财务报销操作
财务报销操作的期限规定
财务报销操作的期限规定一、概述为了确保公司运营的有序性和财务的准确性，对财务报销操作的期限进行严格规定。
本规定旨在明确各类报销操作的具体期限，以提高整体财务管理的效率，降低财务风险。
二、报销申请的期限1. 日常费用报销：员工应在产生费用后的15个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
日常费用报销：员工应在产生费用后的15个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
2. 差旅费报销：员工应在结束差旅后的10个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
差旅费报销：员工应在结束差旅后的10个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
3. 特殊费用报销：针对特殊费用（如年度大会、员工培训等），员工应在活动结束后的20个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
特殊费用报销：针对特殊费用（如年度大会、员工培训等），员工应在活动结束后的20个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
三、报销审批的期限1. 直属领导应在收到报销申请后的3个工作日内完成审批。
3个工作日内完成审批。
2. 财务部门在收到已审批的报销申请后，应在5个工作日内完成复审，并做出是否报销的决定。
5个工作日内完成复审，并做出是否报销的决定。
四、报销款项支付的期限1. 对于已通过审批和复审的报销申请，财务部门应在10个工作日内完成款项支付。
10个工作日内完成款项支付。
2. 若在规定期限内未完成支付，须向申请人说明理由，并在解决问题后的3个工作日内完成支付。
3个工作日内完成支付。
五、特殊情况的处理1. 如遇国家法定节假日、公司年度审计等特殊情况，各期限可能会有所延长，具体以公司通知为准。
2. 如有特殊情况需要超出规定的报销申请期限，需提前向财务部门申请并说明理由，由财务部门根据具体情况予以批准。
以上规定旨在规范公司财务报销流程，提升财务管理效率，保障公司的财务安全。
请各位员工严格遵守，如有疑问，可以随时向财务部门咨询。
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指企业或组织内部对于报销行为所制定的一系列规范和流程。
财务报销管理是企业或组织内部重要的经费管理工作之一，需要规范和标准的管理流程和制度。
二、财务报销流程1. 报销单填写：报销人员向财务部门提交报销单，需填写报销人、报销金额、报销时间、报销事由等相关信息。
2. 审批流程：报销部门将报销单逐一审核、确认，如有疑问需反馈给报销人并退回修改。
审批通过后，将报销单传递到财务经理处。
3. 财务经理审核：财务经理对报销单进行全面审核，审批通过后，将报销单进行归档。
4. 凭证的制作：凭据收到后，财务部门会为报销人制作一张凭证，以便于报销人后期的追查。
5. 凭证的审批：凭证在制作完成后还需被财务主管审批，审批通过后，再将其发放给报销人。
6. 财务记录：财务部门对所有的支出进行记录，以统计企业内的总支出。
7. 报销支出的重要性：报销支出是一个企业的重要管理管控点，在经济薄弱的情况下报销支出的削减会减缓企业的创新步伐，而过度的报销支出则会直接导致企业经济面临大量的支出增加。
三、财务报销制度的要求1. 财务报销制度的目的在于规范企业的经费管理行为，不仅需要拉高制度框架和标准流程，还需要提高员工对于经费管理的意识和责任心。
2. 制度的建立需要一定的权威性，必须由公司或组织决策层来制定，确保制度制定的目的及时切合实际的需求。
3. 企业员工的性质写入了业务的流程中，在流程的制定及改进过程中，应该充分考虑员工的需求和利益，以达到效益的最大化。
四、财务报销流程的优化建议1. 手机APP的商务申请功能可以方便员工在办公室外完成各项申请任务，较大提升了效率。
2. 预算控制是重要的管控点，将会影响到所有报销事项的质量，需要提供授权管理和控制，避免因为不当授权导致超预算支出。
3. 调查阶段应该重点了解员工变更的原因及影响，这将有利于总结经验，优化改良通行流程。
4. 充分使用互联网技术，完成全部流程的数字化管理，尽可能减少手工数据的输入操作。
详细财务报销流程
详细财务报销流程财务报销流程是指企业或组织中员工在完成工作任务后，向财务部门提交相关费用支出的申报，并最终获得报销款项的一系列操作流程。
在这个过程中，需要员工按照公司的规定填写报销单、附上相关费用凭证，并经过审核、报批、报销等环节，最终完成整个财务报销流程。
下面我们将详细介绍一下财务报销流程的各个环节。
1. 填写报销单员工在需要报销的费用发生后，需要按照公司的规定填写报销单。
报销单上包括报销人员的信息、费用明细、费用金额等内容。
在填写报销单时，员工需要注明费用发生的原因和所属项目，以便进行后续的审核和分析工作。
2. 准备费用凭证报销单上需要附上相应的费用凭证，例如发票、收据、合同等。
凭证需要与报销单上申请的费用明细相符，并注明费用的真实性和合法性。
在准备费用凭证时，员工需要注意保留好原件，并按照公司的规定复印和归档。
3. 报销单审核报销单一般需要经过审核环节，由财务部门或相关部门的负责人对报销单进行审核。
审核的内容包括费用的合理性、一致性和真实性等方面。
审核时，需要核对报销单上的费用明细和凭证，并对费用的合规性进行评估。
4. 报销单报批审核通过后，报销单需要向上级部门或财务部门的主管进行报批。
报批的目的是确保报销的费用符合公司的规定和预算，并且得到上级的认可和支持。
报批环节一般需要经过主管的审批和签字，并在报销单上注明通过。
5. 财务审批报销单经过报批后，需要财务部门进行财务审批。
财务审批的内容包括费用的合规性、预算的控制和资金的安排等。
财务部门的审批人员会对报销单进行细致的核对和评估，确保费用的使用和支出符合公司的财务政策和流程。
6. 报销款项支付经过财务审批后，报销款项将通过财务部门进行支付。
报销款项的支付方式一般包括现金、银行转账或支票等。
在支付款项时，财务部门需要核对报销单和相关费用凭证，并确保支付的准确性和及时性。
7. 报销单归档报销款项支付完成后，报销单需要按照公司的规定进行归档。
归档的目的是便于财务部门进行后续的审计和核查工作，并为员工日后的查询和报销提供便利。
财务报销制度及报销流程完整版
财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。
2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。
3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。
一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。
4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。
5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。
三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。
报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。
2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。
如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。
3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。
4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。
归档的目的是方便日后的审计和查询。
四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。
2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。
3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。
4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。
5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。
以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。
（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。
（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
简述财务报销流程
简述财务报销流程财务报销流程，那我可太有话说啦。
咱先说说这报销前的准备吧。
你得把那些该有的票据都好好收着，什么发票啦、收据啦，就像收集小宝贝一样。
发票呢，可不能是那种乱七八糟的，必须得是正规的，上面要有公司名称、税号这些重要信息。
可别小看这些票据，这就是你报销的证据呢。
比如说你出去办公事打车了，那打车票可别随手一扔，这可是能让你把打车钱拿回来的关键。
而且发票上的字迹得清楚，要是模糊不清的，财务那边可不好认，就像你跟人说话含含糊糊的，别人也听不懂不是。
再说说填写报销单。
这报销单就像是你给财务的一封信，告诉他们你为啥要钱。
你得把日期、金额、用途都写得明明白白的。
要是你出去吃饭是为了招待客户，那你就得在用途那栏写清楚是招待哪个客户，因为啥业务招待的。
可别偷懒就写个吃饭，这就跟你给朋友讲故事只说个开头不说结尾一样，让人摸不着头脑。
金额也得写准确了，小数点后面几位都不能错，不然财务一算账，发现对不上，那就麻烦啦。
还有啊，签字也很重要，你自己得先签上你的大名，这就像是一种承诺，表示你对这个报销内容负责。
接下来就是找领导审批啦。
这一步可不能省，领导就像一个大家长，得他点头同意了，你才能去报销。
你拿着填好的报销单去找领导的时候，态度要好一点哦。
就像跟长辈请求什么事情一样，恭恭敬敬的。
领导也会看一下你这个报销合不合理，如果他觉得有问题，可能会问你一些情况，你就得好好解释清楚。
要是领导很忙，你也别一个劲儿地催，耐心等一等，毕竟领导事情多嘛。
然后就是把所有东西都拿到财务那儿啦。
这时候你就像一个交作业的学生一样，把报销单和票据都交给财务人员。
财务人员可是很细心的，他们会仔细检查你的票据和报销单有没有问题。
如果有问题，他们会告诉你，你可别不耐烦，要虚心接受，然后赶紧改正。
毕竟人家也是按规定办事嘛。
比如说你的发票金额和报销单上写的不一样，那肯定是不行的呀，你就得重新核对一下，是哪里出了差错。
最后就是等钱到账啦。
这个时候就有点小期待了呢。
财务报销流程图解
财务报销流程图解在企业或组织的日常运营中，财务报销是一项常见且重要的工作。
它涉及到员工的费用支出能否得到合理补偿，也关系到企业财务的规范管理。
为了让大家更清晰地了解财务报销的流程，下面将为您进行详细的图解。
一、报销前的准备工作1、了解报销政策员工首先需要熟悉所在单位的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、报销的时间要求等。
这通常可以在公司的内部规章制度、员工手册或者财务部门发布的通知中找到。
2、收集和整理报销凭证报销凭证是证明费用支出的重要依据，常见的有发票、收据、车票、机票、住宿清单等。
在收集凭证时，要确保其真实、合法、有效，并且符合公司的报销要求。
比如，发票需要有清晰的发票号码、发票代码、开票日期、金额、发票专用章等信息。
3、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写相关信息。
报销单通常包括以下内容：个人信息：如姓名、部门、工号等。
报销日期。
费用明细：包括费用的项目、金额、用途等。
附件张数：附上的报销凭证的数量。
二、提交报销申请1、线上提交很多企业都采用了线上报销系统，员工登录系统后，按照系统提示上传填写好的报销单和相关凭证的扫描件或照片，然后提交申请。
2、线下提交如果所在单位没有线上系统，员工则需要将填写好的报销单和报销凭证交给部门负责人或指定的接收人员。
三、部门负责人审批部门负责人会对员工提交的报销申请进行初步审核，主要审核以下内容：1、费用的真实性和合理性判断员工所报销的费用是否与工作相关，是否符合业务实际需要。
2、报销凭证的完整性和合规性检查报销凭证是否齐全，是否符合财务要求。
3、报销金额的准确性核对报销单上填写的金额与凭证上的金额是否一致。
如果部门负责人审核通过，会在报销单上签字确认；如果审核不通过，会注明原因并退回给员工修改。
四、财务部门审核1、财务初审财务人员收到报销申请后，会进行初步的审核，主要包括：报销单的格式和填写是否规范。
报销政策的符合性，如费用是否在报销范围内，是否超过限额等。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务报销与审批流程
公司财务报销与审批流程在一个公司内，财务报销与审批流程是非常重要的一环。
它关系到公司的经济运作和财务管理。
本文将对公司财务报销与审批流程进行详细介绍，帮助读者更好地理解和应用相关知识。
一、财务报销流程财务报销流程是指员工在公司内进行费用报销时所需经过的一系列程序和步骤。
合理的财务报销流程能够确保公司的资金使用合规、透明，减少财务风险。
1. 提交报销申请员工在需要报销费用时，首先要填写报销申请表，详细列明所需报销的费用项目和金额。
申请表需要包含相关的支持文件，如发票、收据等。
员工需要将申请表与支持文件一并提交给财务部门。
2. 审核报销申请财务部门收到报销申请后，会进行初步审核。
财务人员会核对申请表上的信息与支持文件的一致性，并检查费用是否符合公司政策和规定。
如果没有问题，申请将继续进行下一步审批。
3. 部门审批在财务审核通过后，报销申请将交给相关部门负责人进行审批。
部门负责人会仔细审核申请表上的费用项目和金额，并核对其合理性和必要性。
如果申请符合公司规定，并且费用合理，部门负责人将在报销申请上签字并表示同意。
4. 总经理审批报销申请获得部门负责人的审批后，还需要经过总经理的审批。
总经理将根据公司的整体财务状况和预算情况，对报销申请进行最终审核。
如果总经理认可该申请，会在其上签字表示同意。
5. 财务核算与支付当报销申请得到总经理的审批后，财务部门将对报销金额进行核算，并进行支付。
财务人员会确保资金支付的准确性和合法性，并将报销金额转账至员工指定的个人账户。
二、审批流程的优化与改进为了提高公司财务报销与审批流程的效率和准确性，需要不断优化和改进相关的制度和流程。
1. 简化申请流程可以通过引入在线报销系统或者电子报销表单来简化申请流程。
员工可以通过系统填写和提交报销申请，系统将自动进行初步审核和判断，并发送给相应部门负责人进行审批。
2. 审批权限的设定根据员工职位和权限的不同，可以设定不同的审批权限。
这样可以避免所有报销申请都要经过总经理审批的情况，提高审批效率。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程目录一、内容综述 (2)1.1 制定财务报销制度的目的和意义 (3)1.2 财务报销制度的基本原则 (3)二、财务报销制度概述 (4)2.1 财务报销制度的适用范围 (5)2.2 财务报销工作流程概述 (6)三、财务报销审批流程 (7)3.1 审批权限的划分 (8)3.2 审批流程的具体规定 (9)3.3 审批过程中的责任与义务 (10)四、财务报销操作流程 (11)4.1 报销申请环节 (12)4.2 审核环节 (12)4.3 处理环节 (13)4.4 记录与归档环节 (14)五、财务报销票据管理 (15)5.1 发票管理要求 (16)5.2 发票真伪鉴别方法 (18)5.3 发票的整理与归档 (19)六、财务报销审核要点 (19)6.1 审核内容 (21)6.2 审核方法 (22)6.3 审核周期 (23)七、财务报销纪律与责任 (24)7.1 违反财务报销制度的行为与处罚 (25)7.2 财务人员的职责与行为规范 (26)八、附则 (28)8.1 解释权归属 (28)8.2 制定与修订说明 (28)一、内容综述财务报销制度及流程是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范公司内部的费用报销行为，确保报销流程的公正、透明、高效，以维护公司和员工的合法权益。
本制度涵盖了财务报销的基本原则、适用范围、报销流程、相关责任与义务等方面，为公司的财务管理工作提供明确的指导和依据。
基本原则：本制度遵循公开透明、合理合法、专款专用等原则，确保各项费用的报销符合相关法律法规和公司政策。
适用范围：本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、兼职人员等，涉及各类因工作需要所产生的费用报销。
报销流程：包括提出报销申请、审批流程、票据整理与提交、财务核算与支付等环节，以确保报销流程的规范化和标准化。
责任与义务：明确了各部门、员工在报销工作中的职责和义务，包括合理控制费用、规范操作、保护公司利益等。
通过本制度的实施，可以有效提高财务报销工作的效率和质量，减少不必要的浪费和纠纷，促进公司的健康发展。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
财务制度之财务报销流程
财务制度之财务报销流程一、概述财务报销流程是指企业内部员工在完成工作任务后，根据公司财务制度进行费用报销的流程。
通过规范的财务报销流程，可以确保财务活动的透明度和合规性，提高财务管理的效率。
在财务报销流程中，员工需要按照公司的规定提交费用报销申请，经过相关部门的审批和财务部门的核准，最终实现费用报销。
本文将介绍财务报销流程的具体步骤和注意事项，旨在帮助企业建立规范的财务管理制度，提高财务报销的效率和准确性。
二、财务报销流程步骤1. 提交报销申请员工完成工作后，需要及时准备相关费用报销申请。
报销申请应包括以下内容：•报销人姓名和工号•报销部门和岗位•报销金额和费用分类•报销日期和事由•相关费用发票或收据的扫描件（电子版）员工将报销申请以电子文档的形式提交给相关部门的审批人员。
2. 部门审批相关部门的审批人员需对报销申请进行审批。
审批人员将对申请内容进行核实，并对报销申请的合理性和准确性进行评估。
审批人员应根据公司财务制度的规定，判断是否批准报销申请。
审批人员需要在报销申请上签字或盖章，表示同意或不同意报销申请。
若不同意报销申请，需要说明原因，并提出改正建议。
3. 财务核准经过部门审批后，报销申请将提交给财务部门进行财务核准。
财务部门会对报销申请进行详细审核，核实每项费用的合理性和准确性。
如果发现问题或疑点，财务部门会与报销人进行沟通，并要求提供进一步的证明材料。
财务部门对报销申请的审核包括：•是否符合公司财务制度的要求•费用是否合理和必要•报销申请的金额和费用分类是否准确•材料是否齐全和有效财务部门根据审核结果判断是否核准报销申请。
如果核准，会将报销申请记录到财务系统中，并准备下一步的支付流程。
4. 支付操作经财务核准后，财务部门将会进行付款操作。
具体支付方式根据公司财务制度而定，常见的支付方式包括：•银行转账：将报销金额打入员工指定的银行账户•现金发放：通过现金对员工进行报销财务部门需要记录报销付款的相关信息，包括付款金额、付款日期和付款方式等。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
单位财务报销流程及注意事项
确保信息录入准确，准备好支付相关文件。
付款
发放报销款项
根据审批情况，向申请人发放报销款项，通常通过银行转账或现金。
财务人员
每周
记录付款信息，确保款项准确发放。
记录归档
归档报销申请及相关文件
将报销申请表、发票、审批文件等归档保存，备查。
财务人员
每周
归档时注意分类清晰，确保文件的安全性。
反馈与改进
收集反馈并优化流程
收集员工和审核人员对报销流程的反馈，进行流程改进。
财务部门
每季度
根据反馈优化流程，提高报销效率。
单位财务报销流程及注意事项
步骤
操作内容
具体说明
责任人
时间安排
注意事项
提交申请
填写报销申请表
员工填写报销申请表，并附上相关的发票或证明材料。
员工
每次报销时
确保申请表信息完整，附上合法有效的发票。
审核申请
初步审核报销申请
部门经理或审核员检查申请表和附件，确保信息的准确性和完整性。
部门经理
ห้องสมุดไป่ตู้每周
核对报销内容与预算，确认发票的合法性。
财务审查
财务部门审核
财务部门核实报销申请的金额、发票真实性及相关政策。
财务人员
每周
确保报销金额符合公司政策和预算
批准报销
获取审批签字
审核通过后，获取上级主管或财务负责人的批准签字。
财务人员
每周
确保所有必需的审批签字都已获得
处理报销
录入系统并准备付款
在财务系统中录入报销信息，并准备进行付款操作。
财务人员
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程是指公司内部针对员工报销费用的一套规定和流程。
具体内
容如下：
1. 报销范围：公司会明确规定可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、
办公用品费等。
2. 报销政策：公司会制定具体的报销政策，包括报销标准、报销限额、报销规定等。
员工需要熟悉并遵守这些政策。
3. 报销凭证：员工需要准备相关的费用票据，例如发票、收据等。
必须确保票据的真
实性和合法性。
4. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表格，明确报销的费用种类、金额、日期等。
同时需要对费用的真实性提供声明。
5. 核对与审核：报销申请表格需要经过部门主管或财务人员的核对和审核，确保符合
公司政策和规定。
6. 财务审批：经过核对和审核后，报销申请需要提交给财务部门进行审批。
财务部门
会对申请进行综合评估，决定是否批准报销。
7. 报销支付：一旦报销申请被批准，财务部门会进行相应的支付操作，将报销款项转
入员工账户或向员工发放支票。
8. 记账和归档：财务部门会将报销申请及相关凭证进行记录和归档，作为财务报表的
一部分。
需要注意的是，不同公司的财务报销制度和流程可能存在差异，以上内容仅为一般性描述，具体操作还需根据公司内部要求执行。
(完整版)财务报销处理流程
(完整版)财务报销处理流程1. 概述财务报销处理流程是指按照公司财务制度和相关政策规定，对员工的费用支出进行申请、报销和审批的一系列流程。
本文档旨在明确财务报销的流程、各个环节的职责和要求，以及相关注意事项。
2. 流程步骤2.1 费用申请员工在发生费用支出之前，需要提前向所在部门或项目组提交费用申请。
申请流程如下：1. 员工填写费用申请表（包括项目名称、费用明细、金额等），并注明是否需要提前支付；2. 员工将费用申请表提交给所在部门或项目组负责人；3. 部门或项目组负责人审核费用申请表，确保费用符合公司政策和项目需求；4. 部门或项目组负责人将费用申请表转交给财务部门。
2.2 费用报销员工在支付费用后，需要向财务部门提交费用报销申请。
报销流程如下：1. 员工填写费用报销单（包括费用明细、金额、凭证等）；2. 财务部门审核费用报销单，确保费用真实有效、符合政策规定；3. 财务部门将费用报销单转交给相关核算人员；4. 核算人员核对费用报销单与凭证的一致性，进行财务凭证的录入；5. 财务部门将财务凭证归档并记录相关信息。
2.3 费用审批财务部门根据金额不同，将费用报销单分为小额报销和大额报销两类，并设置不同的审批流程。
2.3.1 小额报销小额报销的审批流程较简单，一般由部门负责人或项目负责人审批即可。
具体流程如下：1. 财务部门审核后，将费用报销单转交给部门负责人或项目负责人；2. 部门负责人或项目负责人审核费用报销单，并签署审批意见；3. 部门负责人或项目负责人将费用报销单转交给财务部门。
2.3.2 大额报销大额报销需要经过更高级别的审批，流程如下：1. 财务部门审核后，将费用报销单转交给公司领导或财务主管（根据公司规定）；2. 公司领导或财务主管审核费用报销单，并签署审批意见；3. 公司领导或财务主管将费用报销单转交给财务部门。
3. 注意事项- 提交费用申请和报销时，请务必填写准确、真实、完整的信息，提供相关凭证；- 严格遵守公司财务制度和相关政策规定；- 科学合理安排费用开支，避免超标；- 遵循审批流程，不得擅自改变流程或绕过审批环节。
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财务报销操作 Prepared on 24 November 2020
10财务报销操作管理制度范文
第一条固定资产报销。
1．购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买。
2．在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票。
3．固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销。
4．固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条材料采购报销。
1．采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
2．凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）后，才予以报销。
3．材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）。
4．仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正。
5．年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
6．采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借。
7．采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票。
8．各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。
第三条费用报销。
1．本条所称费用，主要指管理费用中的办公费、差旅费、业务招待费等可控费用。
2．费用实行预算管理，严格控制支出。
各责任部门、单位在费用使用限额内安排使用。
3．公司人员出差、办理业务、购买需用品等需在公司借款时，应填制借款凭证，标明借款理由、借款金额、出差地点等事项，经部门经理及规定的必要审批、审核人签字确认后，到财务部门办理借款。
4．费用报销时，经办人应提供完整、真实的原始凭证，经办人、经办部门经理及规定的必要审批、审核人应依次在发票、差旅费报销单等凭证上签字，财务部门报销人员应认真审核原始凭证的合法性、真实性、完整性，并按照有关规定和标准予以报销付款，以前有借款的应当首先冲减前期借款，原则上前清后报，不得占用公司资金。
5．虚假发票不能报销、超标准且无审批或审核不能报销、白条不能报销。
第四条财务部门应当根据报销凭证按照部门、业务性质核算和考核相关部门责任费用。
各部门应建立统计台账，有效控制费用支出。
公司各单位应严格对各责任部门、人员执行费用预算情况进行考核、奖惩。