水电站利润分析及还贷测算

输出数据结果及指标
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输入数据表
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输入数据表
财务评价输入数据
装机容量（万Kw） 年发电量（万Kw.h) 弃水率、厂用电率、线损率 工程静态总投资 专用配套输变电工程投资 分年投资比例 资本金比例 长期借款利率 流动资金、借款比例及利率 职工人数、年工资、福利费率及住房 公积金劳保 材料费率 （元/KW） 其它费用率 （元/KW） 综合折旧率 大修理费率及保险费率 库区维护费率(元/kw.h) 增值税税率 城市维护税率 教育附加税率 所得税率 资本金应付利润率 盈余公积金率 公益金率 水资源费（费率） 0.1700 0.0100 0.0300 0.1500 0.0000 0.1000 0.0500 0.0035 元/kw.h 各期厂供电量(万KW.h) 高峰时段系数 正常时段系数 低谷时段系数 高峰时段电量 0.2488 0.0850 0.0000 22.0000 2.0000 6.0000 0.0400 0.0025 0.0015 高峰时段 正常时段 低谷时段 项 目 0.0000 30000.0000 0.0000 0.1400 2.6000 11246.0000 0.0100 28672.7000 5792.0000 0.0031 2738.0000 2716.0000 替代火电电量（万Kw.h)
输出数据结果及指标
0.231 52.87 所得税前 7.02% 所得税前 -1356.82 0.0614 -7212.67 0.0522 0.0662 0.0555 461.5221 0.0717
全投资财务净现值（万元） 财务内部收益率 资本金财务净现值（万元） 资本金内部收益率 经济净现值（万元） 经济内部收益率 投资净效益率 投资利润率 投资利税率
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输入数据表
全投资财务基准收益率 资本金财务基准收益率 国民经济评价社会折现率 0.0700 0.0700 0.1200 分期分时销售收入计算成果 项 目 高峰时段 正常时段 低谷时段 合计 丰水期 416.73 389.42 381.11 1187.26 平水期 237.59 215.14 170.87 623.60 枯水期 281.33 247.19 213.78 742.31 正常时段电量 低谷时段电量 1874.99 1834.97 932.28 740.42 892.63 772.00
国民经济评价输入数据
11808.3000 2.8600 4000.0000 0.3000 330.0000 360.0000 0.0400 0.4000 0.3000
替代火电装机容量（万Kw） 替代电站每千瓦投资（元） 替代电站投资分年比例 火电标煤耗 (g/Kw.h) 标煤影子价格 (元/T） 替代电站经营成本计算率
输出数据中间成果
人工测验还贷电价（元） 有效电量（万Kw.h) 厂供电量（万Kw.h) 可售电量（万Kw.h) 分年度投资（万元） 本年资本金（万元） 本年借款（万元） 建设期利息（万元） 年末借款本息累计（万元） 固定资产价值(万元) 总投资(万元) 大修理费及保险费 材料费（万元） 职工工资（万元） 职工福利（万元） 其它费用（万元） 库区维护费（万元） 21540.00 28672.70 28672.70 114.69 5.20 66.00 9.24 15.60 0.00 21540.00 11133.54 11099.25 11099.25 28672.70 7132.70 21540.00 5734.08 5716.42 5716.42 2710.62 2702.27 2702.27 2688.84 2680.56 2680.56 测算电价的还贷余额 测算电价
分期分时电价系数计算成果 丰水期 0.9000 0.9000 0.900Biblioteka Baidu 平水期 1.0000 1.0000 1.0000 枯水期 1.2000 1.2000 1.2000
分期分时电量计算成果 丰水期 5716.42 0.3510 0.3280 0.3210 2006.46 平水期 2702.27 0.3810 0.3450 0.2740 1029.57 枯水期 2680.56 0.3790 0.3330 0.2880 1015.93
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输入数据表
摊销费 抽水费用 单位千瓦投资及单位电能投资 11027.9615 2.5496
0 4701.95 6500 11201.95
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输入数据表
国民经济评价输入数据
分期分时电价系数计算成果
分期分时电量计算成果 合计 11099.25
4051.96
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输入数据表
3699.89 3347.39 分期分时销售收入计算成果 合计 935.65 851.75 765.76 2553.17