企业财务管理制度 会议费管理规定
永州市财政局关于印发《永州市市直单位会议费管理办法》的通知
永州市财政局关于印发《永州市市直单位会议费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】永州市财政局•【公布日期】2020.10.21•【字号】永财行〔2020〕2号•【施行日期】2020.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文永州市财政局关于印发《永州市市直单位会议费管理办法》的通知永财行〔2020〕2号市直各单位：为进一步加强厉行节约反对浪费制度体系建设，规范会议费管理，我们根据《湖南省省直机关会议费管理办法》（湘财行〔2018〕17号），对《永州市市直单位会议费管理办法》（永财行〔2014〕7号）进行了修订。
现印发给你们，请遵照执行。
附件：永州市市直单位会议费管理办法永州市财政局2020年10月21日附件：永州市市直单位会议费管理办法目录第一章总则第二章会议分类、审批、会期和规模第三章会议费开支范围、标准和报销第四章会议费公示和年度报告制度第五章管理职责第六章监督检查和责任追究第七章附则第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步加强和规范市直单位会议费管理，参照《湖南省省直机关会议费管理办法》（湘财行〔2018〕17号），结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直单位）。
第三条市直单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、规模，规范会议费管理。
第四条市直单位召开的会议实行分类管理、分级审批。
第五条市直单位应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。
会议费纳入部门预算，单独列示，并细化到具体会议项目，执行中不得突破。
第二章会议分类、审批、会期和规模第六条市直单位会议分类如下：一类会议：市党代会、市人代会、市政协全会、全市劳模和先进工作者表彰大会。
二类会议：市委全会、市人大常委会会议、市政府全会、市政协常委会会议、市纪委全会、市委工作会、市政府工作会；各民主党派、工商联和人民团体代表大会；以市委、市政府名义召开的其他综合性会议。
XX公司费用管理办法
XX公司费用管理办法第一章总则第一条为了加强公司费用管理，明确费用报销范围，统一费用开支标准，完善费用审批机制，降低经营费用，根据《中华人民共和国会计法》《金融企业财务规则》《XX公司财务管理制度》等有关规定制定本办法。
第二条公司费用实行计划控制、归口管理、授权审批、专户核算(分部门核算)的管理模式。
（一）计划控制，是指公司各项费用均需纳入年度综合经营计划，各项费用只能在经批准的年度计划额度以内开支，由各归口管理部门进行统一控制。
（二）归口管理，是指归口管理部门将归口费用进行统一管理，并按“谁受益、谁承担”的原则，合理将费用支出分配到实际承担部门。
（三）授权审批，是指费用支出部门、归口管理部门、财务会计部门按确定的费用支出标准和项目范围，在计划内按授权审批费用支出。
（四）专户核算，是指公司费用开支实行专户管理，由公司财务会计部统一设置并实行分部门核算，对于不能或不需要核算到部门的费用作为公共费用或专项费用核算。
第三条本办法所称部门负责人是指各部门主持工作的负责人。
第二章费用计划下达第四条每年初，由各部门根据公司年度业务经营目标提出包括年度费用总量在内的费用计划，由财务会计部审核确认，履行相应审批程序后下达。
第五条财务会计部负责公司总体费用计划执行情况的分析与管理，各部门负责本部门计划执行情况的分析与管理。
第六条财务会计部应严格按照批准后的财务计划办理费用支付，如遇重大或不可预见因素对年度费用计划执行情况带来重大影响的，应先调整计划后方可开支。
第三章费用项目归口管理部门第七条公司总部费用项目归口管理部门如下：当公司组织架构发生变化时，本办法根据部门职责分工变化予以调整。
第四章费用项目管理第八条工资费用工资费用是指基本工资、加班工资、津贴和补贴等各项工资性支出，具体标准及发放按公司《人力资源管理制度》执行。
第九条福利费、工会经费、职工教育经费开支按公司有关规定执行。
第十条五险二金是指为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金等费用支出，其标准及缴存办法按国家有关规定执行。
会议费管理办法
会议费管理办法会议费管理办法是针对企业组织会议时产生的费用进行管理的规定，目的是确保会议筹备和开展过程中的经费合理使用、严格控制费用，合理分配经费，确保会议的质量和效果，提高经费使用的透明度和效率。
本文将从会议费的基本概念、会议费的来源、会议费的管理及管理办法等方面进行介绍。
一、会议费的基本概念会议费是指企业为了成功组织会议而必要的费用，包括人力成本、宣传费用、租赁费用、酒店住宿费用、交通运输费用、用餐费用等等。
会议费的规划和安排直接影响到会议的效果，是企业内部管理的一个细节环节，需要严格掌控。
二、会议费的来源会议费的来源主要有三部分，一是企业内部的经费，二是合作伙伴或者企业外部协助提供的经费，另外一种情况是由会议组织者本身承担会议费用。
1.企业内部经费企业内部经费是企业为会议制定的预算内的拨款，主要包括会议人员交通费、住宿费、用餐费、宣传费用、配套设施租用费等。
2.外部协助提供经费外部协助提供经费是指企业将会议的策划和组织部分的工作交由专业会议策划人员和组织机构来承接的一种方式，这类机构通常具有丰富的会议业务经验，并具有一定的场地和资源，能够提供会议相关的设施和服务，一般都会有相应的收费标准。
3.会议组织者承担会议费用会议组织者承担会议费用是指企业内部会议策划部门承担会议所需的所有费用，这种情况通常出现在内部会议或小型会议，因为费用规模相对较小，企业也可以自行承担。
三、会议费的管理会议费管理的目的是为了确保会议所需的费用得到合理的使用和控制，不管是企业内部经费还是来自外部支持的经费都要进行合理规划和管理。
1.规范预算流程企业在开展会议策划的过程中，制定会议预算是很重要的一部分。
通过预算制定的过程，可以清楚理解和预测所需的各项费用，确保资金使用合理性和透明度。
这里对企业制定会议预算的具体步骤进行总结：(1)确定会议的目的和规模，制定会议日程，并对所有费用项进行综合预算。
(2)明确各项会议费用标准，包括参会人员的住宿、交通、用餐等费用，以及会议费用的预计消费。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
部门业务费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我部门业务费用管理，提高资金使用效率，确保财务安全，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于我部门所有业务费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、通讯费、培训费、会议费等。
第三条部门业务费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性。
2. 严谨规范：费用报销程序严谨，手续规范，确保费用支出的真实性、合理性和合规性。
3. 效率优先：提高费用使用效率，合理控制成本，确保资金使用的经济性和效益性。
4. 明确责任：明确各部门、各岗位的职责，确保费用管理的责任到人。
第二章费用报销流程第四条费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生：员工在业务过程中发生的费用，应按照规定及时取得合法票据。
2. 报销申请：员工填写《费用报销单》，附上相关票据，提交至部门负责人审批。
3. 部门负责人审批：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认费用真实性、合理性和合规性后，签署审批意见。
4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用符合公司财务管理制度。
5. 财务支付：财务部门审核无误后，办理付款手续。
6. 费用登记：财务部门将费用登记入账，并定期进行汇总分析。
第三章费用报销标准第五条差旅费：1. 住宿费：按照国家规定或公司差旅费标准执行，不得超出规定标准。
2. 交通费：按照实际发生费用报销，乘坐飞机、火车、长途汽车等，应提供票据。
3. 餐饮费：按照国家规定或公司差旅费标准执行，不得超出规定标准。
4. 公务车费：按照公司公务车使用管理制度执行，不得超出规定标准。
第六条招待费：1. 招待对象：限于公司内部业务往来或对外合作交流的必要人员。
2. 招待标准：按照国家规定或公司招待费标准执行，不得超出规定标准。
3. 招待形式：以工作餐为主，严格控制烟酒等高档消费。
第七条办公费：1. 办公用品：按照实际需要购置，严格控制数量和质量。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
会议费管理办法(精选10篇)
会议费管理办法会议是企业中必不可少的一项活动，它能够促进企业内部沟通、协作，促进员工相互交流、学习，同时也能够向外界宣传企业品牌、文化等。
然而，会议费用的管理一直是企业中的难点，因为它涉及到多种花费，费用明细繁多且难以统计，而且易被财务管理人员所忽视，如果没有一个严格规范的管理办法，就会导致会费溢出、乱花成本等问题的出现。
因此，企业必须建立完善的会议费管理办法，确保会议费用的合理、规范、透明。
一、会议费用的类别及管理办法（一）交通费会议交通费主要包括参会人员往返交通费用和接送机场车费用，企业应该根据参会人员所在地和会议举办地点，选择合适的交通方式。
参会人员可按合理的标准报销车程、机票和往返车费用，并提供相应的票据和证明文件。
（二）住宿费会议期间，参会人员需住宿，企业应该根据不同标准的参会人员及时间要求，选择适当的住宿地点。
参会人员可按上述标准申请住宿，同时提供相关证明文件和票据。
（三）餐饮费会议期间，参会人员需要用餐，企业应该根据不同标准的参会人员及会议安排，选择适当的餐饮方式。
参会人员可按上述标准申请用餐，并提供相关证明文件和票据。
（四）会议场地费会议场地费主要包括会议场地租赁及设备租赁费用，企业应该选择符合会议需求的场地，并通过租赁合同或发票等方式核准费用。
（五）茶水点心费会议期间，参会人员需要加强能量补充，企业应该适当安排茶水点心费用。
可通过申请制度，确定茶水点心的数量、品种和预算，避免奢侈浪费。
（六）礼品费会议期间，企业需要送礼品展现企业形象并表示感谢，但礼品的内容、数量和标准应当符合公司制度要求，礼品也应经过审核及记录，避免跨越限度和奢侈浪费。
二、会议费用管理流程（一）会议组委会的成立企业应当在举办会议前成立会议组委会，统一负责会议策划、组织和执行工作，会议组委会由相关负责人和部门代表组成。
组委会应轮流主持，轮值管理。
（二）会议费用预算会议组委会应在会议筹备期间进行费用预算工作，制定严格的预算计划。
公司财务管理制度(完整)
第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
单位会议费财务报销制度
单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。
为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。
2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。
本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。
3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。
2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。
3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。
4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。
5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。
3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。
采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。
异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。
4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。
此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。
5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。
6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。
2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。
会议费管理办法
会议费管理办法会议费是指企事业单位组织会议所需的一切费用，而在现代社会，会议在企业发展和管理过程中扮演着重要的角色，会议费的合理管理对企业的财务管理、成本控制和形象营销具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的会议费管理办法，不仅能够帮助企业在会议活动中合理控制开支，还能提高企业内部管理效率和形象，建立健康有序的内部管理机制。
一、会议费用的范围和组成会议费用的范围涉及会议期间包括场地、设备、食宿、人员工资、差旅费及相关行政费用等切实支出方面的所有费用。
具体而言包括以下几个方面：1. 场地费：包括租赁费、布置费等。
2. 设备费：包括电子设备租赁费、音响、投影仪等费用。
3. 食宿费：包括住宿、餐费、水果、饮料等费用。
4. 人员工资费用：包括会议主持人、翻译、安保等人员的工资。
5. 差旅费用：包括与会人员的交通费和住宿费等。
6. 相关行政费：包括邮寄、印刷、礼品等费用。
二、会议费用的管理原则1. “节约用度”原则：企业必须在遵守相关法规的前提下，在会议活动中采取高效节约的原则，合理控制费用，减少浪费。
2. “质量至上”原则：企业必须确保会议活动中的服务质量，保证参会者的需求得到满足。
3. “透明公开”原则：企业必须在会议活动的费用管理中做到公开透明，披露会议费用的支出细节。
4. “平等竞争”原则：企业必须依法依规进行会议费用的招标，采取公开竞争的方式，保证招标的公平性和透明性。
5. “合理统筹”原则：企业必须根据实际需要，统筹规划会议活动的费用，并依据相关规定进行统计及核算，保证经费使用合理、规范。
三、会议费用管理流程1. 会议组织前期的费用预算：根据会议规模、参与人员、地点等因素，对会议费用进行预估。
2. 会议组织策划：制定会议计划书，包括会议时间、地点、日程安排、参会人员名单、会议费用估算等，报经上级主管部门审批。
3. 费用申请：会议主办部门或委托机构根据已批准的会议计划书，按要求填写相关手续，向上级主管部门及时提交会议费用申请。
会议费报销财务制度
会议费报销财务制度一、总则为规范公司会议费报销流程，保障财务资金安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工的会议费报销管理。
三、报销范围1. 会议费包括但不限于会议注册费、交通费、住宿费、餐饮费、报销费等；2. 会议必须是经过公司认可批准的正式会议；3. 会议费用必须是合理且符合公司财务制度规定的。
四、报销流程1. 会议费用发生后，员工必须在报销时间内将相关费用发票和报销单据准备齐全并填写完整；2. 填写完报销单据后，员工需提交给所在部门的财务专员进行审批；3. 财务专员审核通过后，将报销单据交由财务部进行核对；4. 财务部经过核对无误后，将会议费用报销给员工。
五、审批制度1. 会议费用报销需经过部门内部审批流程，其中包括部门主管、财务专员等；2. 若会议费用超出部门预算，需提前向公司领导汇报并取得批准；3. 财务部门将对报销单据进行综合审核，包括费用的真实性、合理性等。
六、报销标准1. 会议费用报销标准由公司制定并在公司内部通知公告；2. 每位员工的会议费用报销以实际发生费用为准，并不得超出公司规定标准；3. 超出部门预算或公司规定标准的会议费用需经过公司领导批准方可报销。
七、违规处理1. 对于故意虚报、隐瞒事实、伪造发票等违规行为，公司将按照公司相关规定对违规员工进行处理；2. 涉及财务违规行为的员工将被追究相关责任；3. 对于多次违规的员工将被列入公司信用黑名单。
八、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行；2. 本制度如有需要修改或补充，须经公司领导批准后方可执行；3. 对于本制度的疑问及建议，员工可向公司财务部门进行反馈，公司将认真对待并及时处理。
九、生效日期本制度自颁布之日起正式执行。
十、解释权本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为本公司会议费报销财务制度，欢迎员工遵守并配合执行。
会议费使用规章制度
会议费使用规章制度第一章总则第一条根据国家有关规定以及公司的实际情况，为规范会议费的使用，确保公款使用的合法性、合理性和可控性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部或外部举行的各类会议，包括但不限于工作会议、培训会议、商务会议等。
第三条会议费由公司统一预算管理，具体执行单位根据实际情况申请预算，申请经批准后进行使用。
第四条所有参与会议的员工应当遵守本规章制度的规定，不得违反会议费使用的相关规定。
第二章会议费的预算与审核第五条会议费预算应当根据公司的实际情况合理确定，申请单位在编制预算时应当注明预算的具体用途、费用的构成以及参会人员名单等相关信息。
第六条会议费的预算应当经过预算单位审批后方可实施使用，未经批准预算不得擅自使用。
第七条一般情况下，会议费的预算应当提前30天以上申请，特殊情况需提前报告并说明理由。
第八条会议费预算应当按照“节约开支、合理使用”的原则，削减不必要的开支。
第三章会议费的使用标准第九条会议费的使用应当符合国家和公司的相关规定，具体标准如下：（一）会议场地费用：按照市场价合理支付，不得超出市场价的50%。
（二）住宿费用：根据参会人员的身份和职务确定相应的住宿标准，不得超出规定标准。
（三）伙食费用：根据会议举办地的实际情况确定，经济实惠为主，不得超出市场价的50%。
（四）交通费用：按照公司的相关规定报销，不得擅自增加。
（五）其他费用：须经过审批，符合规定后方可支付。
第十条会议费的使用应当遵守公司的相关规定，不得违反国家法律法规。
第四章会议费的报销与审批第十一条参加会议的员工在结束会议后应当及时办理费用报销手续，报销单据应当真实有效。
第十二条会议费用的报销应当按照公司的相关规定办理，审批单位应当核实报销单据的真实性，并在规定时间内做出批准或驳回的处理。
第十三条会议费的报销应当合理合法，不得存在虚报、冒领等行为，一经查实，涉及的人员将受到公司纪律处分。
第五章会议费的监督与检查第十四条公司应当建立会议费使用的监督机制，对会议费的预算、使用、报销等环节进行定期检查。
财务管理制度(精选6篇)
财务管理制度（精选6篇）财务管理制度1一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。
在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。
学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
财务管理制度2一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。
通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。
对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。
二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金：a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
公司会议费用管理制度
公司会议费用管理制度会议费用管理制度的核心目的是确保会议的效率和效果，同时控制和优化成本支出。
以下是制度范本的主要内容：一、会议预算制定每个部门应根据年度工作计划，提前规划年度会议安排，并据此制定会议预算。
预算应包括会议室租赁、设备使用、资料印刷、餐饮安排等所有相关费用。
预算需经过部门负责人审核，并报财务部门备案。
二、会议室预订与使用所有会议必须通过内部会议预订系统进行预订，明确会议时间、地点、参会人数等信息。
未经预订不得擅自占用会议室。
会议室的使用应遵循“先订先得”的原则，避免资源浪费。
三、会议通知与资料准备会议组织者应至少提前两个工作日发出会议通知，并附上会议议程。
相关会议资料应在会前准备好，并尽可能采用电子版形式，减少纸张浪费。
四、费用报销流程参会人员因公出差参加会议所产生的费用，应按公司规定的标准报销。
所有费用报销需提供合法有效的票据，并填写费用报销单，经部门负责人审批后，提交财务部门进行报销。
五、会议效果评估为了提高会议质量，每次会议结束后，组织者需收集参会人员的反馈意见，并对会议效果进行评估。
评估结果将作为改进会议组织工作和预算制定的依据。
六、违规处理对于未经批准擅自召开会议、超预算使用会议费用等违规行为，公司将视情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。
七、制度的更新与维护随着公司的发展和外部环境的变化，会议费用管理制度应定期进行审查和更新。
相关部门应收集员工意见和建议，不断优化制度内容。
通过以上措施，公司可以有效管理会议费用，避免不必要的开支，同时提升会议的组织效率和决策质量。
这不仅有助于节约成本，还能提升员工的工作满意度，促进企业的整体发展。
国有企业财务管理办法国有企业财务管理制度
国有企业财务管理办法国有企业财务管理制度第一条严格执行《会计法》、《审计法》及《关于印发县党政机关差旅费管理办法、县党政机关会议费管理办法、县党政机关培训费管理办法的通知》等财务管理有关制度，认真落实中央八项规定及省、市、县各类实施细则，厉行节约，压缩开支，勤俭办事。
同时，按照财政部门规定的开支范围和标准，规范票据审核，对不符合财务管理规定的票据坚决不予报销，杜绝一切不合理开支。
第二条财务支出实行“一支笔”审批、国库集中支付制度，按规定权限审批。
300元以下由公司经理直接审批;300元至1000元经公司负责人同意后，上报粮食稽查大队领导批准后，方可支出;1000元以上提交公司董事会议研究决定后，上报大队领导批准后，方可支出。
报销条据必须是符合规定的正规票据，由经手人签字，并说明支出事由，报账员初审，按支出权限审批后报销。
第三条凡能通过电话、信函办理的事务不派人出差，一人能办的事，不派两人，能合并办理的事不得分别办理;职工出差前要填写派差单，由派差领导签字后方可外出，出差期间的车船费、住宿费超过报销规定标准以外费用由个人自行承担。
第四条外出参加会议、培训，单位原则上不安排车辆，由参训人员根据具体情况选择往返交通工具，乘坐飞机要经稽查大队领导同意，按规定标准统一订票。
参训期间，由举办单位统一安排食宿的，不得报销会议、培训期间的食宿费和市内交通费，只报销往返会议、培训地点的差旅费。
第五条实行月报账制度，报账员提前通知干部职工整理上交报销票据，经分管领导统一审核后，汇报主要领导审定后，按程序报账。
第六条办公用品购置，由出纳定期统计制定采购计划，汇报公司经理签字同意后统一购买，属政府采购的按程序进行办理;个人未经同意在外购买的任何物品，一律不予报销。
第七条公司机关文件、资料，原则上在公司内部印制;需在外面印刷的，必须经公司经理同意后，方可在外印刷;大宗印刷的书籍、图册和喷绘的版面等，由公司董事会研究提出方案，汇报稽查大队领导同意后，安排印制;职工个人私自印刷资料产生的费用不予报销。
公司会费管理制度范本
公司会费管理制度范本一、会费的确定与调整1. 会费标准应由董事会根据公司经营状况、服务成本及市场情况综合决定，并提前三个月通知全体会员。
2. 会费标准的调整应至少每两年进行一次，且调整幅度不宜过大，以保障会员的稳定预期。
3. 对于特殊困难的会员，公司可酌情减免部分会费，但需经过董事会审议通过。
二、会费的收取方式1. 会费应按年度一次性缴纳，或经双方协商同意，可分期缴纳。
2. 公司应设立专门的收费窗口，公布明确的缴费流程和缴费账户信息。
3. 鼓励采用电子支付方式缴费，减少现金交易的风险和不便。
三、会费的使用与监督1. 收取的会费用于公司日常运营、会员福利提升以及公司发展等方面。
2. 公司应每年制定会费使用计划，并报董事会批准后向会员公开。
3. 设立会费使用监督小组，由会员代表组成，负责监督会费的使用情况。
四、会费的退还会则1. 若会员因个人原因需要退还会费，须提出书面申请并说明理由。
2. 会费的退还应在会员资格终止后的一个月内办理，按照实际剩余月份计算退还会费金额。
3. 已享受服务的会费不予退还，如有特殊情况，须经董事会特别批准。
五、会费的透明度与信息公开1. 公司应定期（如每季度）向会员提供会费收支明细报告，接受会员的查询和监督。
2. 任何会员有权对会费的管理和使用提出疑问和建议，公司应及时回应并作出解释或改进。
六、违规处理与纠纷解决1. 对于逾期不缴纳会费的会员，公司将发出催缴通知，并可能限制其部分会员权益。
2. 若发现会费管理中的违规行为，公司应立即采取措施纠正，并对相关责任人进行处理。
3. 对于因会费问题产生的纠纷，首先通过协商解决，协商不成时可提交仲裁机构裁决。
结语：。
会议费财务管理制度
会议费财务管理制度1. 背景随着公司规模不断扩大，内外部会议越来越频繁，对于会议费用的财务管理也面临着越来越大的挑战。
在公司做到健康发展的同时，希望能够提高会议费用管理效率，简化会议费用管理流程，对会议费用进行科学合理调配，同时加强对会议费用的监管和控制。
为了规范会议费用的支出，公司制定了会议费财务管理制度，以规范会议费用的支出、避免财务管理不规范行为。
2. 适用范围该制度适用于公司内部及外部会议支出报销、结算等相关管理人员，包括财务管理、相关部门领导、公司负责人等。
3. 制度内容3.1 会议费用管理的程序1.会议费用预算审批在会议前，会议组织者需要编制会议预算，包括会议室租用费用、设备租赁费用、餐饮费用、差旅费用等相关费用。
会议预算需要审核人员审批后方可报批。
审核人员需要对会议预算进行审核，核实费用合理性，并对费用进行限额控制。
2.会议费用支出管理会议费用支出管理主要包括会议费用支出报销和会议费用支出结算。
会议费用支出报销由与会人员提交报销申请，财务人员审核后，进行报销。
会议费用支出结算包括会议费用结算、差旅费结算等。
会议费用结算和差旅费结算需要审核人员审批后，由财务人员进行结算。
3.2 会议费用管理的原则1.合理性原则会议费用支出应以实现公司业务目标为基础，避免浪费。
2.经济性原则会议费用支出应当在确保会议品质的前提下，控制费用开支。
3.适当性原则会议费用支出应当根据公司业务需要进行调整。
3.3 会议费用管理的责任1.会议组织者的责任会议组织者需要编制会议预算，遵守会议费用管理制度，确保会议费用管理合规。
2.相关审核人员的责任审批人员需要按照要求进行会议费用审核及限额控制，确保会议费用合理有效、符合政策、规定。
3.财务人员的责任财务人员需要核实会议费用的实际支出，审核会议费用报销、结算申请，确保会议费用支出符合公司相关制度和政策规定，并出具审批意见，及时进行支付。
4. 会议费用管理的监督公司会定期进行对会议费用支出的审计，以确保会议费用支出符合财务管理和政策规定，并对违规人员进行处理。
财务管理制度(五篇)
财务管理制度（五篇）财务管理制度（五篇）（篇一）为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
一、各项支出必须遵循量入为出、勤俭办事、先批后支的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。
二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务账目，理好财、管好钱、做好账。
三、财务人员要做到月清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。
四、严格财经审批权限。
凡是局里的财务支出，无论金额大小经办人均要写明支出事由，报经财务签批人签批，再由会审会签小组审核通过签批后方可报销。
否则，财务人员有权拒付和不入账。
五、财务室应做到量入为出，勤俭节约，严各控制费用支出。
六、严格财经手续。
费用发票一律使用正式发票，各项支出必须通过银行转账或公务卡结算。
七、因公出差、下乡按县财政部门有关规定如实填报，填写报销单要详细写明起止时间、地点、报销标准等。
凡填报不实者，财务审批人可拒绝签字，会审会签小组可拒绝审核，财会人员拒绝报销。
八、办公用品采购。
日常消耗性办公用品采购的方法和程序：1、各单位根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；2、办公室将办公用品需求情况向局领导请示汇报，待批准后确定办公用品采计划；3、由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管，并填写《灵璧县招商局物品采购单》；4、各单位根据实际使用情况登记领取，领取数量一般不得超过规定数额；5、费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
大宗办公用品和固定资产采购办法。
本制度所指固定资是指使用年限在1年以上或单项价值超过1000元的国有资产。
采购办法：1、单项价值在1000元（不含）以内或批量采购预算在50000元（不含）以内的大宗办公用品，各单位因工作需要购置的，须先提出采购申请，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报请局领导同意后由相关单位负责人、财务室按财政纪律规定办理采购手续，财务室负责统一采购结算。
事业单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位会议管理，规范会议费用支出，提高会议效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位内部各类会议，包括例行会议、专题会议、培训会议等。
第三条事业单位会议管理应遵循以下原则：（一）精简会议，提高效率；（二）厉行节约，杜绝浪费；（三）规范程序，确保透明；（四）强化监督，严肃纪律。
第二章会议计划与审批第四条事业单位各部门需召开会议的，应提前制定会议计划，包括会议主题、时间、地点、参会人员、议程、预算等。
第五条会议计划经部门负责人审核后，报请单位分管领导审批。
审批通过后，由部门负责人组织实施。
第六条事业单位举办的重要会议，需报请单位主要领导审批。
第三章会议组织与实施第七条事业单位会议的组织与实施应严格按照会议计划执行，确保会议的顺利进行。
第八条会议主持人负责会议的组织、协调和记录，确保会议内容充实、高效。
第九条会议记录应由专人负责，真实、完整地记录会议内容和参会人员发言。
第十条会议期间，应严格控制会务接待标准，合理使用会议场地和设备。
第四章会议费用管理第十一条事业单位会议费用包括：场地租赁费、设备租赁费、交通费、住宿费、餐饮费、资料费、礼品费等。
第十二条会议费用预算应根据会议性质、参会人数、会议规模等因素合理制定。
第十三条会议费用支出应严格按照预算执行，不得擅自扩大开支范围和标准。
第十四条会议费用报销需提供以下材料：（一）会议通知或会议纪要；（二）会议费用支出明细；（三）相关发票、收据；（四）其他相关证明材料。
第十五条会议费用报销需经部门负责人审核、单位分管领导审批、财务部门审核、单位主要领导审批后方可报销。
第五章监督与检查第十六条事业单位应加强对会议费用的监督与检查，确保会议费用管理的规范性。
第十七条事业单位审计部门负责对会议费用进行定期或不定期的审计。
第十八条对违反本制度规定，造成浪费或损失的，将依法追究相关责任。
第六章附则第十九条本制度由事业单位财务部门负责解释。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
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会议费管理规定
为规范会议费报销标准，简化会议费报销程序，堵塞会议费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。
一、归口部门
根据审定的预算，会议费的开支，实行各店（分公司）独立核算，分层管理，在职权范围内由公司及各店（分公司）办公室组织及财务部进行审核。
二、会议费报销规定
1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算，其费用包括会议期间的差旅费等其他费用；公司经营管理层的会议，包括季度分析会费用也应列入年度预算。
公司本部以及各店（分公司）各自组织的会议列入各部门及各店（分公司）的年度预算（包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用）。
超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。
2 、本部以及各分店（分公司）各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议，一律不允许列入年度预算，也不作为会议费的报销范围列支。
鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况，如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议，须经总经理批准后方可参加。
3、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。
4、外出参加会议人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，
按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。
5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数，经公司及各店（分公司）财务部审核无误后报销。
特殊情况下，由总会计师加签。
6 、为了配合财政局、税务局、审计局以及会计师事务所等机关的检查，本部及各店（分公司）报销会议费时须持会议费证明材料，会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准，支付凭证等。
三、本规定从下发之日起施行，由财务部负责解释。