流动资金估算表(现有企业)
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Hale Waihona Puke Baidu
周转天数 8.08 12.12 16.13 23.00 0.00
255.24 246.61 191.88 283.15 136.56 269.78 374.9
3271.82 3055.34 125.02 3.82%
5689.26 5150.83 374.99 6.59%
0.07 10.26 20.00% 20.00% 621.44 0.00 0.00 0.00 0.00 621.44
项目 应收账款 预收账款 存货 预付账款 应付账款 销售收入 销售成本 利润总额 销售利润率 营运资金周转次数 预计销售收入年增长率 营运资金量 借款人自有资金 现有流动资金贷款 其他渠道获取的营运资金 新增流动资金贷款额度
期初数
期末数
预计数
周转次数及计算 结果 44.58 29.70 22.31 15.65 0.00
周转天数 8.08 12.12 16.13 23.00 0.00
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3271.82 3055.34 125.02 3.82%
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项目 应收账款 预收账款 存货 预付账款 应付账款 销售收入 销售成本 利润总额 销售利润率 营运资金周转次数 预计销售收入年增长率 营运资金量 借款人自有资金 现有流动资金贷款 其他渠道获取的营运资金 新增流动资金贷款额度
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