财务报销流程及发票知识

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财务报销标准
目
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1 借款及费用报销流程 2 差旅费报销管理制度 3 费用报销归类 4 票据粘贴规范 5 发票知识
1
PART 1
借款及费用报销流程
2
PA R T
差旅费报销管理制度
3
PART 3
费用报销如何归类
常用费用报销的归类
福利费
节日福利、生日福利、医药费、食堂发生的费用
1、没有填企业税号的普通发票，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账； 2、发票开具办公用品等笼统名称，且没有明细清单。销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，这样开具的发票，不能报销； 3、收到一张增值税发票。品名：办公用品，有清单，但是清单不是从开票系统打印出来的，而是销售方自行用A4纸制作了一份。 4、向甲方购物，通过甲方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具发票。(接受第三方开发票) 5、没有购物，直接虚开发票。(完全虚开发票) 6、发票盖章不正确（盖章模糊、盖错章、多盖章、未盖章） 7、不完整发票及查验结果非正常发票
办公用品费
文具、印刷、等办公室用品
会议费
会议场地租金、会议设施租赁、会场布置、其他会会议有关的费用
通行费用
客运发票、通行发票、出租车发票、停车费
招待费
宴请、工作餐、赠送礼品、接待客户旅游参观、交通、烟、酒、茶等
差旅费
出差旅途中的费用支出：车、船、火车、飞机票费、住宿费、伙食补助费（餐费）、交通费

详细财务报销流程

详细财务报销流程财务报销流程是指企业或组织中员工在完成工作任务后，向财务部门提交相关费用支出的申报，并最终获得报销款项的一系列操作流程。

在这个过程中，需要员工按照公司的规定填写报销单、附上相关费用凭证，并经过审核、报批、报销等环节，最终完成整个财务报销流程。

下面我们将详细介绍一下财务报销流程的各个环节。

1. 填写报销单员工在需要报销的费用发生后，需要按照公司的规定填写报销单。

报销单上包括报销人员的信息、费用明细、费用金额等内容。

在填写报销单时，员工需要注明费用发生的原因和所属项目，以便进行后续的审核和分析工作。

2. 准备费用凭证报销单上需要附上相应的费用凭证，例如发票、收据、合同等。

凭证需要与报销单上申请的费用明细相符，并注明费用的真实性和合法性。

在准备费用凭证时，员工需要注意保留好原件，并按照公司的规定复印和归档。

3. 报销单审核报销单一般需要经过审核环节，由财务部门或相关部门的负责人对报销单进行审核。

审核的内容包括费用的合理性、一致性和真实性等方面。

审核时，需要核对报销单上的费用明细和凭证，并对费用的合规性进行评估。

4. 报销单报批审核通过后，报销单需要向上级部门或财务部门的主管进行报批。

报批的目的是确保报销的费用符合公司的规定和预算，并且得到上级的认可和支持。

报批环节一般需要经过主管的审批和签字，并在报销单上注明通过。

5. 财务审批报销单经过报批后，需要财务部门进行财务审批。

财务审批的内容包括费用的合规性、预算的控制和资金的安排等。

财务部门的审批人员会对报销单进行细致的核对和评估，确保费用的使用和支出符合公司的财务政策和流程。

6. 报销款项支付经过财务审批后，报销款项将通过财务部门进行支付。

报销款项的支付方式一般包括现金、银行转账或支票等。

在支付款项时，财务部门需要核对报销单和相关费用凭证，并确保支付的准确性和及时性。

7. 报销单归档报销款项支付完成后，报销单需要按照公司的规定进行归档。

归档的目的是便于财务部门进行后续的审计和核查工作，并为员工日后的查询和报销提供便利。

财务报销流程和报销制度

财务报销流程和报销制度
财务报销流程指的是员工向企业申请报销费用并获取财务审批的过程。

报销制度则是企业为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。

一般情况下，财务报销流程包括以下步骤：
1. 提交报销申请：员工需要准备报销申请表和相关的费用凭证，如发票、收据等，然后将申请材料提交给财务部门。

2. 财务审核：财务部门会对申请材料进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性。

如果有不符合要求的情况，财务部门会联系员工进行补充或调整。

3. 财务审批：通过财务审核后，财务部门会对申请进行审批。

审批的标准一般是根据企业的报销政策和预算控制来决定。

一旦审批通过，财务部门会准备支付款项。

4. 财务支付：财务部门根据审批的报销申请，将款项支付给员工或直接付款给供应商。

报销制度是为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。

报销制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：规定了哪些费用可以被报销，例如差旅费、通讯费、办公费等。

2. 报销标准：规定了每种费用的报销标准，例如交通费可以报销多少钱每公里。

3. 报销申请要求：规定了员工提交报销申请时需要提供的材料和格式。

4. 审批流程：明确了报销申请的审批流程和责任人，例如需要经过部门经理审批或财务总监审批。

5. 控制措施：规定了预算控制和费用审计的制度和规则，以确保报销行为的合理性和合规性。

报销制度的目的是确保企业资金的合理使用和开支的合规性，并提高财务管理的效率和透明度。

财务制度发票报销流程图

财务制度发票报销流程图本文将介绍公司的财务制度以及发票报销的流程图。

这些流程和制度可以帮助员工和管理层遵守公司的财务规定，确保资金的合理使用和管理。

财务制度公司的财务制度旨在管理公司的财务活动，并确保所有的财务交易和行为都合法、规范和透明。

其中包括以下要点：财务目标公司的财务目标是确保公司的资金得到最大化的利用和管理。

同时，确保投资和盈利的稳定性和可持续发展。

财务报告公司定期发布财务报告，包括资产负债表、现金流量表和利润表。

这些报告需要在特定的时间内提交。

财务流程所有公司的财务流程都需要严格遵守公司的财务规定和政策。

公司设置了一个财务控制部门负责制定、执行和监督财务流程和政策的执行。

发票报销流程图以下是公司发票报销的流程图。

该图纵向展示了该流程的各个步骤和相关人员的角色。

1.收集发票由员工或部门负责人收集所有发票，并检查发票的准确性和合法性。

这些发票包括差旅费、办公用品、差旅费等支出。

2.填写报销申请单员工填写报销申请单，说明报销的费用、日期和报销的原因。

然后提交给上级领导审核。

3.审核报销申请单上级领导审核报销申请单，并确保所有的收据和记录都准确无误。

如果发现不准确的信息或错误的申请，上级领导可以拒绝并要求重新提交。

4.发送报销申请单报销申请单被发送到财务控制部门。

这一步可以由员工或部门负责人完成。

5.财务核查财务部门将核实报账单的准确性，并确保符合公司政策。

包括检查金额是否符合报销政策，并判断是否会影响公司的财务状况。

6.审批报销申请报销申请单被提交到财务主管进行审批。

财务主管将审核结果回复给财务控制部门，该部门将通知员工通过电子邮件或公司网络。

7.合法付款财务控制部门将合法的报销金额付给员工，并记录该交易流水账号。

同时更新公司的会计记录。

结论以上流程图和财务制度都是公司执行财务交易和管理资金的基础。

遵循公司规定，确保公司资金的成功管理和追踪所有的财务活动，同时遵守相关法律和规定，将有助于公司保持良好的信誉和声誉。

公司财务报销制度及报销流程

公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。

为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。

一、公司财务报销制度。

1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。

4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。

5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。

二、公司财务报销流程。

1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。

2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。

3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。

4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。

5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。

以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。

公司财务报销制度及报销流程（3篇）

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

发票报销财务流程

发票报销财务流程小伙伴们，今天咱们来唠唠发票报销的财务流程呀。

一、发票的获取。

这可是报销的第一步呢。

咱们平时出去买东西或者因公办事产生花费的时候，一定要记得向商家索要发票哦。

可别觉得这是个小事情，没有发票，后面的报销就无从谈起啦。

比如说你去出差住酒店，退房的时候一定要和前台说清楚要开发票，而且发票上的信息得准确无误，像公司名称啊、纳税人识别号这些可不能错。

要是错了，财务姐姐或者哥哥可是会很头疼的，到时候咱们的报销也就会遇到麻烦。

再比如你去采购办公用品，那些小的文具店有时候可能会不想给开发票，这时候你就得强硬一点，告诉他们这是公司规定必须要有的，不然自己就得掏腰包啦。

二、发票的整理。

拿到发票之后呢，可不能就随手一扔。

咱们得把发票好好整理一下。

你可以按照日期或者费用类型来整理。

比如说把同一周的发票放在一起，或者把交通费的发票、餐饮费的发票分别归类。

这样做有啥好处呢？方便咱们自己核对金额呀，也方便财务人员查看。

想象一下，如果你把一堆乱七八糟的发票交给财务，就像给人家一团乱麻，人家还得一点点解开，多费劲呀。

而且整理好发票也能让咱们心里有数，知道自己大概花了多少钱，哪些费用是可以报销的。

三、填写报销单。

这可是很重要的一步呢。

报销单上要把各种信息都填写清楚。

像报销日期呀，报销人姓名，部门这些基本信息可不能出错。

然后就是把发票对应的费用明细一项一项地填上去。

比如说你有一张出租车发票，你就得在报销单上写清楚是哪天坐的出租车，从哪儿到哪儿，金额是多少。

要是有好几张出租车发票，就依次按照顺序写好。

这就像是写日记一样，要写得清清楚楚的。

可不能偷懒，觉得大概写一下就行。

要是财务看不太明白，又得打回来让咱们重新填写，多麻烦呀。

四、找相关人员签字。

填好报销单之后呢，就得找领导签字啦。

这就像是给我们的报销申请一个通行证一样。

一般来说，要先找自己的直属领导签字，然后再根据公司规定看是否需要其他领导签字。

这个过程可能会有点麻烦，因为领导们都很忙嘛。

会计制度发票报销流程(3篇)

第1篇一、引言发票报销是企业财务管理中的重要环节，是企业日常运营中必不可少的流程。

一个完善的发票报销流程能够确保企业财务的准确性和合规性，提高工作效率，降低运营成本。

本文将从会计制度的角度，详细阐述发票报销的流程。

二、发票报销的基本概念1. 发票：发票是企业在购买商品或接受服务后，由销售方开具的凭证，用于证明交易的真实性和合法性。

2. 报销：报销是指企业员工因工作需要，使用企业资金支付个人费用后，按照规定向企业申请报销的行为。

3. 会计制度：会计制度是企业进行会计核算、财务管理和财务监督的规范和准则。

三、发票报销流程1. 发票取得（1）购买商品或接受服务时，要求销售方开具正规发票。

（2）发票应包含以下内容：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、购买方纳税人识别号、商品名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、收款人、复核人、开票人等信息。

2. 发票审核（1）报销人将发票提交给财务部门。

（2）财务部门对发票的真实性、合法性、完整性进行审核。

（3）审核内容包括：发票是否为正规发票、发票信息是否完整、发票金额是否与实际支付金额相符、发票开具日期是否在有效期内等。

3. 报销申请（1）报销人根据实际支付的费用，填写报销单。

（2）报销单应包含以下内容：报销人姓名、部门、报销日期、报销事由、费用明细、金额、发票号码等。

4. 领导审批（1）报销人将报销单提交给相关负责人进行审批。

（2）审批人根据报销事由、金额等因素，对报销单进行审核。

（3）审批人签署审批意见，并将审批后的报销单退回给报销人。

5. 财务核算（1）报销人将审批后的报销单提交给财务部门。

（2）财务部门根据报销单，对相关费用进行核算。

（3）核算内容包括：将报销费用计入相应的成本费用科目，调整相关资产、负债科目等。

6. 付款（1）财务部门根据核算结果，编制付款凭证。

（2）报销人根据付款凭证，领取报销款项。

7. 发票存档（1）报销人将审批后的发票、报销单等资料提交给财务部门。

财务报销流程图解

财务报销流程图解在企业或组织的日常运营中，财务报销是一项常见且重要的工作。

它涉及到员工的费用支出能否得到合理补偿，也关系到企业财务的规范管理。

为了让大家更清晰地了解财务报销的流程，下面将为您进行详细的图解。

一、报销前的准备工作1、了解报销政策员工首先需要熟悉所在单位的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、报销的时间要求等。

这通常可以在公司的内部规章制度、员工手册或者财务部门发布的通知中找到。

2、收集和整理报销凭证报销凭证是证明费用支出的重要依据，常见的有发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

在收集凭证时，要确保其真实、合法、有效，并且符合公司的报销要求。

比如，发票需要有清晰的发票号码、发票代码、开票日期、金额、发票专用章等信息。

3、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写相关信息。

报销单通常包括以下内容：个人信息：如姓名、部门、工号等。

报销日期。

费用明细：包括费用的项目、金额、用途等。

附件张数：附上的报销凭证的数量。

二、提交报销申请1、线上提交很多企业都采用了线上报销系统，员工登录系统后，按照系统提示上传填写好的报销单和相关凭证的扫描件或照片，然后提交申请。

2、线下提交如果所在单位没有线上系统，员工则需要将填写好的报销单和报销凭证交给部门负责人或指定的接收人员。

三、部门负责人审批部门负责人会对员工提交的报销申请进行初步审核，主要审核以下内容：1、费用的真实性和合理性判断员工所报销的费用是否与工作相关，是否符合业务实际需要。

2、报销凭证的完整性和合规性检查报销凭证是否齐全，是否符合财务要求。

3、报销金额的准确性核对报销单上填写的金额与凭证上的金额是否一致。

如果部门负责人审核通过，会在报销单上签字确认；如果审核不通过，会注明原因并退回给员工修改。

四、财务部门审核1、财务初审财务人员收到报销申请后，会进行初步的审核，主要包括：报销单的格式和填写是否规范。

报销政策的符合性，如费用是否在报销范围内，是否超过限额等。

公司财务报销制度报销流程(6篇范文)

公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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凭发票报销的财务制度

凭发票报销的财务制度一、报销范围1. 报销范围包括但不限于员工因公出差、因公务交通等原因发生的差旅费用、交通费用和餐费等。

2. 发票必须为正规合法、真实有效，且金额必须与报销单上的金额一致。

3. 报销范围中的其他费用必须经过相关部门的审批，并符合公司的相关规定。

二、报销流程1. 员工在发生费用后，需要在规定的时间内填写完整的费用报销单，并附上相应的发票。

2. 员工需将费用报销单和发票交给部门主管审批，审批通过后再提交给公司财务部门。

3. 财务部门需要按照公司规定的流程，在规定的时间内将费用报销金额打入员工指定的账户。

4. 财务部门会留存相关的报销记录和发票备份，用于日后的审查和查验。

三、发票要求1. 发票必须为正规的税务发票，并且内容清晰、金额准确。

2. 发票上必须注明使用时间、使用地点、购买明细和金额等相关信息，以方便核实。

3. 发票必须由发票开具单位盖章，并加盖财务专用章，确保其合法有效。

四、报销限制1. 公司对报销的金额有一定的限制，超出限制范围的费用需经过公司高层审批。

2. 报销涉及的费用必须合乎公司的相关政策和规定，且属于合理、必要的范围。

3. 公司保留调整报销规定和政策的权利，员工需要随时留意公司的通知和规定变化。

五、违规处理1. 若员工进行虚假报销、伪造发票或超出报销范围，公司将视情况进行相应的惩罚和处理。

2. 违反报销规定的员工将面临相应的纪律处罚，甚至会被追究法律责任。

3. 公司保留对员工报销情况进行监督和检查的权利，以保证公司财务的安全和规范。

总结凭发票报销是一种重要的财务管理制度，规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的安全和稳定。

公司需要建立健全的报销制度和流程，加强对员工的培训和监督，确保报销行为的合规和透明。

只有这样，公司才能有效控制成本，提高财务效率，推动业务的发展和增长。

财务报销制度及报销流程详细版

财务报销制度及报销流程详细版财务报销制度概述财务报销制度，是指企事业单位为了规范和管理企业的财务行为，制定的包括分级审批、限额管理、单证规定、核销审批等方面的规章制度。

财务报销制度是企业的重要管理工具，能使企业的财务管理更加规范、透明、有效。

财务报销制度实施的意义在于：1.保障财务行为的合规性和规范性，防止事故发生。

2.保障企业资金的安全，使企业的财务管理更加透明。

3.提高审批效率和减少公司开支。

4.审批流程更加规范化，便于企业的财务管理。

5.让企业员工知道如何合理地报销，使企业得到更多的绩效。

报销流程详细版下面我们就进入正题，在制定财务报销制度时需要清晰地了解报销流程。

一般企业根据自己的特点来设计相应的报销流程。

一、填写报销申请1.填写报销申请单，包括报销金额、报销日期、费用类别、用途理由等信息。

2.费用类别以公司规定的费用科目为准，必须准确填写报销事项及金额。

3.报销人需签字确认申请表的准确性与真实性。

二、报销单据提交1.报销人需提交相关单据到财务部门。

2.相关单据包括发票、收据、授权书、申请单、费用分摊表等。

3.提交前需先确认单据是否齐全、规范，是否与报销申请单匹配。

三、单据审批1.财务部门会根据公司的报销标准进行审查，审核单据的真实性和有效性。

2.经理审批后，流程进入后续审批环节。

四、报销付款1.财务部门经过审核后，安排付款。

2.微信、银行卡、现金三种支付方式依公司规定提取相应金额后进行支付。

五、发放报销凭证1.财务部门将只需发放公司确认的报销凭证，包括发票、收据等。

2.保留公司内部审计使用。

总结企事业单位制定财务报销制度是规范企业内部财务行为、保障企业财务安全的关键措施。

在制定该制度时必须考虑企业的具体情况，并基于此制定适合企业发展的财务报销制度。

企业员工需要学习并遵守公司规章制度，确保财务行为的合规性和规范性，从而达到更加规范、透明、有效的财务管理目标。

发票报销财务流程

发票报销财务流程一、发票的基本要求。

咱得先搞清楚什么样的发票才能拿去报销呀。

发票呢，得是正规的，上面要有公司的名称，而且这个名称可不能写错哦，一个字都不能差。

就像你去参加一场很严格的考试，名字写错了可就麻烦啦。

发票的日期也要清晰，不能模模糊糊的。

还有哦，发票的金额大小写得一致，要是大小写不一样，财务小姐姐或者小哥哥可就头疼啦，就像你穿了两只不一样的鞋子出门，那多别扭呀。

另外，发票的项目要写清楚，是办公用品还是差旅费之类的，都得明明白白的，可不能搞些不清不楚的东西上去。

二、填写报销单。

有了合格的发票之后呢，就该填写报销单啦。

报销单就像是你给财务讲的一个小故事，要把这个费用是怎么产生的，都写得详详细细的。

比如说你是因为出差产生的费用，那就得写上出差的地点、时间、去干什么了。

你要是买了办公用品报销，那就要写清楚是买了啥，是给哪个部门用的。

这里面可不能乱写哦，要诚实。

填写的时候字也要写得工整一点，要是写得像鬼画符一样，财务人员还得费劲去猜你写的是啥，多不好呀。

三、找领导签字。

报销单填好了，发票也都准备好了，接下来就要找领导签字啦。

这一步就像是过一道关卡呢。

你得找对领导哦，别拿着报销单到处乱跑。

去找领导的时候呢，要礼貌一点，先敲敲门，等领导说请进了再进去。

然后把报销的事情简单明了地跟领导说一下，领导要是问你一些问题，你也要好好回答。

要是领导心情好，可能签字就签得快一点，要是领导正忙或者有点小烦恼，你也得耐心点，毕竟领导也有很多事情要处理嘛。

四、提交给财务部门。

领导签好字之后，就可以把报销单和发票一起交给财务部门啦。

这个时候呢，就像是把接力棒交给了财务的小伙伴们。

你把东西交过去的时候，要和财务的人说一声这是啥费用的报销，让人家心里有个数。

财务人员会仔细地检查你的发票和报销单，如果有什么问题，他们会告诉你的。

要是没问题呢，他们就会开始走报销的流程啦。

这时候你就可以耐心地等一等啦，就像等待自己种下的小种子发芽一样。

公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

公司财务报销制度及报销流程

公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度是指公司对员工进行费用报销的一套规定和流程。

下面是一个典型的公司财务报销制度及报销流程的示例：
1. 财务报销范围：公司财务报销范围通常包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等与工作相关的费用。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，提供相关费用明细和发票等证明文件，并在申请表上注明申请人、报销金额、费用类别等信息。

3. 主管审批：报销申请需要经过主管的审批，主管会核对申请的合理性和准确性，并判断是否符合公司的报销政策。

4. 财务审核：主管审批通过后，报销申请将转交给财务部门进行审核。

财务部门会对申请表上的金额、日期、发票等进行核对和确认。

5. 报销支付：一旦报销申请通过审核，财务部门会将报销金额支付给员工。

通常支付方式包括银行转账、支票或现金发放。

6. 报销记录：财务部门会将已完成的报销申请及相关文件进行归档，并对报销记录进行统计和管理。

需要注意的是，具体的财务报销制度和流程可能因公司而异，以上仅为一般性的描述，实际操作以公司的具体规定为准。

公司应在内部制定明确的财务报销制度，并向员工进行相应的培训和指导，以确保报销流程的规范性和正确性。

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财务制度发票报销流程

财务制度发票报销流程在企业管理中，发票报销流程是非常重要的一环。

一个完整的财务制度必须要先建立发票报销流程，否则财务管理极容易出现漏洞和错误。

下面将详细介绍一下财务制度中的发票报销流程。

第一步：报销申请在企业经营中，员工或管理人员会有各种各样的费用支出，需要申请报销。

在开始报销之前，需要先准备以下材料：•费用报销单：携带发票、费用明细、经办人签字、申请人签字；•发票：正规发票、票面信息齐全（发票抬头、金额、时间、内容、税号等）；•收据（如有）：票面信息齐全，由收款方签字。

以上材料由报销人员齐全后可以进行下一步操作，即在企业内部系统进行提交报销申请。

第二步：审核报销申请提交后，审批人员会根据企业内部的规定进行审核，判断该费用是否可以报销。

在审核时，需要注意以下几点：•发票信息要与申请内容对应，金额、时间、内容、税号等信息要核对准确；•报销费用是否符合企业规定；•报销材料是否完整，如有遗漏需及时联系申请人补充；•报销人员是否存在重复报销等情况。

审核通过后，审核人员将把报销申请转发到企业的财务部门进行下一步处理。

第三步：财务确认在财务确认中，主要考虑以下几个方面：•该笔费用是否真实存在；•费用报销的方式是否合理；•该笔费用是否符合企业财务政策；通过审核后，财务部门会将经过审核的费用打入相应的账户中，并在账务管理系统中进行登记，作为企业的支出。

第四步：报销结算报销结算是指企业将报销款项返还给报销人员或被报销人员指定的账户上。

在结算过程中，需要注意以下几点：•账号和信息需要签订协议并经过审核；•付款前请仔细检查账号信息是否正确，避免汇入错误账户。

总结财务制度是企业管理的重要组成部分之一，发票报销流程是财务制度中不可或缺的一环。

一个完整的报销流程不仅能起到规范化管理的作用，而且有助于保障企业的财务安全。

财务报销制度和流程(精选5篇)

财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。

填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

公司财务报账流程及规定

公司财务报账流程及规定1.公司财务报账流程（1）申请报销：员工在完成相关费用支出后，应填写报销申请单并附上相关的费用票据，如发票、收据等；（2）审核及审批：报销申请单首先需要经过所在部门的审核，确认费用是否属实和符合相关规定；然后需要经过财务部门的审批，核实费用金额及支出合法性；（3）发放付款：经过财务部门审批的报销申请单将提交给出纳，出纳根据申请单的要求安排相应的付款；（4）登记缴款：出纳将付款情况登记在相应的账目中，确保财务数据的准确性和完整性；（5）存档及备查：完成了报销流程后，相关的报销申请单和票据将归档保存，以备后续审计、核对和备案的需要。

2.公司财务报账规定（1）费用报销的范围：财务部门应对公司内部费用报销的范围进行明确规定，包括所有应由公司承担的业务性费用，如差旅费、招待费、办公费等；（2）费用标准和限额：公司应设定费用的标准和限额，以合理控制费用支出，并根据不同岗位和岗位等级进行区分；（3）费用凭证的要求：公司对于费用凭证的要求应进行明确规定，如要求必须提供发票、收据等原始票据，票据上必须有购买日期、金额、购买方等基本信息；（4）费用核实和复核：财务部门应对报账单上的费用进行核实，并与相关凭证进行复核，确保费用的真实性和合理性；（5）审批权限的划分：公司应对不同岗位的审批权限进行明确划分，以确保费用审批的合规性和有效性；（6）报账时限：公司应设定报账的时限，对于超过时限的报账申请，财务部门有权拒绝受理；（7）报账违规处理：对于违反财务报账规定的员工，公司应制定相应的纪律处分措施，并及时进行处理，以维护公司财务制度的严肃性和权威性。

总结起来，公司财务报账流程及规定是为了保障公司财务安全和合规运营而设立的一套制度和要求。

公司应设定合理的财务报账流程，并对财务报账规定进行明确和详尽的规定，以确保财务数据的真实性和合规性。

同时，公司还应对财务报账流程和规定进行监督和检查，对于违反规定的行为进行及时处理，以保持公司财务管理的健康和有效运转。