票据管理制度

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票据管理制度

票据管理制度三篇

票据管理制度（一）

规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。

一、票据的分类

本制度中所指的票据包括：支票和收据。

二、支票管理制度

1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。

2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后错二天）及时持报销，签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。

4、严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。

5、外单元交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处置惩罚。

7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一同储存，年终时装订成册，与票据一并储存。

8、稽核职员要定期检查支票购入使用及滚存情形，并出个书面报告。

三、收据办理制度

1、收据的种类及使用范围：

①凡收费答应证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。

②一般往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”

③出租房屋使用“北京市服务业专用”。

2、使用收据的规定：

①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。

②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清楚后，加盖本单位财务专用章。

③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

票据管理制度及流程

一、票据管理制度

1、票据管理的目的

票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。票

据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金

的安全和合法性。

2、票据管理的基本原则

（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。

（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。

（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。

（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。

3、票据管理的主体责任

（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。

（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。

（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。

4、票据管理的内容

（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。领用人员必须凭借领用人员

证明书领取票据。

（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。

（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。定期检查票据的存

放情况，防止遗失和损坏。

（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。销毁票

据需有相应的销毁记录和销毁证明。

5、票据管理的监督与检查

公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。

票据管理办法（五篇）

第一篇：票据管理办法

票据管理办法

第一条为加强公司票据管理和财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》和浙江省有关票据管理办法，结合我公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用公司及所属的各级内部核算单位。

第三条票据是记录经济往来事项的书面证明，是单位财务收支的法定凭证，是财政、审计、税务等部门进行检查监督的主要依据。规范票据使用范围，正确使用票据，对加强财务管理，规范公司内各级收费行为，具有重要意义。

第四条计划财务部是公司内各类票据的管理部门，并负责公司本级票据领购、发放、缴销和管理。各管理处（监控中心）财务管理部门负责本级及下属各所（区）各类票据的领购、发放、缴销和管理工作，配合上级部门的票据检查、监督工作。

第五条票据的种类及适用范围

（一）浙江省定额统一发票（含税务局统一发票）：主要用于生产经营性业务往来。

（二）浙江省统一收款收据：主要用于非经营性收款，包括质保金、押金、政府补助经费、路政陪补偿款划入等单位与单位之间、单位与个人之间的往来收款。

（三）浙江省非税收入统一票据：主要用于路产、路权损失陪补偿收入和经财政机关批准的收费款项等。

（四）管理处(监控中心)因内部管理需要，各处、所食堂经公司计划财务部批准，可到本级财务管理部门登记领用普通收款收据，自盖食堂收款专用章，用于对外收取成本等费用。

第六条票据的领用

（一）计划财务部和管理处（监控中心）财务管理部门根据领用票据部门的经济业务情况，实行限量领用。

（二）领用票据时必须收回并检验、核对以前所领用的票据。

（三）领用的票据应盖有公司和管理处（监控中心）财务专用章或发票专用章。

票据的管理制度_票据的管理制度规定

票据的管理制度篇1

一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。

二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。

三、严格规范使用票据。严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。

四、严肃内部牵制纪律。票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。

五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。

六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。

七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。

票据的管理制度篇2

为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。

票据管理制度十三篇

票据管理制度篇1

一、店容店貌：

1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。

2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。

3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐

4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、菸头。

二、清洁卫生：

1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。

2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐

3、货架：清洁、卫生、无尘。

4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。

5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐

6、地面：无纸屑、果皮、菸头、杂物、垃圾。

7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。

8、更衣室、更衣柜：干净整洁。

9、卫生间：干净卫生、无异味。

10员工卫生：工作服整洁、仪容大方

三、商品陈列：

1、陈列：整洁丰满，美观醒目

2、货架：陈列丰满、无空挡

3、顶架：存货整齐，堆码安全。

4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全

5、POP牌：美观醒目、悬挂端正

四、标价签：

1、打价位置：准确、标准、端正

2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签

3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价稽核齐全。

五、服务：

1、服务态度：文明、礼貌、热情

2、服务表现：留言登记、周到服务

六、经营管理：

1、：严格遵守

2、值班经理：值班交接清楚，记录完整。

3、交接班：交接清楚、记录完备。

4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。

5、商品盘点：监督执行，抽查无误。

6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。

7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品

8、经营效果：完成销售计划。

票据管理制度篇2

一、为了加强和规范乡镇财政票据的监督管理工作，制止各种乱收费滥罚款行为，维护国家利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《省人民政府关于印发湖北省政府非税收入管理办法的通知》、《湖北省财政票据管理办法》的有关规定，结合乡镇工作实际，特制定本制度。

票据管理规范

一、背景介绍

票据是企业日常经营活动中不可或缺的重要凭证，对于保障企业的财务安全和

合规经营具有重要意义。为了规范企业的票据管理，提高管理效率，降低风险，制定票据管理规范是必要的。

二、目的和范围

本规范的目的是确保企业票据管理的合规性和规范性，提高票据管理的效率和

准确性。适用范围包括企业内所有与票据相关的部门和人员。

三、票据的种类和用途

1. 收据：用于记录企业收到的现金或非现金资产的凭证，包括货款、租金、服

务费等。

2. 发票：用于记录企业销售商品或提供服务的凭证，包括增值税发票、普通发

票等。

3. 支付凭证：用于记录企业支付款项的凭证，包括支票、银行转账凭证等。

4. 其他票据：根据企业的具体经营活动，可能还涉及其他类型的票据，如汇票、借据等。

四、票据管理流程

1. 票据的接收和登记：

a. 票据应由专人负责接收，并在接收时进行登记，包括票据种类、票据号码、金额、日期等信息。

b. 接收的票据应及时存放于票据保管柜中，确保安全。

2. 票据的使用和归档：

a. 票据应在使用前进行核对，确保票据的准确性和完整性。

b. 使用票据时，应按照规定的程序填写相关信息，并经相关人员签字确认。

c. 使用后的票据应及时归档，归档时应按照票据种类和日期进行分类，方便查询和检索。

3. 票据的保管和销毁：

a. 票据应存放于专门的票据保管柜中，保管柜应设置密码锁或指纹识别等安全措施，确保票据的安全。

b. 定期对票据进行盘点，确保票据的完整性和准确性。

c. 票据的销毁应按照规定的程序进行，销毁时应有专人监督，并做好销毁记录。

票据管理制度签名

第一条为了规范公司票据的管理，维护公司的财务安全，提高财务管理的效率和准确性，特制定本规定。

第二条公司的票据包括但不限于：收据、发票、支票、汇票、银行对账单、发票清单等各种形式的金融票据。

第三条公司票据应当由指定的财务人员进行统一管理，任何个人不得私自保管、挪用或篡改公司票据。

第四条公司票据采取专人专管的原则，公司应指定专门的财务主管负责票据的存储、管理、核对和使用。

第五条公司应定期进行票据清点，确保票据的完整性和准确性，如有遗失或损坏应及时报告上级主管。

第六条公司应建立完善的票据管理档案，对涉及公司财务的票据进行分类归档，确保信息的及时查阅和保密性。

第七条公司票据的使用应当经过核实和批准，必须按照规定的程序和要求进行填写和盖章。

第八条公司票据的领取、使用和结账必须能够完整记录，不得私自挪用或改变票据用途。

第九条公司财务人员应当做到严格按照规定的程序和要求，对票据进行录入、存储、查询、打印和保管。

第十条对于公司票据的盖章、签字、转账和报销等行为，应当实行双人审查和审批制度，确保票据的真实性和合法性。

第十一条对于公司票据的保密性，公司财务人员应当严格保守，不得私自泄漏、传播或使用于非正当用途。

第十二条对于公司票据的存储和保管，必须放在指定的存储柜或保险柜中，确保票据的安全性和防火防水性。

第十三条公司应当对违反票据管理制度的行为进行严肃处理，严惩违规行为，维护公司的财务秩序和安全。

第十四条公司应当定期进行票据管理制度的宣传和培训，提高员工对票据管理制度的认识和遵守度。

第十五条对于公司票据管理制度的修改或修订，必须经过公司领导的批准和公示，确保制度的合法性和实施性。

票据票款管理制度意义

1. 提高账目准确性和真实性。票据是企业财务交易的载体，通过票据票款管理制度的严格

执行，可以确保企业每一笔资金流动都有明确的记录和依据，避免虚假账目的出现，确保

账目的准确性和真实性。

2. 防止资金流失和盗窃。通过严格规范的票据票款管理制度，可以有效防止企业员工以虚

构或伪造的票据进行盗取资金或私自挪用资金，保障企业资金的安全。

3. 加强内部控制。票据票款管理制度规定了企业内部各个环节的责任人和权限范围，明确

了票据获取、使用和归档的流程和要求，有助于加强内部控制，防范内部作假和失误。

4. 提高财务管理效率。规范的票据票款管理制度有助于减少繁琐的手工操作和纠错工作，

提高财务管理的效率，减少时间和人力成本。

5. 便于财务监管和审计。严格执行票据票款管理制度可以使企业的财务管理规范化、标准化，便于财务监管和审计部门对企业的财务状况进行监督和审查，确保企业的财务活动合

法合规。

6. 建立企业形象。规范的票据票款管理制度可以体现企业的管理水平和规范程度，有助于

建立企业的良好形象，增强合作伙伴和客户的信任和信心。

在实施票据票款管理制度时，企业应该注意以下几点：

1. 设立完善的票据票款管理制度。企业应该根据自身的实际情况和规模，制定适合自己的

票据票款管理制度，明确票据的获取、使用、存储和处理的具体流程和要求，建立完善的

内部控制机制。

2. 加强员工培训和监督。企业应该加强对员工进行相关培训，使其了解票据票款管理制度

的具体内容和要求，强化员工对制度的执行意识和遵守纪律，及时发现和纠正违规行为。

票据管理制度5篇范文

第一篇：票据管理制度

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1.由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门总监审批、会计审核后开具。

2.若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门总监签字认可），财务方可开具发票。

3.杜绝开无企业名称发票。

4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门总监签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7.发票复印件盖章需由部门总监、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1.已提供劳务并签订合同的，业务员凭行政中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对

无误后开具发票。

2.未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门总监认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门总监审核总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

票据使用管理规定

第一章总则

第一条为了规范票据的使用和管理，提高票据管理的效率和安全性，保护票据权益，制定本规定。

第二条本规定适用于中华人民共和国内各类企事业单位、金融机构、事业单位、社会团体等组织的票据使用和管理。

第三条票据包括纸质票据和电子票据。纸质票据包括支票、汇票、本票、银行本票、债券、股票等。电子票据指以电子形式保存和使用的票据。

第四条票据的使用和管理应当遵循诚实信用、合法合规、规范有序的原则。

第五条票据使用和管理的具体事项，应当按照法律法规、国家标准以及本规定的规定进行。

第六条票据的颁发人、持票人和承兑人等当事人，应当诚实守信，依法行使票据权利及履行票据义务。

第二章票据的基本要求

第七条票据的格式和内容应当符合国家标准及行业规定，并应当确保真实准确、完整清晰。

第八条票据上应当注明票据种类、票据金额、出票日期、到期日期、出票人、收款人等基本信息，并应当用统一的标志、格式和字体。

第九条纸质票据应当经过合法授权的生产厂家或单位生产，并应当采用防伪措施和防伪技术。

第十条票据上的信息应当完整清晰、不得涂改、抹去、涂改、篡改。

第十一条票据上的签名应当真实有效，且应当由授权签发人签署。

第三章票据的使用和传递

第十二条票据的使用和传递应当遵循以下原则：

（一）票据应当用途明确，限于凭证结算和财务管理，不得用于非法用途；

（二）票据应当安全保管，避免遗失、被盗、被篡改等风险；

（三）票据的传递应当按照承兑、背书和交付的顺序进行。

第十三条票据的传递应当按照法律规定的方式进行，包括交付、背书、承兑等。

第十四条承兑人应当按照票据的规定对票据进行承兑，并承担承兑责任。

公司关于银行票据管理制度

第一章总则

第一条为加强公司银行票据管理，规范票据的使用、保管和审核，确保公司资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有银行票据的管理，包括但不限于支票、汇票、本票等。

第三条公司银行票据管理应遵循以下原则：

1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务合法、合规。

2. 安全高效：加强票据安全管理，提高票据处理效率，确保资金安全。

3. 严谨细致：加强票据审核，确保票据内容真实、准确、完整。

4. 责任明确：明确票据管理职责，落实责任追究制度。

第二章票据购买与领用

第四条公司银行票据的购买，由财务部门负责办理，并严格按照以下程序进行：

1. 制定票据购买计划，包括票据种类、数量、用途等；

2. 提交票据购买申请，经财务经理审批后，向开户银行购买；

3. 购买回来的票据，由财务部门登记在票据登记簿上，并妥善保管。

第五条公司银行票据的领用，由各部门负责人根据实际需要提出申请，经财务部门审核批准后，由出纳人员发放。

第三章票据使用与保管

第六条公司银行票据的使用，应严格按照以下规定进行：

1. 使用票据时，必须填写真实、完整的信息，并加盖公司公章；

2. 票据填写内容不得涂改、伪造、变造；

3. 票据的使用应与实际业务相符，不得虚开、套取资金。

第七条公司银行票据的保管，应遵循以下要求：

1. 票据应当分类存放，确保票据安全；

2. 票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、损毁；

3. 票据保管人员调离岗位时，应办理票据交接手续。

票据管理制度总结

一、前言

票据管理制度是公司财务管理的重要环节之一，是为了规范公司内部票据管理流程，规范

票据的使用和管理而制定的一套制度。票据是公司的重要财务凭证，具有重要的法律效力，因此对票据管理制度的建立和执行具有非常重要的意义。本文将就票据管理制度的基本内容、执行流程、制度实施过程中需要注意的问题等方面进行总结和分析。

二、基本内容

1. 票据种类

根据票据的种类和用途，公司在票据管理制度中应规定各种票据的种类，包括但不限于：

支票、汇票、票据、存折、银行对账单等。

2. 票据流转流程

票据在公司内部的流转流程应当明确规定，包括票据的领用、申请、使用、复核、报销等

环节，每个环节需确定负责人和操作程序，以保证票据的安全和合规使用。

3. 票据使用权限

公司内部应当明确规定各个部门和个人在票据使用方面的权限，包括领用、申请、使用、

管理等方面的权限。

4. 票据管理责任

公司应当设立专门的票据管理岗位，对票据进行专门管理，明确票据管理岗位的职责和权利。

5. 票据存档管理

对票据的存档管理也是票据管理制度中一个非常重要的方面，公司应当设立专门的票据存

档室，对票据进行存档管理，便于将来查询和核对。

6. 票据报销管理

公司对票据的报销管理也应当规范，对于各种票据的报销方式和流程进行详细的规定，确

保每一笔票据的报销都是按照规定的程序进行的。

7. 票据盘点和清点

定期对票据进行盘点和清点，确保票据的数量和金额与实际情况相符，及时发现并处理票

据管理中的问题。

8. 票据交接

票据的交接也是票据管理制度中必须规范的一个环节，包括票据的领用、归还、交接等方面的规定。

财务管理制度票据管理

一、票据管理的目的和范围

票据是企业重要的财务凭证，是企业内部和外部交易的最常用凭证之一，其管理关系到企业的资金安全和交易的安全性。票据管理制度是指企业为了规范票据的使用和管理，有效防范票据风险，保障企业资金的安全与稳定，制定的一系列措施和规定的制度。

二、票据的种类和特点

根据我国商法规定，票据主要分为汇票、支票、本票和票据式存款凭证等，而在企业中主要用到的是汇票、支票和存折。票据的特点主要包括了可转让性、收款简易、可以作为支付手段、是结算工具、具有债权证明和可以用作借款抵押的特点。

三、票据管理的基本原则

1. 按规定使用。企业在使用票据时，一定要按照国家法律法规规定的流程和程序来使用，不能擅自私自使用，否则会引发法律纠纷。

2. 规范管理。企业在票据管理过程中要严格遵守公司的内部管理制度，制定规范和完备的票据管理制度，严格执行。

3. 分工负责。在企业中，票据管理应该由专人或者专部门负责，由专人来对票据进行审核和管理。

4. 审核把关。企业在票据管理过程中，必须要对票据进行严格的审核和把关，避免因管理不善或者不慎而导致的风险和损失。

5. 安全保密。企业在票据管理过程中，必须要加强对票据的保密性管理，避免票据信息泄露或者丢失。

四、票据的保管和使用

1. 票据的存放要求。企业在存放票据时，必须要选择一个干燥、通风、安全的地方，保管人必须要定期检查票据存放的环境和条件，保证票据的安全。

2. 票据的保密性要求。企业在使用票据时，必须要遵守票据的保密性要求，及时销毁不需要使用的票据，确保票据信息不泄露。

公司内部票据管理制度

第一章总则

第一条为加强公司内部票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，

确保公司财务活动的合规性，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。

第三条公司内部票据管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：票据的购买、使用、保管和核销等活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；

（二）责任明确原则：各部门、各岗位人员应明确各自的票据管理职责，确保票据管理工作的顺利进行；

（三）安全保密原则：加强票据的安全保管，防止票据遗失、被盗、损坏等事件发生；

（四）账实相符原则：确保票据与实际交易相符，确保财务数据的真实、准确。

第二章票据的购买

第四条公司票据的购买由财务管理部门负责，需根据公司业务需求，按照相关规

定办理购买手续。

第五条购买票据时，应提供以下资料：

（一）购买票据申请表；

（二）公司营业执照副本；

（三）税务登记证副本；

（四）法定代表人身份证复印件；

（五）经办人身份证复印件。

第六条购买票据后，财务管理部门应建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、金额、购买日期等信息。

第三章票据的使用

第七条票据的使用必须遵循以下规定：

（一）票据的领用、开具、传递必须严格按照规定程序进行，确保票据的合法性；

（二）票据的使用人应妥善保管票据，防止票据遗失、被盗、损坏等事件发生；

（三）票据的填写内容必须真实、完整，不得涂改、伪造、变造；

（四）票据的领用、开具、传递、核销等环节应做好记录，确保票据管理的可追溯性。

票据管理相关规定(5篇)

票据管理相关规定

第一条为加强业务票据管理，规范收费行为，根据《江苏省行政事业单位收费和政府性基金票据管理办法》，结合我局工作实际，制定本制度。

第二条本制度所称票据包括本局(含所属各处、室、中心，下同)使用的行政事业性收费票据、工本费收据、行政事业单位结算凭证、税务发票等用于劳动保障和各类行政事业性往来的所有票据。

第三条除法律法规另有规定者外，票据的领购、领用、保管及核销适用本制度。

第四条财务基金管理中心是本局票据管理的职能部门。财务基金管理中心具体负责社会保险类和解困(再就业)资金所需票据的领购、领用、管理和票据使用的监督检查，其它各类票据和管理工作由计划财务股具体负责。票据管理工作接受财政、税务、审计、物价等部门的监督检查。

第五条本局所有行政事业性收费、基金(资金)征收、罚没收入、往来结算等均需使用财政、税务部门规定的票据。

第六条本局所需票据统一由票据管理部门向省厅、财政、税务部门办理领购或申请手续。上级统一制发的票据，各单位领回后，应及时全部送交票据管理部门集中管理。

第七条实行票据领购、领用登记制度。票据管理部门对统一领购、印制接收的票据必须规范登记，明确专人保管;对所有领用的票据必须按规定要求逐一登记，各单位应及时办理票据领用、核对、缴验、装订等手续，定期报告票据的领用、保管、结存等情况。

领用、缴验票据时，应当检查是否有缺页、漏号、重号等情况。使用票据时，填写必须内容完整、字迹工整、印章齐全。如发生填写错误，应重新开据，错票应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁;如发生票据丢失情况，责任人应立即报告，由责任单位及时声明作废，并查明原因，写出书面报告，经本局票据管理部门审核后报同级财政、税务部门处理。

票据管理制度

1. 票据管理制度的重要性

1.1 规范企业财务管理

1.2 预防和减少经济纠纷

1.3 增强企业信誉度

2. 票据管理制度的基本内容

2.1 票据的种类及使用规定

2.2 审批和签字流程规定

2.3 票据的保管和归档规定

2.4 票据管理责任制度

2.5 票据管理内部检查机制

3. 票据管理制度的建立与实施

3.1 制定票据管理制度的必要性

3.2 制定票据管理制度的流程

3.3 票据管理制度的宣传与培训

3.4 票据管理制度的监督与评估

票据是企业运作中不可或缺的财务工具，有效的票据管理制度对企业的正常运作和财务稳定至关重要。首先，票据管理制度规范了企业财务管理，确保财务流程的合法合规。其次，严格执行票据管理制度可以有效预防和减少经济纠纷，提高企业内部管理效率。最重要的是，合理的票据管理制度可以增强企业在商业伙伴和金融机构中的信誉度，为企业的可持续发展提供保障。

票据管理制度的基本内容包括票据的种类及使用规定、审批和签字流程规定、票据的保管和归档规定、票据管理责任制度以及内部检查机制等。企业应建立完善的票据管理制度，并不断完善和规范制度内容，确保所有票据活动符合法律法规和公司政策要求。

建立和实施有效的票据管理制度是企业管理的基础工程。企业应

根据实际情况制定符合自身特点的票据管理制度，并通过宣传、培训、监督和评估等方式确保制度的有效实施。只有健全的票据管理制度才

能有效防范风险，提高企业管理效率，促进企业的持续发展。

票据管理制度

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票据管理制度及流程

票据管理办法（五篇）

票据的管理制度_票据的管理制度规定

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