公司财务预算表格汇集(7个xls 6个doc)6

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采购运作流程

一．目的

规范公司采购流程。

二．内容

包括请购、订购的申请、审核、付款程序。

三．范围

包括事务用品、固定资产、促销礼品的采购运作，不包括主营商品采购（指手机及其配件等，其采购办法另订）。

四．权责部门

商品部、行政部、财务部按此制度运作进行审核、采购及付款，其他部门按本制度的请购部分规定执行请购。

五．程序

(一)事务用品采购流程

1.事务用品指非公司所规定固定资产范围内的办公用消耗性物料、器具。

2. 运作流程

●请购部门填制“事务用品请购单”，注明品名、规格、建议生产厂商及

销售厂商，建议市场价格等，并经部门经理审核。

●行政部审核，审核内容包括该请购物品有无库存或是否低于安全库存，

以及请购物品之必要性。同时填制采购价格、供应商等，行政部采购及部主管签字。

●财务部预算会计、财务部经理签字审核。

●总经理室或其授权人核准。

●如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上，或单批采购金额在

5000元以上，必须签订订购合同，合同交财务部、总经理室审核，并交财务部备案。

●行政部根据请购单（订购合同）采购。如需要预付款的，根据合同填制

“预付款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。

1.

2.促销礼品指公司为产品进行促销而购置的物品，包括渠道奖励物品及零售店奖励、海报折页等POP用品等。

3.运作流程

●市场部确定促销活动方案，并经销售管理部、财务部、总经理室核准。

●促销活动方案交商品部、销售管理部、财务部备案。

●市场部根据促销活动方案填制促销用品请购单。

●促销用品请购单由销售管理部及财务部审核，审核完毕后财务部备案一

份。

●商品部根据销售管理部和财务部审核的促销用品请购单制订货合同。

●订货合同交财务部、总经理审核，核准后交财务部备案一份。

●商品部根据订购合同订货，库管根据订购合同验收货物。

●商品部根据验收入库单、发票等填制费用申请单请款。入库单上必须注

明合同号。

●财务部根据备案合同、入库单等审核。

●总经理或其授权人核准

●财务部按有关规定付款。如需要预付款的，根据合同填制“预付款申

请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。

4.其他

●海报、折页POP用品由市场部代行采购职能，各项流程同上。

六．相关表单

1.事务用品请购单：一式三联，请购单位、财务部、采购单位各一联。财务

联于报销时随报销单一同附上。

2.固定资产请购单：一式两联，财务部、采购单位各一联。财务联报销时随

报销单一同附上。

3.预付款申请单：一式一联，付款原始凭证。

4.费用申请单：一式一联，付款原始凭证。

5.订购合同：一式三联，采购单位一联，财务部一联，供应商一联。订购合

同签订后即转财务部存档。