烟草专卖局综合办制度汇编

目录

1.综合办公室职能 (1)

2.综合办公室主任岗位职责 (2)

3.综合办公室文秘岗位职责 (3)

4.综合办公室报账员岗位职责 (4)

5.综合办公室现金出纳员岗位职责 (5)

6.综合办公室银行存款管理制度…………………………6-7

7.综合办公室现金管理制度………………………………8-9

8.职工政治理论学习制度 (10)

9.节约经费开支的规定…………………………………11-12

10.微机硬件设备维护管理制度……………………… 13-14

11.计算机档案管理制度 (15)

12.计算机病毒防治措施 (16)

13.计算机软件管理维护制度 (17)

14.计算机操作人员管理制度 (18)

15.效益工资（奖金）管理制度 (19)

16综合办公室考勤制度 (20)

17.驾驶员管理办法 (21)

18.综合办公室卫生管理制度 (22)

19.卷烟仓储管理制度………………………………… 23-24

烟草专卖局

综合办公室职能

一、办公室是本局（营销部）的综合管理部门，工作中应服从领导、听从指挥、严守纪律、负责好企业各类文件的打印、传递、收发、登记、注阅、催办、拟文、信息收集、调查研究、监督检查、公务协调、信访接待、值班监督、文档管理及保密等工作。

二、为单位领导及各部门（股室）做好服务工作，承上启下，具有多方协调的综合办事职能，起到信息提供、助手、参谋、服务的作用。

三、做好行业资料收集、整理、保管和有效利用，管理和使用好各种印鉴。

四、负责局（营销部）制度的编制，并监督各部门（股室）人员贯彻执行。

五、协助领导完成局（营销部）的安全保卫工作，发现安全隐患及时汇报并进行整改。

六、负责组织全体职工进行政治理论、法律法规学习及培训工作，提高全体职工的综合素质。

七、负责做好值班人员的安排，做好领导查岗等记录。

八、搞好环境和卫生管理工作，树立良好的企业形象。

综合办公室主任岗位职责

一、在局（营销部）的领导下，对各部门（股室）的各项工作做好监督和检查，抓好本部门和全体职工的政治理论学习及培训工作。

二、协助企业领导做好管理工作，检查各项规章制度的执行情况。

三、协助单位领导做好安全保卫工作，严格贯彻落实“安全第一、预测为主”的安全工作方针，负责组织全体职工进行安全生产的宣传、学习、培训工作，监督值班情况。

四、负责拟定本部门的工作计划，检查工作的进展情况，组织开展机关行政事务管理和服务工作，密切与其他部门的联系，协调各部门的工作关系。

五、负责局（营销部）的公文的上传下达，及时处理上级各类文件，做好机关内部文件的保密及存档工作，做好单位会议的组织筹备工作及起草会议材料。

六、负责综合调研工作，负责本单位政务信息工作。

七、负责办公设备的检查，维护工作，确保办公设备的正常运转。

八、对办公区的卫生情况进行监督检查。

九、完成局（营销部）领导临时交办的其他工作任务。

文秘岗位职责

一、负责文件、函件的起草、校对上传下达及保密工作。

二、负责综合信息管理、定期编写工作简报，负责精神文明建设、社会治安综合治理、车辆档案、职业健康安全管理体系文件、固定资产卡片、普法工作及其他各类日常工作的整理、起草及存档工作。

三、负责接发邮件，并及时进行处理，做好文件的存档查阅工作。

四、负责局（营销部）各类印鉴的使用和管理工作。

五、及时向办公室主任汇报各项工作的开展情况，并提出合理化建议。

六、负责各类会议的记录、存档工作，协助主任完成单位交办的其他各项工作任务。

七、在主任的带领下开展月安全检查，并做好检查记录，对查出的安全隐患及时进行整改、上报。

八、在主任的带领下及时对各部门（股室）的工作情况进行二次分配考核，做好考核记录。

九、负责本部门的室内卫生，同时协助主任对各部门的卫生工作进行监督检查。努力营造清新洁净的办公环境。

报账员岗位职责

一、在本股室负责人的领导下，认真按会计基础工作规范化要求进行岗位操作。

二、按上级单位及本单位的要求及时、准确的编制各种财务报表并按时上报。

三、月终负责将总账与各类明细账进行核对，确保账账相符，账表相符。

四、按月及时、准确的对本单位各项财务活动及资金状况进行通报，做到月有通报，季有分析，并做好年度决算汇审工作。

五、管理好财务微机的使用，禁止非相关人员使用电脑，确保电脑正常运转，确保各项财务数据正常存档、各项财务数据的真实可靠。

六、严格执行保密制度及票据管理制度，确保报账发票规范合理。

八、负责本局（营销部）各类证件的管理，定期进行年审、年检工作。

九、协助本股室主任做好其它相关工作，完成领导交办的其它临时工作任务。

现金出纳岗位职责

一、及时办理现金收付和银行结算业务，逐笔记载现金日记账，做到目清月结，账钱相符，长款归公，短款自补。

二、支付银行款项时心须有审批手续，认真填写各项凭证，字迹肖楚、金额准确、内容正确。

三、坚持现金收支两条线，对收付凭证、票据加盖“收讫、付讫”印章，不得坐支。收到的款项、大额现金，票据，汇票要及时送交银行。

四、由银行取回的托收单据、银行进账单、对账单等票据、应及时传递相关人员，不得积压、丢失，及时办理银行账与对账单不符事宜，查明原因。

五、收取现金心须严格验钞，误收伪钞自行负责。

六、负责空白支票的管理与使用，严格按制度规定使用各种支票，对作废的支票要加盖作废印章与存根一并保存，支票遗失时，要产即向银行办理挂失手续。

七、负责工资、资金的发放工作，提送现金严格按规定办理，负责保险柜安全设置的有效性。

八、完成本部门主任及单位领导交办的其他各项工作任务。

银行存款管理制度

一、严格按照财政部对银行财户管理的要求，对全部银行账户的开销户一律实行审批报告制度。

二、任何单位不得向外单位出借资金、提供担保、套用账号、不得设置账外资金。

三、各类银行支出票据应由出纳人员负责管理，空白票据不得提前加盖印章，作废票据应加盖“作废”标记。

四、银行预留印鉴由两个分开管理。

五、支票必须按规定签发。出纳员应根据手续齐全、审核无误的凭证，按照支票编号顺序签发支票，签发时，必须做到填写整齐，内容完整，字迹清楚，大小写金额一致，不得更改。

六、不得签发空白支票，因工作需要，确需带空白转账支票的，须经部门负责人和局（营销部）领导同意，并在财务部门办理空白支票领用手续。

七、撤销银行账户，办理清户手续时，应将剩余的空白支票全部交回银行注销。

八、不准签发空头支票，若因签发空头支票而被银行按规定处罚，应由经办人承担罚款。

九、银行存款日记账，必须按照序时，逐笔的方法进行登记，每日结出的余额，每月未的金额都应与总账核对一致，

并及时，定期与银行进行款项收付情况的衔接。

十、按月编制“银行存款余额调节表”，调节后的余额必须是账账相符，原则上未达时间不得超过三十天的未达账款，要及进查明原因，并向股室负责人报告。

十一、企业收付的各种款项，应有合法的附件作依据。

十二、加强其他货币资金的管理工作。

烟草专卖局

现金管理制度

一、根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》和中国人民银行颁发的《现金管理暂行条例实施细则》，结合我局《营销部》的实际情况，为规范现金管理，特制定本制度。

二、现金管理的原则：现金管理必须实行“钱账分离”的原则（即：管账不管钱、管钱不管账）。报账员与出纳的职责必须分清，出纳除支付日常费用，登记现金日记账和填写现金凭证外，不得兼任报账员的工作，报账员也不得兼管现金出纳工作，出纳人员对其所经管的现金负完全责任。

三、现金开支的范围：

1、职工的工资、津贴、资金;

2、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

3、出差人员随身携带借支的差旅费用；

4、支票结算金额起点以下的零星开支。

四、客户服务部门销售货款实行日账日清，任何部门和个人不得坐支销货款。

五、现金出纳备用金不得超过300元，超过部分当天必须存入银行。

六、存取5000元以上的大额现金，必须由局（营销部）派专车专人保护。

七、现金收付应有凭有据，收付必须当面点清，严防差错和责任不清，现金收付后，应及时在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以防重收重付。

八、必须建立健全现金日记账，一切现金收付，均应按经济业务发生的先后顺序逐笔记载，及时传递或编制记账凭证，现金日清日结。

九、现金不准白条抵库，不准挪用和私设小金库，各部门不得以任何形式收取和套取现金，无论从何渠道收取的现金必须及时交财务部门入账，不准将单位的现金以私人的名义储存。

十、单位之间的经济业务往来，不论金额大小均通过银行转账结算，不得使用现金结算。