出纳常用表格模板格大全
【精品文档】出纳常用表格
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，2 0% （含）以
内的曲总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3•核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
缴款单
编号：
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支票登记单
日期:
领用人：审批人:。
出纳日常记账表格模板
出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。
出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。
通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。
当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
全套出纳工作表(出纳必备)
用途
领用人
25 26 27
XX公司支票领用备查簿
序号 支票号码 开票日期 票面金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
领用人
款项公司 已收取
年 月
支票使用登记薄
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
申领人
申领日期 ￥
缴款单
百
十
现金申领单
说明事项 董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管
理。
总经理 财务会计
部经理
年月 日 借款部门
款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式
批准人 附件(张)
注：本单 由会计室 使用并管 理。
现金□ (大写)
借款单
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
XX公司现金借据
到期日 开具人
报销部 门：
年月 日
附单据 张
起日
姓名 止日
批准
注：本单 一式两 联，第一 联会计室 留存，第 二联报销 部门留 存，由报 销部门指 定人员据 以登记本 部门费用 开支
合计
差旅费报销单
起讫地点
职务 项目
火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费
小计 （大写） 仟佰 拾元 角分 ￥： 财务核准
住宿费
出差伙食 补助
副总经理 审核
总经理（或授权 人）审批
挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写
费报销单
金额 事由说明
单据张数
项目
伙食补助 车船费 行李费 住宿费
金额(大写) 副总
(word完整版)出纳常用表格大全,推荐文档
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人部门经理系统源自监财务总监总经理支票登记单
日期：
序号
支票号码
支票类型
开具日期
用途
领用人：审批人：
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
出纳银行日记账表格模板
15
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳银行日记账表格模板
序号
时间安排
计划方案
重点内容
责任人
备注
1
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
2
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
3
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
4
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
5
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
6
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
7
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师8Βιβλιοθήκη 时间安排一计划方案一
重点内容一
王老师
9
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
10
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
11
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
12
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
13
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
14
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳年终报表模板
出纳年终报表模板一、收入总结本年度公司共实现收入（小写）：____元，其中包括：1. 主营业务收入：____元2. 其他业务收入：____元3. 投资收益：____元4. 营业外收入：____元二、支出总结本年度公司共支出（小写）：____元，其中包括：1. 主营业务成本：____元2. 营业费用：____元3. 管理费用：____元4. 财务费用：____元5. 营业外支出：____元三、现金盘点截止至本年度末，公司现金盘点金额（小写）：____元，与账面余额相符。
四、银行存款核对截止至本年度末，银行存款核对金额（小写）：____元，与账面余额相符。
五、票据使用情况本年度共使用票据（小写）：____元，其中包括：1. 支票：____元2. 汇票：____元3. 其他票据：____元六、未结算款项报告截止至本年度末，未结算款项如下：1. 应收账款：____元2. 应付账款：____元3. 其他未结算款项：____元七、特殊事项说明本年度存在以下特殊事项：1. _______________________________________________________________。
2. _______________________________________________________________。
3. _______________________________________________________________。
八、下一年度财务预测根据本年度财务状况和市场趋势，下一年度财务预测如下：1. 收入预测：预计下一年度公司收入将增长____%。
2. 支出预测：预计下一年度公司支出将增长____%。
3. 现金流量预测：预计下一年度现金流量将保持稳定或有所增长。
4. 银行存款预测：预计下一年度银行存款将保持稳定或有所增长。
5. 票据使用预测：预计下一年度票据使用量将保持稳定或有所增长。
出纳常用表格大全
出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批 权限一览表第3页：现金申领单 第5页：支票使用登记薄 第7页：票据交接清单 第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表囹国公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期： 2010-12-19]来源： 作者：admin［字体：大中小］第2页：缴款单 第4页：借款单 第6页：差旅费报销单 第8页：支出证明单说明:一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20%^上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
编号：年月缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单$1割年月日支票使用登记薄囹国差旅费报销单注：本单一式两联，第一联会计室留存，第—联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
国国票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单支票登记单日期:领用人：:。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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公司各类单项资金管理审批权限一览表
Word 资料
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，
审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核
准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员
追认。
缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
Word 资料
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返
移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
Word 资料。