门店营业款收缴与核对管理规定

门店营业款收缴及核对管理

第一部分现金收缴管理

一、现金收取：

1、营业员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“销售缴款单"，填写内

容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名.确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店缴款员当面核对签收.

2、门店缴款员(或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致，如有不符，退回

营业员重新核对.

3、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。

二、现金缴存：

1、每天下午5：00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）

由门店缴款员(或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元)送存银行指定帐户,如因节假日半天营业款超过2万元的，每天必须存两次，其中上午11:30时前存前一天晚班营业款，下午5:00时前存当天白班营业款；

2、门店缴款员（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，

并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和,存款过程中相关人员不得中途离开银行。

3、门店缴款员（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表"(见

附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表"发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行.

4、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款，按办理相关业务的营业员密

封的缴款直接移交相应的收缴客户.

三、现金核对：

1、每天营业结束后,由门店缴款员（或代班）将每台收银POS机上的“解款表"全

部打印出来，门店缴款员（或代班)打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传；

2、营业员的缴款经门店缴款员(或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店缴

款员（或代班）才能核对营业员的长短款；

3、门店缴款员（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款

表"上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内,并计算出长短款让营业员签名确认；

4、长短款赔款原则：营业款在2000元(含）以下的，短款不可超过0。50元,营业

款在2000—5000元（含）的，短款不可超过1。00元，营业款在5000元以上的，短款不可超过2.00元，超过此范围的由责任人赔偿，长款全部上交公司。对于长、短款超过10元(含）者,对相关营业员处以同等金额的罚款，罚款在2天之内交清；

5、如有长款,归公司所有，如有短款，营业员必须在1天之内补交，保证应缴与

实缴数据一致,营业员短款补交后填写实缴合计；

6、核对完毕，由门店缴款员（或代班）将当天营业员的实收数据按收银方式填

制“营业款缴存记录表"后保存；

四、处罚规定:

1、严禁营业员将营业款带出商场或离开指定位置整理营业款及作“销售缴款

单”,违反规定者罚款20元；

2、营业款存错帐户的，其造成的损失由门店缴款员（或代班）和陪同人员共

同承担,故意犯罪的移交司法机关处理；

3、不按规定时间存款的，对门店缴款员(或代班）和防损员营业厅值班经理各

处以50—100元/次的罚款,造成损失的，其损失由相关责任人员共同承担；

4、门店缴款员（或代班)到银行存款工作完成前，陪同人员不得无故中途离开

银行,因相关人员中途离开银行造成公司存款损失的，对相关责任人处罚50—100元的罚款，并有权利追究损失；

5、未按规定及时发送“营业款缴存记录表”邮件的,第一次对门店缴款员（或

代班）口头警告，第二次起每次罚款20元；

6、对于每个月超范围长、短款次数超过5次的营业员，调离收银工作岗位；

7、在营业款清点过程中发现假钞,由责任营业员全额赔偿；在银行存款过程中

发现的假钞，由门店缴款员（或代班）全额赔偿.

第二部分银行卡操作管理

一、银行卡受理的范围:以各地公司与当地银联签订的《特约商户受理银行卡协议书》的范围为准。

二、银行卡操作程序：银行卡操作原则上应按照各个银行的规定、程序办理.银行卡操作的基本步骤：

1、结算：刷银行卡、输入交易金额、持卡人输入个人密码、打印“银联交易凭

单”、顾客签名；注意:信用卡营业员必须核对顾客签名与卡背面的签名是否一致;

2、结账：每天营业结束后，门店缴款员(或代班)打印出“银联结算总计单"，如

有各种原因导致结账未成功，应重做直到成功为止.如确实不能打印成功，应向门店缴款员反映，门店缴款员在第二天营业前安排重新打印;

3、取消交易：因交易金额出现差错或顾客当日（当班）退货等情况出现，营业

员在终端上取消该笔交易，但已做完结账的交易不能作取消。

三、银行卡操作注意事项

1、非正常卡处理：

①舞弊卡（假卡)：拒收此卡；

②过期卡:拒收此卡；

③余额不足:拒收此卡;

④挂失卡：与银行联系后,按银行要求处理.

2、进账、重复进账、退货的处理：多进账、重复进账、银行卡购物而要求退货

时，由营业员通知财务人员,财务人员确认多进账、重复进账、退货属实时，由财务人员按照银行退款要求填制“银联客户调账表（POS）”（见附表2），报当地财务主管复核(确认款项已到公司帐户上），经当地财务部门负责人审批后，盖章确认，交财务人员到银行办理转账退款手续。

3、银联交易凭单交接：每天营业结束,营业员做完银行卡结账后应将结账金额与

银联交易凭单明细金额进行核对,核对无误后装订与现金一并交门店缴款员（或代班）签收。

四、处罚规定：

1、丢失“银联结算总计单”、“银联交易凭单"而造成不能进账,或进账后退款，

将由丢失票据的责任人承担相应责任，票据丢失责任的追溯期为两年。

2、如“银联结算总计单"金额与系统收银金额不相符，以系统收银金额为准,差

额部分视同营业员长短款处理,长款归公司（或退回持卡人），短款由责任人员负责赔偿。

第三部分营业款核对