U8+记账反记账
用友U8反结账反记账反审核操作流程
用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。
然而，有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。
接下来，我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。
一、反结账操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账界面。
3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账明细。
4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。
5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。
6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。
7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根据需要进行调整或删除。
二、反记账操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进入凭证录入界面。
3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。
4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。
5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。
6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。
三、反审核操作流程：1.登录用友U8系统。
2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。
3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。
4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。
5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。
6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。
四、注意事项：1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性和合规性。
2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。
u8固定资产反结账的操作步骤
一、概述在企业会计中，固定资产反结账是一个常见的操作，其目的是将当前年度未完成折旧的固定资产结账到利润表上，以便准确反映企业的经营业绩。
本文将介绍固定资产反结账的详细操作步骤，以帮助财务人员正确完成这一操作。
二、准备工作1. 确认固定资产清单：需要确保固定资产清单的准确性，包括资产的名称、编号、原值、折旧年限等信息。
2. 核对折旧数据：对于已折旧的固定资产，需要核对其折旧数据，包括本期折旧额和累计折旧额。
3. 确认会计政策：需要了解企业的会计政策，包括固定资产折旧方法、折旧年限等相关信息。
三、操作步骤1. 登入会计软件：使用正确的账号和密码登入企业会计软件，进入会计系统。
2. 进入固定资产模块：在会计系统中，找到固定资产模块，点击进入固定资产管理界面。
3. 选择反结账功能：在固定资产管理界面，找到“反结账”或“年末结账”等相关功能按钮，点击进入反结账页面。
4. 进行反结账操作：在反结账页面，按照系统提示，选择需要反结账的固定资产，确认反结账操作，并输入相关参数。
5. 检查反结账结果：反结账操作完成后，需要对反结账结果进行检查，确保反结账前后各项数据的准确性。
6. 生成反结账凭证：根据会计准则和相关规定，生成固定资产反结账凭证，并将其记录在凭证台账中。
7. 审核和确认凭证：由财务主管或相关负责人审核并确认固定资产反结账凭证的准确性和合规性。
8. 更新会计报表：根据反结账结果，更新会计报表，包括资产负债表、利润表等相关报表，确保报表的准确性和完整性。
四、注意事项1. 公司法定代表人或授权人应审批反结账操作，并签署相关文件。
2. 反结账的固定资产必须在会计年度内，并且未完成折旧，即当年已报废、处置或完成折旧的固定资产不得进行反结账。
3. 反结账操作必须符合相关会计准则和财务法规，确保会计政策的一致性和合规性。
五、总结固定资产反结账是企业会计中重要的一环，正确的操作步骤对于企业的财务管理至关重要。
通过本文介绍的操作步骤和注意事项，希望能够帮助财务人员正确完成固定资产反结账操作，确保企业财务数据的准确性和可靠性，为企业的持续发展提供有力支持。
用友GRP-U8凭证处理流程
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
A.在凭证箱中批量记账凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【已审核】页签。
(2)选择需要记账的记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要记账的记录后，点击【记账】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【记账范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未记账凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统记账的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始记账凭证。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每凭证，一的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核围】，在这如果审核围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证容。
(2)在打开的凭证容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一，直接点击【下】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每凭证，一的记账。
用友优普U812.0反记账操作提示-产品不再提供反记账功能
问题现象：
第一步：首先进行【反结账】操作，也就是先反结账需要反记账的月份。
第二步：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】
提示：这里的总账数据修正就是之前的反记账功能！
和之前的版本反记账操作一致（可以条件选择进行操作需要反记账的数据！）
小编提示：反记账操作流程为：反结账（ctrl+shift+f6），反记账（实施导航）-（实施工具）-（总账数据修正），反审核（在审核凭证-编辑-成批弃审），再到填制凭证界面进行修改操作即可。
用友u8如何取消结账【会计实务操作教程】
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 u8如何取消结账【会计实务操作教程】 一、反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按 [Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上，反结账操作只能由账套主管执 行。 二、进入系统时，隐藏了【恢复记账前状态】功能，如果要使用必须 进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。 三、只有审核权的人才能使用本功能，同样谁审核谁弃审核 首先我们先确定一下 1、准备取消结账的月份的下月是否已结账，如果下月已经结账，要先 取消下月的结账； 2、当前操作员是否有取消结账的权限，如果没有，必须联系系统管理 员给予赋权，或找当前账套的账套主管来操作。操作：在结账界面，单 击要取消结账的月份，然后按下 CTRL+SHIFT+F6组合键，系统会提示输 入口令，输入完毕后，点确定即可。
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自
U8政务操作手册
财务处理：集财务日常记账、审核、结账、转账、账表分析为一体的财务管理系统报表处理：财务分析报表专用工具，包括：资产负债表、现金流量表、收入费用明细表等政府新会计制度报表并可支持用户自定义出纳管理：可以进行现金日记账、银行日记账、资金日报、银行对账、支票登记等业务管理。
资产管理：实现固定资产卡片增加、减少、变动、盘点、清查、维护、折旧等业务管理及报表分析薪资管理：实现多工资类别、多次发放、自动合并计税、薪资分摊、自动生成总账薪资凭证等业务和静态、动态报表分析；政府新会计制度：预置新政府会计准则的科目体系，支持平行记账，可在录入财务会计凭证时，实时录入预算会计凭证，财务会计凭证与预算会计凭证支持关联查询，科目余额表、总账、明细账等账表支持按财务体系和预算体系分别查询。
财政监管接口：将财务核算数据反映到省市财厅财务核算信息集中监管系统，根据国库支付系统信息带出相应的符合监管系统要求的辅助内容，生成财政监管系统的财务数据。
1、编制凭证点击【账务处理】——〖凭证管理〗——编制凭证，打开凭证编辑界面。
➢编辑流程方式：（1）手工编制流程：按照模式填写摘要、财务科目和金额、预算科目和金额，科目挂有辅助核算想的科目同时需要填写辅助核算项，然后保存即可。
（2）财务科目带出预算科目编制流程：前提：需要在【建立会计科目】中设置科目关联关系，然后在[菜单]——[凭证选项]——[编辑选项]中勾选“输入财务会计带出预算会计”。
这样之后手工输入财务会计科目就可以带出与之对应的预算会计科目。
2、凭证模板编制流程点击模板，然后在上方输入内容回车进行模糊查找，在下方找到符合的业务模板双击。
因为系统自带的模板只能定义到一级或者二级科目，没有定位到最明细，当调用出来之后需要根据自己的实际业务进行更改科目，在完善金额和辅助核算项即可。
3、凭证处理（1）凭证审核（一定要在未审核页签下才能进行审核）（2）记账（凭证审核之后，在已审核页签下选择凭证进行记账）（3）反记账：账务处理—凭证管理—凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账的凭证，点击【菜单】-【文件】-【凭证反记账】。
×用友GRP-U8常用功能流程(反记账消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
用友U8系统反操作列表
文件号：
撰写者：撰写时间：2012-02-29
适用版本：T3\T6\U8模块：财务业务
项目单位：
适用对象：
序号
模块
业务操作
方法
1
总账
反结账
在月末结转界面同时按CTRL+SHIFT+F6键
凭证反记账
第一步：在对账界面同时按CTRL+H键，提示“恢复记账前状态被激活”。
第二步：在【凭证】——【恢复记账前状态】——选择月初状态
凭证反审核
必须由审核人恢复，在审核界面找到要恢复的凭证，然后点【取消】，或者【成批取消审核】
2
应收模块
反结账
在【月末处理】——【取消月结】
删除、修改凭证
应收系统生成的凭证不能在总账系统中修改，只能在应收系统中修改、删除。
路径：【单据查询】——【凭证查询】
反核销、反转账、反并帐、反汇兑损益
在【其他处理】——【取消操作】
6
库存管理
反结账
在【月末结账】——【取消结账】，存货管理模块没有结账、没有期末处理的情况下才能操作
7
存货管理
反结账
要取消本月的结账，必须以下个月登录，然后在【月末结账】——【取消结账】
取消期末处理
在【业务核算】——【期末处理】——【已期末处理仓库】——【恢复】
删除、修改凭证
存货核算系统生成的凭证不能在总账系统中修改，只能在存货核算系统中修改、删除。
取消采购结算
在【采购结算】——【结算单列表】中删除相应的结算单即可，删除结算单不会删除对应的发票和入库单的，仅是删除了结算标志。
5
销售管理
反结账
在【月末结账】——【取消结账】，库存管理模块没有结账的情况下才能操作
用友U8软件逆向操作流程
点击“总账→凭证→审核凭证”，在“审核凭证”界面选择要审核凭证月份，单击“确定”按钮；在“凭证审核”列表，双击打开一张凭证，单击“取消”按钮取消审核单张凭证；执行“审核→成批取消审核”命令，成批取消审核。
【注意】：取消审核凭证必须是同一操作员，制单与审核不能为同一操作员。
用友U8软件逆向操作流程
在软件中正向操作流程：填制凭证-审核-记账-转账-结账；逆向操作：反结账-反记账-反审核，就又回到填制凭证状态。
一Hale Waihona Puke 反结账结账逆向操作，打开“结账”向导，选中最后1个已结账月份，同时按下Ctrl+Shift+F6按钮，注意联想电脑有时需要按Ctrl+Shift+Fn+F6，因Fn+F6同时按相当于F6，输入账套主管口令（只有账套主管有权限反结账），单击“确定”按钮反结账
二、反记账
执行“总账→期末→对帐”命令，在“对帐”界面同时按下Ctrl+H键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示信息，单击“确定”按钮；执行“总账→凭证→恢复记账前状态”命令，选择恢复方式，单击“确定”按钮；输入账套主管口令，单击“确定”按钮进行反记账。
注意：在U8 12.0版本中，恢复记账前状态是通过以下完成的：
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。
具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。
下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。
2、反存货核算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来两清（取消两）——删除红冲凭证。
3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。
5、采购销售——月末处理反结账。
B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——基础设置——编码方案——第4级处写上2。
总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。
辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分类——项目目录。
调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。
增加研发领料单——存货核算——对方科目——增加（研发领料）项目——对方会计科。
目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。
三、供应链结账1、销售管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。
②记账——特殊单据记账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品库）——记账。
④记账——发出商品——查询——全选记账。
U8——用友U8跨年度反结账问题
用友U8跨年度反结账问题
2013年4月份已经结账，现在必须修改去年2012年4月份的凭证，请问怎么处理？
1、以2013年5月份的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2013年1月初；
2、以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；
3、以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。
然后，重新审核和出纳签字，并重结2012年4月份账；
4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账，并结账；以2012年6月份的日期登录系统，重记6月份账，并重结2012年6月份账。
2012年7月至2012年12月份的账，也以此方法进行操作；
5、以2013年1月1日的日期登录系统，进入期初余额模块，手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。
6、以2013年1月31日的日期登录系统，重记2013年1月份账，并结账；以2013年2月28日的日期登录系统重记2013年2月份账，并结账，2013年3月和4月份账，以此类推……。
×用友GRP_U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法
用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法用友U8是一款企业管理软件，提供了一系列功能来帮助企业进行会计记账和财务管理。
以下是关于用友U8的反结账、反记账、取消审核以及修改删除凭证的详细方法。
一、反结账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“结账处理”选项。
3.在结账处理页面，点击顶部工具栏中的“反结账”按钮，弹出反结账确认窗口。
4.在反结账确认窗口中，选择要反结的期间，并勾选相应的反结账选项。
5.点击“确定”按钮，系统将开始执行反结账操作。
反结账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。
6.反结账完成后，系统将会自动显示反结账结果。
二、反记账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“记账处理”选项。
3.在记账处理页面，选择要反记账的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。
4.选中要反记账的凭证，点击顶部工具栏中的“反记账”按钮，弹出反记账确认窗口。
5.在反记账确认窗口中，可以选择是否同时反记应付/应收凭证，并勾选相关选项。
6.点击“确定”按钮，系统将开始执行反记账操作。
反记账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。
7.反记账完成后，系统将会自动显示反记账结果。
三、取消审核方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。
2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“凭证管理”菜单，然后选择“凭证审核”选项。
3.在凭证审核页面，选择要取消审核的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。
4.选中要取消审核的凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“取消审核”选项。
5.系统将弹出取消审核确认窗口，点击“确定”按钮，系统将开始执行取消审核操作。
6.取消审核完成后，系统将会自动显示取消审核结果。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添输入科目代码，规则按“科目分级确定”加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
GRP-U8管理软件操作
GRP-U8管理软件操作手册账务日常业务流程：1．系统基础资料设置；2．账务凭证编制:每月/日都要进行的操作；3．账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；4、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账;5．期末结账处理:每月要进行一次结账(可在年底一起结账）.6．账表输出（总账、明细账、多栏账等）1．系统登录一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前,先打开，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后,软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序列号,软件只能是试用版运行。
正常情况下,双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗,在桌面的右下角有个加密程序的图标,鼠标双击打开，出现如下图标。
二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。
确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击图标。
双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。
四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。
五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理1、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属性、科目模板等。
2、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。
3、操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员.4、下年度数据处理是系统对下年度信息进行初始化，使得系统可以进行下年度的业务处理。
会计信息化108-记账与反结账_41
记账和反操作
记账和反操作
登记过程重复单一 工作量大
手工账务处理
U8软件 账务处理
把临时记账凭证文件 中的数据，转到历史 记账凭证数据库中
用友ERP-U8 V10.1 软件操作演示 记账
记账和反操作
U8总帐系统
记账可以随时进行 不受次数限制
➢ 期初余额试算不平 ➢ 上月未结账 ➢ 有凭证还未进行审核
记账和反操作
恢复记账前状态
账簿记录有误
记账完成
激活返回操作功能
会计软件应当提供不可逆 的记账作在取消签字上的体现
审核签字
出纳签字
主管签字
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用友U8+反记账反审核操作方法如下：
1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!)
2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
第一步：首先进行【反结账】操作，也就是先反结账需要反记账的月份
第二步：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】
提示：这里的总账数据修正就是之前的反记账功能！
和之前的版本反记账操作一致（可以条件选择进行操作需要反记账的数据！）
小编提示：反记账操作流程为：反结账（ctrl+shift+f6），反记账（实施导航）-（实施工具）-（总账数据修正），反审核（在审核凭证-编辑-成批弃审），再到填制凭证界面进行修改操作即可。