XX管桩集团收发领存管理制度

XX管桩集团收发领存管理制度

目录

第一章总则 (2)

第二章岗位职责 (3)

第三章计量工具 (6)

第四章申购流程 (8)

第五章报验流程 (10)

第六章入库业务 (11)

第七章在库业务 (21)

第八章出库业务 (25)

第九章筹建物资 (30)

第十章盘点业务 (32)

第十一章库存控制 (37)

第十二章成品管理 (42)

第十三章核算管理 (47)

第十四章单据管理 (59)

第十五章附则 (65)

第十六章修改记录 (65)

第一章总则

第一条为提高建华管桩境内公司收发领存工作管理水平，根据公司实际经济业务和相关

的制度要求，并结合集团颁布的《财务管理制度汇编》，制定本制度。

第二条本制度所称收发领存管理制度，是指集团为规范子公司收发领存业务流程和制度，有效防范、控制和降低子公司收发领存管理过程中的风险，确保资产安全管理，提

高收发领存日常管理和核算水平，建立和实施系列行为规范的总称。

第三条集团收发领存管理的内容主要包括：

1.建立健全仓库管理岗位及职责；

2.完善收发领存内控风险点的控制及应对措施；

3.推进收发领存精细化管理，确保各子公司存货安全管理；

4.构建仓库管理信息化与沟通机制；

5.上传下达、组织培训，提升子公司仓库管理水平；

6.调研、监督与检查。

第四条子公司仓库管理及职能

1.子公司仓库管理是对公司生产所需的原材料、辅料所进行的管理，是财务部门为了充分利用自己所具有的仓库资源为生产提供服务而进行的计划、组织、控制和协调的过程。

2.子公司仓库管理三大基本职能：服务、核算与监督。

①服务职能，仓库管理的目的是为了满足供应链上下游客户的需求。

②核算职能，仓库核算的数据是成本、费用数据的重要来源。

③监督职能，仓库对公司收发领存过程的监督、管理与反馈。

第五条本制度适用于建华管桩集团境内各子公司。

第二章岗位职责

第六条集团财务中心设立收发领存管理岗位，负责集团收发领存业务的指导、监督、检查、协调与管理工作。其岗位职责包括：

1.负责制定和完善子公司收发领存的流程，为子公司流程化建设提供合理性建议；

2.负责制定、收集、汇总集团各项仓库报表，对相关成本消耗指标进行核算、分析，为成本控制提供有力的数据参考，同时针对异常数据进行核实、跟踪与规范；

3.负责指导及协调解决集团子公司仓库日常业务管理工作；

4.引导集团子公司仓库主管落实集团财务中心制定的重大举措和方针；

5.组织仓库主管及骨干培训，搭建仓库人才梯队，提高仓库团队综合能力。

第七条集团子公司财务部设立仓库主管岗位，负责各子公司收发领存管理工作，其岗位职责包括：

1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；

2.全面负责公司仓库及开单房的管理工作，提升自身素质和业务水平，增强管理及沟通协调能力；

3.做好仓库及开单房人员的工作分工，并对其进行业务指导、检查与评定；

4.严格执行集团、公司制定的各项管理规定，不断完善仓库内部控制，做到精细化管理；

5.定期组织盘点，做到账实相符；

6.配合供应部做好材料对账工作；

7.监督生产车间合理、节约用料，不定期清查车间小仓库，严格执行定额成本管理；

8.对公司材料实行安全库存管理，优化库存结构，减少资金占用；

9.每月及时向集团财务中心报送各项报表；

10.对收发领存业务中的风险和问题及时向子公司领导、集团财务中心汇报；

11.组织仓库及开单房人员培训，搭建人才梯队，提高仓库团队综合能力。

第八条集团子公司仓库设立核算员岗位，对公司原材料收发领存业务进行相应账务核算，其岗位职责包括：

1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；

2.根据入库附属单据（物资报验单、司磅单、存放证、送货单等）及时编制货物收条；

3.核实主要材料的过磅单、过磅明细一致，确保磅差合理；

4.核实过磅单及其附属单据（存放证、物资报验单等）签名真实、齐全；

5.根据生产部提供的产量表及技术部提供的配方，统计主要原材料的定额用量，并结合库存、实时入库数量，计算出实时理论结存量；

6.根据拌合楼打料记录，统计混凝土原材料实际用量，核算混凝土材料定额用量与实际用量之间的差异,不定期向相关部门反馈差异情况，为相关部门对材料异常耗用进行跟踪和控制提供数据支持；

7.深入生产现场，了解生产过程中的实际情况，发现异常问题及时向仓库主管反馈；

8.编制材料盘点汇总表及仓库报表；

9.做好单据整理、归档工作。

第九条集团子公司仓库设立材料管理员岗位，对公司原材料及仓库现场进行日常管理，其岗位职责包括：

1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；

2.做好传帮带工作，加强学习，提高自身业务水平及工作责任心；

3.确保材料入库实物的名称、数量、规格与申购汇总表一致；

4.材料出库做到及时、准确、规范，确保账实相符；

5.做好材料安全库存，及时提供材料的耗用情况和库存信息，并制定合理的采购计划；

6.做好现场6S管理工作；

7.工作认真负责，礼貌待人，提高服务质量。

第十条集团子公司仓库设立司磅员岗位，对进出厂物资进行过磅，其岗位职责包括：

1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；

2.严格遵守公司的商业秘密，不得接受任何形式的送礼，严禁伙同他人伪造数据；

3.确保实际送货信息与计量系统信息一致，确保过磅过程安全规范；

4.核实存放证、检验单及相关单据的真实、一致，并进行相应扣减或退货；

5.确保过磅单据签名真实、齐全；

6.确保外卖物资的安全性，严防外卖车辆“空车加水、重车放水、夹带”等方式盗取公司财产；

7.掌握主要材料的消耗用量、库存信息及到货情况，遇特殊情况及时向仓库主管