仓库票据管理制度
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
小型公司票据使用管理制度
小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。
二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。
2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。
3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。
三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。
2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。
3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。
四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。
2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。
3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。
五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。
2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。
六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。
企业库房开票员规章制度
企业库房开票员规章制度第一章总则第一条为规范企业库房开票员的行为，维护企业利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有库房开票员，凡在企业库房工作的人员必须严格遵守本规章制度。
第三条企业库房开票员须严格遵守国家相关法律法规和企业相关规章制度，维护企业的形象和利益。
第四条企业库房开票员应遵循“守信、要求严谨、服务及时、责任到人”的原则，认真履行职责。
第二章职责第五条企业库房开票员的主要职责为：1. 根据客户的需求，准确开出货物或服务的发票。
2. 保证开票过程准确无误，核对相关信息，确保发票的真实性。
3. 合理安排工作时间，保证开票工作的及时完成。
4. 协助库房管理员进行库存管理，保证库房物品的准确盘点。
5. 配合财务人员进行相关账目核对。
第六条企业库房开票员需具备的职业素质：1. 严谨细致，工作认真负责。
2. 具有一定的财务知识和计算能力。
3. 具有良好的团队合作意识和沟通能力。
4. 具备一定的抗压能力和解决问题的能力。
第七条企业库房开票员有义务不断提高自身专业技能，积极参与相关培训和学习，提升工作能力。
第三章行为规范第八条企业库房开票员在工作中应严格遵守以下行为规范：1. 诚实守信，不得随意更改或篡改发票内容。
2. 保障客户信息的保密，不得私自泄露或滥用客户信息。
3. 工作期间需认真负责，不得擅离职守或懈怠。
4. 与同事相处需和睦友好，不得发生恶性竞争或造成团队不和。
5. 不得违规操作或私自挪用企业财产，保障企业财产安全。
第九条企业库房开票员如有违反上述规定的行为，将依据企业规章制度进行相应处罚，严重者将追究法律责任。
第四章绩效评估第十条企业库房开票员的绩效评估主要根据以下几个方面进行评价：1. 开票准确性：能否准确开具货物或服务的发票。
2. 工作效率：是否及时完成开票工作。
3. 服务态度：是否热情礼貌，处理问题是否及时有效。
4. 团队协作：是否与同事融洽相处，能否有效配合工作。
仓库票据管理制度
仓库票据管理制度第一章总则第一条为规范仓库票据管理，保障仓库财产安全和合法权益，制定本制度。
第二条仓库票据管理应遵循合法、规范、科学、严谨的原则，保障仓库财产的安全和完整。
第三条本制度适用于仓库所有票据管理，包括但不限于入库单、出库单、库存清单、盘点单等各类票据。
第四条仓库票据管理应严格遵守国家相关法律法规，依法合规操作，不得违法违规。
第五条仓库票据管理应建立科学、完善的操作流程，实行分工负责，落实责任到人。
第六条仓库票据管理应采取措施保障票据安全，防止遗失、损毁、篡改等情况发生。
第二章票据的种类和编号规定第七条仓库票据主要包括入库单、出库单、库存清单、盘点单等种类。
第八条各类票据均应统一编号，便于管理和查阅。
第九条票据编号应按照时间顺序递增，不得重复使用。
第十条票据编号应清晰可辨，不得存在模糊、混淆的情况。
第十一条票据编号应在票据右上角位置标注，并做好相应的记录。
第十二条票据编号一旦确定，不得更改，否则责任人承担相应责任。
第三章票据的填写和审查第十三条仓库票据在填写时应严格按照规定格式填写，不得遗漏、错误或混淆。
第十四条填写票据的人员应负责任，如有错漏应及时更正，不得擅自涂改或塞改。
第十五条填写票据的人员应保持连贯性，不得存在涂改涂抹情况。
第十六条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。
第十七条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。
第十八条填写票据的人员在填写完毕后，应交由审查人员进行审查确认。
第十九条审查人员对票据内容进行审查时，应认真核对，如发现错误应及时通知填单人员更正。
第二十条填写人员对审查人员提出的修改意见，应当及时更正，并签署确认。
第四章票据的存储和保管第二十一条填写完毕且经审查确认的票据，应按照规定分类存档。
第二十二条各类票据应专人负责存储和保管，确保票据安全可靠。
第二十三条票据存储应按照时间先后顺序排列，便于查阅和管理。
第二十四条存储的票据应妥善保管，严禁涂改、污损、遗失等情况发生。
仓库盘库管理制度
一、目的为了加强公司资产管理，确保公司资产的安全性、完整性和准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘库更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，特制定本制度。
二、适用范围1. 存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等；2. 货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；3. 固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；4. 客供物料；5. 存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。
三、职责1.PMC部（仓库）：负责仓库物料盘库及执行盈亏处理工作；2.财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；3.稽核办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘库；4.总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；5.相关部门：负责本部门盘库及盘库协助工作。
四、盘点时间1. 存货盘库：每月30日进行一次小盘库（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘库（自盘、复盘、抽盘），大盘库具体时间根据《盘点计划》执行；2. 货币资产盘库：每月底进行一次；3. 固定资产盘库：每年进行一次，具体时间根据《盘点计划》执行。
五、盘点流程1. 制定盘库计划：由PMC部（仓库）负责制定《盘点计划》，经财务部审核后报总经理审批；2. 组织实施盘库：根据《盘点计划》，由PMC部（仓库）组织相关部门进行盘库；3. 盘库记录：盘库过程中，盘库人员应认真记录盘库结果，包括盘盈、盘亏、报废等情况；4. 盘库审核：盘库结束后，由财务部负责审核盘库结果，并提出处理意见；5. 盘库报告：盘库结束后，由财务部编制《盘点总结报告》，报总经理审批。
六、盘库要求1. 盘库前，盘库人员应充分了解所盘库物的品种、规格、数量、单价等信息；2. 盘库过程中，盘库人员应严格按照《盘点计划》执行，确保盘库结果的准确性；3. 盘库结束后，盘库人员应将盘库结果及时上报相关部门；4. 盘库过程中，盘库人员应严格遵守公司规章制度，确保盘库工作顺利进行。
票据仓库管理制度
票据仓库管理制度一、总则为规范公司票据仓库的管理工作，保障公司票据的安全和准确性，特制定本票据仓库管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有票据仓库的管理，包括进、出、存、查等工作。
三、仓库设置公司设有专门的票据仓库，统一存放所有的公司票据。
仓库应保持干燥、通风、安全，并设有专人负责管理。
四、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括票据的存储、分类、清点、盘点等。
2. 财务部门：负责对票据仓库的日常监督和审核工作，确保票据的完整性和准确性。
3. 部门经理：负责对仓库管理工作的检查和考核，确保仓库管理工作的顺利进行。
五、票据存放管理1. 票据应按照种类进行分类存放，确保票据的易查性和便捷性。
2. 每张票据都应有编号，记录在册，方便追踪和管理。
3. 票据存放应按照时间顺序进行，确保旧票据在前，新票据在后。
4. 票据库存盘点应定期进行，发现问题及时处理。
六、票据出库管理1. 凡需进行票据出库的申请，必须填写《票据出库申请单》，并经相关部门批准后方可出库。
2. 出库的票据应由仓库管理员核对清点并签字确认，确保出库的准确性。
3. 出库后的票据应及时在册记录，确保账目的完整性。
七、票据入库管理1. 凡有票据入库的情况，必须填写《票据入库单》，并经相关部门验收后方可入库。
2. 入库后的票据应按照规定进行分类存放，并记录在册，确保票据的安全和准确性。
3. 入库后的票据应及时告知财务部门核对，确保账目的完整性。
八、票据管理的查验1. 公司财务部门应定期对票据仓库进行查验，确保票据的准确性和安全性。
2. 对已存放多年的旧票据，应定期进行清理，将无用的票据进行销毁。
九、违规处理1. 对违反票据仓库管理制度的员工，公司将按照公司规定进行处理。
2. 对于恶意删改、伪造票据等严重违规行为，公司将追究其法律责任。
十、附则本制度自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。
以上为公司票据仓库管理制度，如有疑问或建议，请及时联系公司相关部门进行沟通。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用;二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率;仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作;仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作;四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业;送货厂商将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施;仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任;仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单或者说ＰＯ,否则拒绝收货;仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验;对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货;仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期;仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成;仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货;2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产配料单”的流程进行操作;仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM即单件用量通知单,生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由主管签名确认;仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库;仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出;超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料;开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝;仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库;3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作;对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商;对于不良原材料不可以办理出入库用续;4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理;需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管;5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查即QA提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库;入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续;对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续;并按要求存放好;B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作;成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装;对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货;C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续;客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户;五、货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施;2、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理;3、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正;4、货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务;每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁;做到帐、物、卡一致;5、先进先出原则6、锁定库位原则;某物料固定摆在某库位,实物所放库位必须要与电脑系统中的一致,库位编码就像一个人的家庭住址一样重要,没有固定的库位,就无法快速的找到相关物料;7、专料专用原则,不得随意挪用对应订单的物料;8、“五不入”原则:①有送货单而没有实物的,不能办入库手续；②有实物而没有送货单或相关票据的,不能办入库手续急料采购可暂代填写相关信息③来料与送货单数量、规格、型号不同的,不能办入库手续；④品管检验不通过的,且没有领导签字同意使用的,不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的,不能办入库手续可以同入同出办单；9、“五不发”原则：①没有领料单,或领料单是无效的,不能发放物料；②手续不符合要求的,不能发放物料；③质量部合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料,不能发放；⑤未办入库手续的物料,不能发放；10、所有物料不准多处存放,如果场地不够,可以存放仓库物料周转区存放,但要标识清楚,包括厂商、品名、规格数量及订单号一种物料只有一个尾数;六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程;盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作;盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据;盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等;盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认;七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求;对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划;仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行;仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全;仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库;仓库内的规划区域要有明确标识如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识;上下班关闭窗户及锁上仓库门;做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报;仓库内需要高空作业时做好安全防范;八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯;仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德;对于上级下达的任务要按时按质完成;其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则;九、工作时间及工资核算每周工作六天制、每天工作小时,除外算加班,工资=底薪+绩效奖金+满勤奖+加班费十、单据1)采购单三联单2)品质报检单四联单3)入库单四联单4)生产领料单生产配料单三联单5)超领单三联单6)退料单三联单7)调用单三联单8)报废单三联单9)出货单三联单10)客户成品配送单三联单11)客户送货单三联单。
存货管理制度
为规范公司存货进出管理、堆放管理、保证存货账实相符，以及加快存货盘活管理等，特制定本制度。
存货涉及原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
存货应当制定各品种最高库存量，明确负责人。
同步，但凡库存已达到最高库存量旳存货，仓管员应当回绝收货。
未经财务部门批准，不得擅自设立仓库，车间尚未使用或者剩余旳物质在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。
同步，也不得擅自增长仓库有关人员。
仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
待查质量而将物资寄存旳区域。
供应商产品旳质量问题，采购部正在或者拟向供应商规定退货旳物资而将其寄存旳区域。
质检部检查质量确认质量合格而将物资寄存旳区域。
次品区(次品)：以蓝色标记牌表达，是指物资在使用过程中经确认不能再使用或者不能以正品(合格品)看待而将其寄存旳区域。
部检查质量确认质量不合格而将物资暂时寄存旳区域。
或者客户采购后寄放而将物资暂时寄存旳区域。
来料加工物资可以独立规划“来料加工区” ，在本制度中放入“寄放区”进行规范。
公司设立废品仓库，并由仓管员建立废品台账。
各仓库不应当存在废品物资，应当定期清理，而次品区域旳物资更应当及时解决，该转入废品仓库旳要及时转入废品仓库，仓管员应当承当起管理旳责任。
仓库使用旳有关票据(单据)旳格式、联次、报送对象和管理，严格按照公司《票据管理制度》旳规定执行。
仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续，波及旳所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效旳单据；没有通过仓库旳物资，仓管员不得予以开具票据，也不得予以签字确认。
待检区、暂存区和寄放区旳物资不能内部(重要是车间)领用和销售，如果经质检部门检查可以使用，必须先办理入库再办理出库，否则不能发货，以保证账实相符。
寄放区旳物资如果是供应商或者客户自己使用，也要办理有关财务手续后才干发放，保证账实相符。
仓库所有票据旳内容必须填写完整、书写工整，不得涂改。
仓库开票室工作制度
仓库开票室工作制度一、目的和原则为了规范仓库开票室的工作流程，提高工作效率，确保开票工作的准确性和及时性，特制定本制度。
本制度遵循诚实守信、客观公正、规范操作、服务至上的原则，严格按照国家相关法律法规和公司规章制度执行。
二、工作内容1. 开票室负责为公司内部各部门和外部客户提供开具发票、核销发票等服务。
2. 开票室应建立健全开票档案，包括开票申请、开票资料、开票记录等，并按照相关规定进行归档和保管。
3. 开票室应按照公司财务政策和税务法规，审核开票申请人的资质，确保开票行为的合法性。
4. 开票室应严格按照税务部门的要求，使用正规发票，确保发票的合规性。
5. 开票室应及时为申请开票的部门或客户提供发票，确保服务的及时性。
6. 开票室应定期对开票设备进行维护和检查，确保设备的正常运行。
7. 开票室应妥善保管开票密码和发票专用章，确保信息安全。
三、工作流程1. 开票申请：申请开票的部门或客户应向开票室提交开票申请，并提供相关资料。
2. 开票审核：开票室应审核开票申请人的资质和开票资料，确认无误后进行开票。
3. 开票操作：开票室根据开票申请，使用开票设备开具发票，并打印出纸质发票。
4. 核销发票：开票室根据核销申请，对已开具的发票进行核销，确保发票的准确性。
5. 发票保管：开票室应妥善保管已开具的发票和作废发票，确保发票的安全。
6. 开票记录：开票室应记录每次开票的相关信息，包括开票日期、开票金额、开票申请人等，并归档保管。
四、工作纪律1. 开票室工作人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，恪守职业道德，做到诚实守信。
2. 开票室工作人员应保持良好的工作态度，积极主动地为部门和客户提供优质服务。
3. 开票室工作人员应保守开票工作中的商业秘密，不得泄露开票信息。
4. 开票室工作人员应定期接受业务培训，提高业务水平和服务能力。
5. 开票室工作人员应严格遵守开票时间，确保开票工作的正常进行。
五、监督与考核1. 开票室应接受公司财务部门、审计部门等相关部门的监督和检查，确保开票工作的合规性。
库房管理制度
1、库房管理制度一、物资收发必须依据凭证，交接手续清晰。
二、物资入库必须严格按检验标准检查验收，保证入库物资质量合格、数量准确。
三、设立物资账、卡，做到记载及时、清晰、准确、规范。
各种登记、统计资料和票据要分类装订，妥善保管，在保存时限内保持完好。
四、物资分类堆垛，垛位设置合理，垛面整齐，通道、间距符合要求。
五、妥善保管物资，定期倒垛，适时保养，做到“四无” (无霉烂变质，无虫蛀鼠咬，无丢失损坏，无老化锈蚀)。
六、严格控制库内温、湿度，适时降温除湿，使库内温度和相对温度达到规定要求。
七、定期清库。
清库时要对账、卡，点数量，查质量，验设备，做到无账、卡、物不符，无账外物资，无私人物品，无待修设备。
八、严格管理电源，分段控制动力和照明路线。
按规程操作库内各种设备。
杜绝火种。
门窗符合要求，实行双人双锁，钥匙集中保管。
九、库房工作间设置统一、整洁。
库内无虫鼠、无杂物、无蜘蛛网和浮土。
库房周围无垃圾和高草，排水沟畅通。
十、掌握库存物资生产年限，切实做好“推陈储新”、“储备轮换”工作，对存储五年以上的物资要及时报告处理。
2、钥匙管理制度一、库房钥匙集中保管，使用时办理领交手续。
非工作时间个人不得保管钥匙，更不得交给无关人员或者携带钥匙外出。
二、人员入库后，随即反锁库门，取出钥匙随身携带，严禁将钥匙留在锁上。
三、人员出库时要锁好库门，取出钥匙，并及时交回。
四、钥匙丢失要即将报告，并派人警卫、巡视库房，检查有无异常情况，同时尽快更换新锁。
3、物资验收制度一、从工厂入库、接收其它仓库转存和部队上交的物资，均应按武警部队被装产品技术、检验标准和封样样品严格检查验收，并填写《被装产品质量验收单》。
二、检查验收时，要做到“六查”，即查品种、查数量、查质量、查规格、查配套、查包装。
原包装可进行抽查(被服产品抽查百分之一；装具产品抽查千分之二；主辅材料抽查百分之二)，发现质量问题酌情加大抽查量。
非原包装或者破损物资，要拆包逐件检查验收。
仓库票据管理制度
仓库票据管理制度
1.0 目的
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
2。
0 适用范围
材料、产品出入库的票据管理
3。
0 职责
3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。
3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。
4。
0 规定
4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号. 4.2 不同类别单据不得混同编号。
4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合.内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废"戳记，连同存根一起保存不得撕毁。
4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。
5.0 管理
5。
1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送,不允许随意押单。
5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订,在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。
6。
0 电脑数据管理
6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结.
6。
2 当天的进出仓数据必须当天完结,未完成的应将收发情况登入手工帐.
7.0 处罚
7.1 以上制度中相关的职责权限人未按时及未尽职履行相应职责，视情节轻重分别处以100元/次、200元/次。
.。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
工厂出入库票据管理制度
第一章总则第一条为了加强工厂出入库管理，规范票据使用，确保物资出入库的准确性和及时性，提高物资管理水平，根据国家有关法律法规，结合本厂实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物等。
第三条出入库票据是物资出入库的重要凭证，必须严格执行，确保其真实、完整、有效。
第二章票据种类第四条出入库票据分为以下几种：1. 采购入库单：用于记录原材料、半成品等物资的采购入库情况。
2. 销售出库单：用于记录产品、半成品等物资的销售出库情况。
3. 库存调整单：用于记录库存物资的增减变动情况。
4. 废品处理单：用于记录不合格品、废品等的处理情况。
5. 领料单：用于记录生产部门领用物资的情况。
6. 发料单：用于记录物资从仓库发出到生产部门的情况。
第三章票据填写要求第五条票据填写必须做到以下要求：1. 票据内容必须真实、准确，不得伪造、篡改。
2. 票据填写应使用规定的格式，不得随意涂改。
3. 票据填写应字迹工整，不得使用草书、简化字。
4. 票据上的日期、数量、单价、金额等关键信息必须填写齐全，不得遗漏。
5. 票据上的签名必须为实际操作人员或授权人员的签名。
第四章票据审批流程第六条出入库票据的审批流程如下：1. 采购入库单：采购部门填写后，经采购负责人审批，报财务部门审核，最后由仓储部门办理入库手续。
2. 销售出库单：销售部门填写后，经销售负责人审批，报财务部门审核，最后由仓储部门办理出库手续。
3. 库存调整单：由仓储部门根据实际情况填写，经仓储部门负责人审批，报财务部门备案。
4. 废品处理单：由生产部门填写，经生产部门负责人审批，报财务部门备案。
5. 领料单：生产部门填写后，经生产部门负责人审批，报仓储部门办理领料手续。
6. 发料单：仓储部门填写后，经仓储部门负责人审批，报财务部门备案。
第五章票据管理第七条票据管理要求如下：1. 仓库保管员负责票据的收发、登记和保管工作。
合同、票据、出入库数据等管理相关的规章制度-概述说明以及解释
合同、票据、出入库数据等管理相关的规章制度-范文模板及概述示例1:在商业领域中，合同、票据、出入库数据等管理是至关重要的规章制度。
这些规章制度不仅能够确保商业活动的合法合规，还能有效地管理公司的资源和资产。
以下是针对这些规章制度的一些重要内容：首先，合同管理是商业活动中不可或缺的一环。
合同是约定双方权利义务的法律文件，能够规范双方的行为，避免纠纷和风险。
在合同管理方面，公司应建立完善的合同管理制度，包括合同起草、审核、签订、执行和归档等各个环节的规定，确保合同的合法性和有效性。
其次，票据管理也是企业管理中的重要环节。
票据是商业交易的凭据，具有很高的法律效力。
公司应建立完善的票据管理制度，包括票据的开具、审核、登记、存档和销毁等环节，确保票据的真实性和完整性，避免出现假票和漏票等问题。
最后，出入库数据管理是企业资源和资产管理的关键。
出入库数据管理涉及到公司的物流和库存管理，能够帮助公司实时了解库存情况和物流进程，提高仓储效率和降低库存成本。
因此，公司应建立严格的出入库数据管理制度，包括确立出入库流程、规范数据录入和更新、加强库存盘点和差异处理等措施，确保数据的准确性和完整性。
总的来说，合同、票据、出入库数据等管理规章制度对于企业来说至关重要。
只有建立完善的管理制度，加强规章制度的执行和监督，才能有效地提高企业管理水平，降低经营风险，实现持续发展和利润增长。
示例2:合同、票据、出入库数据等是企业管理中非常重要的内容，对于保障企业的正常运营和经营管理起着至关重要的作用。
为了规范和管理这些重要的制度，企业往往需要建立相关的规章制度，以确保各项管理工作能够有序进行。
以下是关于合同、票据、出入库数据等管理相关的规章制度的一些重要内容：1. 合同管理规章制度：合同是企业与外部单位或个人进行业务活动时的重要文件，一份完善的合同管理制度可以规范企业与合作伙伴之间的合作关系，明确双方的权利和义务，避免出现纠纷和风险。
仓库票据管理制度
仓库票据管理制度前言随着企业的不断发展，仓库管理已成为企业日常管理中不可或缺的一部分。
而在仓库管理中，票据管理是非常重要的一环。
好的票据管理制度不仅能够提高工作效率，还能够保证企业资产的安全性，防止出现人为疏忽导致的资产损失。
本文将从票据的种类、存储、管理、查验等多个方面详细阐述仓库的票据管理制度。
票据的种类盘点单盘点单是仓库管理中非常重要的一个票据，它是仓库管理人员在每次进行存货盘点时必须填写的一张单据。
盘点单通常包括下列内容：•存货名称•存货规格•存货数量•存货存放地点在填写盘点单的过程中，仓库管理人员必须仔细核对实际库存数量，一旦发现与记录数量存在差异，必须及时核查并记录下来。
入库单入库单是指仓库管理人员在将货物从外部交付到仓库后，必须登记的一张单据。
入库单通常包括以下内容：•原材料名称•规格型号•数量•生产厂家•库位号•入库日期•测试结果•其他备注在填写入库单时，仓库管理人员要仔细核对货物的数量与记录数量是否相符，进行详细记录，以便后续的查验。
出库单出库单是指仓库管理人员在将存货出库时必须填写的一张单据。
出库单通常包括以下内容：•存货名称•规格型号•数量•需求部门•出库日期•出库人•验收人•其他备注在填写出库单时，仓库管理人员应核对存货的名称、数量、规格和要求部门等信息，并请领部门负责人签字确认。
票据的存储对于票据的存储，仓库管理人员必须按照规定进行妥善保管，以防止遗失、被盗等情况发生。
在保管票据时，应注意以下几点：•入库单、出库单、盘点单等票据一律要存放在专用的票据柜中，不得随意搬动或放置在其他地方。
•每张票据都要注明编号、存放日期和存放位置，并应在相应的记账簿册上进行记录。
•票据的存储地点应放置通风干燥、防潮、防火的地方。
票据的管理在仓库管理中，管理票据要格外重视，因为良好的票据管理制度可以为企业提供更好的数据支持，帮助管理人员更好地掌握存货的数量、种类和状态。
以下是票据管理的细节：盘点管理仓库管理人员应定期对存货进行盘点，记录存货实际数量并核对盘点单和实际数量是否一致。
药房仓库票据管理制度
一、目的为了规范药房仓库的票据管理，确保药品、医疗器械等物品的出入库记录准确、完整、真实，提高药房仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本药房仓库所有药品、医疗器械等物品的出入库票据管理。
三、职责1. 仓库保管员：负责票据的领用、发放、回收和保管工作。
2. 财务人员：负责票据的审核、登记、汇总和报账工作。
3. 质量管理员：负责票据的整理、归档和监督检查工作。
四、管理制度1. 票据领用（1）仓库保管员根据实际工作需要，向财务人员申请领用票据。
（2）财务人员根据申请，审批后向仓库保管员发放票据。
2. 票据发放（1）仓库保管员在发放票据时，应检查票据的完整性、有效性。
（2）仓库保管员应记录领用人、领用日期、票据种类、数量等信息。
3. 票据回收（1）票据使用完毕后，领用人应将票据及时交回仓库保管员。
（2）仓库保管员应检查票据的完整性、有效性，并登记回收日期。
4. 票据保管（1）仓库保管员应将票据分类存放，确保票据的安全、完整。
（2）仓库保管员应定期检查票据的保管情况，发现问题及时上报。
5. 票据审核（1）财务人员负责审核票据的真实性、合法性。
（2）审核通过后，财务人员应登记票据信息，并报账。
6. 票据归档（1）质量管理员负责整理、归档票据，确保票据的完整性、可追溯性。
（2）归档后的票据应按照规定年限保存。
五、监督检查1. 质量管理员定期对票据管理制度执行情况进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由药房负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3。
1。
1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1。
2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.3。
2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效.3。
3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4。
1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4。
1。
1。
1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账。
第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4。
1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4.1。
1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4。
1。
1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1.2产成品入库4。
1。
2。
1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联：会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
收费站票务仓库规章制度
收费站票务仓库规章制度第一章总则第一条为规范收费站票务仓库管理，保障票务资金安全，提高票务工作效率，根据相关法律法规和业务规定，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于收费站票务仓库的管理工作，包括票据领用、存储、发放、核对、清点等流程。
第三条所有在收费站从事票务仓库管理工作人员都必须严格遵守本规章制度，并按照规定执行。
第四条收费站票务仓库管理工作应坚持“公平、公正、公开”的原则，杜绝腐败现象，维护票务资金安全。
第五条收费站票务仓库管理工作应建立明确的责任制，明确各岗位的职责和权限，划分工作责任。
第六条收费站票务仓库应做好日常清洁卫生工作，保持仓库环境整洁，做到有序管理。
第七条收费站票务仓库应建立健全的考核制度，对于工作表现优秀的员工进行奖励，对于工作不力或违规操作的员工进行惩罚。
第二章票据管理第八条收费站票务仓库应进行票据盘点，确保票据的完整性和准确性。
第九条票据领用应按照领用手续和流程进行，对领用的票据进行清点和登记。
第十条票据存储应按照规定的标准进行，避免受潮、霉变等情况发生。
第十一条票据发放应在明确的授权下进行，严格按照发放手续进行操作，不得私自发放。
第十二条票据核对应在领用、发放、结算等环节进行，确保票据的准确性和完整性。
第十三条票据清点应按照规定的频次进行，对于票据存量进行核对，确保不发生遗失、错误等情况。
第十四条对于票据的领用、发放、核对等过程中出现的异常情况，应及时报告有关负责人，进行妥善处理。
第三章资金管理第十五条收费站票务仓库应进行资金盘点，确保资金的准确性和完整性。
第十六条资金领用应按照领用手续和流程进行，对领用的资金进行登记和备案。
第十七条资金存储应按照规定的标准进行，避免因环境、温度等因素导致资金损失。
第十八条资金发放应在明确的授权下进行，严格按照发放手续进行操作，不得私自发放。
第十九条资金清点应按照规定的频次进行，对于资金存量进行核对，确保不发生遗失、错误等情况。
第二十条资金结算应按照规定的程序进行，对于结算过程中出现的异常情况应及时报告有关负责人。
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仓库票据管理制度
1.0 目的
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
2.0 适用范围
材料、产品出入库的票据管理
3.0 职责
3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。
3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。
4.0 规定
4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。
4.2 不同类别单据不得混同编号。
4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。
内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。
4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。
5.0 管理
5.1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。
5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。
6.0 电脑数据管理
6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。
6.2 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。
7.0 处罚。