学校的票据的使用和管理
学校票据管理制度(精选篇)
学校票据管理制度（精选篇）学校票据管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国票据法》，制定本制度。
本制度适用于学校的票据制度管理工作。
第二条学校的票据管理应遵循公开、公正、公平、规范的原则，加强管理，保证票据资金的合理使用。
第三条学校的票据包括但不限于发票、收据、汇票、支票等各种形式的票据。
第四条学校票据管理部门负责票据的申领、使用、报销、归档等工作。
第二章票据的申领和使用第五条学校各部门和单位必须按照规定的流程和要求，向票据管理部门申领合理数量的票据。
第六条学校票据管理部门应按照发票的需求和管理要求，制定票据的使用计划和方案，并提前和财务部门进行协调。
第七条学校票据的使用必须在专用票据上填写，并按照规定的格式填写相关信息，包括开票日期、票据号码、金额、开票人签名等。
第八条学校各部门和单位必须严格执行票据的使用规定，不得私自印制、涂改票据；不得私自操作、使用他人的票据；不得出售、出租、转让票据。
第九条学校各部门和单位在使用票据时应妥善保管好票据，防止遗失、损毁或被盗窃。
如遇到票据遗失或被盗窃，应及时向票据管理部门报告。
第十条学校所有的票据都应该及时归档存放，按照票据类型进行分类，并做好相关的登记和备案工作。
第三章票据的报销和核销第十一条学校各部门和单位在使用票据后，应及时将票据交给相关财务人员进行报销和核销。
第十二条学校财务人员在核对票据的真实性和准确性后，应及时办理票据的报销手续，并将报销情况记录在财务报销台账中。
第十三条学校财务人员应及时处理已报销的票据，并予以归档存放，保留一定时间后可以进行销毁处理。
第四章违规处理第十四条学校票据管理部门有权对违反本制度的人员进行警告、记过、记大过等处分或者采取撤销票据使用权的措施。
第十五条学校票据管理部门和财务部门有权对票据的使用和报销情况进行监督和检查，如发现违规行为，应及时报告学校领导并作出处理。
第十六条对故意损坏、遗失、私自操作、使用他人票据、出售、出租、转让票据的违法行为，学校将依法追究法律责任。
学校现金票据印鉴管理制度
一、总则为了加强学校财务管理，确保现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的安全，规范使用和管理，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有涉及现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的使用、保管、储存、运输等环节。
三、管理职责1. 学校财务部门负责制定和完善现金、票据、印鉴、有价证券等管理制度，并组织实施。
2. 学校各部门负责对本部门使用的现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品进行管理，确保安全。
3. 学校安全保卫部门负责对现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的储存、运输等环节进行安全检查和监督。
四、现金管理1. 学校财务部门设立专门的出纳岗位，负责现金的收付、结算、登记等工作。
2. 学校财务部门对现金实行钱账分管，明确会计管账不管钱，出纳管钱不管账。
3. 学校现金的使用范围包括：个人劳务报酬、奖金、福利费、差旅费、零星支出等。
4. 学校现金的收支必须严格按照国家法律法规和学校财务制度执行，不得坐支、套取现金。
5. 学校财务部门设立现金限额，超过限额部分及时存入银行。
五、票据管理1. 学校财务部门对票据实行专人管理，建立票据台账，确保票据的完整和安全。
2. 学校各部门使用票据必须经财务部门审批，并按规定填写、签章。
3. 学校票据的领用、发放、使用、保管等环节必须严格按规定执行。
六、印鉴管理1. 学校财务部门设立专门的印鉴管理岗位，负责印鉴的保管、使用和登记。
2. 学校印鉴的使用必须经学校领导批准，并由指定人员进行操作。
3. 学校印鉴的保管必须符合国家法律法规和学校财务制度的要求。
七、有价证券管理1. 学校财务部门对有价证券实行专人管理，建立有价证券台账，确保有价证券的安全。
2. 学校有价证券的买卖、存储、领取等环节必须经学校领导批准，并由指定人员进行操作。
3. 学校有价证券的保管必须符合国家法律法规和学校财务制度的要求。
八、监督检查1. 学校财务部门定期对现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品的管理情况进行监督检查。
学校票据管理制度
学校票据管理制度学校票据管理制度一、总则为了规范学校票据的使用和管理，提高财务管理的科学性和透明度，保证学校票据的安全性和合法性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于学校内所有与票据管理相关的工作。
三、票据的定义票据是指学校作为权益证明或经济往来凭证而发行、转让的可流通的书面凭证。
四、票据的种类1. 收据：学校收取款项时所使用的凭证，例如学费收据、捐赠款项收据等。
2. 发票：学校向外单位或个人出售商品或提供劳务时所使用的凭证，例如发放餐费时的发票、学校印刷出版物的销售发票等。
3. 财务凭证：学校内部会计核算和业务处理时所使用的凭证，例如付款凭证、收款凭证、转账凭证等。
五、票据的使用管理1. 学校票据的开具应按照相关财务规定执行，确保开具准确、完整、合法。
2. 开出的票据必须由经办人员及时登记，并在有效期内使用完毕，未开使用完毕的票据必须做好保管工作。
3. 票据的开具必须由经办人员和财务人员共同核对，确保准确无误。
4. 所有票据必须按照规定的格式和内容填写，任何违规操作都是不允许的。
5. 进行票据管理时必须对票据进行编号，并建立相应的档案，以备查验。
6. 对票据的存放和保管必须进行严格的登记，确保票据的安全性和完整性。
六、票据的审核和核销1. 学校财务部门负责对票据的开具和使用进行审核核销，确保票据的合法性和真实性。
2. 票据的审核核销必须由核对人员在票据上签字确认，并在相关系统中记录核销信息。
3. 已核销的票据必须进行归档，以备后期查验和审计需要。
七、票据的存档和销毁1. 对于已使用完毕的票据，学校财务部门应及时归档，建立专门的票据档案，便于查询和审计。
2. 对于过期、作废的票据，学校财务部门应及时进行销毁，确保票据的安全性。
八、票据管理的监督1. 学校财务部门应定期对票据管理工作进行检查和复核，发现问题及时纠正。
2. 学校领导和相关部门有权对票据管理进行监督检查和评估，对违规操作进行严肃处理。
中小学校票据管理制度
第一章总则第一条为了加强中小学校票据管理，规范票据行为，保障学校财务活动的合法性、真实性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合中小学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中小学校所有票据的购买、使用、保管、销毁等各个环节。
第三条中小学校票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管、销毁等活动必须符合国家法律法规的规定。
（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造、篡改。
（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据的安全，防止丢失、被盗、损坏。
（四）责任制原则：明确票据管理的责任，确保票据管理的规范化和高效化。
第二章票据的购买第四条中小学校购买票据应当通过正规渠道，购买国家规定的合法票据。
第五条购买票据应当办理以下手续：（一）填写《票据购买申请表》，经学校财务部门负责人审批后，报送上级主管部门备案。
（二）购买票据时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管。
（三）购买票据的费用应当纳入学校财务预算，按照学校财务管理制度执行。
第三章票据的使用第六条中小学校使用票据应当遵循以下规定：（一）票据的填写应当规范、完整，不得空白、涂改、伪造。
（二）票据的金额应当与实际交易金额相符，不得虚报、冒领。
（三）票据的用途应当明确，不得随意使用。
（四）票据的签收应当及时，不得拖延。
第七条票据的使用人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度和操作流程。
（二）具备良好的职业道德和业务素质。
（三）责任心强，能够保守学校财务秘密。
第四章票据的保管第八条中小学校应当建立健全票据保管制度，确保票据的安全。
第九条票据的保管应当遵循以下规定：（一）票据应当分类存放，分别登记，便于查阅。
（二）票据的存放应当符合消防安全要求，防止火灾、水灾等意外事故。
（三）票据的保管人员应当具备一定的责任心和保密意识。
（四）票据的保管期限按照国家有关规定执行。
第五章票据的销毁第十条中小学校应当建立健全票据销毁制度，确保票据的销毁符合国家法律法规的规定。
学校收支业务票据管理制度
第一章总则第一条为加强学校收支业务管理，规范票据使用，确保学校财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有收支业务，包括收入、支出、转账等。
第三条学校收支业务票据管理应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章票据的种类和格式第四条学校收支业务票据分为以下几类：1. 收入票据：包括现金收据、转账收据、收款凭证等；2. 支出票据：包括现金支付凭证、转账支付凭证、付款凭证等；3. 转账票据：包括银行汇票、银行承兑汇票、支票等；4. 其他票据：包括费用报销单、借款单、借据等。
第五条票据的格式应当符合国家统一规定，包括以下内容：1. 票据名称；2. 发票代码和发票号码；3. 开票日期；4. 付款人名称、开户银行及账号；5. 收款人名称、开户银行及账号；6. 金额；7. 票据用途；8. 开票人签章；9. 财务负责人签章；10. 复核人签章；11. 备注。
第三章票据的领用和保管第六条学校设立专门的票据管理部门，负责票据的领用、保管和核销工作。
第七条票据的领用应当办理以下手续：1. 提出领用申请；2. 经财务负责人审批；3. 票据管理部门登记领用信息；4. 领用人签字确认。
第八条领用人应当妥善保管票据，确保票据的完整和安全。
不得擅自涂改、转让、出借或销毁票据。
第九条票据的保管期限按照国家规定执行，一般不少于五年。
第四章票据的核销和使用第十条票据的核销应当符合以下条件：1. 票据真实、合法；2. 票据内容完整、准确；3. 票据手续齐全；4. 票据用途符合规定。
第十一条票据的使用应当严格按照规定的用途进行，不得挪作他用。
第十二条票据的报销应当办理以下手续：1. 提出报销申请；2. 经部门负责人审批；3. 提交相关凭证；4. 财务负责人审核；5. 领用人签字确认。
第五章票据的监督和检查第十三条学校设立专门的审计部门，负责对票据的管理和使用进行监督和检查。
学校票据报销管理制度
一、目的为规范学校财务报销工作，确保财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全校师生员工及校内各部门的票据报销工作。
三、报销凭证要求1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，严禁使用白条、收据等非正规凭证。
2. 发票内容应齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等，字迹清晰，金额正确，大写与小写相符。
3. 发票必须加盖税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须加盖财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
4. 发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
5. 在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
6. 报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
四、报销手续及要求1. 报销人员需填写《学校财务报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 报销单需经经办人、证明人或实物验收人签字确认。
3. 1000元以上的款项要以转账支付。
4. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。
5. 报销单需经分管领导、主管财务领导审批签字后方可报销。
6. 财务人员对报销单进行审核，确认无误后给予报销。
五、财务人员职责1. 财务人员必须坚持财务工作制度，履行会计义务，做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。
2. 财务人员要做好会计档案的管理，正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3. 财务人员对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合规。
六、监督检查1. 学校财务审计部门对票据报销工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 对违反本制度的行为，一经查实，将按规定追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
学校票据管理制度
学校票据管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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中学学校票据使用和管理制度
中学学校票据使用和管理制度一、票据的定义票据是指附有支付、转让、代理等权利，是证明权利来源及债务关系的凭证。
二、票据种类常见的票据包括支票、汇票、银行承兑汇票、本票、存款凭证、收据等。
其中，学校常用的票据主要有支票、汇票和收据。
三、票据的使用范围票据的使用范围包括校内及校外的各种费用支出，主要包括如下方面：1.学生学费、杂费等；2.教职工工资、奖金、津贴等；3.设备购置、维护等；4.办公用品、教学用品等。
四、票据的使用流程对于票据的使用，学校应制定详细的使用流程，包括以下流程：1.开票人填写票据，填写票据内容应准确、真实、合法；2.财务人员审核票据，核对票据填写信息，确认无误后予以支付；3.财务人员应及时登记票据的使用情况，并妥善保存；4.各项票据使用应按照规定的程序和标准来进行，避免不必要的损失和风险。
五、票据管理制度对于票据的管理，学校应制定详细的管理制度，包括以下方面：1.开票资格审批制度：制定审批程序，明确开票人的资格及权限范围，避免权力滥用；2.票据信息管理制度：票据的开票、核对、审批、保管等环节应当记录有序，妥善保存；3.安全保管制度：票据应当妥善保存，避免遭到损毁、丢失、盗窃等风险；4.操作流程管理制度：对于票据使用、财务报账等操作流程应制定详细的流程管理制度，确保程序合规。
六、票据领用管理对于学校的票据领用，需要进行详细的管理，包括：1.票据领用登记制度：学校应建立规范的票据领用登记制度，确保票据领用过程记录清晰、明确；2.严格审核制度：对于票据领用，应先审核申请人的资格、领用目的等信息，确保领用符合规定；3.到账管理制度：对于领用的票据，应当进行到账管理，详细记录票据的使用情况及领用人员信息。
七、票据审批制度对于票据审批制度，应当严格审批流程，避免底线红线问题的出现。
具体应包括：1.票据审批人员应当为规定的人员；2.票据审批程序应当具有严格的程序性，确保信息真实、完整、合法；3.票据审批程序应当公开透明，避免出现不当行为。
中学学校票据使用和管理制度
中学学校票据使用和管理制度1.引言中学是培养学生综合素质的重要阶段，学校在日常运营中需要使用和管理各种票据。
本文档旨在规范中学学校票据的使用和管理制度，确保票据的合规与有效性。
2.定义和分类2.1 票据定义票据是指通过书面形式表达的、具有金融或货币属性的凭证，用于证明金钱收付和相关交易的证明文件。
2.2 票据分类中学学校常见的票据主要包括： - 收据：用于证明收款或收入事项的票据。
- 发票：用于记录销售商品或提供服务的票据。
- 缴费通知单：用于提醒和通知学生或家长缴纳学费或其他费用的票据。
- 报销单：用于员工差旅或费用报销的票据。
- 支付凭证：用于证明支付款项的票据。
3.票据使用规定3.1 票据的申请和领用•学校相关部门和单位需要使用票据时，应提前向财务部门进行书面申请。
•领用票据的人员应填写领用单，并登记相关信息，包括票据类型、数量、用途等。
领用单需由领用人和财务人员共同签字确认。
•领用人员需对所领用的票据进行妥善保管，确保安全和完整。
3.2 票据的填写要求•票据应按照统一格式进行填写，包括票据名称、编号、开具日期、付款方或收款方信息、金额、用途、出票人签字等。
•填写票据时，需注意准确、规范、清晰，确保内容无误。
•如有遗失或错误的票据，应及时报告财务部门并进行备案。
3.3 票据的保存和归档•学校要建立票据档案，对每一个票据进行编号和归档。
•归档时应按照票据类型、日期等进行分类，确保档案的整齐、清晰。
•票据档案应妥善保存，定期检查并做好防火、防潮等措施，确保安全。
4.票据管理流程4.1 开票流程•付款方或收款方向财务部门提出开具票据的申请。
•财务部门核验申请，确认申请的合理性和真实性。
•财务部门开具票据，并登记相关信息，包括票据编号、开具日期等。
•财务部门将开具的票据交付给申请人，申请人签字确认接收。
4.2 使用流程•申请人在使用票据时，应按照所需填写相应的信息，并及时保存票据副本作为备案。
学校票据管理制度制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有财务活动，包括但不限于收费、报销、支付等涉及资金收付的行为。
第三条学校票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行票据管理。
2. 安全保密：确保票据的存储、使用、销毁等环节安全保密。
3. 严谨规范：票据的开具、传递、审核、保管等环节必须严谨规范。
4. 透明公开：票据管理过程公开透明，接受监督。
第二章票据种类及用途第四条学校票据主要包括以下种类：1. 收据：用于收取学生学费、住宿费、书费等费用。
2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付工程款等。
3. 报销单：用于报销教职工的差旅费、招待费、办公费等。
4. 支付凭证：用于支付各项费用。
第五条各类票据的用途如下：1. 收据：用于证明学校收取了相应费用。
2. 发票：用于证明学校支付了相应费用。
3. 报销单：用于证明教职工发生的各项费用。
4. 支付凭证：用于证明学校支付了相应费用。
第三章票据开具与传递第六条票据开具应遵循以下规定：1. 票据开具前，必须核对收付款项的金额、项目、时间等信息，确保准确无误。
2. 票据开具时，应使用规定的票据格式，不得随意更改格式。
3. 票据开具后，应加盖学校公章或财务专用章，并注明开具日期。
第七条票据传递应遵循以下规定：1. 票据传递过程中，应确保票据的完整、安全，防止遗失、损坏。
2. 票据传递应指定专人负责，不得随意委托他人传递。
3. 票据传递时，应注明接收人姓名、部门及联系方式。
第四章票据审核与保管第八条票据审核应遵循以下规定：1. 审核票据的真实性、合法性、合规性，确保票据内容准确无误。
2. 审核票据的完整性，包括票据的填写、盖章、传递等环节。
3. 审核票据的合规性，确保票据的开具、使用、保管等环节符合国家法律法规和财务管理制度。
高等学校收费票据管理制度
一、总则为了加强高等学校的收费票据管理，规范收费行为，保障学校经济秩序，提高收费工作透明度，依据国家有关法律法规和财政、物价部门的相关规定，特制定本制度。
二、收费票据的申领与管理1. 学校所有收费票据必须向财政部门申领，并取得相应的《收费许可证》。
2. 学校财务部门负责办理收费票据的申领、购买、发放、保管和核销工作。
3. 收费票据的申领应按照以下程序进行：（1）财务部门根据学校收费项目及收费标准，编制收费票据申领计划；（2）经学校领导批准后，向财政部门提出申领申请；（3）财政部门审核批准后，学校财务部门领取收费票据。
4. 收费票据的使用应遵循以下规定：（1）收费票据必须按照规定的格式和内容填写，不得随意涂改、伪造、变造；（2）收费票据应整本按序使用，不得跳号、撕毁；（3）收费票据的填写内容必须真实、完整，字迹清晰，印章齐全；（4）收费票据的开具必须与实际收费相符，做到票款一致。
三、收费票据的保管与核销1. 收费票据的保管应由专人负责，确保票据的安全、完整。
2. 收费票据的保管期限按照财政部门的规定执行，超过保管期限的票据，应按规定进行核销。
3. 核销收费票据时，应按照以下程序进行：（1）财务部门对已使用、作废的收费票据进行清点、核对；（2）编制核销清单，经财务部门负责人审核签字；（3）将核销清单报送财政部门进行核销。
四、收费票据的公示与监督1. 学校应设立收费公示栏，公开收费项目、收费标准、收费依据等信息，接受师生和社会监督。
2. 学校应定期对收费票据的管理工作进行自查，发现问题及时整改。
3. 学校应积极配合财政、物价部门对收费票据的监督检查，如实提供相关资料。
五、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自设立收费项目、提高收费标准、违规收费、开具虚假收费票据等行为的，学校将依法依规对责任人进行严肃处理。
2. 对在收费票据管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究相关人员责任。
学校票据管理制度及流程
一、目的为规范学校票据管理，确保票据的合法、合规使用，保障学校财务工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及收费、报销、支付等财务活动的票据管理。
三、票据种类1. 收据：用于收取学校各项费用，如学费、住宿费、书费等。
2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。
3. 报销单：用于教职工、学生报销费用。
4. 其他票据：根据学校实际需要，经财务部门批准使用的其他票据。
四、票据管理制度1. 票据购买：学校财务部门根据实际需要，按照财政部门规定办理票据购买手续，购买票据需提供《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根。
2. 票据保管：学校财务部门负责票据的保管，确保票据的安全。
票据购买后，应按票据购买证填写的号码分类、登记，并写清购进日期、本数及编号。
3. 票据领用：领用人领用票据时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数、起讫号码。
需再领用票据时，需交清上次所领用的票据存根。
4. 票据开具：开具票据时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。
记账联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
5. 票据报销：报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。
报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
6. 票据销号：会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。
7. 票据遗失：发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。
8. 票据存根：学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。
五、票据管理流程1. 票据购买：财务部门根据实际需要，办理票据购买手续。
2. 票据领用：领用人填写《票据领用薄》，经财务部门审批后领取票据。
学校票据管理制度(三篇)
学校票据管理制度是指学校在票据使用、票据保管、票据核对等方面的具体管理规定。
以下是一份可供参考的学校票据管理制度：1. 票据使用- 学校内部发生的各项收支业务都必须依照国家有关规定开具相应的票据，包括收据、发票等。
- 开具票据必须按照实际发生的金额和事项填写，不得虚报、少报或错误填写。
2. 票据保管- 学校票据必须由专人负责保管，票据保管人应当具备相应的经验和责任心。
- 票据应当存放在安全的地方，防止火灾、盗窃等事故的发生。
- 对重要的票据，如发票、支票等，应当加强防伪措施，防止伪造、涂改等情况发生。
3. 票据核对- 学校每月或每季度对票据进行核对，确保票据的来源和用途的合法性和准确性。
- 核对时应当仔细对照票据上的金额、日期、发票号码等信息，与实际收支情况相符。
- 若发现票据存在异常情况，应及时进行调查和核实，确保票据的真实性。
4. 票据报销- 学校内部报销通常需要提供相应的票据作为凭证，报销金额必须与票据上的金额一致。
- 报销人应当填写详细的报销申请表，说明报销事由和金额，并附上相关票据原件。
- 报销申请需要经过相关部门审核，并经过财务部门审批后才能进行报销。
5. 票据档案管理- 学校应当建立完整的票据档案，包括票据领取、使用、核对、存档等一系列过程。
- 票据档案应当按照时间和类别进行分类存放，便于查阅和管理。
- 票据档案应当保密，只有相关人员才能查阅、借阅，并应当做好相应的借阅记录。
以上是一份简要的学校票据管理制度，具体制度可以根据学校的实际情况进行调整和完善。
学校票据管理制度（二）主要包括票据的发行、使用和管理等方面的规定。
具体包括以下内容：1. 票据发行管理：确定票据的种类、编号规则等，制定票据发行计划，并设立专门的票据发行机构负责票据的发行工作。
2. 票据使用管理：规定使用票据的条件和方式，如票据的填写、签发、验收等，确保票据的合法有效使用。
3. 票据管理机构：设立专门的票据管理机构，负责对票据的使用情况进行监督和管理，并及时通知相关部门进行核查。
学校发票收据管理制度
一、总则为加强学校发票与收据管理，保障学校各项收入，规范校内经济秩序和收费行为，强化财务监督，使发票与收据管理工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国发票管理办法》和《关于行政事业性发票与收据管理的暂行规定》及有关主管部门的文件精神，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内的事业性收费和服务性收费。
三、管理职责1. 学校财务处统一负责学校票据管理工作。
2. 各部门应指定专人负责本部门各类票据的领用、保管。
四、票据的领购与使用1. 学校财务处向主管财政、税务机关等申请领购票据，并实行统一管理。
2. 学校财务处购领回票据后，必须由票据管理员拆包清点，认真核对，根据票据序号按顺序存放，按票据种类分别建立登记簿。
3. 使用时，按顺序领发。
年终未使用的当年所购票据，下年度按顺序继续使用。
4. 各部门领用票据时，应填写《票据领用登记表》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。
5. 领用票据后，应及时在《票据领用登记表》上登记，并由领用人签字确认。
五、票据的保管与销毁1. 各部门领用的票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 保管人应定期检查票据的保管情况，确保票据安全。
3. 票据的销毁应严格按照《中华人民共和国发票管理办法》和《关于行政事业性发票与收据管理的暂行规定》执行。
六、违反规定的处理1. 对违反本制度的行为，任何部门和个人可以举报。
2. 学校各监督、主管部门应当为检举人保密。
3. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处理。
七、附则1. 本制度由学校财务处负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
八、其他1. 各部门应加强票据管理，确保票据的合法、合规使用。
2. 学校财务处应定期对票据管理工作进行检查，确保票据管理的规范、有效。
3. 各部门应积极配合学校财务处做好票据管理工作，共同维护学校经济秩序。
高等学校票据管理制度
第一章总则第一条为加强我校票据管理，规范票据的购买、使用、保管、核销等环节，确保财务收支的合法性、合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有涉及财务收支的票据，包括但不限于收据、发票、支票、汇票等。
第二章票据购买第三条学校财务部门负责票据的购买工作，严格按照国家有关法律法规和学校财务管理制度执行。
第四条购买票据时，需提供相关审批文件，如收费项目批准文件、预算审批表等。
第五条票据的购买实行计划管理，由财务部门根据学校实际需求编制购买计划，经学校领导审批后执行。
第三章票据使用第六条学校各部门在使用票据时，必须遵守以下规定：（一）严格按照票据使用范围和用途使用票据，不得挪用、转借、代开、伪造、涂改票据。
（二）使用票据时，必须填写真实、完整、清晰，不得随意涂改、挖补、撕毁。
（三）票据的金额、日期、收款人、用途等内容必须与实际交易相符。
（四）使用现金支票时，必须得到财务部门的授权批准。
第四章票据保管第七条票据的保管由财务部门指定专人负责，实行集中保管、专人负责、定期盘点制度。
第八条保管人员必须具备良好的职业道德和业务素质，对票据的保管负责。
第九条票据的保管场所必须安全、保密，防止票据丢失、被盗、损毁。
第十条票据的保管期限按照国家有关规定执行，逾期未销毁的票据，由财务部门负责销毁。
第五章票据核销第十一条票据使用后，必须及时进行核销。
第十二条核销人员必须对票据的真实性、合法性、合规性进行审核，确保票据的核销准确无误。
第十三条核销完成后，应及时将核销凭证与票据核对，并归档保管。
第六章罚则第十四条违反本制度规定，挪用、转借、代开、伪造、涂改票据的，将依法追究相关责任。
第十五条因保管不善导致票据丢失、被盗、损毁的，将依法追究保管人员的责任。
第七章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
通过制定和实施高等学校票据管理制度，我校将进一步加强票据管理，确保财务收支的合法性、合规性和安全性，为学校教育事业的发展提供有力保障。
学校财政票据管理制度
学校财政票据管理制度学校财政票据管理制度一、总则1.1 为规范学校财政票据管理，确保财务资金的安全与合法性，提高财务管理的效率和质量，制定本制度。
1.2 本制度适用于学校内所有涉及财政票据的收付和管理活动。
1.3 学校财政票据包括发票、收据、支票、汇票、本票等各种形式的票据，以及相关的财务凭证和记录。
1.4 学校财务部门负责学校财政票据管理，并依据本制度进行具体实施。
二、票据申领与开具2.1 各部门在需要使用财政票据时，应向财务部门提出申领，并填写相应的申领单。
2.2 财务部门按照实际需求和权限审核申领单，并根据需要进行开具。
2.3 开具财政票据时，财务部门应按照相应的规定和制度进行核对和登记，确保票据的信息准确无误。
2.4 开具的财政票据应加盖学校公章，并由开票人签名确认。
2.5 财务部门应及时将开具的财政票据登记入账，并进行备案和存档。
三、票据保存与存储3.1 领取的财政票据必须妥善保存，并按照规定进行分类和存储。
3.2 各部门应建立相应的票据档案，分门别类，按时间顺序排列，做到清晰明确。
3.3 财务部门应定期对票据档案进行检查和核对，确保票据的完整性和可追溯性。
3.4 对于特殊类型的财政票据，如发票、支票等，应进行专门存储，并采取安全防护措施，确保不被窃取或损坏。
3.5 财务部门应制定票据存储期限和销毁规定，按照要求进行票据的销毁和销账。
四、票据使用与领用4.1 领用财政票据的人员必须按照实际需要和权限进行使用，并及时归还剩余未使用的票据。
4.2 领用财政票据的人员应妥善保管票据，防止丢失或任意转借他人使用。
4.3 对于特殊类型的财政票据，领用人员必须按照相应的权限和程序进行使用，并及时上报财务部门进行备案。
4.4 对于已使用的财政票据，领用人员应及时将票据归还给财务部门，并做好相关的记录和登记。
4.5 财务部门应定期对领用人员的票据使用情况进行核查和监督，确保票据的安全使用。
五、票据核对与清点5.1 财务部门应定期对票据进行核对和清点，确保票据的数量和金额与账面一致。
学校票据使用管理办法
学校票据使用管理办法第一章总则第一条为了规范学校票据的使用管理，保障学校财务管理的合法性和有效性，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各部门、各单位在使用和管理票据过程中。
第三条学校票据应符合相关国家法律法规的要求，且应具备清晰、规范、有序的特征。
第二章票据的种类第四条学校票据主要分为收付款凭证、存根联、汇票等种类。
（一）收付款凭证主要包括收据、付款单等，在学校收付款方面的所有事项中应使用。
（二）存根联主要用于学校采购、报销等流程，涉及到资金流动的各个环节应使用。
（三）汇票主要用于学校之间、与社会单位之间进行资金结算时使用。
第三章票据的账目办理第五条学校使用票据时应按规定填写票据的相关内容，并保留相应的账目。
（一）收据应包括日期、收款人、收款金额、收款单位等内容，并在票据上加盖学校公章。
（二）付款单应包括日期、付款人、付款金额、付款单位等内容，并在票据上加盖学校公章。
（三）存根联应包括日期、收款人、金额、事由等内容，并在票据上加盖学校公章。
（四）汇票应包括出票人、收款人、金额、指定支付日期等内容，并在票据上加盖学校公章。
第六条学校票据账目应按照相关规定进行分类归档，建立清晰、完整、有效的账目档案。
第四章票据的编制第七条学校应规范票据的编制工作，确保票据的真实准确。
第八条票据编制工作由票据管理人员负责，必须具备相应的资质和能力。
第五章票据的盖章第九条学校票据在开具或接收时，必须在票据上加盖学校公章。
第十条公章使用权限必须明确，并严格按照相关规定进行公章的使用。
第六章学校票据的管理第十一条学校票据应在专门的票据库房内进行保管，防止潮湿、破损等情况发生。
第十二条学校票据的使用必须经过有关部门的批准，未经批准不得私自使用。
第十三条学校票据的使用必须按照规定的程序进行，且必须在规定的期限内使用。
第十四条学校票据的使用情况应随时进行登记、核对，确保票据的使用记录真实准确。
第十五条学校票据的遗失或损坏应及时上报相关部门，并按照相关规定进行补录或重新开具。
学校票据使用管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据使用行为，确保学校财务收支的合法性、合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有部门、教职工和学生，以及其他与我校有财务往来的单位或个人。
第三条学校票据的使用必须遵循国家有关法律法规、财务管理制度和本制度的规定。
第二章票据种类第四条学校票据主要包括以下几种：1. 原始凭证：包括收据、发票、收条、付款凭证等。
2. 记账凭证：包括会计凭证、出纳凭证等。
3. 报告凭证：包括财务报告、收支情况报告等。
第三章票据管理职责第五条学校财务部门负责全校票据的统一管理，包括票据的购买、领用、保管、核销等。
第六条各部门负责人对本部门票据的使用负直接责任，应加强对票据使用的监督和管理。
第七条各部门经办人员负责本部门票据的具体使用，应严格按照规定操作。
第四章票据领用与保管第八条票据的领用需经财务部门审批，填写《票据领用申请表》，经批准后领取。
第九条领用票据时，经办人员应出示有效证件，填写《票据领用登记簿》，详细记录票据的种类、数量、领用人等信息。
第十条领用票据后，经办人员应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自转借他人。
第十一条票据的保管期限按照国家相关规定执行，过期票据应按程序销毁。
第五章票据使用第十二条学校票据的使用必须真实、合法、合规，严禁伪造、变造、篡改票据。
第十三条票据的填写应规范、清晰，不得涂改、涂抹、擦除或擅自更改。
第十四条使用票据时，经办人员应核对票据的收款单位、收款人、金额等信息，确保准确无误。
第十五条票据的收取、开具、传递、归档等环节应严密，确保票据的安全。
第十六条票据的使用不得超出规定的用途和范围，不得用于非法目的。
第六章票据核销第十七条票据使用完毕后，经办人员应及时办理核销手续。
第十八条核销票据时，经办人员应提供原始凭证、记账凭证等相关资料，经财务部门审核无误后，予以核销。
第十九条票据核销后，经办人员应将票据归档保管。
第七章违规处理第二十条对违反本制度规定的行为，学校将依照相关法律法规和学校规章制度进行处理。
校园收费票据管理制度
校园收费票据管理制度第一章总则第一条为建立良好的校园经济管理秩序，加强学校财务收费的管理和监督，维护学校经济管理的正常秩序，保障学校符合法律、法规和内部规章的要求，制定本制度。
第二条校园收费票据管理制度适用于全校范围内的收费活动，包括学杂费、住宿费、食堂费、图书借阅费、考试报名费、实验材料费以及其他校内收费行为。
第三条学校财务处为制定本制度的主管部门，各相关职能部门负责本部门的制定和实施。
第四条学校财务处负责全校收费票据的统一印制、发放、保管和管理，各相关职能部门负责本部门的统一使用、填写、管理和保管工作。
第二章票据的种类和使用第五条校园收费票据种类主要包括收费收据、发票和财务凭证。
第六条学校财务处负责统一制定和印制各类票据，并确保票据的准确无误。
第七条各单位在开展收费活动时，必须使用学校统一印制或经学校财务处认可的票据进行开票。
第八条收费收据应当标明收费日期、项目名称、收费金额、收费人员签字、收费人员单位盖章等内容，票据编号应当连续不断，不得有重复或遗漏。
第九条发票应当按照国家有关发票管理规定开具，内容应当真实合法，不得造假和篡改。
第十条财务凭证应当真实、完整地反映收支情况，并有相关单位负责人签字确认。
第三章票据的填写和管理第十一条学校各单位在开具票据时，务必严格按照规定填写票据内容，并妥善保管好票据文件。
第十二条学校财务处应当建立健全票据的台账和档案管理制度，确保票据的保存完整有序，不得遗漏和丢失。
第十三条学校各单位应当对收费票据进行定期盘点和清点，发现问题应当及时处理并上报财务处。
第十四条各单位应当建立健全内部控制制度，确保票据开具和填写程序的合法合规，防止票据遗漏和滥用。
第四章票据的使用和监督第十五条学校票据的使用应当严格按照规定进行，不得私自挪用、篡改或丢失。
第十六条学校财务处应当加强票据使用情况的监督和检查，及时发现问题并及时处理。
第十七条学校各单位负责人应当对本单位票据的使用和管理制度进行宣传和培训，确保全体工作人员都能够认真遵守票据管理规定。
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票据的使用和管理
一、票据管理部门
财务处作为学校票据的管理部门，对学校的收费票据实行统一管理。
财务处对购得的收据、发票指定专人保管，设立台帐，建立严格的保管、领用、签收制度，不得散失。
二、票据使用范围
收费票据是经济业务活动的重要凭证。
学校各使用部门应严格遵守国家的财经法规及收费使用管理规定，部门负责人须对本部门申请使用的收费票据负责。
1、票据的使用仅限学历办班的学生学费、住宿费等。
2、票据的使用不得扩大收费范围，不得擅自立项，不得转借，转让和代开收费票据。
3、从税务部门购得的《定额收据》是由我校特定部门使用。
三、票据购、领、用和销的具体管理办法
（一）、票据的购入管理
1、票据由财务处派专人凭收据准购证到贵阳市财政局票据管理处和贵阳市税务部门购置。
2、票据管理人员在购入的票据封面按其号码顺序在一个会计年度内连续编号。
订本式收据以本为单位，电脑收据以箱为单位。
已编号的票据应在领用登记注销簿上按类别、顺序分别登记。
（二）、票据的领用管理
1、财务收费人员或票据开具人员在领用票据前，须填写申领单，注明领用票据事由、票据种类、数量，并经所在部门负责人签字后报财务处同意，方可领用。
领用时由经办人签字并检查是否有漏号、漏页。
部门不得使用私自印制或自购的收据，及已停止使用的废旧收据，一经发现，部门负责人及经办人要承担经济和法律责任。
2、财务处票据专管人员必须在票据领用登记注销簿上进行领用登记。
并在发放票据时应严格把关，采取“交旧领新”方式，原则上对已发放票据但尚未注销的部门，不再发放新票据。
发放在外的票据应定期催交。
3、票据领用部门应指定专人负责有关票据的领取、使用和保管工作。
要设置票据登记簿，加强对该项工作的管理。
4、财务处内部人员领用票据须经财务处负责人同意，并办理领用、注销手续。
（三）、票据的使用管理
1、票据开具人员必须根据会计规范要求开具有关票据，并在其存根上注明银行收款或现金收款的字样。
票据必须按号码顺序使用，不得跳号或空号，填写时必须做到项目齐全、内容真实、字迹清楚，并全份一次复写，全部联次内容一致，大小写金额相符，不得弄虚作假。
2、一式多联的票据，必须用双面复写纸套写(电脑收据除外)，作废时加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
作废票据必须全联保留，以备核查。
3、每次收款人员凭收据向财务结算中心交款，并由制单审核人员在其存根联上注明款项。
4、收款人员必须根据学校公布的收费项目及标准进行收费。
新立收费项目及标准，须经财务处上报上海市物价局审批后方可收取。
5、管理电脑打印票据的人员须每日打印汇总表，与制单审核人员核对当日款额。
审核无误后，制单审核人员需在汇总单上盖章，并随当日凭证一起装订归档。
（四）、票据的注销管理
1、票据开具人员在使用完毕后，应在每本票据存根联封面上注明票据开具金额、作废号码，并将票据存根联交还财务处票据专管员，办理注销手续。
2、财务票据专管员须检查票据开具是否合理、金额是否记入账簿、存根与作废联是否完整，审核无误后在登记本上做注销登记。
已经收回的收据存根应按收据顺序号排列、归档，以便日后查阅。
3、各领用单位要妥善保管票据，如有遗失、被窃等情况，及时向财务处负责人汇报，并登报声明报废，所发生费用由领用单位承担。
第四条：本制度由财务处负责解释。