01中石化资金集中管理信息网络系统情况介绍

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目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
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资金集中管理的总体思路
2、以总分账户为实 现手段
-收入实时归集 -支付统一安排
1、以内部金融机构为资 金集中管理执行平台
攻坚克难，保障进度
¾制定符合国家现行监管制度与政策的方案，并寻求政策支持、创造外部条件； ¾落实财务公司、盛骏公司代理成员企业集中收付的资格； ¾与合作银行建立战略伙伴关系，确保银行的服务保障力度； ¾安全建设与系统建设同步进行，达到高级别安全要求，保障资金安全； ¾满足高并发、高稳定性的业务要求； ¾满足与集团内外部系统高度集成的要求。
中国石化资金集中管理信息网络系统 情况介绍
中国石化财务有限责任公司
2013年7月
目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
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中国石化简介
中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)是1998年7月国家在原 中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是一 家从事石油天然气的勘探开发和贸易，石油产品的炼制及化工产品的生 产与销售的上、下游一体化的能源、化工公司。
泛、能够充分满足集团总部及各层级企业内外部资金管理业务需要的资
金信息系统。
资金业务及管理实现了“六化”：柜台业务桌面化、异地业务本地化、核 算收付一体化、内外结算一体化、业务处理标准化、工作运行流程化。
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系统主要特点
开放性 可靠性 前瞻性 全面性 决策性 自动化 标准化 全球化
开放性平台及组件化设计，满足客户个性化的需求开发 具有高可靠性和高运行效率，支持高负载的业务处理能力 提供多分支机构和业务产品的灵活配置，为未来业务的扩展提供支撑 涵盖集团资金管理的各个层面，支持财务公司+资金中心的管理模式 流程细化，提高运营效率，信息集中，支持企业决策 交易流程自动化，实现资金流、信息流、会计流三流合一 提供与外部系统的标准接口，实现信息交换的规范化、标准化 支持支持跨区域、多语言、多币种的财务公司核心业务和资金管理功能
票据业务
网电 内 台业业 银子 部 账务务 支回 结 查申提 付单 算 询办醒
中间业务 电子票据
银行费用
ERP系统 会计集中核算系统 合同管理系统 ……
境内银行
信息交互平台
财银接口
盛企接口
财企接口 盛银接口
盛骏公司核心系统（境外）
账户管理 综合授信
账户管理
贷款业务 存款业务
代理收付
委存委贷 账户监控
业务监控
信用证
利率利息 对账管理
境外银行 外部监管机构
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系统功能—财务公司核心业务系统（ATOM）
表外 业务
金融产品管理
综合 授信
业 务
管理
贷款
存款
融资
票据
外汇 … 管理
业务
业务
租赁
业务
业务
前
统
中
计
后
及
现金管理
台
商
资金归集
全
业
资金池
资金 总分账户 现金本
流
智
账户管理
管理
结算
管理
现金引擎
程
能
49％） ¾ 公司可以办理《企业集团财务公司管理办法》中列举的所有本外币业务。 ¾ 公司作为国内首家非银行金融机构结售汇业务试点单位，可以办理石化集团
成员单位结售汇和外汇资金集中收付业务。 ¾ 2012年末公司资产1245亿元，全年利润18.28亿元。 ¾ 公司总部下设13个部室，并在上海、广州、南京等地设有9个分公司，现有
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资金统筹运作：
‒实时资金运营分析 ‒提高资金使用效率
筹融资集中管理：
‒减少融资风险 ‒降低融资成本
收支集中控制：
‒杜绝下属企业多头开户 ‒增强监控和监管力度
内部结算封闭运行：
‒减少资金占用 ‒减少结算汇划费用
目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统风险防控与安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
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项目组织
高效领导，科学实施
¾领导小组坚持月度例会制，面对面解决各种问题； ¾总部相关职能部门领导亲自负责，明确各小组具体职责； ¾系统网络建设组坚持周例会制，对开发及实施的进展情况进行把关，提出解决方案、组织技术攻 关。
-境内依托财务公司 -境外依托盛骏公司
3、以全额资金预算管理 为主要措施
-支付实时控制 -资金头寸提前平衡
3
2
4
总体思路
1
5
4、以集团资金集中管理信 息网络系统为载体
-技术创新支撑业务创新 -保障业务持续深化应用
5、依托商业银行结算网络
-境内与工、农、中、建、 交、邮储银行直联 -境外与花旗、汇丰、渣打、 中银香港直联
员工360人左右。
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中国石化财务公司简介
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项目必要性
随着公司快速发展、国际化程度的不断提高，对提高资金效率，拓宽融资渠道，加 强风险防控，提升管控水平，提出了更高要求。
集团公司党组领导明确提出：“集团发展离不开高水平资金管理的支持，打造资金 管理优势就是提升公司整体竞争优势。”
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中国石化集团资金池
上市公司资金池
未上市公司资金池
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资金集中管理的总体思路
金融市场 同业往来 债券市场 股票市场 信贷、票据市
场
系统外付 款单位
企
财
业
务
银
公
行 分 账 户
司 银 行 总 账
户
集团公司 各财务主管部门资
金管理 资金管理 预算控制
中石化集团境内资金池
集团公司资金池
企
企
业
业
财 务
股份公司资金池
财务公司
财务公司
业务支撑平台 核心业务系统
盛骏公司核心业 务系统
财企接口
盛企接口
ESB信息交互平台核心框架
外
盛 银
围 接
协议
SOCK ET
HTTP
RFC
JMS
SSL
FTP
接 口
口
报文
到账通 知
资金付 款
代理支 付
对账单
余额查 询
明细查 询
财银接口
银企接口
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目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
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系统安全架构
按照国家信息安全等级保护三级要求进行同步设计、同步开发、同步建设的信息系统，建立了多角度、 多层次、多方位的立体安全防护体系，有效保障了集团资金的安全。
安全管理
安全策略 管理组织保障
应急响应 安全培训 管理法规制度
应用系统
财务公司核心系统 数据交换平台 电票系统
盛骏公司核心系统 TMS系统
历年资产总额(亿元)
5769 5592 6203
7299
8755
10069 10448 12889
14852 17487 19568
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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中国石化财务公司简介
¾ 中国石化财务有限责任公司成立于1988年 ¾ 初始注册资本3亿元，历经5次增资，现注册资本100亿元 ¾ 中国石油化工集团公司（出资51％），中国石油化工股份有限公司（出资
项目必要性
适应国内外市场竞争环境、缩短与国际先进企业差距的需要；
加强集团内部资金整体协调，实施资金有效管控的需要；
国资委对中央企业的要求：实施资金集中管理；
防范资金运行财务风险，提高资金管理水平的需要；
统一筹集、合理分配、有序调度，降低融资成本，提高资金使用效率，确保集团战略目标 的实现，实现整体利益的最大化。
未上市企业用户 股份公司用户
系统和标准管理
用
结算业务
户 及
定存管理
权
商业汇票
限
管
运行分析
理
消息引擎
工作流引擎
主数据
账户管理 授信管理 内部存贷 票证管理 日常管理
资金预算 债务管理 利率利息 账户对账 指令提交系统
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资金集中管理业务主要特点
1
资金集中管 理主要特点
总结：
一是充分发挥财务公司职能，打造集团公司境内资金集中管理和统筹运作的平 台，真正将“资金池”建在了集团内部。
ERP系统
业务支撑平台 应用监控系统
应用安全支撑
安全中间件
安全服务
系统安全
数应
主 机 安 全
客 户 端 安 全
据 库 系 统 安
用 中 间 件 安
全全
网络安全
网 网网网 络 络络络 边 接传运 界 入输行 安 安安安 全 全全全
PKI/CA
安全基础设施
密用
钥户
管 理
1
统 一
系管
统理
时 间 戳 服 务
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系统总体架构
集团资金管理TMS系统
资金预算
账户管理
结算业务
授信管理
债务管理
定存管理
统
内部存贷
利率利息
商业汇票
一 用
票证管理
账户对账
运行分析
户
日常管理
指令提交系统
登
录
财务公司核心系统（境内）
客户账户管理
现金收付
统
外汇业务
一
资金归集下拨
存贷款管理
会计管理
安
全
筹融资业务
综合授信
信用评级
管 理
业务支撑平台（网银系统）
容灾备份系统
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安全运行
安全审计 安全监测 事件响应 运行监控
系统安全措施
严格按照银监会信息科技指引的要求进行安全设计
¾坚持同步设计、同步开发、同步实施的“三同步”原则； ¾按照国家信息系统安全等级三级标准进行建设； ¾从业务安全、系统安全、网络安全、数据安全、运维安全、管理安全等层面进行了全面详细设计， 基本满足了银监会信息科技指引的要求 。
财 务
公 司 收
资金 归集
资金 划付
公 司 支
入 户
资产公司资金池
出 户
财务公司资金池
ห้องสมุดไป่ตู้
内部转账结算
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集团境外资 金池
财 务 公 司 银
企
业
银 行
系统外收
行
分
款单位
总
账
账 户
户
项目建设目标 境内境外业务全覆盖 多法人体制下资金管理新模式 可配置的多级资金池构架 高负载的业务处理能力 可靠的安全管理体系 与各相关应用系统无缝集成
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资金集中管理总体思路
为建设“世界一流能源化工公司”，从强化集团财务管控，不断提升核心竞争能力出发，按照 “全面集中、统一规范、分级运行、安全高效”的总体要求，充分运用现代信息网络技术，提升资金管 理手段，再造资金业务流程，变革资金管理方式，推进资金管理体制与机制创新，着力建设具有中国石 化特色的集团公司资金集中管控与统筹运作体系。
建立科学的运维管理和应急体系
¾为保证资金管理系统的安全平稳运行，中石化成立了资金管理系统领导小组及运维管理组，组织
制定了相关管理办法、细则及预案：
系统运行管理办法
日常运维管理细则
系统安全管理细则
应急响应细则
各类应急预案：基础设施应急预案、系统应急预案、公共平台应急预案
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目录
2012年度，营业收入28,306亿 原油产量6,587万吨，其中境外2,269万吨 天然气产量202.12亿方，其中境外32.76亿方 原油加工能力2.75亿吨，加工量2.23亿吨 成品油销售1.73亿吨
《财富》世界500强
中国第一 世界第四
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中国石化简介
2002年以来资产总额逐年快速增长，2012年已达到19,568亿元，随着国际化战略的推进，境外业 务快速扩张，2012年境外资产总额已达到7,151亿元，占资产总额的37%。
风
分
险
析
会计分录管理
管
理
基 础 平 台
基础架构
系统管理
交易对手 接口服务 市场数据 金融组件
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系统功能—集团资金管理系统（TMS）
业务支 撑平台
合同管 理系统
盛骏公司 核心系统
股份总部 ERP
会计集中 核算系统
财务公司 核心系统
商业银 行系统
网银接口 合同接口 盛企接口 ERP接口 集中核算接口 财企接口 银企接口
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系统主要特点
创新性地提出了资金业务集成规范，统一了与国内多家合作银行的直联标准，并采用企业服务总线、消 息中间件等技术，实现了集团资金集中管理系统与众多内外部系统的“应用大集成”和“架构大集中”
电子票据系统
会计集中 核算系统
合同管理系统
短信平台
PKI/CA、AD等 基础设施
ERP系统
TMS 管理系统
二是创新管理理念，争取政策支持，采用“总分账户”模式实现集团公司 资金收支由一个平台进出。经人民银行批复，集团财务公司经企业授权、
2
通过其商业银行总账户，与成员企业的银行分账户之间建立起资金定向汇 集与归口支付代理关系，为集团资金池建设提供了有力的政策支持。
3
三是全面实现集团资金管理信息化。开发建设了功能完善、地域覆盖广
采用多层次、多手段的安全措施
¾采用严格的物理隔离措施，进行专机、专网的安全加固建设； ¾系统使用PKI/CA数字证书、目录服务用户名口令、专机等多种安全认证方式对用户身份进行检
查； ¾利用数字签名、MAC、数据加密等多种安全机制对关键业务进行防抵赖、防篡改保护； ¾通过安全审计、网络监控、应用监控对系统的健康状态、可用性进行实时跟踪和事后检查。