1104报表说明

G21

《流动性期限缺口统计表》填报说明

第一部分：引言

本报表旨在收集填报机构资产和负债到期，以及填报机构表外收入项、支出项有关情况，用于计算填报机构在各期限内的期限缺口，以便对填报机构的到期期限缺口

和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。第二部分：一般说明

1

．报表名称：流动性期限缺口统计表。

2

．报表编码：银监统

0014

号。

3

．填报机构：各政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、

城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、汽车金融公司和邮政储蓄银行。

4

．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后

18

日内。

5

．报送方式：以电子报表形式报送银监会。

6

．数据单位：万元7

．四舍五入要求：金额保留两位小数。

8

．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时，

应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、

日元和港币的

基准汇价进行折算。

美元、

欧元、

日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，

以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午

9

时国际外汇市场其他

货币兑美元汇率套算确定。第三部分：具体说明

本表分为资产、

表外收入、负债、表外支出和到期期限缺口五部分。反映表内外的各项

资产和负债由报告日至到期日的到期期限缺口。