．10 看涨期权和看跌期权的多头或空头的记忆窍门

1．11 基本图形的总结

期权的4种基本图形

1．12 本章要点

第2章期权市场

2．1 如何理解期权的价格

2．2 期权合约

2．3 期权交易所

2．4 期权的到期日

2．5 执行价格

2．6 期权符号

2．7 保证金

2．8 下订单

2．9 市场中的订单方式

2．9．1 市场订单

2．9．2 限制订单

2．9．3 止损订单/停损卖单

2．9．4 停损买单

2．10 订单交易的时间限制

2．10．1 撤销前有效

2．10．2 当天有效

2．10．3 一周有效

2．10．4 成交或取消

2．10．5 整批委托

2．11 无论何时进行交易，都要有一个结束的概念双重损失

2．12 交易窍门

2．13 杠杆效应

期权的杠杆效应是如何发挥作用的：一个经过处理的例子 2．14 Delta(避险系数)简介

2．15 本章要点

第3章基本面分析的基本知识

3．1 历史和管理

3．2 事件和结果

3．3 观点和预期

3．4 宏观经济

3．5 需要关注的经济指标(仅适用于美国)

3．5．1 消费价格指数

3．5．2 就业报告

3．5．3 国内生产总值

3．5．4 新建住房数量和建房许可

3．5．5 全美采购经理人报告

3．5．6 产品价格指数

3．5．7 零售

3．5．8 经济报告安排

3．6 债券

3．6．1 债券的基本知识

3．6．2 债券市场

3．6．3 小结

3．7 供给和需球

3．7．1 供给和需求的基本规则

3．7．2 避免进行预测：学会认识当前的形势

3．7．3 市场走势

3．8 公司基本面分析

收益(每股收益)的增长：股票价格增长的驱动力

3．9 主要的财经术语

3．10 主要的财务比率

3．11 基本面分析的搜索标准和筛选指标

3．12 具备常识和保持警惕

一些例子

3．13本章要点

第4章技术分析的基本知识

4．1 分析价格模式的三种方法

4．2 基本的图形模式

4．3 支撑和阻力

假说

4．4 双顶、双底和三顶、三底

4．4．1 双顶和三顶

4．4．2 趋势是什么

4．4．3 双顶的规则

4．4．4 双底和三底

4．4．5 双底的规则

4．5 头肩型

4．6 反转头肩型

4．7 整合：三角旗型、三角型和楔型

4．7．1 三角旗型和三角型

4．7．2 旗型和楔型

4．7．3 平行趋势线

4．8 斐波纳契回撤／斐氏折线

回撤是什么

4．9 艾略特波浪

4．9．1 基本图形

4．9．2 基本规则

4．9．3 艾略特波浪和斐波纳契

4．9．4 艾略特波浪小结

4．10 江恩水平

4．10．1 主要的江恩水平

4．10．2 江恩比例和角度

4．11 缺口

4．12 交易量

成交量高峰

4．13技术分析的指标

4．14移动平均线

4．15平滑异同移动平均线

4．1 6 随机

4．17相对强弱指数

4．18不同的时段

4．1 9更多技术分析的术语

4．20 本章要点

第5章两种常用的策略以及如何改进它们

5．1 合成看涨期权

5．1．1 合成看涨期权的交易步骤

5．1．2 比较合成看涨期权和看涨期权多头的风险 5．2 备兑看涨期权

5．2．1 备兑看涨期权的交易步骤

5．2．2 备兑看涨期权和出售看跌裸期权的风险比较 5．2．3 如何改进备兑看涨期权

5．2．4 警告

5．3 双限期权

5．3．1 成功构建双限期权的艺术

5．3．2 期货

5．4 本章要点

第6章避险参数简介

6．1 避险参数

6．2 Deita(△)

6．2．1 基本知识

6．2．2 为什么速度是如此重要

6．2．3 Delta中性交易

6．2．4 要点

6．2．5 看跌期权的Delta

6．3 Gamma(r)

Gamma小结

6．4 Theta

6．4．1 教训

6．4．2 最大的问题是如何降低时间衰退

6．5 Vega(K)

6．5．1 隐含波动性

6．5．2 期权的理论价格

6．5．3 从期权实际市场价格计算隐含波动性

6．5．4 Vega的特征

6．6 Rho(p)

6．7 本章要点

第7章牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权

7．1 牛市看涨价差期权

7．1．1 选择看涨期权多头和看涨期权空头的执行价格 7．1．2 牛市看涨价差期权的最安全的交易时间

7．1．3 牛市看涨价差期权和避险参数

7．2 牛市看跌价差期权

7．2．1 选择看跌期权多头和看跌期权空头的执行价格 7．2．2 牛市看跌价差期权的最安全交易时间

7．2．3 牛市看跌价差期权和看跌裸期权的比较

7．2．4 牛市看跌价差期权和避险参数

7．2．5 选择期权空头的执行价格(更高)以及强劲支撑的重要性

7．3 价差期权的优势：小结

7．4 本章要点

第8章两种基本的波动性策略

8．1 跨式期权