(企业)公司业务员收款守则

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财务制度业务员收付款制度

财务制度业务员收付款制度一、总则为规范公司财务业务员的收付款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本制度。

二、职责范围1.财务业务员应严格执行公司财务管理制度，负责公司的收付款工作；2.财务业务员应具备独立工作的能力，严格遵循公司相关规定，确保资金管理的准确性和及时性；3.财务业务员负责财务收支记录、账务处理工作，做好相关账务凭证的管理工作；4.财务业务员应及时向财务经理和相关领导汇报工作情况，确保财务信息的真实可靠。

三、收款管理1.业务员接待客户时，应主动询问客户是否需要开具发票或收据，并及时准确填写相关信息；2.业务员应及时将收到的款项存入公司指定银行账户或交予财务部门；3.若客户需要退款，业务员需按照公司相关流程，向财务部门提出退款申请，并及时将款项交由财务部门处理。

四、付款管理1.业务员在办理公司相关费用报销或采购付款时，应填写付款申请单，并主动向财务部门提供相关票据和发票；2.业务员需核对付款对象和金额，避免错误支付；3.业务员如需办理现金支付，需及时向财务部门说明原因，并按照公司规定的程序进行；4.如需办理公司资金转账支付，业务员应填写转账单，确保资金转账准确无误。

五、资金监管1.业务员不得擅自调拨公司资金或私自挪用公司资金，若有特殊情况需调用公司资金，需向公司领导提出书面申请；2.业务员要妥善保管自己的工作证件和账户信息，防止信息泄露；3.公司领导及时审核公司财务信息，确保资金的安全性和合法性；4.业务员要加强对公司账户和密码的保护，确保公司资金的安全。

六、违规处理1.业务员如有违背公司规定、私自挪用公司资金或有其他违规行为，公司将按照公司管理制度给予严厉处理；2.公司将建立健全的财务监督体系，加强对财务业务员的日常管理和内部监督，确保公司资金的安全和合法性。

七、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或修改，需经公司领导同意后执行。

以上就是财务制度业务员收付款制度的内容，希望各位业务员严格遵守，确保公司资金安全和合法性。

业务员收款制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。

第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。

第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。

3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。

3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。

3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。

3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。

3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。

3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。

第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。

4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。

4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。

4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。

4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。

若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。

第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。

5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。

业务人员收款制度条例

业务人员收款制度条例作为一个企业，收款是一项极为重要的任务。

收款的质量直接关系到企业的运营效率和经济效益。

收款作为企业运营的一个基本环节，挑战着企业的资金管理和现金流问题。

因此，为了保障企业收款工作的顺利进行，制定一套完善的收款制度是必要的。

本条例将详细介绍公司的收款制度。

一、收款制度的目的本制度的目的在于：规范公司收款行为，加强对经营资金的管理，确保公司的经济效益，保证资金的安全性和收款的及时性。

二、收款人员的职责和权限收款人员是公司一线的重要运营人员，对公司的收款产生直接的影响。

他们的职责和权限如下：1. 负责完成公司委派的全部收款任务，并保证收据的完整性和真实性。

2. 核对收款人的身份和收款金额的准确性，拒绝非法的收款要求。

3. 统计当日的收款额度及可用现金余额，向财务部提供数据，并提醒财务部及时充值或转账。

4. 负责收款现金或支票，核对支票的真实性，并及时向财务部提供信息。

5. 每日将所收到的现金汇入公司指定账户，以确保资金安全性和流动性。

三、收款的流程1. 收款人确认收款金额，核对收款人身份，填写相关收据并开具发票。

2. 在担保人的监管下，收款人将现金或支票交于管理员，管理员在财务系统中记录并确认收到该笔款项。

3. 如有任何问题，应及时与客户及财务部门沟通，确保问题得到解决。

四、收款的管理1. 收款人员的数量应根据公司的具体需要，结合公司的规模和行业特点，经过合理规划才能确定。

2. 收款人员应具备良好的道德品质和职业素养，熟悉公司的相关业务，掌握收款技能，具有高度的敬业精神和责任意识。

3. 收款人员必须遵守公司的制度和规章制度，严格执行收款工作的有关规定。

4. 收款人员必须随时了解客户的收款状况和支付情况，及时向财务部门汇报收款情况和收款进度以便进行跟进和调整。

五、收款的审核和确认1. 收款部门应制定专门的收款审核和确认流程，确保审核和确认的严密性和真实性。

2. 收款人员在向客户收款后，应及时向财务部门和审核部门提供相关资料及支持。

业务收款管理制度

业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。

三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。

1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。

1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。

2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。

2.2 客户付款方式应与合同约定一致。

3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。

3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。

四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。

1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。

2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。

2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。

3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。

3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。

五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。

1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。

2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。

2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。

业务员收款制度模板

业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。

1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。

2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。

2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。

2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。

2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。

三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。

3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。

3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。

3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。

3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。

四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。

4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。

4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。

五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。

5.2 本制度解释权归公司财务部门。

5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

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业务员收款制度样本

员工收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依员工类别整理帐单，定时聚集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。

第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发觉有不属本身帐单，应立即以挂号寄回。

第三条用户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证实单”一份，详列笔数金额等交由用户签认，收款时才交还予用户。

如因寄存帐单未取得用户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条收到企业寄来帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得用户于帐单上签认，若未能取得用户签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。

逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交企业财务部出纳组)。

第六条属于本市直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。

第七条外埠地域应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入周围××银行分行或邮局。

次日早晨将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。

业务人员应将挂号收执贴于自存收款日报表左下角备查。

□收款票期要求第八条依用户区分要求以下：(一)直接用户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。

签收用户，则为销货日起30天内支票或现金。

(二)通常商店：自销货日期起三个月内票期。

第九条收款票期超出企业要求时，依下列方法计算收款成绩。

(一)超出1～30时，扣该票金额20％成绩。

(二)超出31～60天时，扣该票金额40％金额。

(三)超出61～90天时，扣该票金额60％成绩。

(四)超出91～120天时，扣该票金额80％成绩。

(五)超出121天以上时，扣该票金额100％成绩。

□收取票据须知第十条法定支票记载金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，不然盖章仍属无效，其它有更改之处，务必加盖责任人印章。

业务人员收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。

第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。

第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。

第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。

第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。

第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。

收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。

第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。

第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。

第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。

第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。

第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。

第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。

第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。

第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。

第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。

第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

企业公司收款管理制度

一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。

本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。

二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。

2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。

3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。

三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。

2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。

3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。

四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。

2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。

3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。

五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。

2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。

3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。

六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。

2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。

3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。

4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。

公司业务员收款管理制度

第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。

第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。

第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。

第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。

第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。

第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。

第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。

业务员收款财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。

第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。

第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。

第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。

第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。

第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。

第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。

第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。

第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。

第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。

第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。

第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。

第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。

第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。

第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。

第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。

第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。

第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

公司业务人员收款管理制度

第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。

第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。

第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。

第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。

第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。

第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。

第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。

第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。

第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。

第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。

第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。

第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。

业务员收款办法 - 企业文规

业务员收款办法-企业文规
第一条业务员不可向客户讲出自己的高待遇。

第二条查出客户最适当的收款时间。

第三条对每一客户都要养成“定期收款”的习惯。

第四条要义正词严，表现出非收不可的态度。

第五条要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。

”否则，有些客户会认为你好欺负而拖延付款。

第六条收款要诀：六心
1．习惯心；
2．模仿心；
3．同情心；
4．自负心；
5．良心；
6．恐吓心。

第七条临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。

第八条反复走访付款成绩不佳的客户。

第九条若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户“何时方便？”客户回答“三天后”。

则当着客户的面说：“今天是__月__日，三天后是__月__日，我就在那天再来收款。

”同时当着客户的面在账单的空白处写“__月__日再来”。

届时一定准时来收款。

第十条避免票期被拖长。

第十一条避免被客户要求“折让”。

公司业务员收款守则

公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。

良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。

本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。

1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。

确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。

此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。

2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。

可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。

对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。

3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。

可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。

同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。

4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。

定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。

如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。

5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。

通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。

另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。

6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。

对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。

此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。

7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。

在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。

同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。

业务员收款守则

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------业务员收款守则□  帐单分发    第一条  财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。

    第二条  业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。

    第三条  客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

    第四条  收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。

逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

    □  收款处理程序    第五条  业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。

    第六条  属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。

公司销售人员收款管理制度

公司销售人员收款管理制度一、目的与原则为规范销售人员的收款行为，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。

本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确收款流程，提高资金使用效率。

二、收款流程1. 销售人员在与客户达成交易后，应提供公司规定的正规发票或收据，并明确告知客户支付方式及账户信息。

2. 客户付款后，销售人员应及时确认收款情况，并将收款信息录入公司财务系统。

3. 如遇客户延迟支付或部分支付，销售人员需及时与客户沟通，了解原因，并向直属上级报告。

4. 对于逾期未收款项，销售人员应采取催收措施，必要时可启动法律程序。

三、收款责任1. 销售人员对所负责客户的收款工作负全责，必须确保款项的及时回收。

2. 销售人员应定期对账，确保收款记录的准确性，对发现的问题要及时处理。

3. 任何销售人员不得私自减免客户应付款项，特殊情况需经公司高层批准。

四、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职检查直至解除劳动合同等处分。

2. 如销售人员涉嫌挪用公款、贪污等违法行为，公司将依法追究其法律责任。

五、其他事项1. 本制度由公司财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。

2. 本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

六、结语公司销售人员收款管理制度是确保企业健康运营的基础之一。

通过本制度的实施，我们希望每一位销售人员都能严格遵守，共同维护公司的利益，促进公司的长远发展。

以上制度范本仅供参考，各企业应根据自身实际情况进行调整和完善。

制度的生命力在于执行，只有严格执行收款管理制度，才能确保企业资金安全，保障企业的稳定发展。

在实际操作中，企业还应不断完善内部控制机制，加强对销售人员的培训和监督，确保每一笔交易都能按照既定流程顺利完成。

同时，企业还应建立健全的客户信用管理体系，对客户的信用状况进行评估，以降低潜在的财务风险。

公司销售人员收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的收款行为，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关收款活动。

第三条销售人员收款应遵循诚实守信、依法合规、及时准确的原则。

第二章收款流程第四条销售人员应在签订销售合同后，及时向客户明确收款方式、收款金额及收款期限。

第五条客户支付款项时，销售人员应按照以下流程操作：1. 客户通过银行转账、现金、支票等方式支付款项；2. 销售人员收到款项后，应立即核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 销售人员将收款凭证（如银行回单、现金收据、支票等）妥善保管，并填写《收款确认单》；4. 销售人员将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第六条销售人员应在收到款项后的一个工作日内，将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第七条财务部门收到销售人员提交的《收款确认单》及相关凭证后，应进行审核，确认收款金额、收款时间及收款人无误后，办理入账手续。

第八条销售人员不得私自代收客户款项，不得将收款权利委托他人行使。

第三章收款责任第九条销售人员应承担以下收款责任：1. 确保客户按照合同约定支付款项；2. 及时核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 妥善保管收款凭证，确保凭证的完整性和真实性；4. 及时将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第十条销售人员未按照本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应的赔偿责任。

第四章监督检查第十一条公司设立专门的监督检查机构，负责对销售人员的收款行为进行监督检查。

第十二条监督检查机构应定期或不定期对销售人员的收款情况进行检查，发现问题及时通报相关部门处理。

第十三条销售人员对监督检查机构的检查应予以配合，不得拒绝或阻挠。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

公司销售人员收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高销售团队的工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售收款的相关人员。

第三条销售收款工作应遵循诚信、及时、准确的原则，确保公司利益最大化。

第二章收款流程第四条销售人员应在与客户签订合同后，及时向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式及收款期限。

第五条客户可通过以下方式付款：1. 银行转账：销售人员应提供公司银行账户信息，确保客户转账成功。

2. 现金支付：销售人员应在客户付款时，当面清点现金，并要求客户在收据上签字确认。

3. 支票支付：销售人员应核对支票信息，确认无误后，将支票交由财务部门处理。

第六条销售人员应在收到客户付款后，及时向财务部门提供以下资料：1. 收款通知单；2. 付款凭证（转账记录、现金收据、支票等）；3. 客户合同复印件。

第七条财务部门在收到销售人员提供的资料后，应及时核对收款信息，确保收款金额与合同金额一致。

第三章收款记录与核对第八条销售人员应定期将收款情况汇总，填写《销售收款日报表》，并于次日提交给财务部门。

第九条财务部门应定期对销售收款情况进行核对，确保以下内容准确无误：1. 收款金额与合同金额一致；2. 收款时间与合同约定时间一致；3. 收款方式符合公司规定。

第十条财务部门应在核对无误后，将收款信息录入公司财务系统，并及时通知销售人员。

第四章奖惩措施第十一条对销售人员在收款过程中表现突出的，公司将给予奖励，具体奖励办法由公司另行制定。

第十二条对销售人员在收款过程中出现以下情况的，公司将予以处罚：1. 未按时收取款项，导致公司资金周转困难的；2. 收款过程中出现失误，造成公司经济损失的；3. 伪造、篡改收款记录的；4. 拖欠、挪用公司资金的。

第十三条销售人员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

销售业务人员收款管理制度

第一章总则第一条为了加强公司销售业务人员的收款管理，确保公司资产安全，提高销售业务人员的职业素养，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售业务人员，包括但不限于内部销售人员和外部销售人员。

第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 安全可靠：确保公司资产安全，防止收款过程中出现风险；3. 高效便捷：提高收款效率，简化收款流程；4. 诚实守信：加强销售业务人员的职业道德建设，维护公司信誉。

第二章收款流程第四条销售业务人员在收款过程中，应遵循以下流程：1. 客户确认订单后，销售人员应及时向客户索取付款凭证；2. 销售人员应核实付款凭证的真实性，确认无误后，按照公司规定的收款方式收取款项；3. 收款后，销售人员应立即将收款凭证及订单副本交至财务部门；4. 财务部门对收款凭证进行审核，确认无误后，登记入账；5. 财务部门将收款凭证及订单副本反馈给销售人员。

第三章收款要求第五条销售业务人员在收款过程中，应遵守以下要求：1. 严格按照公司规定的收款方式收取款项，不得擅自改变收款方式；2. 不得私自挪用、侵占公司资金，确保资金安全；3. 收款时，应向客户索取合法的付款凭证，如支票、汇款单等；4. 收款后，应及时将收款凭证及订单副本交至财务部门，不得拖延；5. 收款过程中，如遇特殊情况，应及时向财务部门报告，寻求解决方案。

第四章财务监督第六条财务部门对销售业务人员的收款情况进行监督，主要内容包括：1. 审核销售业务人员的收款凭证，确保收款的真实性；2. 定期对销售业务人员的收款情况进行抽查，发现问题及时纠正；3. 对销售业务人员的收款行为进行考核，对违反本制度的行为进行处罚。

第五章奖励与处罚第七条对遵守本制度，收款表现优秀的销售业务人员，公司给予奖励；第八条对违反本制度，收款过程中出现违规行为的销售业务人员，公司根据情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 罚款；3. 降职或解聘。

企业业务员收款守则

业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。

第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。

第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。

逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。

第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。

第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。

次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。

业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

□收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。

签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。

(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。

第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。

(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。

(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。

(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。

(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。

(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。