合肥城建2019年上半年财务风险分析详细报告
合肥城建：2019年度业绩快报
证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2020005合肥城建发展股份有限公司2019年度业绩快报本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：上述数据以公司合并报表数据填列；上年同期每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照2019年权益分派后的股本做了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况说明1、报告期内，公司实现营业总收入2,809,690,993.85元，同比增长42.52%；实现营业利润810,161,817.43元，同比增长104.96%；实现利润总额787,694,747.38元，同比增长99.23%；实现归属于上市公司股东的净利润297,090,427.57元，同比增长20.01%；基本每股收益0.58元，同比增长20.83%。
2、报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为：营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产同比增长，主要系2019年度兑现的房地产项目较多且毛利率较上年同期有所提高。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇二〇年二月二十八日。
合肥城建2019年决策水平分析报告
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合肥城建2019年决策水平报告
业收入的比例关系来看，2019年其他应收款所占比例基本合理。存货所占 比例过高。
四、负债及权益结构分析 2019年负债总额为1,334,787.81万元，与2018年的1,081,653.85万元 相比有较大增长，增长23.4%。2019年企业负债规模有较大幅度增加，负 债压力有较大幅度的提高。
项目名称
负债总额
短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债 其他
负债变动情况表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,334,787.8
1,081,653.8
23.4
11.51 969,988.49
0
1
5
10,017.28
-84.1 63,000
0
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年 41.46
2018年
30.36
42.78
6.49 23.14
36.45 20.05 25.03
4.63 15.22
2017年
20.35 7.96 8.67 3.89 9.24
合肥城建2019年内部经营资产的盈利能力为5.42%，与2018年的 3.08%相比有所提高，提高2.33个百分点。
七、营运能力分析
合肥城建2019年存货周转天数为3091.54天，2018年为2897.20天， 2019年比2018年延长194.34天。合肥城建2019年应收账款周转天数为 0.00天，2018年为0.11天，2019年比2018年缩短0.11天。从存货、应收 账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的.28 56,636.6
合肥城建2019年财务分析详细报告
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合肥城建2019年财务分析详细报告
5.资产结构的合理性评价 从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年其他应收款所占比 例基本合理。存货所占比例过高。
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合肥城建2019年财务分析详细报告
6.资产结构的变动情况
0
0.00
0
0.00
123.5
0.01
25,867.47 0
1.66 0.00
17,878.4 0
1.41 11,148.78
0.00
0
0.98 0.00
0 242,101.72
0.00
0
15.53 214,853.63
0.00
0
16.91 255,179.47
0.00 22.34
104,298.6
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,583,113.9 6
1,281,338.6 100.00
2
1,156,800.1 100.00
7
100.00
1,558,462.4 5
1,270,282.1 98.44
负债及权益构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,583,113.9 6
1,281,338.6 100.00
2
1,156,800.1 100.00
合肥城建2019年经营风险报告
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
71,433.52
-13.48 82,559.73
-44.86 149,723.25
0
0.75
28.23
0.58
27.48
0.46
0
1.21
合计
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
73,786.8
30.28 56,636.6
-16.86 68,118.08
0
84,104.73 114.36 39,234.72
-48.86 76,723.31
0
840,413.08
24.66 674,165.61
-1.93
1.23
-2.3
1.26
0
1.63
29.43
1.26
23.29
1.02
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 418,280.1万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称
营运资本 所有者权益
营运资本增减变化表
2019年
2018年
0
56,462.56
32.26 42,691.72
38.57 30,808.32
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
合计
1,316,360.7 3
24.72 1,055,428.5
合肥城建：2019年第三季度财务报表
合肥城建发展股份有限公司2019年第三季度财务报表
2019年10月
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿2、母公司资产负债表
单位：元
3、合并本报告期利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿4、母公司本报告期利润表
单位：元
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
21。
中国建筑2019年上半年财务分析详细报告
中国建筑2019年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况中国建筑2019年上半年资产总额为193,386,855万元，其中流动资产为138,611,815.6万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的39.94%、19.65%和10.26%。
非流动资产为54,775,039.4万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的55.87%、25.53%。
资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产193,386,855100.00177,457,680.9100.00147,389,388.7100.00流动资产138,611,815.671.68131,011,016.273.83114,099,415.277.41长期投资30,603,698.115.8339,648,189.222.3426,600,889.618.05固定资产3,592,932.5 1.86 3,431,873.5 1.93 3,157,018.6 2.14其他20,578,408.810.64 3,366,602 1.90 3,532,065.3 2.402.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.94%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产138,611,815.6100.00131,011,016.2100.00114,099,415.2100.00存货55,359,705.139.9463,793,438.248.6955,459,714.148.61应收账款14,226,090.910.2615,004,057.911.4515,489,264.613.58其他应收款0 0.00 5,363,827.5 4.09 6,522,251.5 5.72 交易性金融资产271,582.3 0.20 0 0.00 0 0.00 应收票据1,890,735.3 1.36 1,551,232.1 1.18 849,721.7 0.74货币资金27,241,646.819.6528,893,448.622.0525,136,887.722.03其他39,622,055.228.5816,405,011.912.5210,641,575.69.333.资产的增减变化2019年上半年总资产为193,386,855万元，与2018年上半年的177,457,680.9万元相比有所增长，增长8.98%。
合肥城建2020年上半年财务风险分析详细报告
合肥城建2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为469,287.87万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为75,174.22万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供309,915.78万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为159,372.09万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为241,512.22万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是323,719.71万元，实际已经取得的短期带息负债为75,174.22万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为323,719.71万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为364,823.46万元，在5年之内偿还的贷款总规模为447,030.95万元，当前实际的带息负债合计为370,513.36万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要1.41个分析期。
但负债率偏高，不过在下降。
如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为9级。
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合肥城建2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为138,435.99万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为79,500万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供203,585.97万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕65,149.98万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为294,034.63万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是332,988.81万元，实际已经取得的短期贷款金额为79,500万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为332,988.81万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为352,465.9万元，在5年之内偿还的贷款总规模为391,420.08万元，当前实际的长短期借款合计为227,480万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但
内部资料，妥善保管第页共1 页。