银行及其他金融机构资产负债表 excel 模板

银行及其他金融机构资产负债表
单位名称：
（季、年报通用）
行业类别：□□□□
年第 季
单位所在地行政区域码：□□□□□□
组织机构代码：□□□□□□□□-□
统计登记证号：□□-□□□□□□
指标名称 甲
代码 期初数
乙
1
期末数 2
指标名称 甲
现金及银行存款
01
短期存款
贵金属
02
短期借款
存放中央银行款项
03
短期储蓄存款
逾期贷款
26
其他流动负责
减：贷款（呆帐）损失准备
27
一、流动负债合计
应收租赁款
28
长期存款
减：未收租赁收益
29
保证金
应收转租赁款
30
长期储蓄存款
租赁资产
31
存入长期保证金
减：待转租赁资产
32
应付转租赁租金
经营租赁资产
33
发行长期债券
减：经营租赁资产折旧
34
长期借款
长期投资
35
长期应付款
减：投资风险准备
其中：公益金
未分配利润
其中：本年利润
减：利润分配
外币报表折算差额
四、所有者权益合计
负债及所有者权益总计
填表人：
报出日期： 年
表 表
号制：表
机文
号有：效
期计量
单 代码 期初数
期末数
乙
1
2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
15
应付代理证券款项
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
短期投资
16
卖出回购证券款
委托贷款及委托投资
17
应付帐款（利息）
自营证券
18
其他应付款
代理证券（业务）
19
应付工资
买入返售证券
20
应付福利费
待处理流动资产净损失
21
应交税金
一年内到期的长期投资
22
应付利润
其他流动资产
23
预提费用
一、流动资产合计
24
发行短期债券
中长期贷款
25
一年内到期的长期负债
36
其他长期负债
固定资产原值
37
减：累计折旧
38
固定资产净值
39
固定资产清理
40
在建工程
41
待处理固定资产净损失
42
二、长期资产合计
43
无形资产
44
递延资产
45
其他长期资产
46
三、其他资产合计
47
资产总计
48
单位负责人：
部门负责人：
其中：住房周转金
二、长期负债合计
三、其他负债合计
实收资本
资本公积
盈余公积
存放同业款项
04
财政性存款
存放联行款项
05
向中央银行借款
拆出资金
06
同业存放款项
拆放同业
07
联行存放款项
拆放金融性公司
08
拆入资金
短期贷款
09
同业拆入
应收进出口押汇
10
金融性公司拆入
应收帐款（利息）
11
存入短期保证金
减：坏帐准备
12
应解汇款
其他应收款
13
汇出汇款
减：应收帐款损失准备
14
委托存款
票据融资（贴现）
78
79
80
81
82
83
84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 报出日期：
年月日