集团公司差旅费管理办法
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法集团差旅费管理办法1. 引言本文档旨在规范并提供集团差旅费管理的相关指导和流程。
差旅费是指员工在出差过程中产生的旅费支出，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了提高差旅费的管理效率和透明度，确保公司资源的合理利用，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团旗下所有员工和管理层在工作需要时进行的差旅费报销。
3. 差旅费限额根据集团的差旅费用预算，针对不同的等级和职位设定了差旅费限额。
员工在出差报销时，应参考相关限额标准进行报销申请。
实际差旅费超出限额的部分，需要额外获得上级领导的批准。
3.1 交通费交通费包括机票、火车票、长途汽车票等。
不同出差地点和出差时间段，相应的交通费用限额也会有所不同。
3.2 住宿费住宿费按照出差目的地和出差时间段的不同进行限额设定。
在一些高消费地区或特殊高峰期，住宿费的限额会相应提高。
3.3 餐饮费餐饮费按照出差目的地的不同进行限额设定。
一般情况下，餐饮费的限额包含三餐的标准。
4. 差旅费报销流程为提高差旅费报销的效率和准确性，设立了以下报销流程：4.1 出差申请员工在准备出差前，需要填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点等信息，并提交给上级领导审批。
4.2 差旅费申请出差结束后，员工需要填写差旅费申请表，详细列明各项费用，并提交给财务部门审批。
4.3 报销审批财务部门对差旅费申请进行审批，核实费用的正确性和合理性。
4.4 报销支付经过财务部门审批通过后，将根据员工提供的进行差旅费的支付。
5. 差旅费管理措施为避免差旅费的浪费和滥用，集团采取以下管理措施：5.1 审批制度差旅费的报销必须经过相关部门的审批，确保费用的合理性和合规性。
5.2 出差补贴根据不同的出差地点和时间段，集团为员工提供相应的出差补贴，以提高员工在出差过程中的工作积极性和干劲。
5.3 出差政策宣导集团将定期组织出差政策宣导，向员工普及差旅费管理办法和政策要求，提高员工对差旅费管理的认识和遵守度。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法概述差旅费管理是企业管理中非常重要的一项工作，特别是对于集团来说。
合理、规范的差旅费管理能够有效控制企业的费用支出，提高资源利用效率，保障员工的出差需求，提升企业形象。
本文旨在制定一套符合集团特点的差旅费管理办法，确保差旅费用合理、透明、便捷管理。
一、差旅费用的预算与审批1. 差旅费用预算集团每年应制定差旅费用预算，由财务部门按照各子公司及部门的需求进行合理分配。
预算应包括差旅交通费、住宿费和餐饮费等基本费用，并根据业务需求增加相应的招待费用、通讯费用等。
2. 差旅费用审批差旅费用的审批应明确责任人，由各子公司及部门分别设立差旅费用审批流程和权限，并报集团总部统一备案。
审批流程应包括预算内和预算外费用的审核，确保费用合理、合规。
3. 节约原则在设定差旅费用预算和审批流程时，应遵循“节约原则”，鼓励员工合理利用资源，减少不必要的费用支出。
同时，可以设立激励机制，奖励差旅费用节约的个人或团队，激发员工的主动性和创造性。
二、差旅费用报销和结算1. 报销范围差旅费用报销应包括差旅交通费、住宿费、餐饮费和其他相关费用。
报销时应提供相关票据和凭证，并进行合理归档备案。
2. 报销流程差旅费用报销应遵循规范的流程，包括填写报销申请表、附上相关票据和凭证、提交审批、财务审核等。
报销流程应简洁高效，减少不必要的环节和时间损耗。
3. 结算周期集团应规定差旅费用的结算周期，通常为每月一次。
财务部门应及时进行费用核对和报销审批，确保在规定时间内完成费用结算，提高员工对于差旅费用的信任度和满意度。
三、差旅费用的监控和分析1. 费用监控集团应建立差旅费用监控制度，定期对各子公司及部门的差旅费用进行审计和检查。
同时，可以引入差旅费用管理系统，实时监控员工的差旅费用支出情况，及时发现异常和问题。
2. 费用分析集团应对差旅费用进行定期分析，包括费用构成、费用趋势、费用占比等。
通过分析，可以找出费用支出的主要原因和影响因素，进而采取相应的措施进行优化和管理。
集团差旅费管理办法示例
集团差旅费管理办法示例第一章总则第一条为了加强集团内部管理，规范差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据国家有关规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、预计出差天数等信息，按照规定的审批流程进行审批。
第五条部门负责人以下员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由集团总经理审批。
第六条因紧急情况无法提前填写“出差申请表”的，应在出差返回后3 个工作日内补办审批手续。
第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级标准如下：1、火车：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座；2、轮船：三等舱；3、飞机：经济舱。
第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
但对于因特殊情况需要乘坐高于规定等级交通工具的，应事先经单位领导批准。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第四章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条住宿费标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准见附件 1。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十四条同性人员两人以上出差，原则上应安排两人同住一间标准间。
第五章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准为_____元。
集团公司差旅费管理规定
差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、 交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法
第一章总则
为规范差旅费管理，保护集团资金安全，提高资金使用效益，
根据相关法律法规和公司内部规定，制定本办法。
第二章差旅费申请
1. 差旅费申请需提前至少3个工作日提交，须填写差旅费申请表格并经上级主管审核批准。
2. 差旅费申请表格中需包含差旅目的、时间、地点、预计费用等信息，并出差人员的姓名及职务。
第三章差旅费报销
1. 差旅费报销需提供相关支出凭证，如发票、收据等。
2. 根据差旅费申请表格中的预计费用，报销金额不得超过该预计费用。
3. 差旅费报销需填写差旅费报销表格，经上级主管审核批准后，方可进行报销操作。
第四章差旅费结算
1. 差旅费结算按月进行，每月底进行一次结算。
2. 被批准的差旅费报销，将在结算日后5个工作日内发放至个人账户。
3. 如有特殊情况需要提前结算差旅费，需提出书面申请，并说明具体理由。
第五章差旅费预算管理
1. 每年度初，各部门需提供差旅费预算计划。
2. 差旅费预算计划需在集团财务部门审核批准后，方可执行。
3. 差旅费预算计划执行中，如有超支情况，需提出理由并报备上级主管。
第六章差旅费违规处理
1. 未按规定程序办理差旅费申请、报销、结算等事项的，将取消相应差旅费的支付。
2. 超过预计费用进行报销的，需追回多报的费用，并视情况作出相应处罚。
第七章附则
1. 本办法由集团财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起生效，并适用于集团全体员工。
以上为《集团差旅费管理办法》的内容，共计1500字。
集团公司差旅费管理办法
××股份有限公司差旅费管理规定（2019版）第一章总则第一条为有效控制管理成本，结合当前实际情况，特制定本管理规定。
第二条本办法所称的差旅费管理是指公司员工根据工作的需要，在外工作所涉及的交通、食宿等事项。
第三条本办法的适用范围为××公司及所属各公司。
第二章差旅费标准第四条城市间交通工具乘坐标准注：分部总经理按中层及以上标准执行（一）上表中的其他员工连续乘坐火车超过5小时的或夜间（FM6:00-AM6:00）连续乘车超过3小时的，可乘坐同车次硬- 1 -卧；（二）以下情况需经总经理审批执行：1．上表中的其他员工乘坐火车单程距离在1300公里以上或最低耗时在12个小时以上的，列明里程数或最低耗时，可申请乘坐飞机普通经济舱；2．搭乘其他交通工具的全部费用（包括票价、燃油附加费、机场建设费、往返市内交通费、订票费等）低于对应级别交通工具的费用，可申请选乘其他交通工具；3．由于特殊原因无法选乘对应级别交通工具的，可写明情况，申请选乘上一级别的交通工具出行。
（三）在确保安全及降低总体出行成本的情况下，允许集体包车，禁止个人包车。
第五条火车（船）订票费或邮寄费在每张票30元的标准内据实报销。
员工因公出差由于个人原因发生的退票费用，应由个人承担。
第六条往返机场（车站）的市内交通费在每张机票240元（其他票据减半）的标准内据实报销（北京上海按每张机票300元（其他票据减半）标准）。
自驾车的可在标准内报销停车费、过路（桥）费。
第七条住宿费标准员工出差期间住宿费在以下标准内凭发票据实报销，超限额部分自理（单位：元/人.晚）：- 2 -注：总监级按总经理室员工标准执行（一）常规指双人以上集体出差，凡出差人数为单数时，单宿人员按单人标准；（二）一类地区指北京、上海、广州、深圳等四个城市；其他地区指除一类地区的其他城市；（三）住宿费报销实行总额控制，即同一次多个地点、多日出差发生的住宿费总计不超过住宿费标准的，可据实报销；（四）上述标准包括因超过酒店规定结算时点而加收的住宿费用，乘机（车）时间在20:00以后的，允许增加半日住宿费用；（五）除监管部门、财政税务、人民银行等监管部门强制要求参加的计划外外部培训，参加外部培训发生的住宿费原则上应按照上述标准执行。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球化的加速和经济的发展，集团公司的业务范围日益扩大，差旅出行成为了集团员工常见的工作需求。
为了更好地管理和控制差旅费用，提高差旅效率，制定和执行合理的差旅费管理办法显得尤为重要。
二、差旅费申请1. 员工在开始差旅计划前，需提前提交差旅费申请。
申请中需包含以下信息：a. 出差目的和时间：明确出差的目的和具体的时间安排；b. 出差地点和期间：详细指明出差地点以及出差的具体日期和时长；c. 预计费用：对出差期间可能产生的费用进行预估，如交通、住宿、餐饮等；d. 出行方式：明确出行方式，如飞机、火车、公务车等。
2. 差旅费申请应提交给上级主管审批，主管应在接到申请后的24小时内给予审批结果。
若审批通过，将授权给申请人出差；若审批不通过，需提供理由说明。
三、差旅费预算1. 集团公司应根据不同部门的需求，合理预算差旅费用。
预算内容包括：a. 交通费用：包括飞机票、火车票、汽车租赁等；b. 住宿费用：根据出差地点和出差天数合理预估住宿费用；c. 餐饮费用：根据出差天数和出差地点的餐饮消费水平进行预算；d. 其他费用：如会议费、通讯费等。
2. 预算的制定应根据实际需求和成本控制为原则，避免不必要的费用浪费。
四、差旅费报销1. 差旅费报销需员工在出差结束后的15个工作日内，提交费用报销申请。
申请中需包含以下信息：a. 差旅明细：列出差旅期间产生的费用，如交通、住宿、餐饮等；b. 发票或凭证：提供相关的发票、凭证原件作为费用报销的依据；c. 出差报告：对出差目的、内容和成果进行简要总结；d. 差旅费用合计：明确差旅费用的总计金额。
2. 差旅费报销申请应经过直接上级审批，并提交至财务部门进行审核和报销。
五、差旅费控制1. 差旅费控制是保证差旅管理的重要环节，集团公司应制定相应的差旅费控制措施，包括但不限于以下方面：a. 合理的出差安排：要求员工在出差前提前做好详细的行程规划，避免不必要的往返；b. 经济的交通方式：鼓励使用经济实惠的交通方式，如选择高铁代替飞机、优惠价的航班等；c. 合理的住宿安排：根据出差地点和出差天数，选择经济实惠的住宿方式，如选择经济型酒店；d. 控制餐饮费用：员工应合理控制餐饮费用，避免过度消费；e. 优惠政策的利用：集团公司应与合作伙伴协商并制定相应的差旅优惠政策，以降低差旅费用。
第十四章--集团差旅费报销管理制度
第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。
未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。
下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。
下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。
超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。
为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。
3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。
4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。
4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。
如有必要，可以与员工进行沟通和核实。
4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。
如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。
4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。
报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。
5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。
凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。
5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。
5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。
5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。
凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。
6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。
集团公司差旅费管理办法(修定意见稿)
集团有限公司差旅费管理办法（修订意见稿）第一章总则第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。
各单位可参照本办法制定实施细则。
第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。
各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具标准见下表：所乘交通工具未设置上述规定中本职级人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。
工作人员因公出差乘坐交通工具等级原则上不得突破上述标准，凡超标准乘坐交通工具的，超出部分由个人自理。
第七条从严控制乘坐飞机。
因路途较远或任务紧急确需乘坐飞机，须按照规定程序先审批，批准后方可乘坐飞机。
某某集团公司差旅费管理办法
某某集团公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条城市间交通工具标准（标准见附表）。
（一）公司领导出差，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。
（二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。
乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座。
（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员，不得报销城市间交通费。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
集团公司差旅费管理办法
XX集团集团差旅费管理办法为了贯彻落实中央八项规定精神，推进厉行节约反对浪费，加强和规范本单位差旅费管理，参照《市级机关差旅费管理办法》等有关规定，结合单位实际，制定本办法。
第一章总则第一条本办法适用于集团公司各部门及下属各分公司、子公司。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条集团公司及下属各分公司、子公司应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质性内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具(见附表一)，未按规定等级乘坐交通工具的超出部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同) 发生的房租费用。
第十条工作人员赴外省出差，按照本办法统一发布的分地区住宿费限额标准执行(见附表二)。
工作人员赴省内出差，按照本办法统一发布的相关市(区)住宿费限额标准执行(见附表三)。
工作人员赴市内各县区出差，按照本办法统一发布的相关县(区)住宿费限额标准执行(见附表四)。
第十一条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强员工行政费用管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，制定本办法。
第二条本条例适用于集团总部或各二级事业部总部。
第三条各二级事业部（含部份三级事业部）在不超过本办法规定标准范围内，参照本办法制订所属子公司适用的差旅费报销办法，并报集团财务部、审计监察部备案。
第四条本办法不适用于集团总部领导。
集团总部领导出差费用采用实报实销方式，不计发生活补贴。
第二章审批程序和管理办法第五条各单位应加强差旅费的计划管理，加强出差的必要性审查，合理安排费用开支。
差旅费应纳入年度预算和季度预算，应根据预计的出差人次与每次的出差费用（包括交通费、住宿费、生活补贴等）制定预算金额，审批后严格控制开支。
第六条对差旅费的开支实行“分项计算、总额包干、超支自理、节余归公”的原则。
第七条员工出差可预借必备的临时借款，借款金额一般限额为：途中交通费预计+（住宿费+出差补贴）*预计天数。
借款时，应先结清原借款，否则不予借款，已预借备用金的人员，备用金额度不足的可增加借款。
第八条出差人员返回公司后应在3个工作日内到人力资源部办理出差考勤登记，5个工作日内到财务部报账，否则财务部应进行催促并视情况在工资发放时从其工资中扣除。
出差人员报销时需提交已经审批的《出差申请审批表》。
第三章报销项目第九条员工国内出差交通费、住宿费、生活补贴、误餐费报销标准（一）报销标准明细表（见下表）单位：人民币元（二）出差地区类别明细表第十条住宿费报销规定（一）出差人员的住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数和表列标准凭据报销，超过标准规定限额部份自理。
（二）如果涉及新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到新希望集团整体形象等特殊业务情况超标准的，需专项审批，并将情况说明备案。
专项审批的程序由各事业部自行制定，每年各事业部专项审批情况报总部相关部门。
（三）各种会议住宿费按会议期间发票上住宿金额实报。
集团公司差旅费管理办法
集团公司差旅费管理办法一、前言差旅费管理是企业内部财务管理的重要一环，对于集团公司来说更是必不可少的一项管理工作。
合理、规范地管理差旅费用，不仅能够有效节约成本，提高企业经济效益，还能够提升员工的工作积极性及满意度。
本文将就集团公司差旅费管理办法进行详细介绍。
二、差旅费用标准1. 差旅费用标准的制定应当根据企业的经济状况及员工所在地的消费水平进行合理的设定，并随着时间的推移进行适当的调整。
2. 差旅费用标准应当包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用，并给予明确的金额范围，以明确员工在差旅期间的花费限制。
三、差旅费用报销流程1. 提交申请：员工在进行差旅前，需要向所在部门提交差旅费用报销申请，申请中应包含差旅目的、时间、地点、预计费用等信息，并由主管部门审批。
2. 出差期间费用报销：员工在差旅期间产生的费用应当妥善保存相关发票及凭证，并按照集团公司规定的程序进行报销，如在出差期间需要突发报销的费用，须经过主管部门事后审批。
3. 报销审核：申请报销的员工所在部门应当对差旅费用进行审核，核实费用的真实性、合理性，并确保报销金额符合标准。
4. 财务审核：财务部门对差旅报销申请进行审查，核对报销凭证的真实性、完整性，并结合差旅费用标准对报销金额进行核定。
5. 报销支付：财务部门在审核通过后，及时支付差旅费用给员工，可通过银行转账、现金支付等方式进行。
四、差旅费用记录与检查1. 差旅费用记录：集团公司应建立健全差旅费用记录制度，要求员工在差旅期间详细记录费用支出情况，并保存相关票据、凭证，以备财务部门查验。
2. 差旅费用检查：财务部门应定期对差旅费用进行检查，核对差旅费用的真实性、合理性，发现问题及时沟通、纠正，并提出合理的改进建议。
五、差旅费用违规处理1. 若员工在差旅期间发生超出费用限额的情况，应当自行承担超出部分的费用，不得向公司申请报销。
2. 发现有员工虚报差旅费用、私自调整费用标准等行为的，应当立即进行严肃处理，包括但不限于口头警告、书面警告、给予相应处分等。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。
3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。
2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。
3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。
4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。
2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。
3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。
4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。
5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。
2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。
3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。
6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。
2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。
3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。
7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法一、概述作为一家集团公司，差旅是经常发生的，为了更好地管理差旅费用的报销，提高财务管理的透明度和规范性，制订差旅费报销管理办法具有重要的意义。
差旅费报销管理办法是公司内部规范差旅费的用途和审批流程，有效减少差旅费用的浪费和管理成本，做到费用的合理化、正常化并确保审批的公正性和透明度。
二、费用报销流程差旅费用的报销流程分为四个步骤：审核、备案、审批和支付。
1.审核在差旅发生前，参与差旅的员工需要向审核人提交差旅计划。
审核人根据公司的政策和标准审批差旅计划是否符合规定，并审核差旅预算。
如果差旅预算符合公司规定，则审核人予以批准，否则需要修改计划或者申请额外拨款。
2.备案差旅费用发生后，员工需要按照公司要求填写差旅费用的详细资料，并将相关费用凭证一并提交到差旅报销系统进行备案。
3.审批差旅费用的审批是整个报销流程中最关键的一环，审批人需要对差旅费用的详细信息进行详细核查，包括差旅地点、出发时间、到达时间、交通工具、住宿情况等，确认费用的真实性、合理性和必要性。
审批人需要对差旅计划的合规性进行审批，并通过报销系统审批人员操作完成审批工作。
4.支付审批通过后，差旅费用就可以进入支付环节，财务部门根据确认的差旅费用情况，按照公司标准进行会计凭证的制作和账务处理，最终支付差旅费用。
三、差旅费用的报销标准差旅费用报销标准是指对差旅费用的报销对象、费用限额、凭证复印、费用分类等方面进行详细的规定。
目的是为了让员工在差旅中更好的掌握费用的控制和管理，确保差旅费用总体消耗在公司规定范围内。
1.报销对象公司规定，差旅费用应由参与差旅的员工出具报销申请，报销者需要提供相关的差旅费用凭证。
2.费用限额公司规定差旅费用的限额，如果超支需要事先申请，否则不予报销。
具体标准为：类型限额交通费根据交通工具和距离计算住宿费根据目的地和住宿等级计算伙食费根据差旅时长及所在地属于城市还是农村等级计算3.凭证复印差旅费用报销必须提供原始凭证，如需退回凭证则应在差旅完成后三个工作日内办理。
投资集团有限公司差旅费管理办法
xxx投资集团有限公司差旅费管理办法一、制定目的为了加强集团及下属公司的差费管理，严格控制差旅费开支，根据会计基础工作规范化和财务管理的要求并结合公司的实际经营管理情况，特制订本办法。
二、定义指根据公司业务需要，员工接受上司指示，到常驻地以外的城市工作所发生的费用。
三、审批流程公司员工出差应当严格履行报批手续，未经批准不得擅自出差，擅自出差或变更线路、私自增加逗留天数等所发生的差旅费均由其本人承担，公司不支付。
各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向主管上级报告。
四、报销标准1、长途交通工具乘坐标准①根据旅程距离及实际情况，经执行总裁批准可乘坐飞机。
②特殊情况经执行总裁批准可乘坐软卧。
③出差人员超标准乘坐交通工具须经事先请示执行总裁及以上人员，并得到书面批准后方可报销，否则不予办理；如遇特殊情况须征得同意，事后补审批手续，方可报销。
2、短途交通费报销标准（城市类别划分参照3、⑴）①短途交通费依据出差地“城市类别划分”及按类别规定标准上限据实报销为原则，超过限额标准部分由本人承担，公司不支付。
特殊情况需经主管总经理批准后方可报销。
②参加统一安排接送的会议或培训，个人不得报销市内交通费。
③出发地到机场原则上只能乘坐机场专线大巴，特殊情况需要打的士需特别说明。
3、住宿标准⑴、、境内出差住宿标准①、住宿费用依据出差地“城市类别划分”及按类别规定标准上限据实报销为原则，超过限额标准部分由本人承担，公司不支付。
特殊情况需经总经理批准后方可报销。
②、副总以下的同性员工出差，尽量安排同一房间住宿，报销标准按同行中级别高的员工标准执行。
③、参加统一安排住宿的会议或培训等，不适用上述标准。
④、报销住宿费时请提交酒店收费详细清单。
4、出差补贴及餐费补贴⑴、出差补贴按出差日核计，从启程之日起计至返回当日止。
期间未满1日的，以当日正午12:00界分，正午12:00后启程和正午12:00前返回只支付50%的日出差补贴；国内市外出差补贴为50元/人/天，餐费补贴每天为50元/人/天。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球经济的发展和企业的国际化进程，企业员工的差旅活动也越来越频繁。
为了规范差旅费用的管理，提高财务管理效率，我公司特制定本《集团差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于集团内所有员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，并在申请中注明出差地点、出差时间、预计差旅费用等信息。
2. 预算审批：所在部门将员工的出差申请提交至财务部门进行预算审批。
财务部门根据公司规定的差旅费用标准进行审批，并告知员工的预算金额。
3. 差旅费用报销：员工在出差结束后，将相关票据和凭证如交通票据、住宿发票等原件一并提交至所在部门，所在部门进行费用核对后再提交至财务部门进行报销。
4. 财务审批：财务部门对提交的差旅费用报销凭证进行审核，核对费用的合理性和准确性。
5. 财务支付：在财务审批通过后，财务部门将差旅费用直接支付到员工的工资账户或者通过公司发放差旅费报销单的方式进行支付。
四、差旅费用管理规定1. 差旅预算：员工在申请差旅前，应根据所在部门提供的差旅预算，对预计的差旅费用进行合理估算。
预算金额应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
2. 差旅费用标准：公司将根据不同地区的实际情况，制定差旅费用的标准。
员工必须按照标准进行差旅费用的支出，超出标准的费用需提前向所在部门申请并经财务审批。
3. 票据及凭证：员工在进行差旅活动时，需妥善保管并随身携带相关交通票据、住宿发票等凭证。
所有费用报销需提供原始票据，并确保票据上的信息清晰可辨。
4. 伙食费管理：员工在差旅期间的伙食费用按照公司规定的补贴标准进行报销，补贴金额将在差旅费用报销中直接支付给员工。
5. 差旅方式：员工应选择最经济、最合理的差旅方式，以确保公司差旅费用的合理化和控制。
6. 差旅方案：员工在申请差旅前，应提交差旅方案，包括差旅路线、住宿酒店选择等，方案需符合公司相关规定并经所在部门批准。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、目的和范围本办法旨在规范集团公司内部差旅费的管理，确保差旅费的合理支出和有效控制，提高集团公司的管理效率和经济效益。
二、适用人员和费用范围本办法适用于所有集团公司员工的差旅费管理，并覆盖所有与集团公司相关的差旅活动产生的费用。
三、差旅费报销程序1. 员工差旅费的报销需严格按照集团公司的报销流程进行，包括填写差旅费报销单、提交相关票据和证明材料等。
2. 外出差旅的员工需提前向所在部门申报，并获得部门负责人审批后方可出差。
3. 差旅费的报销单需在事后的5个工作日内提交至财务部，经财务部审核通过后再进行费用报销。
四、差旅费标准和限制1. 差旅期间的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费等，按照实际发生的费用报销。
2. 住宿费用按照差旅目的地的标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费按照差旅期间的实际开销进行报销，不得超出规定的限额。
4. 其他费用，包括会议费、培训费等，需提前向财务部申请，并获得财务部的审批后方可报销。
五、差旅费的管理和监督1. 财务部负责制定和更新差旅费管理相关制度，并负责对差旅费的报销流程进行监督和审核。
2. 差旅费的使用应当合理、节约，并严禁违规报销，一经发现将依照公司相关制度进行处理。
3. 部门负责人应当对本部门员工的差旅费使用进行监督，并确保差旅费的合规和合理使用。
六、附则1. 对于集团公司外出差旅的员工，应当严格遵守本办法的相关规定，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 本办法自发布之日起生效，并作为集团公司差旅费管理的基本准则。
以上为集团差旅费管理办法，旨在规范差旅费的管理和使用，以确保差旅活动的合理性和经济效益的最大化。
各部门和员工应当共同遵守，并严格按照本办法的要求进行操作和报销。
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差旅费管理办法(试行)
第一章总则
一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。
二、本办法适用于集团公司及各子公司。
三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具见下表：
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。
实际发生住
宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。
第四章伙食补助费
十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。
十六、到本县市所含乡镇执行公务且实际发生住宿、伙食、交通费的，其住宿费、交通费在《办法》规定标准内凭据据实报销，伙食费按50元/人·天。
十七、出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费
十八、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。
十九、出差人员到本县市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
二十、出差人员由公司、工作地接待单位等提供交通工具的，不再报销交通费。
第六章报销管理
二十一、出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单
位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁，超出部分自行报销，企业不承担。
二十二、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据据实报销。
住宿费在标准限额之内凭据据实报销。
伙食补助费按出差目的地规定标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
二十三、出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自已家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。
二十四、员工出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。
二十五、本县市区内员工在本县市区内执行公务的不报销差旅费。
二十六、员工外出参加会议、考察调研、培训，举办单位统一安排食宿的，期间不予报销伙食费、市内交通费；参加会议、考察调研、培训，举办单位文件要求参加人员食宿自理的，其住宿费回
单位依据文件要求在差旅费规定标准内凭票据实报销，伙食费补助省外50元/人·天，省内30元/人·天。
期间不报销市内交通费。
往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。
二十七、员工赴外挂职、支援工作、基层实习锻炼等，按《办法》规定报销2次往返的城市间交通费和市内交通费(单位派车及对方提供车辆的除外)、伙食补助费。
在外期间的伙食补助费，省外40元/人·天；省城及省内其他地区30元/人·天；市内乡(镇) 15元/人·天。
二十八、公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
二十九、员工出差结束后应当及时办理报销手续，填写差旅报销单。
提供机票、车票、住宿费发票等凭证。
第七章监督问责
三十、公司财务融资部应加强对本单位员工差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
各部门应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
三十一、审计核算部会同有关部门对公司和各分子公司差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：
1.公司差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审
批手续。
2.差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；
3.差旅费报销是否符合规定；
4.是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
5.差旅费管理和使用的其他情况。
三十二、违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
1.差旅审批控制不严的；
2.弄虚作假，虚报冒领差旅费的；
3.擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
4.不按规定报销差旅费的；
5.转嫁差旅费的；
6.其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由审计核算部会同有关部门责令改正，违规资金予以追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，按规定给予处分。
涉嫌违法的，移交司法机关处理。
第八章附则
三十三、本办法由财务融资部负责解释。