现金日报表表格格式

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出纳现金日报表模板

出纳现金日报表
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：XX
现金日记账
20XX年
凭证编号
类别
摘要
借方
贷方
余额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计

企业现金收支日报表

5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项目
张数
金额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
二BO1 现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准：主管：制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准主管：制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
￥100
50
10

现金日记账表格

现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。

通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。

在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。

本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。

2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。

•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。

•收入：记录每笔现金交易的收入金额。

如果是支出交易，则在该列填写。

现金收支日报表

集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监：财务总监：中心主任：稽核会计：制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。

2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。

《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。

4. 日期：填写委托收、付款的时间。

5. 业务类型：填写收入和支出的种类。

6. 摘要：填写收入和支出的的内容。

7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。

8. 现金的收入和支出分别小计。

9. 签字人签名。

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