森源电气2020年上半年经营成果报告

115,295.95 1,421.65 3,522.06
10,949.38 4,036.93 0
69.96 48,641.91
0.86 2.14 6.64 2.45
-
702.69 2,543.03 6,438.14 5,579.61
0
70.27 56,131.85
1.02 3.67 9.30 8.06
100.00 70,549.4
100.00
115,295.95 1,421.65 3,522.06
10,949.38 4,036.93 0
85.26 48,641.91
1.05 2.60 8.10 2.99
-
702.69 2,543.03 6,438.14 5,579.61
0
76.12 56,131.85
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75,074.97万元，比2019年上半年的69,225.37万元增长8.45%，营业成本 为56,131.85万元，比2019年上半年的48,641.91万元增长15.40%，营业 收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业 经营业务盈利能力下降。
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
135,225.98
100.00 63,905.38
-76.63 2,268.87
-64.98
27,642.44
- 2,716.03
-90.17 2,054.9
-24.34
1,827.02
- 180.14
-90.14
0
-100
74.07
- 3,762.64 4,980.04
213.97
-94.31
二、成本费用分析 1、成本构成情况
森源电气2020年上半年成本费用总额为70,549.4万元，其中：营业成 本为56,131.85万元，占成本总额的79.56%；销售费用为2,383.86万元， 占成本总额的3.38%；管理费用为6,397.96万元，占成本总额的9.07%； 财务费用为4,727.59万元，占成本总额的6.7%；营业税金及附加为908.14 万元，占成本总额的1.29%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
源自文库
盈利能力指标表(%)
2018年上半年
2019年上半年
29.18 16.77
-
908.14 2,383.86 6,397.96 4,727.59
0
74.77
1.21 3.18 8.52 6.30
-
3、营业成本控制情况
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第4页 共9页
2020年上半年营业成本为56,131.85万元，与2019年上半年的 48,641.91万元相比有较大增长，增长15.4%。
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第1页 共9页
3、投资收益 2019年上半年投资收益为180.14万元，2020年上半年投资收益为零。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为213.97万元，与2019年上半年的 3,762.64万元相比有较大幅度下降，下降94.31%。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为
森源电气2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为2,268.87万元，与2019年上半年的6,478.66 万元相比有较大幅度下降，下降64.98%。利润总额主要来自于内部经营业 务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为2,054.9万元，与2019年上半年的2,716.03 万元相比有较大幅度下降，下降24.34%。以下项目的变动使营业利润增加： 财务费用减少852.02万元，销售费用减少159.17万元，管理费用减少40.18 万元，共计增加1,051.36万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收 益减少180.14万元，营业税金及附加增加205.45万元，营业成本增加 7,489.94万元，共计减少7,875.53万元。各项科目变化引起营业利润减少 661.12万元。
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
164,808.9
- 69,225.37
-58 75,074.97
8.45
27,716.51
- 6,478.66
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 森源电气2020年上半年的营业利润率为2.74%，总资产报酬率为 1.78%，净资产收益率为0.68%，成本费用利润率为3.22%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为785,195.32万元，经营资产的收益率为 0.52%
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第5页 共9页
项目名称
营业收入
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
164,808.9 100.00 69,225.37 100.00 75,074.97 100.00
1.10 3.98 10.07 8.73
-
908.14 2,383.86 6,397.96 4,727.59
0
79.56
1.29 3.38 9.07 6.70
-
2、总成本变化情况及原因分析
森源电气2020年上半年成本费用总额为70,549.4万元，与2019年上半 年的63,905.38万元相比有较大增长，增长10.4%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加7,489.94万元，营业税金及附加增加205.45万元， 共计增加7,695.39万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少 40.18万元，销售费用减少159.17万元，财务费用减少852.02万元，共计 减少1,051.36万元。各项科目变化引起总成本增加6,644.02万元。