erp沙盘模拟课期中总结1

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ERP沙盘模拟期中总结报告

——起始年至第四年

第一部分：工作报告

总战略：

经过讨论决定，我们制定了如下总战略。

市场：我们决定放弃国内市场，从第一年就同时开始投资开发区域、亚洲和国际市场。在我们的分析下，国内市场可能是竞争的热点，其他小组可能会晚开始或者放弃亚洲或国际市场，因此，在亚洲和国际市场我们可能会有更小的竞争压力。

产品研发：我们决定放弃P4，专注于P2和P3产品。因为P4的研发成和生产成本都是最高的，很可能会碰到现金不足而无法进行生产的情况。之所以选择研发两个产品，是想让我们有一定的选择空间，有一定的灵活性。我们决定在第一年一开始即开始研发P2和P3两个产品，有一定的可能抢占先机，事实证明，有的小组并没有一开始就研发了P3，因此我们P3的选择上有了一定优势。

ISO资格：我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000，目的是在选择订单时有优势。但前四年的运营证明，市场对ISO资格的需求并不高，因此，这个方案没有起到预想的作用。（一）起始年

根据游戏预先设定的规则，起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目，主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则，明晰企业的运营过程。我们在起始年并没有制定任何战略，只是按部就班进行运营。起始年结束后，每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。

1.首席执行官

2.营销总监

3.生产总监

4.采购总监

5.财务总监

在年初，参与新年度规划讨论，填写起始年现金预算表，支付1M的广告费，支付1M的应付税。

第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为18M。原材料入库时支付2M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，支付1M的行

政管理费，计算第一季度现金支出为4M，应剩余14M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。

第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为14M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为4M，应剩余10M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。

第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为10M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，随后初始设定的15M的应收款到账，移入现金库，支付1M 的行政管理费，计算第三季度现金支出为3M，现金收入为15M，应剩余22M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。

第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为22M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，32M 的P1订单应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为4M，现

金收入为32M，应剩余50M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。

在年末，支付4M的长期贷款利息，支付4M 的设备维护费，期末进行对账，余额为42M。随后，填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。

综合管理费用明细表

项目金额备注

管理费 4

广告费 1 本地市场P1投入1M

维修费 4

租金0

转产费0

市场准入开拓0 区域国内亚洲国际

ISO资格认证0 ISO9000 ISO14000

产品研发0 P2（） P3（） P4( )

其他0

合计9

利润表

项目算符上年数本年数

销售收入+ 35 32

直接成本- 12 12

毛利= 23 20

综合费用- 11 9

折旧前利润= 12 11

折旧- 4 4

支付利息前利润= 8 7

财务收入/支出+/- -4 -4

其他收入/支出+/-

税前利润= 4 3

所得税- 1 1

净利润= 3 2

资产负债表

资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数

流动资产：负债：

现金20 42 长期负债40 40

应收款15 0 短期负债

在制品8 8 应付账款

成品 6 6 应交税金 1 1

原料 3 2 一年内到期的长期负债

流动资产合计52 58 负债合计41 41

固定资产：所有者权益：

土地和建筑40 40 股东资本50 50

机器与设备13 9 利润留存11 14

在建工程年度净利 3 2

固定资产合计53 49 所有者权益合计64 66

资产总计105 107 负债和所有者权益合计105 107

（二）第一年

年初计划：经讨论后，我们决定不竞争本地市场的老大，但选择订单的顺序不能应在前三个。在反复商量之后，我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。生产力方面，我们决定首先投一条柔性生产线。按照最初的战略，我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场，并投资ISO9000和ISO14000资格。根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷，在年末借3桶

长贷。

1.首席执行官

2.营销总监

3.生产总监

4.采购总监

5.财务总监

在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付7M的广告费，支付1M的应付税。

第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为34M。申请短期贷款一桶，20M入库。原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为11M，现金收入为20M，应剩余43M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。

第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为43M。原材料入库时支付0M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M 的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为11M，应