手工记账凭证汇总底稿
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
凭证号
贷
工程施工-现场经费-其它 凭证号 借 贷
7092.7
0.00
0
wk.baidu.com
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
工程施工-现场经费-福利费 凭证号 借 贷 500 329 115 331 129.3 333 400 337 831.5 339 660 341
工程施工-现场经费-办公费 凭证号 借 贷 71 328 276.2 334 1868 340 10.5 349 1980 Y6
281.00 1,384.00 1,340.00 115.00 258.00 207.30 896.20 3,800.00 2,014.00 690.00 896.00 2,831.50 1,868.00 660.00 1,891.50 470.00 5,034.70 1,635.00 6,100.00 915.00 4,000.00 88.50 3,705.00
预计帐款-刘吉军 借
凭证号
工程施工-材料费 贷 借 3800 745.5 1277 6100 4000
凭证号
贷
335 342 345 346 348
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
15922.5
0.00
预付帐款-刘树寒 借
凭证号
现金 贷 借
凭证号
贷
工程施工-现场经费-汽车费用 凭证号 借 贷
工程施工-现场经费-劳保费 凭证号 借 贷
工程施工-其它直接费-1期桩基 凭证号 借 贷
工程施工-直接费用-材料费-1期桩基
借
凭证号
贷
2635.8
0.00
4205.7
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
工程施工-直接费用-材料费-2标 凭证号 借 贷
工程施工-现场经费-文明措施费 凭证号 借 贷
临时设施-其它 借 599 138600
凭证号
底值易耗品 贷 借
凭证号
固定资产-办公设备 贷 借
凭证号
贷
334 Y2
0
0.00
0
0.00
139199
0.00
0
0.00
0
0.00
财务费用-手续费 借 20.5 20.5 40.5 50 52.5 5.5
凭证号
营业外收入 贷 借
凭证号
无形资产 贷 借
凭证号
贷
工程施工-其它直接费-检测试验 凭证号 借 贷
预付帐款-李远金 借
凭证号
贷
Y3 Y5 Y9 Y11 Y14 Y16
189.5
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
工程施工-材料费-二标 凭证号 借 贷
其它应收款-单位-云南通富 凭证号 借 贷
预付帐款-昆明迪耐特公司-李国刚 凭证号 借 贷
0
0.00
0
1,000,000.00
0
2,000,000.00
2359
0.00
10246
0.00
记账凭证汇总底稿
工程施工-现场经费-差旅费 凭证号 借 贷 210 328 884 329 258 332 300 336 516 338 4924.7 344 工程施工-现场经费-电话费 凭证号 借 贷 工程施工-现场经费-工资 凭证号 借 贷 工程施工-机械费 借
工程施工-其它直接费-水费 凭证号 借 贷 326 8213
其它应收款-单位-遂宁市鑫贸商场 凭证号 借 贷 1000000 Y4
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
8,213.00
1000000
0.00
其它应付款-单位-重庆通源公司 凭证号 借 贷 Y7 3000000
其它应收款-单位-江苏建工昆明分公司
3000000
2000000
500000
327 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
贷 1200000 138600 20.5 1000000 20.5 1980 2000000 40.5 600000 50 2000000 52.5 5.5
其它应付款-个人-于熊 凭证号 借 贷 Y15 500000
其它应付款-个人-罗安良 凭证号 借 贷
1,208,213.00
41,080.70
0
0.00
6500000
6,940,769.50
0
500,000.00
0
0.00
记账凭证汇总底稿
其它应付款-单位-云南吉庆劳务 凭证号 借 贷 其它应付款-单位-云南筑友建筑 凭证号 借 贷 Y1 1000000 其它应付款-单位-重庆平安劳务 凭证号 借 贷 Y12 2000000 工程施工-现场经费-招待费 凭证号 借 贷 800 330 290 337 380 338 419 342 470 343 工程施工-现场经费-汽车费用 凭证号 借 贷 540 330 78 333 21 334 1714 336 2000 339 727 342 110 344 358 345 915 347 78 349 3705 350
现金 借 8,213.00
1,200,000.00
凭证号
现金 贷 借
凭证号
银行存款-农行 贷 借 1000000
凭证号
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
借 2000000
凭证号
贷
Y8
其它应收款-单位-云南昊然公司 凭证号 借 贷 600000 Y10
预计帐款-云南振泰公司 凭证号 借 贷 2000000 Y13
0
3,000,000.00
2000000
0.00
600000
0.00
2000000
0.00
贷
工程施工-现场经费-其它 凭证号 借 贷
7092.7
0.00
0
wk.baidu.com
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
工程施工-现场经费-福利费 凭证号 借 贷 500 329 115 331 129.3 333 400 337 831.5 339 660 341
工程施工-现场经费-办公费 凭证号 借 贷 71 328 276.2 334 1868 340 10.5 349 1980 Y6
281.00 1,384.00 1,340.00 115.00 258.00 207.30 896.20 3,800.00 2,014.00 690.00 896.00 2,831.50 1,868.00 660.00 1,891.50 470.00 5,034.70 1,635.00 6,100.00 915.00 4,000.00 88.50 3,705.00
预计帐款-刘吉军 借
凭证号
工程施工-材料费 贷 借 3800 745.5 1277 6100 4000
凭证号
贷
335 342 345 346 348
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
15922.5
0.00
预付帐款-刘树寒 借
凭证号
现金 贷 借
凭证号
贷
工程施工-现场经费-汽车费用 凭证号 借 贷
工程施工-现场经费-劳保费 凭证号 借 贷
工程施工-其它直接费-1期桩基 凭证号 借 贷
工程施工-直接费用-材料费-1期桩基
借
凭证号
贷
2635.8
0.00
4205.7
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
工程施工-直接费用-材料费-2标 凭证号 借 贷
工程施工-现场经费-文明措施费 凭证号 借 贷
临时设施-其它 借 599 138600
凭证号
底值易耗品 贷 借
凭证号
固定资产-办公设备 贷 借
凭证号
贷
334 Y2
0
0.00
0
0.00
139199
0.00
0
0.00
0
0.00
财务费用-手续费 借 20.5 20.5 40.5 50 52.5 5.5
凭证号
营业外收入 贷 借
凭证号
无形资产 贷 借
凭证号
贷
工程施工-其它直接费-检测试验 凭证号 借 贷
预付帐款-李远金 借
凭证号
贷
Y3 Y5 Y9 Y11 Y14 Y16
189.5
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
工程施工-材料费-二标 凭证号 借 贷
其它应收款-单位-云南通富 凭证号 借 贷
预付帐款-昆明迪耐特公司-李国刚 凭证号 借 贷
0
0.00
0
1,000,000.00
0
2,000,000.00
2359
0.00
10246
0.00
记账凭证汇总底稿
工程施工-现场经费-差旅费 凭证号 借 贷 210 328 884 329 258 332 300 336 516 338 4924.7 344 工程施工-现场经费-电话费 凭证号 借 贷 工程施工-现场经费-工资 凭证号 借 贷 工程施工-机械费 借
工程施工-其它直接费-水费 凭证号 借 贷 326 8213
其它应收款-单位-遂宁市鑫贸商场 凭证号 借 贷 1000000 Y4
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
8,213.00
1000000
0.00
其它应付款-单位-重庆通源公司 凭证号 借 贷 Y7 3000000
其它应收款-单位-江苏建工昆明分公司
3000000
2000000
500000
327 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
贷 1200000 138600 20.5 1000000 20.5 1980 2000000 40.5 600000 50 2000000 52.5 5.5
其它应付款-个人-于熊 凭证号 借 贷 Y15 500000
其它应付款-个人-罗安良 凭证号 借 贷
1,208,213.00
41,080.70
0
0.00
6500000
6,940,769.50
0
500,000.00
0
0.00
记账凭证汇总底稿
其它应付款-单位-云南吉庆劳务 凭证号 借 贷 其它应付款-单位-云南筑友建筑 凭证号 借 贷 Y1 1000000 其它应付款-单位-重庆平安劳务 凭证号 借 贷 Y12 2000000 工程施工-现场经费-招待费 凭证号 借 贷 800 330 290 337 380 338 419 342 470 343 工程施工-现场经费-汽车费用 凭证号 借 贷 540 330 78 333 21 334 1714 336 2000 339 727 342 110 344 358 345 915 347 78 349 3705 350
现金 借 8,213.00
1,200,000.00
凭证号
现金 贷 借
凭证号
银行存款-农行 贷 借 1000000
凭证号
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
借 2000000
凭证号
贷
Y8
其它应收款-单位-云南昊然公司 凭证号 借 贷 600000 Y10
预计帐款-云南振泰公司 凭证号 借 贷 2000000 Y13
0
3,000,000.00
2000000
0.00
600000
0.00
2000000
0.00